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한옥석소장
RGTI vs QBTS... 최고 애널리스트가 선택한 양자컴퓨팅 투자 1순위는
양자 컴퓨팅은 공상과학처럼 들릴 수 있지만, 이미 현실이 되었으며 고성능 컴퓨팅 분야의 새로운 혁신을 대표한다. 기존 컴퓨터가 이진 바이트를 사용해 데이터를 저장하는 반면, 양자 컴퓨터는 아원자 상태의 고유한 중첩을 활용해 큐비트를 생성한다. 큐비트는 동시에 켜짐과 꺼짐, 1과 0의 상태를 가진 바이트다. 그 결과 자연스럽게 더 빠르고 고성능인 컴퓨팅 시스템이 탄생한다. 그러나 이러한 추가 성능에는 상당한 절충이 따른다. 양자 하드웨어는 기존 반도체 칩보다 제조가 훨씬 더 복잡하고 비용이 많이 든다. 많은 시스템은 극저온에서 작동해야 하므로 전체 비용과 운영 복잡성을 높이는 특수 극저온 인프라가 필요
올해 30% 이상 급락한 3개 종목... 애널리스트들 매수 의견 고수
하락하는 주식을 어떻게 다뤄야 할까? 일부는 지금 매도해 손실을 줄이라고 말하지만, 다른 이들은 기회를 찾으라고 조언한다. 주식이 하락하는 이유는 무수히 많지만, 월가 애널리스트들은 그 이유를 신중히 읽어야 한다고 말한다. 경우에 따라 하락은 진정한 악화를 반영한다. 펀더멘털 약화, 수요 감소, 또는 더 이상 시장에 맞지 않는 비즈니스 모델 등이다. 이는 투자자들이 인식해야 할 경고 신호다. 그러나 다른 경우에는 일시적 역풍에서 압력이 발생한다. 부진한 제품 사이클, 치열한 경쟁, 또는 견실한 기업까지 휩쓸어가는 광범위한 시장 변동성 등이다. 진짜 과제는 구조적 문제와 단기 난기류를 구별하는 것이다. 누구도 정확한 바닥을 일관되게 맞출 수는 없지만, 재평가된 우량주를 식별하면 승산을 높일 수 있다. 이를 염두에 두고 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용해 급락했지만 여전히 월가 애널리스트들의 지지를 받는 종목을 선별했다. 아래 세 종목은 모두 2026년 들어 최소 30% 하락했지만, 증권가는 여전히 긍정적이다. 애널리스트들이 왜 배팅을 두 배로 늘리는지 자세히 살펴보자. 유니티 소프트웨어 (U) 첫 번째 종목은 유니티 소프트웨어다. 2004년 덴마크에서 설립됐지만 현재는 샌프란시스코에 본사를 두고 있다. 유니티는 사용자에게 비디오 게임 제작을 위한 소프트웨어 플랫폼을 제공한다. 단순히 게임을 만드는 것뿐만 아니라 확장하고, 관객을 모으고, 인터랙티브 경험을 창출하며, 모든 주요 모바일, PC, 콘솔, XR 플랫폼에서 이용 가능하게 만든다. 요컨대 유니티는 컴퓨팅 산업의 주요 부문에서 기초적 역할을 한다. 유니티 웹사이트를 간단히 둘러보면 회사가 광범위한 서비스를 제공한다는 것을 알 수 있다. 2D 및 3D 게임 제작, 크리에이터가 관객을 끌어들일 수 있는 사용자 확보 앱, 크리에이터가 작업에서 수익을 창출할 수 있는 수익화 앱 등이 포함된다. 또한 유니티 플랫폼은 몰입형 교육, 소매, 제조, 고객 경험, 3D 교육 등 게임 외 다양한 산업에 응용된다. 유니티 시스템은 디자이너 및 사용자 인터페이스를 통해 증강현실 및 가상현실 기기와 호환된다. 유니티 사용자들은 라이브스트림 및 토론을 포함한 다양한 인터랙티브 연결에 접근할 수 있어, 다른 사용자들이 플랫폼을 어떻게 활용하는지 알아봄으로써 최대한 활용할 수 있다. 이는 서비스에서 투명성을 제공하려는 유니티의 전반적 약속의 일부다. 거의 25년간의 운영 기간 동안 유니티는 명확한 틈새시장을 개척하고 약 80억 달러 규모의 기업으로 성장했다. 작년 하반기에 유니티 주가는 상승세를 보이기 시작했지만, 최근 몇 주 동안 그 추세가 급격히 반전됐다. 주가는 현재 연초 대비 58% 하락했다. 회사는 구글 같은 메가캡 기업들이 AI 및 인터랙티브 월드 생성에서 주도권을 잡고 있는 AI 산업으로부터 역풍을 맞고 있다. 더 최근의 역풍으로는, 지난주 보고된 유니티의 1분기 매출 전망이 4억 8,000만 달러에서 4억 9,000만 달러 범위로 나와 월가 예상치인 4억 9,400만 달러를 크게 밑돌았다. 부진한 전망은 견실한 실적을 가렸다. 4분기에 유니티의 매출은 5억 300만 달러로 전년 동기 대비 10% 증가했으며 예상치를 1,018만 달러 상회했다. 회사의 비GAAP 기준 주당순이익은 24센트로 예상보다 3센트 높았다. 오펜하이머의 마틴 양 애널리스트는 유니티에 대한 최근 보고서에서 역풍에도 불구하고 주식이 여전히 견실한 기회인 이유를 설명한다. 그는 "구글의 프로젝트 지니 같은 '월드 모델'이 게임 엔진을 대체할 것이라는 두려움에 의한 최근 매도는 근본적으로 잘못됐으며 개발에서 유니티가 수행하는 독특한 아키텍처 역할을 무시한다. 우리는 현재 밸류에이션이 회사의 개선되는 펀더멘털, 특히 벡터를 통한 성장 부문의 성공적인 재가속과 규율 있는 비용 관리와 단절돼 있다고 본다. 현재 위험/보상 프로필이 유리하다고 판단한다. 유니티는 2026년에 가속화되는 매출 성장과 마진 확대를 보일 것이며, 이는 AI의 희생자가 아니라 AI 배치를 위한 주요 플랫폼으로서의 역할을 입증할 것"이라고 말했다. 이를 정량화하면, 양 애널리스트는 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며 목표주가 32달러를 제시했는데, 이는 1년 기준 72.5% 상승 여력을 시사한다. (양 애널리스트의 실적을 보려면 여기를 클릭) 유니티에 대한 20건의 애널리스트 리뷰는 매수 15건, 보유 4건, 매도 1건으로 구성돼 있어 적극 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. (U) 주가는 18.55달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 37.53달러는 1년 기준 102% 상승 가능성을 나타낸다. (유니티 소프트웨어 주가 전망 참조) 톰슨 로이터 (TRI) 다음 종목은 톰슨 로이터다. 2008년 캐나다 톰슨 코퍼레이션(글로벌 정보 유통의 주요 기업)이 영국 기업 로이터 그룹을 인수하면서 형성됐다. 그 결과 탄생한 톰슨 로이터는 시가총액 약 370억 달러의 글로벌 정보 및 콘텐츠 대기업으로 전 세계 유통 네트워크를 보유하고 있다. 오늘날 톰슨 로이터는 법률, 세무, 회계, 컴플라이언스 분야 전문가들의 요구를 충족하도록 설계된 소프트웨어 및 도구를 포함한 광범위한 정보 서비스를 제공한다. 회사는 스스로를 '복잡함을 명확히 하는' 기업으로 규정하며, 해당 분야의 전문가들이 자신감을 갖고 일할 수 있도록 한다. 톰슨 로이터는 수십 년의 경험을 이러한 응용 프로그램에 적용하며, 여기에 생성형 및 에이전틱 AI 기술의 현대적 힘을 더한다. 이 모든 것 외에도 톰슨 로이터는 글로벌 뉴스 서비스 로이터를 소유하고 운영한다. 로이터는 전 세계적으로 신뢰받는 뉴스 및 정보 출처로 인정받으며 매일 10억 명 이상에게 도달한다. 로이터는 750개 이상의 방송 파트너 및 1,000개 이상의 출판사 및 신문사와 협력한다. (TRI) 주가는 작년 여름 정점을 찍은 후 하락세를 보이고 있다. 2026년에만 주가가 약 34.5% 하락했다. 이러한 하락의 대부분은 AI 기술 확장과 그것이 전체 콘텐츠 생성 산업에 미치는 영향으로 인한 압력에 기인하는데, 이는 정확히 톰슨 로이터가 속한 분야다. 동시에 톰슨 로이터는 4분기 실적에서 예상을 상회했다. 회사는 매출 20억 달러를 기록했다. 이 수치는 전년 동기 대비 거의 5% 증가했으며 예상치를 950만 달러 앞섰다. 회사는 비GAAP 기준 주당순이익 1.07달러를 실현했는데, 이는 전년 동기 대비 6센트 증가했으며 예상보다 1센트 높았다. RBC의 드류 맥레이놀즈 애널리스트는 이 종목을 다루면서 톰슨 로이터의 하락한 주가와 미래 성장에 대한 견실한 전망의 조합(그는 AI를 장기적으로 긍정적으로 본다)이 투자자들에게 매수 기회를 제공한다고 지적한다. 맥레이놀즈는 "하락 이후 밸류에이션이 주식의 성장 및 위험 프로필을 더 잘 반영한다고 믿는다. 성장 측면에서, 에이전틱 AI를 통해 향후 3~5년간 법률 및 세무 분야에서 톰슨 로이터가 경쟁 우위를 유지하거나 강화할 것이라는 우리의 확신 수준은 지난 6개월 동안 증가했으며, 우리 예측은 2025~2029년 NAV CAGR +14%로 해석된다. 위험 측면에서, 가이던스와 일치하는 연간 마진 확대 100bp 이상에 의해 뒷받침되는 이 중간 10대 NAV CAGR은 연간 총수익률이 마이너스로 전환되기 전에 이 기간 동안 약 1.5배 포인트의 추가 연간 EV/EBITDA 배수 압축을 흡수할 수 있다. 또한 대부분의 테일 리스크/터미널 성장 시나리오에서 내재가치 대비 상당한 공개 시장 밸류에이션 할인을 좁힐 가능성이 있다고 본다. 