반도체와 MLCC는 바늘과 실의 관계(보완재)

 주말 미국과 이란간 휴전협상을 앞두고 시장은 상승세를 유지하는 모습. 오후에 협상에 대한 경계심이 작용하면서 시장의 분위기가 약화될 수도 있지만 휴전협상의 결과가 안좋더라도 최소한 재협상의 여지를 남겨 둘 가능성이 높다는 점에서 큰 충격으로 이어지진 않을 것으로 보임.동반 상승세를 보이기 보다는 종목별 선별적 강세흐름이 나타나는 만큼 내용이 좋은 주식에 대해서는 선별적 대응은 유효하다는 판단임.지금의 시장에서는 업황이 좋은 반도체, MLCC주가 유망해 보이고, 이 외에도 전쟁으로 인한 유가상승이 전기차 판매증가로 이어지고 있다는 점에서 2차전지주도 유망해 보임. 그리고 자사주 소각과 관련해 금융과 그룹지주사 등도 유망해 보임.한편 스페이스X의 상장과 관련해 투자관련주인 미래에셋증권이나 미래에셋벤처 등도 조정기를 이용해 매수기회를 노리는 것도 타당해 보임.삼화콘덴서는 최근 매입 후 금일 차익실현을 했음. 일단 이익인 것은 지키는 것도 중요한 만큼 협상을 앞두고 챙기는데 주력함. 이후 조정시 다시 기회를 노릴 것임.미래에셋증권은 분할매수를 제시해 드렸는데, 자사주 소각및 고배당관련주로 주목하고 ,또한 스페이스X 투자기업(2천억 투자, 상장시 2조원 전후의가치)으로 주목함.동진쎄미켐은 금일 급등중으로 조정도 있겠지만 충분히 추가 상승도 가능한 종목임. 급등세를 추가한다면 한차례 매도 후 다시 노릴 수도 있음..실적이 좋은 지엔씨에너지, 카페24, 클래시스 등은 시장의 중심에서 벗어난 있지만 1분기 실적시즌을 분기점으로 주목을 받을 것으로 보임.하이브는 고양 콘서트를 시작으로 본격적인 공연투어가 시작된 상황. 이로 인한 막대한 수익의 출발점으로 본다면 조정 마무리 후 상승궤도에 오를 것으로 보임.삼성전자는 금일 상승중으로 미국의 샌디스크, 램리서치 등의 사상최고가를 고려하면 방향은 상승방향인 만큼 급등하지 않는 한 지속 홀딩전략이 바람직.MLCC는 반도체가 필요로 하는 전압 안정화와 노이즈 감소 등 반도체 성능을 개선시키는 핵심부품, 전방산업분야인 AI서버, 휴대폰, 전기차 등이 호전으로 초과수요에 의한 가격인상효과를 기대할 수 있어 중요도가 높음. 그만큼 반도체와 MLCC는 바늘과 실, 만년필과 잉크간의 관계로 보완재적 성격이 강한 사이임. 최근 반도체 업황의 최고조는 MLCC의 업황을 견인해 나갈 것이라는 점에서 매우 긍정적 평가가 가능한 분야임. 조정시 다시 매수계획임.미국기업으로써는 어프라이드머티리얼, 램리서치 등에도 주목하고, 조정받는 에코스타, 그리고 린데 등에 주목해 볼 필요가 있음.아래를 클릭해 주세요. 

4.10(금), "다음 주 직접 협상" 이스라엘·레바논 휴전 소식에 나스닥 22,800 탈환

[미국 시장 요약]1) 주요 지수: - 다우존스30산업평균지수: 48,185.80, 전일대비 275.88포인트 (0.58%) - 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수: 6,824.66, 전일대비 41.85포인트 (0.62%) - 나스닥 종합지수: 22,822.42, 전일대비 187.42포인트 (0.83%) 2) 증시 상황: 뉴욕증시는 이스라엘과 레바논 간의 휴전 추진 소식에 힘입어 강세를 보였습니다. 다우지수는 275.88포인트 상승하며 마감하였고, S&P 500과 나스닥도 각각 41.85포인트와 187.42포인트 상승했습니다. 특히, 아마존은 5.6% 상승하며 주요 기술주 중 가장 큰 상승폭을 기록하였고, 임의소비재 섹터는 2% 이상 상승했습니다. 투자자들은 휴전 협상에 대한 기대감으로 매수 심리가 강해졌으나, 이스라엘의 공격 지속에 대한 우려도 여전히 존재합니다.[국제시장 영향요인]1) 정책 및 이슈: 미국의 2월 PCE 물가지수는 전월 대비 0.4% 상승하며 상승세가 강화되었습니다. 4분기 GDP 확정치는 0.5% 증가로 하향 조정되었습니다.2) 주요국 시장 동향: 미국 S&P500지수는 장 초반 하락 후 휴전 관련 낙관적 전망으로 상승 전환하였고, 달러화는 약세를 보였습니다. 미국 10년물 국채금리는 인플레이션 우려 완화로 하락하였습니다.[주요 뉴스]1) 협상 기대에 달러-원 반락 ? 이스라엘과 레바논의 직접 협상이 다음 주 시작될 것이라는 보도가 나오면서 달러-원 환율이 약 4원 내린 1,474원으로 마감했습니다. 2) 美 소비지출 부진 ? 미국 소비지출이 2월에도 거의 증가하지 않은 것으로 나타났으며, 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월비 0.4%, 전년비 3% 상승했습니다. 3) ICE, 브렌트유·디젤 증거금 인상 ? 이란 전쟁으로 원자재 시장의 변동성이 급등하자 ICE가 브렌트유와 유럽 디젤 선물 거래에 필요한 증거금을 대폭 인상할 계획입니다. 4) 독일 해협 보호 참여 의사 ? 독일 총리는 호르무즈 해협 항로 안전 확보를 위한 임무에 참여할 의사가 있으나, 국제적 승인이 필요하다고 밝혔습니다. 5) 사모시장 ‘소프트웨어 리스크’ 시험대 ? 사모시장에서 3,300억 달러 이상의 소프트웨어·기술 부문 부채가 만기 예정이며, 상당 부분이 사모시장 투자와 연계되어 있습니다.