사냥꾼은 소외된 가치우량주를 겨냥하고 있다

 지수가 오전 초반보다는 호전되는 양상으로 코스피가 1%, 코스닥도 마이너스에서  상승세로 전환한 상황. 지수 개선속에도 아직은 하락 종목수가 상승 종목수를 압도적으로 능가하고 있어 시장의 질적인 측면에서는 좋지 못한 모습.나스닥선물은 소폭이지만 약세를 나타내고 있음.미국의 환율조작국 지정 속에 원달러 환율은 현재시간 1,436.30원 수준으로 소폭 상승.시간외 미국시장은 그나마 일부 반도체주의 상승이 유지되고, AI인프라주, 원전, 양자컴 등은 부진한 상황.우리시장은 역시 소부장 반도체주를 중심으로 강세가 이어지는 모습이며, 증권주(증시로의 자금유입에 의한 수수료 수익급증), 전고체(전기차나 로봇 수요기대) 등의 움직임이 양호한 모습. 핵심은 지금까지 한소장이 지속적으로 제기해 왔던 소부장 반도체의 중요성에 부합하듯 급등 중임.오늘 파라다이스를 매수한 것은 길게 보자는 의미와 보다 안전한 투자처로 피난하기 위함임. 티엘비도 편입한 상황으로 우량주임과 동시에 지속적인 이익호전임에도 조정권에 머문 소부장반도체주이기 때문임. 급등주 추격매수 보다는 안전한 투자처로 삼고 매수한 셈임. 일정 수준 이하 진입시 추가매수를 고려중임.이수페타시스는 125,000원 돌파시 분할매도를 제시드렸는데 직전에서 주춤거리는 양상. 하지만 좀 쉬었다가 다시 오를 것으로 보임.제주반도체를 세번 매매해서 수익을 챙긴 상황. 급등한 것이 아쉽지만 일단 수익관리를 위해 안전한 투자를 우선시 함.시장의 여건이 해외보다는 국내가 양호한 상황이지만 다음주 중에는 지수가 조정에 ㅈ니입할 것으로 예상되는 만큼 리스크관리도 하면서 대응하는 것이 바람직하다는 판단임.너무 무리하게 급등주를 뒤쫒아 매수하는 것은 자제하고, 숨겨진 우량주이면서 호실적을 기록중인 소외주를 잘 발굴해 투자하는 것이 바람직.일예로 티앤엘은 실적이 한번도 꺾이지도 않았는데도 주가가 하락기조를 이어오다가 최근 강세를 보이는 모습. 위험부담 없이 이러한 종목을 발굴해 투자할 필요가 있음.사냥꾼들이 이러한 종목에 화살을 겨냥하고 있다는 사실에 주목해야 할 것임.1월 마지막 날 유종의 미가 있기를 .....아래로 클릭 해 보시기 바랍니다.  

전략노트 - 로봇, 전고체배터리, 그 다음 행선지는 유리기판...

미국증시동향(29일), 미증시는 빅테크 기업들의 AI분야 과잉투자 우려감이 제기되면서? 등락이 엇갈리는 혼조세를 보였습니다. 다우지수+0.11%, 나스닥지수-0.72%, S&P500지수-0.13%였습니다.BigTech업종, Meta+10.4% 급등했지만 MicroSoft-10.0%는 급락했습니다. 그밖에도 Google+0.68%, Apple+0.74%, TSLA-3.5%, Amzn-0.6% 등으로 등락이 엇갈렸습니다. AI반도체업종, NVDA+0.45%, LRCX+3.6%, KLAC+4.1%, Amat+1.4%등으로 상승종목이 많았습니다. 그 밖에도, BoA_은행+2.5%, WFC_석유+3%, MA_카드+4.3%등이 상승했습니다. 어제 국내 증시동향입니다. 코스피지수(+0.98%)로 상승세가 이어졌습니다. 현대차+7.2%의 상승세가 돋보인 가운데, 기아+3.5%, 현대글로비스+6.2%, 고려아연+8.8%, 미래에셋증권+17%등이 상승세였으며, 한미반도체+11.8%, SK이노베이션+4.9%, 한화시스템+4.3%등도 상승했습니다. 하락종목으로는, LG엔솔-3.4%, 포스코-3.7%, 포스코퓨처엠-1.9%, 삼성SDI-2.1%등 전기차 관련주들이 부진한 편이었습니다. 한편, "코스피5000포인트" 달성을 계기로 "코스닥2000포인트" 시대를 연다는 활성화 대책 기대감이 싹트면서 코스닥지수(+2.73%)는 상승세가 이어졌습니다, 레인보우로봇+9.4%, 클래시스+11.3%, 로보티즈+7%, 솔브레인+9.1%, 에코프로비+7.4%, 동진쎄미켐+6%, 비에이치아이+8.7%, 서진시스템+10.4%, 삼천당제약+10.4%, 코오롱티슈진+7.3%, 케어젠+9.3%, 보로노이+5% 등으로 상승 범위가 넓고 상승폭도 큰 편이었습니다. 핵심전략종목군을 되새겨 봅니다. 삼성SDI의 전고체 배터리 관련주들은 주춤해졌습니다. 대신, 반도체 HBM분야 특수와 관련하여 유리기판주들이 주목됩니다. 반도체 양강인 삼성전자와 하이닉스가 실적 슈퍼사이클을 맞고 있습니다. 그 영향으로 증시는 코스피지수 5,000 시대를 여는 호황입니다. 덧붙여서 코스닥 3,000시대 이벤트 얘기도 들립니다. 바야흐로 한국증시는 순풍에 돛을단 형국입니다.  막대기만 꽂아도 싹이나는 시장환경입니다. 개별종목이든, 테마든, 미국ETF든, 짜임새 있는 포트폴리오 구성으로 성공투자하시기 바랍니다.스티브 강동진 올림 