더욱이 2028년까지 110억 달러의 초과 대차대조표 여력을 보유하고 있어 상당한 자사주 매입 가능성이 높다고 본다"고 말했다. 요약하면, 애널리스트는 (TRI)에 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 부여하며 목표주가 126달러를 제시했는데, 이는 12개월 기준 47% 상승을 가리킨다. (맥레이놀즈 애널리스트의 실적을 보려면 여기를 클릭) 이 종목에 대한 강력 매수 컨센서스는 13건의 리뷰로 뒷받침되는데, 매수 10건과 보유 3건이 포함된다. 주가는 85.69달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 134.59달러는 향후 1년간 57% 상승을 시사한다. (톰슨 로이터 주가 전망 참조) 독시미티 (DOCS) 급락 종목 목록에서 마지막으로 살펴볼 주식은 독시미티다. 의료 전문직의 고유한 요구를 충족하도록 특별히 설계된 전문 플랫폼이다. 독시미티는 헬스테크 부문에 속하며, 목표 고객은 의사, 전문간호사, 약사, 치과의사 같은 직접 진료 제공자다. 회사의 커뮤니케이션 플랫폼은 이 특정 고객을 염두에 두고 구축됐으며, 모든 것을 HIPAA 규정에 부합하도록 유지하는 보안 및 개인정보 보호 기능을 포함한다. 마지막 부분이 중요한데, 독시미티의 핵심은 임상의, 전문의, 환자 간 네트워크에서 커뮤니케이션과 이동성을 촉진하는 것이기 때문이다. 독시미티의 홍보 자료에 따르면, 회사는 미국 의사의 약 80%와 전문간호사 및 의사보조원의 50%를 연결한다. 15년간의 사업 운영 후 견실한 고객층이다. 회사는 현대 의료 분야가 디지털 커뮤니케이션에서 필요로 하는 모든 것을 한곳에 모으는 과정을 통해 이를 달성했다. 앱은 의사와 임상의가 서로 대화하고, HIPAA 준수 환자 노트를 작성 및 교환하고, 원격의료 화상 통화를 수행하며, 심지어 문서를 팩스로 보낼 수 있게 한다. 앱은 AI도 활용하고 있다. 독시미티는 음성을 의료 노트로 변환하는 독시미티 스크라이브, 실무자 사용자에게 신속한 지원을 제공하도록 구축된 생성형 AI인 독스GPT 같은 기능을 제공한다. 회사의 기초 역량과 새로운 AI 기능이 함께 모든 당사자를 위한 의료 프로세스를 원활하게 한다. 위의 종목들처럼 독시미티는 최근 실적에서 예상을 상회했지만 주가는 하락했다. (DOCS)는 올해 42.5% 하락했다. 최근 주요 역풍은 회계연도 4분기 가이던스가 낮았던 것이다. 회사는 회계연도 4분기 매출을 1억 4,300만 달러에서 1억 4,400만 달러 범위로 전망했는데, 이는 컨센서스 전망인 1억 5,053만 달러에 비해 낮다. 그렇긴 해도 독시미티는 회계연도 3분기에 1억 8,510만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 전년 동기 대비 10% 증가를 나타내며 예상치를 350만 달러 초과했다. 회사의 비GAAP 기준 주당순이익 46센트는 전년 동기 대비 1센트 증가했으며, 예상치도 1센트 상회했다. 캐나코드의 리처드 클로즈는 독시미티에 대한 논평을 실적 발표 후 하락이 왜 과도했는지 설명하는 것으로 시작한다. 그는 회사에 대해 "3분기 실적 발표 후 매도는 단기 우려에 대한 과잉 반응이며 장기적으로는 매수 기회로 판명될 것이라고 믿는다... AI 우려 속에서 독시미티는 인상적인 임상의 참여라는 해자 위에 앉아 있다고 믿는다. 현재 의사의 85%와 전문간호사 및 의사보조원의 3분의 2가 독시미티 플랫폼에 등록된 회원이다... 독시미티는 AI 임상 참조 제품이 가능한 한 신뢰할 수 있도록 보장하기 위해 자원을 쏟아붓고 있으며, 1만 명 이상의 의사 전문가가 임상 답변을 검토했다. 국내에서 가장 위험 회피적인 기관인 100개 이상의 상위 의료 시스템이 독스GPT 임상 참조 및 독시미티 스크라이브를 포함한 독시미티의 AI 제품군을 검토, 승인, 획득했다. 우리 의견으로는 다른 기업들이 그 수준의 신뢰를 대체하기 어려울 것이며, 특히 지난달 우리의 2026년 전망에서 개략적으로 설명한 극심한 역풍에 직면한 의료 시스템에 독시미티가 제공하는 가격대에서는 더욱 그렇다"고 말했다. 앞을 내다보며 캐나코드의 전문가는 "워크플로 도구로 입증한 것처럼, 독시미티가 제약사 후원 콘텐츠를 통해 이러한 AI 제품을 신중하게 수익화할 것이라고 확신하며, 경영진은 연말까지 시장에 출시될 것으로 예상한다고 언급했다. 2026년 매출 약 7.0배, 2026년 조정 EBITDA 약 13.6배, 2026년 FCF 약 16.5배(주식 FCF 수익률 약 5.3%)의 밸류에이션으로 Rule of 50~60 기업인 독시미티는 우리 의견으로는 매수다"라고 덧붙였다. 클로즈는 매수 등급과 함께 목표주가 34달러를 제시하며 향후 1년간 34% 상승 가능성을 예측한다. (클로즈 애널리스트의 실적을 보려면 여기를 클릭) 독시미티에 대한 18건의 최근 애널리스트 리뷰는 매수 14건과 보유 4건으로 구성돼 있어 강력 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 주가는 25.45달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 41.47달러는 1년 기준 63% 상승을 가리킨다. (DOCS 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 종목에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#DOCS
#TRI
#U
2026-02-19 20:10:03
모건스탠리, 이 2개 모멘텀 주식 추가 상승 전망
투자자들은 이미 우수한 성과를 내고 있는 주식에 끌리는 경향이 있다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않는다는 익숙한 경고가 있지만, 지속적인 상승세는 자본을 끌어들이는 경향이 있다. 이러한 역학이 모멘텀 투자의 기반이 된다. 이 전략은 가격 강세가 탄탄한 펀더멘털을 반영할 때 효과적일 수 있다. 매력적인 시장에서 운영되고, 건전한 수익을 창출하며, 지속 가능한 비즈니스 모델을 실행하는 기업들이 그 예다. 이러한 경우 상승 추세는 단순한 기술적 패턴이 아니라 기업의 근본적인 모멘텀을 나타내는 신호다. 월가의 주요 기관들이 긍정적인 견해를 공유할 때 확신은 더욱 강화되는 경향이 있다. 팁랭크스 데이터베이스 검토 결과, 모건스탠리의 지지를 받은 두 개의 모멘텀 주식이 부각됐다. 이 은행의 애널리스트들은 추가 상승 여력에 대한 설득력 있는 근거를 제시하고 있어, 이들 종목은 면밀한 검토가 필요하다. 테라울프 (WULF) 먼저 살펴볼 종목인 WULF는 오늘날 기술 세계의 최첨단에 있는 기업을 대표한다. 데이터센터, 고성능 컴퓨팅, 비트코인 채굴의 결합체다. 테라울프는 에너지에서 가치를 창출한 30년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 5개의 유틸리티 규모 데이터센터 시설을 운영하고 있다. 이 중 2개는 석탄 화력발전소 부지에 건설됐고, 1개는 재활용된 산업 부지에 건설됐다. 이러한 입지는 환경 피해 없이 기존 에너지 인프라를 활용할 수 있는 이점을 제공한다. 테라울프의 5개 데이터 캠퍼스 위치는 총 약 2.8기가와트의 인프라 용량을 보유하고 있다. 뉴욕주 바커에 위치한 750메가와트 규모의 레이크 마리너 시설은 테라울프의 비트코인 채굴 운영 현장이기도 하다. 이 시설이 사용하는 전력의 약 90%는 무탄소 에너지원에서 나온다. 비트코인 채굴 외에도 테라울프는 계약 운영을 위해 데이터센터를 제공하여, 고객들에게 저비용의 지속 가능한 에너지 생산을 기반으로 한 고급 AI 지원 컴퓨팅 파워에 대한 접근을 제공한다. 이는 중복 광섬유 접속 및 네트워킹으로 지원되며, 에너지, 물리적, 규제 보안 기준을 완전히 준수하여 구축됐다. 최근 몇 년간의 AI 붐은 고품질 데이터센터에 프리미엄을 부여했고, 테라울프는 이의 직접적인 수혜자였다. 이 회사의 주가는 지난 12개월 동안 인상적인 243% 상승했으며, 이는 매출 증가를 배경으로 한 상승이다. 모건스탠리의 스티븐 버드 애널리스트는 이 종목을 커버하면서, 이 회사가 투자자들이 수요가 높은 데이터센터 부문에 접근할 수 있는 건전한 모델을 제공한다고 지적했다. 버드는 "데이터센터 성장에 대한 최대 노출을 원하고, 공급 대비 컴퓨팅 수요가 크게 초과한다는 우리의 논제를 공유하는 투자자들에게 WULF는 그러한 노출을 달성하는 매력적인 방법"이라고 말했다. "테라울프는 데이터센터 고객과 계약을 체결한 강력한 실적을 보유하고 있으며, 경영진은 광범위한 전력 인프라 자산 구축에 대한 풍부한 경험을 가지고 있다. 우리는 회사가 현재 비트코인-데이터센터 계약이 없는 사이트를 와트당 약 8달러의 현재 가치(또는 할인되지 않은 가치로 와트당 10달러)로 전환하는 데 성공할 것으로 예상한다. 