5명의 애널리스트로 본 발레로 에너지의 전망

지난 분기 5명의 애널리스트가 발레로 에너지(NYSE:VLO)를 분석했으며, 긍정적에서 부정적까지 다양한 견해를 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 간략하게 보여준다.

최근 애널리스트들은 발레로 에너지에 대해 평가하고 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 156.4달러이며, 최고 추정치는 165.00달러, 최저 추정치는 140.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 161.40달러에서 3.1% 하락했다.

애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동에 대한 심층 분석을 통해 금융 전문가들이 발레로 에너지를 어떻게 인식하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 요약이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 권고 사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 발레로 에너지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식 실적에 대한 질적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교하여 발레로 에너지의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.


• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가의 역학을 탐구하며, 발레로 에너지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 발레로 에너지의 시장 위치에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있다. 평가 테이블을 통해 정보를 얻고 현명한 결정을 내리시기 바란다.

발레로 에너지 소개

발레로 에너지는 미국 최대의 독립 정유사 중 하나다. 미국, 캐나다, 영국에서 15개의 정유소를 운영하며 총 처리능력은 일일 320만 배럴이다. 발레로는 또한 연간 16억 갤런 생산능력을 가진 12개의 에탄올 공장을 소유하고 있으며, 연간 12억 갤런의 재생 디젤 생산능력을 가진 다이아몬드 그린 디젤의 50% 지분을 보유하고 있다.

발레로 에너지의 재무 상황 심층 분석

시가총액: 발레로 에너지의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 감소 추세: 3개월간의 재무 상황을 살펴보면 발레로 에너지가 도전에 직면해 있음을 알 수 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -14.39% 하락했으며, 이는 상위 수익의 감소를 반영한다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 발레로 에너지는 평균 이상의 성장률을 보이며 우수한 실적을 거뒀다.

순이익률: 발레로 에너지의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 1.1%의 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 발레로 에너지의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 1.43%의 인상적인 ROE는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보이고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 발레로 에너지의 ROA는 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 0.59%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 0.43의 부채비율로 업계 기준보다 낮은 수준의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구는 회사 컨퍼런스 콜 및 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등을 포함하며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 강화하고 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있다. 애널리스트들이 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.