헬스캐털리스트, 5개 증권사 투자의견 `중립` 우세...목표가 하향

최근 3개월간 헬스캐털리스트(NASDAQ:HCAT)에 대해 5개 증권사가 투자의견을 제시했으며, 강세부터 약세까지 다양한 전망이 나왔다.

최근 30일간의 평가와 이전 달을 비교한 투자의견 분포는 다음과 같다.

증권사들이 제시한 헬스캐털리스트의 12개월 목표주가는 평균 4.4달러, 최고 6.00달러, 최저 3.50달러다. 이전 평균 목표가 대비 38.89% 하향 조정됐다.

주요 증권사별 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 분석을 살펴보면 헬스캐털리스트에 대한 금융전문가들의 시각을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용이다.

주요 분석:

• 투자의견 변경: 시장 동향과 기업 실적을 반영해 애널리스트들이 투자의견을 업데이트했다. '유지', '상향', '하향' 등의 변경은 헬스캐털리스트의 최근 동향에 대한 전문가들의 시각을 보여준다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가가 제시됐다. 이는 시장 대비 헬스캐털리스트의 상대적 성과에 대한 전망을 반영한다.
• 목표가: 애널리스트들은 헬스캐털리스트 주가의 미래 가치를 평가했으며, 시간에 따른 기대치 변화를 확인할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가는 헬스캐털리스트의 시장 위치를 파악하는데 중요한 지표가 된다.

기업 개요

헬스캐털리스트는 의료기관에 데이터 및 분석 기술과 서비스를 제공하는 기업이다. 두 개의 사업부문을 운영하고 있다. 주요 수익원인 기술 부문은 데이터 플랫폼, 분석 애플리케이션, 지원 서비스를 포함하며, 주로 클라우드 기반 구독 계약, 시간 기반 라이선스 계약, 유지보수 및 지원 수수료를 통해 수익을 창출한다. 전문 서비스 부문은 분석, 구현, 전략 자문, 아웃소싱, 개선 서비스를 결합하여 고객이 기술 제품의 이점을 최대한 활용할 수 있도록 지원한다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 관련이 있을 수 있다.

매출 성장: 3개월 기준 매출 성장률은 1.65%를 기록했다. 이는 2025년 6월 30일 기준으로 상당한 매출 증가를 보여주지만, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 낮은 수준이다.

순이익률: -50.77%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -11.31%의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): -5.44%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 0.5로 업계 평균을 상회하며, 이는 차입 의존도가 높다는 것을 의미한다.