또한 경영진이 2028~32년 연간 데이터센터 프로젝트 성장 목표인 연간 250메가와트의 하단을 달성하는 데 50%의 성공률을 달성할 것으로 가정한다"고 애널리스트는 덧붙였다. 버드는 이러한 의견에 이어 WULF를 비중확대(즉, 매수)로 평가하고 37달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 향후 몇 개월 동안 129%의 강력한 상승 여력을 시사한다. (버드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 증권가는 이 주식에 대해 최근 6건의 긍정적 리뷰를 바탕으로 만장일치 적극매수 의견을 제시하고 있다. 주가는 16.18달러이며, 평균 목표주가인 24.20달러는 내년 이맘때까지 49.5%의 상승 여력을 나타낸다. (WULF 주가 전망 참조) 알레그로 마이크로시스템즈 (ALGM) 모건스탠리의 모멘텀 종목 목록에서 다음으로 살펴볼 주식은 알레그로 마이크로시스템즈다. 이 회사는 반도체 세계에서 나왔다. 따라서 모멘텀 주식 목록에 등장하는 것은 놀라운 일이 아니다. 반도체 분야는 끊임없이 증가하는 수요를 따라잡으려 노력하면서 최근 호황을 누리고 있다. 알레그로는 이 부문에서 다소 이례적인 존재로, 대형주가 지배하는 분야에서 중형주(시가총액 78억5000만 달러) 기업이다. 그러나 센서 집적회로(IC)와 애플리케이션별 아날로그 전력 IC를 설계, 개발, 제조(팹리스 모델)하는 견고한 틈새시장을 구축했다. 이러한 제품들은 광범위한 자동차 및 산업 시장 내 신흥 기술 분야에서 폭넓은 수용을 받았다. 알레그로의 제품은 전기차, 자동차 운전자 보조 안전 시스템, 산업 자동화에 사용된다. 이 회사의 제품은 또한 친환경 에너지 애플리케이션과 데이터센터를 위한 전력 절약 기술 솔루션을 제공하는 데 사용된다. 알레그로는 첨단 반도체 기술을 개발하고 생산한 30년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 지적재산권을 보호하는 약 1900개의 특허로 견고한 울타리를 구축했다. 이 회사의 제품 포트폴리오는 약 1500개의 개별 품목을 포함하며, 알레그로는 50개 이상의 자동차 주요 제조업체를 포함한 1만 명 이상의 글로벌 고객 기반을 자랑한다. 위의 테라울프와 마찬가지로 알레그로도 최근 주가가 강하게 상승했다. 실제로 이 주식은 연초 이후 58% 상승했다. 이는 짧은 기간 동안 견고한 상승이다. 주가는 연초부터 상승세를 보였지만, 최근 두 가지 사건으로부터 지지를 받았다. 첫 번째는 1월 29일 발표된 2026회계연도 3분기 실적이었다. 이 보고서는 분기 매출이 2억2920만 달러로 전년 동기 대비 거의 29% 증가했으며, 추정치를 834만 달러 상회했다. 알레그로의 희석 주당순이익은 15센트로 전년 동기의 7센트 대비 두 배 이상 증가했으며, 전망치를 주당 1센트 상회했다. 실적 발표 후 알레그로의 주가는 모건스탠리로부터 동일비중에서 비중확대(즉, 중립에서 매수)로 등급 상향을 받았다. 이 등급 상향이 여기서 우리의 관심을 끌었다. 5성급 애널리스트인 조셉 무어는 이 은행 거대 기업을 위해 알레그로를 커버하며, 주식에 대해 다음과 같이 말했다. "우리는 초기 랠리의 일부를 놓쳤지만, 회복 기간을 거치면서 상승세가 회사의 수익력에 대한 완전한 인식보다는 주로 초기 사이클 정상화에 의해 주도됐다고 믿는다. 우리의 견해로는 최근 실적이 리스크 압축과 초기 사이클 정상화를 반영하지만, 사이클 분석은 반등이 역사적 진폭 이하에 머물러 있음을 나타내며, 우리가 예상하는 대로 수정이 계속됨에 따라 추가 상승 여력이 남아 있다. 자동차 반도체 초과 성장, 마진 확대, 중요한 구조적 순풍에 대한 노출에 대한 가시성이 개선되면서, 우리는 알레그로의 위험 대비 수익이 점점 더 매력적으로 보인다." 이러한 입장은 무어의 새로운 비중확대 등급을 뒷받침하며, 그의 51달러 목표주가는 향후 몇 개월 동안 22%의 상승 여력을 나타낸다. (무어의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 애널리스트 리뷰 9건 모두 긍정적이어서 만장일치 적극매수 의견을 받고 있다. 그러나 최근 급등을 감안할 때, 주식의 평균 목표주가인 43.67달러는 12개월 전망에서 5%의 소폭 상승만을 시사한다. (ALGM 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#ALGM
#WULF
2026-02-18 19:59:33
골드만삭스가 선정한 상승 여력 충분한 에너지 `강력 매수` 종목 3선
여러 요인이 복합적으로 작용하면서 지난 12월 12개월 최저치를 기록했던 유가가 반등했다. 중동 지역의 지정학적 긴장 고조, 특히 이란과 관련된 공급 리스크 우려가 원유 가격을 지지했으며, 베네수엘라 같은 제재 대상 수출국의 생산 불확실성도 영향을 미쳤다. 미국 정책 기조와 위험 선호도 변화에 따른 시장 심리 변동도 에너지 시장 변동성에 기여했다. 유가의 지속적인 상승은 경제 전반에 파급 효과를 미칠 것이다. 그러나 골드만삭스의 에너지 선임 애널리스트들은 변동성이 기회를 창출할 수도 있다고 주장한다. 최근 보고서에서 이들은 현재 환경에서 유리한 위치에 있다고 판단되는 에너지 주식 3종목을 제시했다. 골드만삭스의 선정 종목은 탐사 및 생산, 중류 인프라, 유틸리티 등 에너지 부문의 여러 분야에 걸쳐 있어 분산 투자의 필요성을 강조한다. 각 종목은 팁랭크스 데이터에 따르면 월가에서 매수 강력 추천 컨센서스 등급을 받고 있다. 이러한 맥락에서 이들 종목의 차별화 요인을 자세히 살펴보자. 바이퍼 에너지 (VNOM) 골드만삭스의 탐사 및 생산 부문 선정 종목은 바이퍼 에너지다. 북미 지역의 석유 및 천연가스 자산을 소유하고 개발하는 유한책임조합 형태의 기업이다. 이 회사는 주로 미개발 상태인 고수익 탄화수소 지역의 광물권과 로열티 지분 형태로 자산을 취득한다. 바이퍼의 사업 모델은 높은 자본 투입 없이도 잉여현금흐름을 유지하도록 설계되었다. 바이퍼는 텍사스 기반 탐사 및 생산 기업인 다이아몬드백 에너지의 자회사로, 이 관계를 활용해 자산, 특히 로열티 지분 매입을 결정한다. 다이아몬드백은 바이퍼 자산의 주요 운영사로서 통합 수익률 개선을 위해 해당 부지를 개발할 명확한 인센티브를 갖고 있다. 이러한 상호 관계는 양사와 바이퍼의 주주 모두에게 이익이 된다. 주주들이 이익을 얻는 이유는 그들이 바이퍼의 '핵심 사업'이기 때문이다. 회사는 매력적인 주주 환원을 사업 목표로 우선시하며, 텍사스의 가장 풍부한 탄화수소 부존 지층 중 하나인 퍼미안 분지의 광물 및 로열티 자산을 대량 확보하는 방식으로 이를 실현한다. 투자자들은 최근 몇 달간 바이퍼와 관련된 몇 가지 중요한 사건을 알아둘 필요가 있다. 지난해 8월 회사는 시티오 로열티를 전액 주식 거래로 인수해 시티오의 자산을 바이퍼 산하로 편입했다. 신규 자산은 2025년 3분기 동안 바이퍼의 운영에 통합되었다. 이어 11월에는 바이퍼가 비퍼미안 자산을 GRP 에너지 캐피털 및 워윅 캐피털 파트너스 계열사에 매각하기로 합의했다고 발표했다. 이 거래는 6억7000만 달러 규모로 평가되며, 2026년 1분기 중 완료될 것으로 예상된다. 바이퍼는 주주들에게 33센트의 정규 배당금을 지급하며, 마지막 지급은 11월 20일에 이루어졌다. 여기에 25센트의 변동 배당금이 추가되었다. 바이퍼는 최근 몇 년간 정규 배당에 변동 배당을 추가해온 이력이 있다. 정규 배당금은 연간 보통주당 1.32달러로 환산되어 3%의 선행 수익률을 제공하며, 변동 배당 추가로 수익률은 5.2%로 증가했다. 마지막 보고 기간인 2025년 3분기에 바이퍼는 주당 0.40달러의 조정 순이익을 실현해 전망치를 1센트 상회했다. 회사는 3분기를 5300만 달러의 현금 및 유동 자산을 보유한 채 마감했다. 에너지 산업 전문가인 골드만삭스의 닐 메타는 바이퍼가 건전한 밸류에이션과 긍정적인 전망을 결합하고 있다고 본다. 그는 회사에 대해 다음과 같이 평가한다. "우리는 VNOM을 긍정적인 밸류에이션 지지를 받는 종목으로 본다. 주가가 2027년 추정치 기준(브렌트유 배럴당 70달러 가정) 10%의 잉여현금흐름 수익률로 거래되고 있기 때문이다. 이는 유성 탐사 및 생산 동종 업체 평균 11% 대비 소폭 프리미엄이다. 우리는 자본 지출이 없는 VNOM의 로열티 사업 모델이 주는 이점을 계속 강조한다. 이는 VNOM의 의미 있는 자본 환원 약속(주주 배분 가능 현금의 최소 75%)과 WTI 배럴당 약 30달러의 낮은 배당 손익분기점을 뒷받침한다. 