레스메드, 분석가들 `관심 집중`... 주가 전망은?

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 레스메드(ResMed, NYSE:RMD)에 대한 다양한 의견을 제시했다. 강세에서 약세까지 다양한 전망이 나왔다.

다음 표는 최근 30일간의 평가를 이전 달과 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들이 분석한 12개월 주가 목표는 평균 228.17달러, 최고 251달러, 최저 204달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 222.80달러에서 2.41% 상승했다.



애널리스트 평가 해석: 상세 분석

레스메드에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 행보를 철저히 분석했다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 레스메드와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 알 수 있는 스냅샷을 제공한다.

등급: 애널리스트들은 추세를 분석해 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 레스메드의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 레스메드의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 살펴보면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 레스메드의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

레스메드 기업 소개

레스메드는 세계 최대 호흡기 치료기기 회사 중 하나로, 주로 수면무호흡증 치료를 위한 유량 발생기, 마스크, 액세서리를 개발 및 공급한다. 고령화와 비만 증가로 인한 수면무호흡증 진단 증가로 구조적 성장 시장이 형성되고 있다. 회사 매출의 약 2/3는 미주 지역에서, 나머지는 유럽, 일본, 호주가 주도하는 기타 지역에서 발생한다. 최근 개발과 인수는 디지털 헬스에 초점을 맞추고 있다. 레스메드는 병원 외 환경에서 환자, 의료 조언자, 지불자가 사용할 수 있는 임상 데이터 제공을 통해 차별화하는 것을 목표로 하고 있다.

레스메드의 재무 상황 심층 분석

시가총액 관점: 이 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 레스메드는 3개월간 눈에 띄는 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 9.01%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사 매출의 상당한 증가를 의미한다. 그러나 헬스케어 섹터의 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 레스메드의 순이익률은 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 23.89%라는 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 6.16%라는 인상적인 ROE로 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 레스메드의 ROA는 4.27%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 자산의 효율적 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 레스메드의 부채비율은 0.18로 업계 평균 이하다. 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근 방식을 반영한다.

애널리스트 평가: 쉽게 이해하기

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 고려해 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가해 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있음을 명심해야 한다.