2026년 1월 19일 중국 및 홍콩 증시 시황 보고서

중국 및 홍콩 증시 시황 보고서2026년 1월 19일 (월요일 장 시작 전 기준)---1. 시장 핵심 지표 및 수급■ 상해종합지수: 4,103.45 (-0.22%)■ 심천성분지수: 14,293.08 (-0.10%)■ 항셍지수(HIS): 26,851.69 (-0.27%)■ 항셍테크지수(HSTECH): 5,815.63 (-0.22%)■ 코스피(KOSPI): 4,814.21 (+0.40%)■ 니케이 225(Nikkei 225): 53,936.17 (-0.32%)■ 위안화 환율: 1월 19일부터 재대출/재할인 금리 0.25%p 인하 적용---2. 시장 코멘트■ 2025년 경제 성적표 공개: 오늘 중국 국가통계국이 GDP, 산업생산, 소비 등 핵심 지표를 발표하며 2025년 중국 경제의 최종 성적표를 확정 짓습니다. 시장은 작년 한 해 총 전력 소비량이 사상 처음으로 10조 kWh를 돌파하는 등 실물 경기의 회복 강도에 주목하고 있습니다.■ 부동산 및 유동성 부양: 인민은행은 상업용 부동산 대출 계약금 비율을 30%로 하향 조정하고, 재대출 및 재할인 금리를 0.25%p 인하하며 내수 부양을 위한 강력한 통화 완화 패키지를 가동했습니다.■ 규제와 안정의 균형: 증권당국(CSRC)은 신용거래 증거금율을 100%로 인상하며 과도한 투기를 억제하는 동시에, 시장 모니터링 강화를 통해 변동성 제어와 시장 안정화를 최우선 과제로 강조했습니다.---3. 주요 특징주 (Hot Stocks)■ 용백테크놀로지 (688005.SH): 1,200억 위안 규모 계약 관련 허위 공시 의혹으로 증권당국(CSRC)의 조사를 받으며 리스크 노출.■ 포두강철 (600010.SH): 판금 공장 폭발 사고로 인해 인명 피해가 발생하며 조업 중단 및 안전 관리 이슈 부각.■ AMD (AMD.US): 메모리 가격 상승 속에서도 라데온 그래픽카드 가격을 일반 소비자 수준으로 억제하겠다는 가격 안정화 방침 발표.■ OpenAI (비상장): 일론 머스크가 사기 혐의로 790억~1,340억 달러 규모의 손해배상 소송을 제기하며 법적 분쟁 심화.■ 앤스로픽 (Anthropic - 비상장): 클로드 코워크(Claude Cowork) AI 어시스턴트 기능을 일반 프로 구독자에게 확대 제공하며 서비스 대중화 가속.---4. 섹터별 등락 (Top & Bottom)■ 강세 섹터 1: 반도체 및 신소재관련주: 천악선진 (688234.SH) ? 기술 자립과 차세대 반도체 소재 투자 확대 수혜.■ 강세 섹터 2: 상업용 우주항공 및 저고도 경제관련주: 아태위성 (1045.HK) ? 스페이스X의 생산 가속화 및 중국 재사용 로켓 기술 돌파 소식.■ 강세 섹터 3: 증권 및 금융 (중기 실적 호조)관련주: 국련증권 (601456.SH) ? 2025년 순이익 406% 급증 전망 등 섹터 전반의 실적 턴어라운드 기대.■ 약세 섹터 1: 온라인 여행사 및 독점 조사 대상관련주: 트립닷컴 (9961.HK) ? 반독점 조사 착수에 따른 과징금 부과 및 영업 제한 우려 지속.■ 약세 섹터 2: 신소비 및 캐릭터 완구관련주: 팝마트 (9992.HK) ? 소비 섹터 내 투자 심리 위축과 단기 급등에 따른 차익 실현.■ 약세 섹터 3: AI 응용 및 미디어관련주: 성광그룹 (002400.SZ) ? AI 서비스 실망감 및 하이프 사이클 조정으로 인한 약세 지속.---5. 글로벌 거시경제 & 원자재■ 무역 갈등 격화: 트럼프 대통령이 그린란드 매각 압박을 위해 유럽 8개국에 10~25% 보복 관세를 예고하자, EU 국가들이 930억 달러 규모의 대응 관세를 검토하며 긴장이 고조되고 있습니다.■ 귀금속 및 원자재: 미국 마틴 루터 킹의 날 휴장으로 인해 시카고상품거래소(CME) 등 주요 원자재 거래가 조기 종료될 예정이며, 금값과 유가의 변동성이 주초 제한될 전망입니다.■ 혁신 가속: OpenAI가 GPT-5.2Pro를 통해 수학적 난제인 에르되시 문제를 해결했다고 발표하며 2026년이 과학적 돌파구의 해가 될 것임을 예고했습니다.---6. 내일의 주요 일정■ 중국 LPR(대출우대금리) 발표: 인민은행의 부양책에 따른 금리 조정 여부 확인.■ 일본 하원 해산 가능성 및 총선 일정: 일본 정치 지형 변화와 니케이 지수 변동성 주시.■ 윈터 다보스 포럼 개막: 트럼프 대통령과 젠슨 황(Nvidia CEO) 참석에 따른 정책 및 기술 전망.---#중국증시 #상해지수 #인민은행부양책 #부동산대책 #머스크소송 #GDP발표 #반도체관세https://t.me/onetopjt 