발표된 비퍼미안 자산 매각이 아직 완료 대기 중이지만, 우리는 VNOM과 FANG 간의 긴밀한 관계에서 비롯되는 장기적 이점과 불확실한 유가 환경에서 순수 퍼미안 사업의 주주 환원 프로필에 대해 긍정적인 입장을 유지한다." 5성급 애널리스트인 메타는 VNOM에 매수 등급과 54달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 1년간 22%의 상승 여력을 시사한다. (메타의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) VNOM 주식에 대한 매수 강력 추천 컨센서스 등급은 만장일치로, 최근 11건의 긍정적 애널리스트 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 44.25달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 50.8달러는 향후 1년간 15%의 상승을 시사한다. (VNOM 주가 전망 참조) 셰니어 에너지 (LNG) 다음 종목은 중류 기업인 셰니어 에너지다. 중류 기업은 글로벌 에너지 부문에서 에너지 자산을 한 지점에서 다른 지점으로 이동시킨다. 셰니어의 경우 천연가스를 수출 시장용 LNG, 즉 액화천연가스로 전환하는 것을 의미한다. 천연가스는 수요가 높다. 풍부하고 상대적으로 청정 연소되는 화석 연료이며, 안전하게 취급, 운송, 사용하는 기술이 이미 확립되어 있다. 셰니어의 사업은 북미의 강력한 가스 생산 부문에서 천연가스를 구매해 LNG로 전환한 후 글로벌 시장에 판매하는 것이다. 이를 위해 셰니어는 다양한 가스 운송 및 액화 자산을 보유하고 있다. 그중 사빈 패스와 코퍼스 크리스티 시설이 핵심 거점이다. 두 시설 모두 LNG 액화 시설이자 수출 터미널이다. 사빈 패스 시설은 2016년 수출 운영을 시작했으며, 6개의 가동 중인 '트레인', 즉 액화 장치를 보유하고 있다. 코퍼스 크리스티 시설도 6개의 트레인을 갖추고 있으며, 2018년부터 운영 중이다. 이들 시설은 매일 수십억 입방피트의 천연가스를 LNG로 처리하고, 특수 단열 선박에 적재하기 위해 저장할 수 있다. 액화 시설 외에도 셰니어는 주요 천연가스 파이프라인에 대한 운송권을 소유하고 있으며, 이를 통해 가스를 시설로 모아 처리한다. 회사는 또한 총 115.5마일 길이의 파이프라인 2개를 직접 소유하고 있으며, 하루 42억5000만 입방피트의 천연가스를 이동시킬 수 있다. 현재 사업 모델에서 셰니어의 LNG 생산 능력 중 95%는 장기 계약을 통해 확보되어 있으며, 나머지는 공개 시장에 직접 판매할 수 있다. 이 모델은 셰니어에게 안정적이고 신뢰할 수 있는 사업을 제공하면서도 가격이나 수요 급등 시 이를 활용할 수 있는 능력을 부인하지 않는다는 장점을 준다. 2025년 3분기 실적 발표에서 셰니어는 44억 달러의 매출을 보고했다. 이는 전년 동기 대비 18% 증가한 수치지만 전망치를 4300만 달러 하회했다. 회사의 GAAP 기준 주당순이익은 4.75달러로 전망치를 주당 1.86달러 상회했다. 이 천연가스 중류 기업은 골드만삭스의 존 매케이의 주목을 받았다. 그는 건전한 사업 모델과 회사의 강력한 업계 지위를 언급한다. 매케이는 다음과 같이 설명한다. "중류 부문 내에서 우리는 셰니어 에너지에 대해 긍정적이다. 회사의 높은 계약 기반 자산이 시장에서 과소평가되고 있다고 계속 보기 때문이다. 셰니어의 95% 이상 계약된 생산 능력은 동종 업체 대비 원자재 가격 하락에 대한 상당한 보호를 제공하며, LNG의 견고한 재무 상태와 자본 배분 전략은 회사를 대규모 자사주 매입에 유리한 위치에 놓는다(2025년 3분기에 약 10억 달러의 자사주 매입이 실행되었다). 추가 성장 촉매도 여전히 가능하다. 전반적으로 최근 실적이 2025년 12월 저점 대비 소폭 개선되었지만, 우리는 계약된 EBITDA의 약 10배(원자재 상승에 대한 가치는 배정되지 않음)로 거래되는 주식이 11~14배로 거래되는 가스 중심 중류 동종 업체 대비 저평가되어 있다고 보며, 주가가 반등할 좋은 위치에 있다고 계속 본다." 이러한 의견은 애널리스트의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 275달러 목표주가는 LNG가 1년 기간 동안 24.5% 상승할 것임을 시사한다. (매케이의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 셰니어의 매수 강력 추천 컨센서스 등급은 위의 바이퍼와 마찬가지로 만장일치다. 이 가스 중류 기업은 9건의 긍정적 리뷰를 기록하고 있다. 주가는 220.79달러이며, 평균 목표주가 263.25달러는 내년 이맘때까지 19%의 상승 여력을 나타낸다. (LNG 주가 전망 참조) PG&E (PCG) 마지막 종목은 골드만삭스의 유틸리티 선정 종목인 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭이다. 캘리포니아 오클랜드에 본사를 둔 PG&E는 투자자 소유 유틸리티로, 공공 유틸리티 역할을 하는 공개 소유의 민간 기업이다. PG&E는 캘리포니아 북부 지역 고객들에게 천연가스와 전기를 모두 공급한다. 상장 기업인 PG&E 코퍼레이션은 유틸리티 PG&E의 모회사 역할을 하며, PG&E는 주 내 7만 평방마일에 걸쳐 약 1600만 명의 캘리포니아 주민에게 서비스를 제공한다. 캘리포니아에서는 전기 요금과 소비자 청구서가 상승하고 있어 정부 및 규제 당국의 개입이 이루어지고 있다. 최근 조치 중 하나로 주 규제 당국은 공공 유틸리티가 인프라 투자에서 실현할 수 있는 이익(자기자본이익률)을 낮췄다. PG&E의 ROE는 9.98%로 낮아져 주 내 동종 유틸리티 기업들과 비교해 중간 수준에 위치하게 되었다. 투자자들이 알아야 할 또 다른 사건으로, PG&E는 지난달 2017년과 2018년 캘리포니아를 휩쓴 산불과 관련된 주주 소송을 합의했다. 산호세 연방지방법원에 제출된 1억 달러 규모의 합의는 구체적으로 잘못을 인정하는 것이 아니다. 2017년 노스 베이 화재와 2018년 캠프 파이어는 107명의 목숨을 앗아가고 2만4000개 이상의 구조물을 파괴했다. 회사에 따르면 이번 합의는 '청구 해결에 있어 중요한 진전'이며, PG&E가 주 에너지 시스템의 '산불 위험 감소'를 위해 지속적으로 노력하는 것과 함께 이루어진다. 재무적 측면에서 2025년 4분기 PG&E는 68억 달러의 매출을 기록해 전년 동기 대비 2.6% 증가했지만, 이 수치는 전망치를 2억4850만 달러 하회했다. 회사의 조정 주당순이익 0.36달러는 증권가 전망치를 충족했다. 이 유틸리티 기업은 골드만삭스의 칼리 데이븐포트의 커버리지 범위에 속한다. 데이븐포트는 여기에 대한 투자자 관심의 설득력 있는 근거를 제시하며 다음과 같이 말한다. "우리는 최근 랠리에도 불구하고 우리 유틸리티 커버리지 내에서 PCG에 상당한 밸류에이션 상승 여력이 남아 있다고 본다. PCG는 2027년 주가수익비율 기준으로 우리 커버리지 대비 42% 할인된 가격으로 계속 거래되고 있으며, 이는 우리가 보기에 가까운 시일 내에 점차 완화되어야 할 투자자 우려를 반영한다. 이제 초점은 2단계 산불 입법으로 옮겨졌으며, CEA가 최종 권고안을 제출하는 2026년 4월경 중요한 명확성이 예상된다. 이는 잠재적으로 추가 입법 조치와 후속 신용등급 상향의 길을 열어 밸류에이션 격차를 좁힐 것이다. 더욱이 PCG의 강력한 730억 달러 자본 계획은 27%가 고수익 송전 투자에 배정되어 평균 이상의 성장 궤도를 뒷받침한다." 데이븐포트는 또한 회사의 주주 자본 환원 능력이 또 다른 중요한 장점이라고 언급한다. "밸류에이션 할인이 지속될 경우 자사주 매입과 배당 성장을 고려하려는 경영진의 의지는 회사의 강력한 실행력, 평균 이상의 주당순이익 성장, 지속적인 비용 효율성 이니셔티브와 함께 PCG의 상당한 재평가 가능성에 대한 우리의 확신을 강화한다." 이러한 입장을 바탕으로 데이븐포트는 PG&E를 매수로 평가하며, 22달러의 목표주가를 제시해 1년간 21%의 상승 가능성을 시사한다. (데이븐포트의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이 전력 회사의 매수 강력 추천 컨센서스 등급은 8건의 애널리스트 리뷰를 기반으로 하며, 7건의 매수와 1건의 보유로 구성된다. 주가는 18.16달러이며, 평균 목표주가 21.5달러는 PG&E가 향후 1년간 18%의 상승 여력을 가지고 있음을 시사한다. (PCG 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2026-02-16 20:03:43
주춤했지만 끝나지 않았다... 파이퍼 샌들러, 2026년 최고 소프트웨어 주식 2종목 선정
