칼라일그룹 주식, 9개 증권사 투자의견 심층분석

최근 3개월간 9개 증권사가 칼라일그룹(NASDAQ:CG)에 대한 투자의견을 공개했다. 강세부터 약세까지 다양한 전망이 제시됐다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 정리한 표는 다음과 같다.

증권사들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 61.33달러, 최고 74달러, 최저 45달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 51.44달러 대비 19.23% 상승했다.

증권사 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 칼라일그룹에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 정리했다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변경은 칼라일그룹에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 등급은 시장 대비 칼라일그룹의 예상 실적을 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들이 제시하는 주가 전망으로, 시간에 따른 기대치 변화를 보여준다.

칼라일그룹의 시장 위치를 파악하기 위해서는 이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 고려해야 한다.

칼라일그룹 기업 개요

칼라일그룹은 세계 최대 대체자산운용사 중 하나로, 2025년 3월 말 기준 총 운용자산(AUM) 4,530억 달러, 수수료 수취 운용자산 3,140억 달러를 보유하고 있다. 회사는 3개 핵심 사업부문을 운영한다. 글로벌 사모펀드 부문(운용자산 1,640억 달러/수수료 수취 운용자산 990억 달러)은 사모펀드, 부동산, 인프라, 천연자원 투자를 포함한다. 글로벌 크레딧 부문(1,990억 달러/1,610억 달러)과 칼라일 알프인베스트로 알려진 투자/펀드 솔루션 부문(890억 달러/540억 달러)도 운영한다. 주로 기관투자자와 고액자산가를 대상으로 하며, 5개 대륙 29개 사무소를 통해 87개국 3,100개 이상의 운용펀드 투자자들을 관리한다.

주요 재무 지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액으로 특정 도전과제에 직면해 있다.

매출 성장: 2025년 3월 기준 3개월간 매출 성장률은 11.31%를 기록했다. 이는 금융 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 19.5%의 순이익률을 기록했으나, 이는 업계 평균을 하회하는 수준으로 수익성 관리에 과제가 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.32%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.55%의 ROA는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자산 활용 효율성 제고가 요구된다.

부채 관리: 부채비율 1.88배로 높은 수준을 보이고 있어 재무 부담이 있는 상황이다.