01.30 / AI 투자 피로 vs 인프라 모멘텀 : 시장의 선택은 반도체

 1. 미국 증시 : AI 투자보다 수익화에 민감전일 미국 증시는 마이크로소프트발 AI 과잉투자 우려와 연방정부 셧다운 불확실성으로 장중 변동성이 확대됐으나 낙폭과대 인식에 따른 저가 매수 유입으로 혼조 마감본격적인 기술주 실적 시즌에 진입하며 시장은 AI 투자 규모가 아닌 수익성 연결 여부로 초점마이크로소프트는 CAPEX 급증에도 불구하고 Azure 성장 둔화와 오픈AI 의존도가 부각되며 부담 요인으로 작용한 반면메타는 AI 기반 광고 수익성 개선과 가이던스 서프라이즈로 차별화된 주가 흐름 연출결국 AI 기업들 내 옥석가리기가 진행 중이며 이 같은 차별화 현상은 향후 더 심화될 수 있음다음 주 발표될 팔란티어, 알파벳 등 주요 기업 실적 발표에도 주가 민감도가 높아질 것으로 판단2. 그럼에도 AI 인프라는 진행형AI 수익성 논란과 별개로 AI 인프라 투자 사이클은 여전히 유효마이크로소프트는 분기 CAPEX의 약 3분의 2를 GPU 및 CPU에 투입했다고 발표하는 등 투자 초점은 명확히 메모리 반도체로 이동 중장 마감 후 발표된 샌디스크의 실적은 매출 30.3억 달러(예성차 26.4억 달러), EPS 6.20달러(예상치: 3.33달러) 서프라이즈를 발표하며 시간 외 주가 11% 대 급등연초 후 나스닥 상승률은 +2.6%인 반면 필라델피아 반도체 지수는 +17.3%로 뚜렷한 아웃퍼폼 기록하며 이 같은 흐름은 한국 주요 반도체주 실적 및 주가를 지탱해줄 수 있는 흐름3. 국내 증시 : 반도체는 버티고, 코스닥은 수급이 주도전일 국내 증시는 삼성전자, 하이닉스 실적 이후 차익실현 매물이 출회됐으나 개인 매수세로 상승 전환특히 코스닥은 정책 기대감과 금융투자 수급 유입에 힘입어 강하게 반등 (코스피 +0.98%, 코스닥 +2.73%)금일은 미국 AI 투자 심리 둔화에도 불구, 샌디스크 실적 서프라이즈와 풍부한 대기 자금 유입을 바탕으로 반도체 중심 견조한 출발 예상4. 코스닥 강세의 본질 : 펀더멘털보다 수급최근 국내 시장은 연초 급등을 놓친 자금의 FOMO 심리가 강하게 작용 중특히 정부 정책 초점이 코스닥으로 이동할 것이라는 기대감 속 ETF를 통한 수급이 코스닥 상승을 견인기획재정부는 2026년 기금 자산운용 기본방향에서 기금 평가 기준에 코스닥 지수를 일부 반영하는 방안을 제시하는 등 코스닥 상승률은 +25.8%로 연초 이후 코스피 +23.9%를 역전한 상태단기적으로 정책 기대감, 키맞추기성 수급 이동, 공매도 숏커버 등 영향으로 상승 흐름이 지속될 수 있으나 펀더멘털에 기반하기보다 수급 쏠림에 기인한 급등이라는 점에서 리스크 관리도 염두에 두어야할 것