최근 몇 년간 AI의 급속한 확장은 소프트웨어 업계에 더욱 복잡한 배경을 만들어냈다. AI가 기술 전반에 걸쳐 생산성 향상과 새로운 수익 기회를 계속 창출하는 동시에, 구조적 압박도 가하고 있다. AI 시스템은 효율성을 개선함으로써 인력을 감축하고 있으며, 이는 좌석 단위로 구독 및 제품을 판매하는 소프트웨어 기업들에 영향을 미친다. 코딩 측면에서도 상황이 복잡한데, AI가 고객들이 목적별 소프트웨어를 구매하는 대신 자체적으로 앱을 코딩할 수 있게 만들기 때문이다. 파이퍼 샌들러의 애널리스트 빌리 피츠시먼스는 소프트웨어 섹터에 대한 최근 보고서에서 이 부진한 부문에 대한 회사의 현재 견해를 제시했다. "4분기 초기 실적 발표에 대한 부정적 반응 이후 광범위한 하락세에도 불구하고, 우리는 여전히 소프트웨어의 일부 영역이 AI 혼란으로부터 더 잘 보호받고 있다고 믿는다. AI 수요가 공급을 앞지르고 있으며 AI 투자가 컴퓨팅 및 스토리지 요구사항을 증가시켜 하이퍼스케일러와 소비 성장에 혜택을 주고 있다. 한편, 수직 소프트웨어 기업들은 전문화된 워크플로우, 독점 데이터, 강력한 고객 관계를 보유하고 있다. 특정 수직 시장의 고객들(건설업, 전문 기술직)은 SaaS를 늦게 도입한 편이므로, 이들을 초기 코딩 선구자로 보기는 어렵다"고 애널리스트는 의견을 밝혔다. 이러한 틀을 염두에 두고, 피츠시먼스는 2026년에 광범위한 추세를 거스르고 상승세를 기록할 수 있다고 믿는 두 개의 소프트웨어 주식을 강조한다. 하나는 잘 알려진 기업이고 다른 하나는 상대적으로 덜 알려진 기업이지만, 두 종목 모두 파이퍼 샌들러로부터 매수 등급을 받았으며, 팁랭크스 데이터베이스 확인 결과 월가 전체로부터도 매수 등급을 받았다. 마이크로소프트 (MSFT) 먼저 세계 최대 소프트웨어 기업이자 세계에서 가장 큰 기술 기업 중 하나인 마이크로소프트를 살펴보자. 마이크로소프트의 시가총액 3조 500억 달러는 월가에서 네 번째로 큰 상장 기업으로 자리매김하고 있다. 마이크로소프트는 원래 소프트웨어 제품의 성공으로 성장했지만(윈도우와 오피스는 여전히 PC 소프트웨어의 표준이다), 최근에는 AI와 클라우드 컴퓨팅 관련 분야에서 강력한 성공을 거두고 있다. AI 측면에서, 마이크로소프트는 이 기술의 초기 후원자였으며 실제로 투자를 단행했다는 점을 주목해야 한다. 마이크로소프트는 2019년 ChatGPT의 창시자인 오픈AI에 10억 달러를 투자하며 자금 지원을 시작했다. 그 이후 몇 년 동안 이 소프트웨어 거대 기업은 오픈AI에 130억 달러 이상을 지원했으며, 작년에 두 회사는 미래를 위한 관계를 공식화했다. 마이크로소프트는 현재 AI 기업의 27% 지분을 소유하고 있으며, 오픈AI는 향후 몇 년간 마이크로소프트의 애저 클라우드 컴퓨팅 플랫폼에 2,500억 달러를 지출하기로 약속했다. 마이크로소프트에게 이 전체 계약은 초기 투자에 대한 막대한 수익을 의미한다. 이는 또한 마이크로소프트에게 애저의 중요성이 커지고 있음을 강조한다. 구독 기반 클라우드 플랫폼인 애저는 마이크로소프트의 가장 인기 있는 제품 중 하나가 되었으며, 애저를 포함하는 회사의 인텔리전트 클라우드 부문은 현재 전체 매출의 40% 이상을 차지한다. 마이크로소프트는 이러한 성장에 대응하여 AI 및 클라우드 데이터 센터에 막대한 투자를 하고 있는데, 이는 투자자와 애널리스트들에게 민감한 지점이다. 지난 1년간 회사는 데이터 센터에 대한 자본 지출을 65% 증가시켜 총 375억 달러에 달했다. 이는 어떤 기준으로 보아도 막대한 지출이며, 데이터 센터 규모를 두 배로 늘리려는 회사의 목표는 칭찬할 만하지만, 지출 규모 자체가 지속 가능하지 않을 수 있다는 우려를 불러일으켰다. 회사의 마지막 분기 보고서인 2026 회계연도 2분기를 살펴보면, 매출은 813억 달러로 전년 대비 17% 증가했으며 예상치를 99억 3,700만 달러 상회했다. 마이크로소프트는 주당 4.14달러의 비GAAP 수익을 실현하여 전년 대비 24% 증가했으며, 예상치보다 주당 22센트 높았다. 인텔리전트 클라우드 매출은 329억 달러로 전년 대비 29% 증가했다. 강력한 수치에도 불구하고 마이크로소프트의 주가는 실적 발표 이후 16% 하락했다는 점을 주목해야 한다. 앞서 언급했듯이, 데이터 센터 확장의 규모와 비용에 대한 우려와 예상을 약간 밑돈 애저 성장이 이러한 하락의 배경이다. 마이크로소프트 주가의 최근 약세는 파이퍼 샌들러에게 '기회'라는 네온사인과 같다. 애널리스트 피츠시먼스는 회사에 대해 "1) AI 수요가 계속해서 공급을 초과하고 있으며(애저 성장률은 수요 둔화가 아닌 용량 부족으로 인해 제약을 받았다) 2) 총 자본 지출 성장이 2026 회계연도에 전년 대비 가속화될 것으로 예상되며, 즉각적인 용량 제약을 지원하기 위해 단기 자산(GPU/CPU)으로 전환할 것이라는 점을 고려할 때, 마이크로소프트의 약세 시 매수를 유지할 것이다. 마이크로소프트는 확실히 컨센서스를 벗어난 선택은 아니지만, 소프트웨어의 관련성에 대한 실존적 질문이 있는 환경에서 가장 강력한 AI 스토리 중 하나를 가진 마이크로소프트와 같은 종목을 고수하는 것이 합리적이라고 생각한다"고 썼다. 피츠시먼스는 마이크로소프트에 비중확대(즉, 매수) 등급과 함께 600달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 주식의 1년 상승 잠재력이 48%임을 시사한다. (피츠시먼스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 마이크로소프트에 대한 최근 애널리스트 리뷰는 36건이며, 매수 32건 대 보유 4건의 분포로 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주가는 404.37달러이며 평균 목표주가 593.38달러는 향후 1년간 47%의 성장 여지를 나타낸다. (MSFT 주가 전망 참조) 서비스타이탄 (TTAN) 여기서 살펴볼 두 번째 주식은 독특한 틈새시장을 개척하기로 선택한 클라우드 소프트웨어 기업 서비스타이탄이다. 서비스타이탄은 숙련된 장인과 기술자, 즉 자신의 분야에서는 전문가이지만 비즈니스 측면에서 지원이 필요한 전문 분야 근로자들을 대상으로 하는 클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼을 구축했다. 서비스타이탄의 플랫폼은 이러한 인구의 판매 추적, 고객 서비스 관리, 마케팅 및 데이터 분석 노력 최적화 요구를 충족하도록 설계되었다. 사용자는 계약 및 예약, 작업 일정 및 비용 산정, 배차 및 급여 등 광범위한 비즈니스 활동을 모니터링하고 추적할 수 있다. 간단히 말해, 피할 수 없고 실제 작업에 쓸 수 있는 귀중한 시간을 차지하는 모든 활동을 관리한다. 서비스타이탄은 상업 및 주거용 기술자를 위한 최고의 소프트웨어라고 자부하며, 상업용 또는 주거용 작업에 맞춤화된 소프트웨어 패키지를 제공한다. 회사는 11,800개 이상의 기술 고객을 보유하고 있으며, 지붕, 전기, 배관, HVAC 전문 분야 등을 관리하는 소프트웨어 기능을 제공한다. 이는 두 개의 기술이나 건설 작업이 동일하지 않다는 조용한 인정이다. 결론적으로, 서비스타이탄의 패키지는 처음부터 기술직의 요구를 충족하도록 설계된 유일한 비즈니스 관리 소프트웨어 시스템이다. 서비스타이탄의 2026 회계연도 전체 실적은 몇 주 후에나 볼 수 있지만, 지난 12월에 발표된 2026 회계연도 3분기 보고서를 살펴볼 수 있다. 3분기에 서비스타이탄은 매출 2억 4,920만 달러를 기록하여 예상치를 1,090만 달러 상회했으며 전년 대비 25% 성장했다. 회사는 주당 0.24달러의 비GAAP EPS를 보고하여 예상치를 주당 9센트 상회했다. 피츠시먼스는 파이퍼 샌들러 보고서에서 서비스타이탄이 소프트웨어 업계의 역풍으로부터 완충 역할을 하는 독특한 장점을 가지고 있다고 지적한다. 이러한 상황을 설명하면서 그는 회사에 대해 "소프트웨어의 약세 논리는 우리 커버리지 목록 전반에 걸쳐 멀티플 압축을 초래했으며, 특히 중소형주를 강타했다. 우리는 서비스타이탄이 좌석 감소 논리(즉, 기술직은 경기 침체에 강한 산업이며 AI로 곧 대체되지 않을 것이다)와 코딩 논리(즉, 기술직은 디지털화가 가장 늦은 산업 중 하나이므로 소프트웨어 생성 및 유지보수가 고객 기반의 핵심 역량이 아니다) 모두로부터 가장 잘 보호받고 있다고 생각한다. 밸류에이션 측면에서, 주가는 우리의 2026년 추정치 기준 EV/S 7.6배, EV/FCF 84배로 저렴하지 않지만, 서비스타이탄은 여전히 성장(규모) 모드에 있으며 향후 몇 년간 예상보다 나은 영업 레버리지와 함께 매출 수치의 상승 여지를 볼 수 있다"고 말했다. 피츠시먼스는 비중확대(즉, 매수) 등급과 함께 120달러의 목표주가를 제시하여 향후 12개월간 97.5%의 강력한 상승 여지를 시사한다. 이 주식은 월가에서 강력 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 매수 13건과 보유 1건을 포함한 14건의 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 현재 60.74달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 134.08달러는 파이퍼 샌들러의 견해보다 더 낙관적이어서 1년간 121%의 상승을 가리킨다. (TTAN 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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#TTAN
