펜 엔터테인먼트, 증권가 평가 엇갈려...목표가 평균 22.33달러

지난 분기 동안 9명의 애널리스트들이 펜 엔터테인먼트(NASDAQ:PENN)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 내용은 다음과 같다.

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 22.33달러로, 최고 26.00달러에서 최저 17.00달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 22.29달러 대비 0.18% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석한 결과, 금융 전문가들의 펜 엔터테인먼트에 대한 인식이 드러났다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 펜 엔터테인먼트에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 수익률 상회부터 수익률 하회까지 다양한 등급을 통해 전반적인 시장 대비 펜 엔터테인먼트의 예상 실적을 제시한다.
• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다. 이는 투자자들이 주가 전망을 이해하는 데 도움이 된다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 종합적으로 분석하면 펜 엔터테인먼트의 시장 위치를 파악하는 데 도움이 된다.

펜 엔터테인먼트 기업 개요

펜 엔터테인먼트는 1972년 펜실베이니아에서 경마장으로 시작했다. 현재는 20개 주에서 43개의 시설을 운영하며, 할리우드 카지노와 아메리스타 등 12개 브랜드를 보유하고 있다. 2024년 기준 매출의 85%는 육상 카지노에서, 15%는 스포츠베팅, 아이게이밍, 미디어 수익을 포함한 인터랙티브 부문에서 발생했다. 리테일 포트폴리오는 30% 중반대의 EBITDAR 마진을 기록하며 디지털 베팅 시장 진출에 유리한 위치를 확보했다. 또한 더스코어와 ESPN(2023년 11월 파트너십 시작)과 같은 미디어 자산을 통해 스포츠베팅/아이게이밍 기술과 고객 기반에 접근할 수 있어 디지털 부문에서 선도적 위치를 차지하고 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등의 요인이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 4.08%의 매출 성장률을 기록했으나, 이는 소비자 임의소비재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 6.68%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.83%의 ROE로 업계 기준을 상회하며 주주 자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 0.74%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

부채 관리: 부채비율 3.7로 업계 평균 이하를 기록하며, 부채와 자기자본 간의 건전한 균형을 유지하고 있다.