2026-02-12 20:15:12
고배당 수익 주식 찾는다면... 애널리스트들이 제시한 배당수익률 9% 이상 2종목
2026년 들어 지금까지 시장은 결코 순탄하지 않았으며, 투자자들을 긴장시키는 변동성의 시기가 이어졌다. 주요 미국 지수들은 1월 중순경 관세 우려와 대형 기술주 매도세로 하락세를 보였으나, 최근 며칠간의 거래에서 매수세가 돌아오며 다시 반등했다. 여전히 잠재적인 역풍이 형성되고 있다. 대법원은 트럼프 대통령의 관세 정책에 대한 판결을 아직 내리지 않았지만 가까운 시일 내에 결정할 것으로 예상되며, 인플레이션 압력은 여전히 불안정하고, 워싱턴의 극도로 당파적인 환경에서는 추가적인 정부 셧다운 위험이 항상 존재한다. 이 중 어느 하나 또는 모두가 발생하면 시장을 조정 국면으로 밀어넣을 수 있다. 이는 US뱅크의 최근 조언으로 이어진다. "이러한 환경에서 투자자들은 다음 하락을 예측하는 데 집중하기보다는 다양한 시장 국면에서 지속력을 구축하는 데 집중하는 경우가 많다. 핵심 메시지는 간단하다. 변동성과 불확실성에도 불구하고 투자를 유지하고 분산하라. 왜냐하면 상당한 시장 변동은 새로운 것이 아니기 때문이다." 포트폴리오를 분산할 수 있는 핵심 영역 중 하나는 고수익 배당주다. 일반적으로 방어적 투자로 여겨지며 실제로 그러한 역할을 하지만, 이들 주식은 시장이 좋고 강세장이 진행될 때도 핵심 장점을 유지한다. 즉, 항상 안정적인 수익 흐름을 제공한다는 것이다. 최고의 배당주는 경우에 따라 최소 9%의 높은 수익률을 제공한다. 팁랭크스 데이터베이스를 활용해 월가 애널리스트들로부터 긍정적인 평가를 받고 있는 두 개의 고배당주에 대한 세부 정보를 확인했다. 자세히 살펴보자. 트리니티 캐피탈 (TRIN) 첫 번째 종목인 애리조나 소재 트리니티 캐피탈은 BDC, 즉 사업개발회사로, 미국 경제의 많은 부분을 주도하는 중소기업 부문에 자본 투입을 제공하기 위해 존재하는 많은 투자 펀드 중 하나다. 트리니티는 자체 고객에게 신용을 제공하고, 주주들에게는 안정적이고 일관된 수익을 제공한다. 트리니티는 자체 고객을 신중하게 검증함으로써 이를 실현한다. 이 BDC는 기술, 장비, 생명과학, 스폰서 금융, 심지어 자산 기반 대출을 포함한 여러 분야에 자본을 투자한다. 작년 9월 30일 기준으로 트리니티는 2008년 설립 이후 총 449개 투자 대상에 51억 달러의 총 자금을 조달했다. 현재 회사는 26억 달러의 운용 자산을 보유하고 있다. BDC는 과세 소득의 90%를 투자자에게 환원하면 세금 혜택을 받으며, 트리니티는 2021년 IPO 이후 주주들에게 누적 4억 1,100만 달러를 분배했다. 이 중 상당 부분은 23분기 연속 일관된 배당금 지급을 통해 분배되었다. 가장 최근 배당금은 12월 17일 2025년 4분기에 대해 주당 51센트로 선언되었다. 이번 선언은 또한 회사가 분기별 배당금 지급에서 월별 지급으로 전환한 것을 의미하며, 이 지급액은 1월, 2월, 3월에 각각 주당 17센트씩 세 번에 걸쳐 전달된다. 분기당 51센트 기준으로 배당금은 연간 주당 2.04달러이며 선행 수익률은 12.6%다. 지난 11월 트리니티는 2025년 3분기 실적을 발표했다. 회사의 총 투자 수익은 7,560만 달러로 전년 대비 22% 증가했으며 예상치를 117만 달러 상회했다. 순투자수익(NII)은 3,700만 달러로 주당 52센트를 기록했으나 예상치를 1센트 하회했다. 그러나 이러한 하회에도 불구하고 NII는 회사의 분기 배당률을 완전히 커버하기에 충분하다. 클리어 스트리트의 애널리스트 미키 슐라이엔은 이 BDC가 견고한 투자 선택이라고 본다. 그는 회사에 대해 다음과 같이 썼다. "우리는 트리니티 캐피탈이 내부 관리형 BDC 중에서 매력적인 위험 조정 수익 기회를 제공한다고 믿는다. 견고한 포트폴리오 수익률, 양호한 배당 커버리지, 신흥 수수료 기반 선택권을 결합하면서 동종 업체 대비 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있다. 우리는 TRIN의 내부 관리 구조, 포트폴리오 투자 금리 하한선, 규율 있는 인수, 벤처 지원 차입자에 대한 차별화된 접근이 지속 가능한 수익을 뒷받침하며 동종 업체 평균 대비 할인된 가격에 거래되고 있다고 본다." 기본으로 돌아가서, 그는 위험 대비 보상이 유리한 이유를 설명하며 다음과 같이 덧붙였다. "TRIN의 차입자 프로필과 2순위 담보 익스포저가 많은 전통적인 중간 시장 대출 기관보다 다소 큰 신용 위험을 내포하지만, 우리는 이 위험이 상대적으로 낮은 잔액 레버리지, 스폰서 지원, 분산, 적극적인 포트폴리오 관리에 의해 어느 정도 완화된다고 믿는다." 슐라이엔의 견해로는 이 모든 것이 매수 등급으로 이어지며, 그의 18달러 목표가는 1년 상승 잠재력 11%를 시사한다. 배당 수익률을 더하면 이 주식의 총 1년 수익률은 23.6%에 달할 수 있다. (슐라이엔의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 5개의 애널리스트 리뷰는 매수 4개와 매도 1개로 나뉘어 보통 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식은 16.16달러에 거래되고 있으며, 평균 목표가 16.90달러는 향후 1년간 4.5%의 소폭 상승을 나타낸다. (TRIN 주가 전망 참조) 밀로즈 프로퍼티스 (MRP) 두 번째 종목인 밀로즈 프로퍼티스는 불과 1년 전에 상장한 회사로, 작년 2월 모회사인 레너 코퍼레이션에서 분사했다. 레너는 미국 최대 주택 건설업체 중 하나이며, 밀로즈는 주거용 토지 은행 사업을 홈사이트 옵션 구매 플랫폼으로 상장했다. 토지 은행은 부동산 투자 전략으로, 미개발 또는 저활용 토지를 구매하되 고성장 지역에 있는 토지를 매입하는 것을 포함한다. 이러한 토지는 향후 개발 또는 개발업자에게 재판매하기 위해 보유된다. 밀로즈는 자산 경량 토지 은행으로 운영되며, 부동산을 구매하고 예비 개발을 감독한 후 사전 합의된 가격과 예정된 인수 일정이 포함된 옵션 계약을 통해 개발업자에게 홈사이트를 판매한다. 이 모델은 건설업자가 직접 소유하지 않고도 토지를 통제할 수 있게 하여 주택 건설에 집중할 수 있도록 한다. 밀로즈는 중개자 역할을 하며 개발 및 건설 기간 동안 소유권을 보유하고 주택 건설업자에게 적시 홈사이트 인도를 제공한다. 또한 이 모델은 계약 지급 및 구매 옵션 계약을 통해 밀로즈에 투자자에게 전달할 수 있는 안정적인 현금 수익을 제공한다. 12월 22일 밀로즈는 상장 이후 네 번째 분기 배당금을 선언했다. 주당 75센트로 설정된 배당금은 밀로즈의 상장 역사에서 세 번째 인상을 의미한다. 연간 3달러 기준으로 1월 15일에 지급된 이 배당금은 선행 수익률 9.5%를 제공한다. 마지막으로 발표된 2025년 3분기 보고서에서 밀로즈는 총 매출 1억 7,930만 달러를 기록했다. 이는 예상치를 170만 달러 상회한 것이다. 조정 운영자금(AFFO)은 주당 0.74달러로 증권가 전망치를 0.05달러 상회했으며, 회사는 또한 연말 AFFO 분기 실행률 가이던스를 주당 0.74~0.76달러 범위로 상향 조정했다. BTIG의 라이언 길버트는 이 비교적 신생 주식을 커버하며 밀로즈가 민간 토지 은행 및 전통적인 리츠에 비해 많은 장점을 가지고 있다고 본다. "우리는 건설업자들이 대차대조표상 토지를 줄이는 방법을 계속 찾고 있다고 믿는다. MRP의 위험 완화 요구 사항이 일부 건설업자에게는 너무 부담스러울 수 있지만, 특히 토지 은행에 이미 익숙한 다른 건설업자들은 MRP가 제공하는 가치가 충분한 상쇄 효과를 제공한다고 본다. MRP는 이러한 건설업자들을 위해 주로 민간 토지 은행과 경쟁한다. 우리는 MRP가 몇 가지 다른 영역에서 민간 토지 은행에 비해 경쟁력이 있다고 믿으며, 주요 장점은 MRP의 자본 비용이다. 우리는 MRP의 영구 자기자본, 리츠 지위, 신용 등급, 공개 부채 및 자기자본 시장 접근이 모두 민간 토지 은행 대비 자본 비용 우위라고 믿는다. 가장 중요한 것은 평균 11%의 수수료로 이 사업이 MRP 주주들에게 가산적이라는 것이다. 2025년 3분기 TBVPS의 0.86배에 거래되고 있는 시장은 MRP의 가산적 성장 기회를 과소평가하고 있다고 본다"고 길버트는 언급했다. 그 성장 기회를 수치화하기 위해 길버트는 주식에 매수 등급을 부여하고 35달러의 목표가를 제시했으며, 이는 1년 기준 11.5%의 상승 여력을 시사한다. 배당 수익률을 더하면 투자자들은 이 주식에서 12개월 잠재 수익률 21%를 기대할 수 있다. (길버트의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 길버트의 리뷰는 MRP에 대한 유일한 최근 애널리스트 리뷰이며, 현재 31.38달러에 거래되고 있다. (MRP 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#MRP
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2026-02-10 19:58:54
팔란티어와 스노우플레이크... 댄 아이브스가 꼽은 "소프트웨어 헐값 세일" 속 최고 AI 주식
새해가 시작되었지만 소프트웨어 주식의 반등은 없었다. 대신 작년부터 시작된 매도세가 이어지고 있다. 투자자들은 생성형 및 에이전트형 기술을 중심으로 한 AI의 급속한 확산이 기존 소프트웨어 기업들의 시장 점유율과 가격 결정력을 점점 더 압박할 수 있다는 우려가 커지면서 더욱 신중해지고 있다. 이러한 우려는 특히 SaaS 구독 제공업체들에게 매우 성공적이었던 좌석 기반 모델과 관련하여 심각하다. 시장에 출시되는 새로운 AI 도구들은 마케팅, 영업, 법률 분야에서 기존 구독 시스템이 처리해 온 고부가가치의 시간 소모적인 업무를 더 많이 자동화할 것을 약속하는 동시에 위협하고 있다. 기존 소프트웨어 제공업체들은 일반적으로 지금까지 투자자들에게 안전하고 안정적인 수익원을 제공해 왔지만, 이러한 예측 가능한 모델이 자동화된 AI 에이전트의 영향으로 무너질 위험에 처해 있다. 소프트웨어 산업의 안정성이 위험에 처하면서 점점 더 많은 애널리스트들이 이 섹터에 대해 비관적으로 돌아서고 있다. 팁랭크스에서 월가 애널리스트 상위 4%에 속하는 웨드부시의 댄 아이브스는 보다 신중한 접근을 취하고 있다. 소프트웨어가 직면한 위험을 인정하면서도, 그는 업계 약세론자들이 너무 앞서가고 있다고 믿는다. "우리는 시장이 단기적으로 소프트웨어 기업들에 대한 종말 시나리오를 반영하고 있다고 생각하는데, 이는 극도로 과장된 것이라고 본다. 많은 고객들이 이러한 마이그레이션 프로젝트의 위험이 줄어들 때까지 AI 구현 전략을 활용하기 위해 자신들의 데이터를 위험에 빠뜨리려 하지 않을 것이기 때문이다. AI가 단기적으로 소프트웨어에 역풍인가? 그렇다!... 그러나 이번 소프트웨어 매도의 규모는 매우 당혹스러우며, 우리가 보기에 현실과는 거리가 먼 이 섹터에 대한 아마겟돈 시나리오를 반영하고 있다"고 아이브스는 의견을 밝혔다. 아이브스는 직설적이며, 이러한 입장을 바탕으로 투자자들에게 데이터 분석 소프트웨어의 두 거물인 팔란티어(NASDAQ:PLTR)와 스노우플레이크(NASDAQ:SNOW)에 매수할 것을 권고하고 있다. 두 회사 모두 AI에 깊이 관여하고 있으며, 아이브스는 최근 소프트웨어 산업 보고서에서 두 종목 모두를 '매수'로 평가하고 있다. 이 5성급 애널리스트가 왜 그렇게 낙관적인지 자세히 살펴보자. 팔란티어 아이브스의 첫 번째 추천 종목인 팔란티어는 2003년부터 운영되어 온 기술 기업으로, 데이터 관리 및 분석, 그리고 인공지능에 주력해 왔다. 팔란티어는 AI의 초기 개발자이자 사용자였으며, 그 데이터 분석 플랫폼과 도구는 오랫동안 AI를 통합하는 것으로 알려져 왔다. 이 회사의 주력 제품은 AIP, 즉 AI 플랫폼으로, 하드 데이터 관리와 사용자 인터페이스 측면 모두에서 AI를 활용하도록 처음부터 설계된 데이터 분석 플랫폼이다. 사용자에게 AIP는 직관적인 도구이며, AI와 언어 모델을 통해 사용자는 자연어와 모국어로 시스템과 상호작용할 수 있다. 실질적으로 이는 사용자가 팔란티어의 AIP를 사용하기 위해 특별한 컴퓨터 교육이 필요하지 않다는 것을 의미한다. 쿼리와 지시사항은 일반 텍스트로 입력할 수 있고, 응답도 같은 방식으로 읽을 수 있다. 전체 시스템은 AI의 원시 처리 능력과 결합된 인간 사용자의 강점과 직관을 강조하도록 설계되었다. 팔란티어의 AI 기반 데이터 시스템은 대규모 상업 기업과 정부 기관에서 인기를 얻고 있으며, 새로운 파트너십과 계약을 발표하는 회사의 보도자료를 보면 이를 명확히 알 수 있다. 최근 12월 중순 이후 팔란티어는 프랑스 국내 정보기관 DGSI, 다국적 보험 그룹 AIG, 그리고 영국의 AI 인프라 및 솔루션 제공업체인 Sovereign AI와의 파트너십 및/또는 협력을 발표했다. 이러한 발표들은 AI 기반 데이터 솔루션의 주요 글로벌 제공업체로서 팔란티어의 견고한 입지를 단순히 강조하는 것이다. 2월 2일에 발표된 팔란티어의 최근 재무 실적은 2025년 4분기와 연간 실적을 모두 다루고 있으며, 회사는 강력한 성장세를 보였다. 연간 기준으로 회사의 미국 매출은 전년 대비 75% 증가하여 33억 2천만 달러에 달했다. 2025년 미국 상업 매출은 109% 증가했고 미국 정부 매출은 55% 증가했다. 전체적으로 팔란티어의 2025년 총 매출은 44억 7천 5백만 달러로 2024년 대비 56% 증가했다. 회사는 연간 조정 잉여현금흐름으로 22억 7천만 달러를 보고했다. 4분기를 자세히 살펴보면, 팔란티어의 분기 총 매출 14억 7백만 달러는 2024년 4분기 대비 70% 증가했으며 예상치를 6천 5백 40만 달러 상회했다. 팔란티어의 조정 주당순이익 25센트는 예상치를 주당 2센트 상회했다. 분기 미국 상업 매출은 인상적인 137% 성장을 기록했다. 팔란티어는 강력한 계약 확보 습관을 이어갔으며, 2025년 마지막 분기에 최소 100만 달러 이상의 거래 180건을 체결했다. 그러나 PLTR 주식이 연초 이후 27% 하락했다는 점을 주목해야 한다. 주가 하락은 회사의 높은 밸류에이션과 성장 궤도를 계속 가속화할 수 있는 능력에 대한 투자자들의 우려와 관련이 있다. 그러나 아이브스에게 이것들은 우려 사항이 아니다. 그는 팔란티어를 AI 분야의 자연스러운 리더이자 모멘텀을 유지할 수 있는 회사로 보고 있다. 그는 "시장이 이번 소프트웨어 매도에서 PLTR을 나머지 소프트웨어/일반 AI 또는 분석 벤더들과 함께 묶고 있음에도 불구하고, 회사는 특히 상업 및 연방 분야에서 AIP에 대한 전례 없는 수요를 계속 보고 있다. 이는 더 짧은 판매 주기, 확대되는 거래 규모, 더 빠른 배포/ROI 일정으로 기업 규모에서 미션 크리티컬 사용 사례를 해결하는 AI 솔루션을 제공함으로써 이루어진다. 기업들이 AI 실험에서 생산으로 이동함에 따라, 팔란티어의 가치 제안은 덜 관련성이 있는 것이 아니라 더 관련성이 있게 된다. AI 수요는 배포 속도와 결과 중심 ROI가 모델 성능보다 더 중요한 새로운 사용 사례로 이어지고 있기 때문이다"라고 말한다. 아이브스는 이에 덧붙여 "전반적으로 우리는 PLTR이 시가총액 1조 달러 기업이 될 수 있는 황금 길을 가지고 있으며, 카프와 그의 팀이 AI 혁명의 가장 큰 플레이어 중 하나로 남아 있기 때문에 밸류에이션에 맞춰 성장할 것이라고 믿는다"고 말했다. 아이브스는 팔란티어를 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며, 향후 12개월 동안 77%의 상승 여력을 시사하는 230달러의 목표주가를 제시했다. (아이브스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하세요) 전체적으로 PLTR 주식은 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있으며, 이는 매수 11건, 보유 5건, 매도 2건을 포함한 18건의 리뷰를 기반으로 한다. 주식은 현재 130.01달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 192.88달러는 향후 1년 동안 48% 상승할 것을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조) 스노우플레이크 다음으로 566억 달러 규모의 데이터 분석 기업인 스노우플레이크를 살펴보자. 이 회사의 '차별점'은 AI와 퍼블릭 클라우드의 강점을 데이터 분석 분야에 도입한 것이다. 스노우플레이크의 AI 데이터 클라우드는 수천 개의 기업 고객이 원활한 액세스, 즉각적인 탐색, 쉬운 공유 기능을 통해 데이터를 최대한 활용할 수 있도록 설계된 통합 플랫폼이다. 회사의 주요 통계가 이를 보여준다. 스노우플레이크는 전 세계적으로 12,000개 이상의 고객을 보유하고 있으며, 이들은 회사가 분산된 데이터를 통합하여 모든 유형의 워크로드에서 안전한 검색과 공유를 가능하게 하는 것에 의존하고 있다. 스노우플레이크는 플랫폼이 매일 63억 건 이상의 쿼리를 처리하면서도 견고함을 유지한다고 자랑한다. 데이터 관리는 큰 사업이며, 스노우플레이크는 모든 규모에서 제공할 수 있다. 회사는 포브스 글로벌 2000 상장 기업 중 766개를 고객 기반으로 보유하고 있으며, 더 나아가 스노우플레이크의 전체 고객 중 688개가 후행 12개월 제품 매출에서 100만 달러 이상을 창출하고 있다. 이는 스노우플레이크에 많은 업무를 의미하며, 작년 10월 말 기준으로 데이터 기업은 약 78억 8천만 달러의 잔여 성과 의무를 보유하고 있다. 이는 향후 사업의 지표로 간주되는 업무 백로그 지표이다. 그 미래 사업은 좋아 보인다. 12월에 스노우플레이크는 AI 회사 앤트로픽과 2억 달러 규모의 계약을 체결하여 기존 파트너십을 확대하고 앤트로픽의 Claude AI 모델을 스노우플레이크 플랫폼에서 사용할 수 있게 했다. 이 계약은 이달 초 스노우플레이크와 오픈AI 간의 또 다른 2억 달러 파트너십으로 보완되었다. 이 두 번째 계약은 스노우플레이크의 글로벌 고객을 위한 에이전트형 AI 기능 배포를 목표로 한다. 스노우플레이크의 최근 보고된 분기는 지난 10월 31일에 종료된 2026 회계연도 3분기였다. 해당 분기에 스노우플레이크는 매출 12억 1천만 달러를 창출하여 예상치를 2천 8백 90만 달러 상회했고 전년 대비 28% 성장했다. 회사는 비GAAP 기준으로 주당 35센트의 수익을 실현했으며, 이는 전년 대비 15센트 증가했고 예상치보다 4센트 높았다. 댄 아이브스는 여기서 스노우플레이크의 주요 사업이 AI 기능과 자연스럽게 일치한다고 언급하며 "시장은 앤트로픽의 발전을 마치 더 나은 모델이 데이터 플랫폼의 필요성을 줄이는 것처럼 취급하고 있지만, 실제로 모델이 계속 개선됨에 따라 기업들은 AI 워크플로우에 훨씬 더 많은 독점/민감한 데이터를 투입할 것이며, 이는 실제로 깨끗하고 관리되며 감사 가능한 데이터 레이어의 필요성을 증가시키고 SNOW의 핵심 데이터 웨어하우징 사업의 지속적인 강세를 뒷받침한다. 이번 매도에서의 오해 중 하나는 기업들이 소프트웨어 플랫폼을 우회하고 프론티어 모델을 데이터에 직접 연결할 것이라는 것인데, 기업들은 AI가 프로덕션 시스템과 상호작용/연결하기 전에 보안, 액세스 제어, 계보, 거버넌스를 요구한다. 이는 SNOW를 기업 데이터와 외부 모델(예: 앤트로픽) 사이의 신뢰할 수 있는 레이어로 위치시키며, 앞으로 SNOW의 AI 승자로서의 입지를 더욱 강화한다"고 말한다. 그는 SNOW에 대해 낙관적이며, 그 이유는 데이터 과학에서 AI의 창의적인 활용을 개발하는 회사의 능력으로 요약된다. "스노우플레이크는 클라우드 기반 데이터 플랫폼으로 데이터 처리 및 웨어하우징을 위한 고급 기능을 제공하면서 혁신의 최전선에 있으며, 산업 전반의 고객을 위한 플랫폼 아키텍처를 단순화하려고 노력하고 있다. 따라서 기업들은 이 성장하는 데이터 환경 내에서 더 많은 데이터를 쉽게 수집하면서 더 많은 AI 사용 사례를 활용할 수 있다." 이 모든 것을 바탕으로 아이브스는 SNOW를 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며, 1년 기간 동안 72%의 상승 여력을 시사하는 270달러의 목표주가를 제시한다. 여기서 33명의 애널리스트 리뷰는 매수 30건 대 보유 3건의 불균형한 분포를 보이며, 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주식은 현재 156.71달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 282.32달러는 향후 1년 동안 80%의 상승이 예상됨을 시사한다. (SNOW 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하세요. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
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2026-02-06 20:06:12
뱅크 오브 아메리카의 SSI, S&P 500 12% 상승 전망... 주목할 2개 종목
주식시장은 다소 불균등한 분위기로 한 해를 시작했다. 지수는 고점 부근을 맴돌고 있지만, 주간마다 주도주가 바뀌고 새로운 헤드라인이 나올 때마다 트레이더들이 섹터 간 빠르게 이동하면서 순탄치 않은 흐름을 보이고 있다. 일부 거래일은 실적과 성장 테마에 대한 낙관론에 기대고 있는 반면, 다른 거래일은 밸류에이션과 금리 전망에 따른 망설임을 보이고 있다. 이러한 시장에서는 심리 지표가 더욱 중요한 의미를 갖는 경향이 있다. 이것이 바로 뱅크오브아메리카의 전략가 빅토리아 롤로프가 회사의 셀사이드 인디케이터(SSI)에 주목하는 이유다. SSI는 월가의 포지셔닝 온도를 읽기 위해 만들어진 오랫동안 추적된 역발상 지표다. 롤로프는 "SSI는 신뢰할 수 있는 역발상 지표였다. 다시 말해, 월가가 극도로 약세일 때 강세였고 그 반대의 경우도 마찬가지였다. 이 지표는 여전히 '중립' 영역에 있지만 '매수' 신호(4.7%포인트)보다 '매도' 신호(1.7%포인트)에 훨씬 더 가깝다. 현재 수준인 56%는 여전히 과거 시장 고점에서 도달한 수준(일반적으로 59% 이상)보다 낮으며, 향후 12개월 동안 S&P 500의 가격 수익률이 12%가 될 것임을 시사한다. 이는 우리의 S&P 500 목표치에 대한 5가지 입력 중 하나이자 가장 강세인 입력이다. 우리의 SSI는 여전히 '중립'이지만, 바이사이드가 보고한 포지셔닝은 더 많은 거품을 보여주고 있으며, 펀드 매니저들의 주식 비중 확대는 2024년 12월 이후 최고 수준이다"라고 언급했다. 이러한 혼재되어 있지만 여전히 건설적인 상황을 감안할 때, 자연스럽게 뱅크오브아메리카의 애널리스트들이 현재 최고의 기회를 어디에서 보고 있는지에 관심이 쏠린다. 다음은 그들이 추천하는 두 종목으로, 각각 팁랭크스 데이터베이스에서 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 셀레스티카 (CLS) 여기서 살펴볼 첫 번째 뱅크오브아메리카 추천주인 토론토 기반의 셀레스티카는 기술 분야의 선두주자지만, 좁은 전문 분야보다는 광범위한 접근 방식을 취하고 있다. 셀레스티카는 고객에게 설계 전문성, 엔지니어링 노하우, 제조 역량, 공급망 및 플랫폼 솔루션에 대한 접근을 제공하며, 이 모든 것을 고객 성공을 위한 시장 발전을 추진하는 데 활용한다. 이 회사의 제품과 서비스는 AI, 클라우드, 하이브리드 클라우드 인프라에 적용되었으며, 이러한 고성장 시장에서 첨단 기술 발전을 추진하고 있다. 기본적으로 셀레스티카는 중요한 기술 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 여러 고급 플랫폼 솔루션을 제공한다. 이 회사의 서버 랙 통합 서비스는 설계부터 배포까지 모든 것을 포함하며, 전체 하드웨어 솔루션의 일부에 불과하다. 셀레스티카는 배포 후 테스트, 애프터마켓 서비스, 물류 지원을 포함하여 엔터프라이즈 규모의 AI, 클라우드 및 데이터 센터 설치의 하드웨어 요구 사항을 충족할 수 있다. 애프터마켓 측면은 셀레스티카의 주요 장점 중 하나로, 변화하는 디지털 세계에서 제품, 하드웨어 및 설치를 관련성 있게 유지하기 위한 평생 지원을 제공한다. 이것이 일반적인 개요다. 구체적으로 살펴보면, 셀레스티카가 어디에서 일하는지 알 수 있다. 이 회사는 항공우주 및 방위 부문, 통신 부문, 산업 및 스마트 에너지, 헬스테크를 포함한 광범위한 시장에 고객을 보유하고 있다. 또한 셀레스티카는 반도체 분야의 자본 확장을 위한 복잡하고 정밀도가 높은 장비를 제공할 수 있다. 이 모든 것이 큰 사업으로 이어지며, 셀레스티카는 지난해 연간 매출이 28% 증가하여 123억 9천만 달러에 달했다. 4분기 실적 보고서에서 셀레스티카는 분기 매출이 36억 5천만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 43% 증가한 것으로, 예상치를 1억 6,650만 달러 상회했다. 동시에 셀레스티카는 비GAAP 기준으로 주당순이익 1.89달러를 보고했다. 이는 1년 전 보고된 1.11달러에서 크게 증가한 것으로, 예상치를 13센트 상회했다. 이 주식은 뱅크오브아메리카 애널리스트 루플루 바타차리야의 관심을 끌었으며, 그는 회사의 제품 및 서비스 라인에서 강력한 잠재력에 대해 다음과 같이 말한다. 바타차리야는 "우리는 화이트박스 스위치의 선도적인 공급업체인 이 회사가 AI 기반의 고속 데이터 센터 스위치 업그레이드 붐과 맞춤형 ASIC 가속 서버의 강력한 성장의 수혜자가 될 것이라고 생각한다. CLS는 400G, 800G 및 1.6T 스위칭에서 지속적으로 선점자 우위를 유지해 왔으며, 우리는 지속적인 시장 점유율 증가를 기대한다. 2027 회계연도는 많은 새로운 프로그램이 확대되면서 강력한 해가 될 것이다. 우리는 2027 회계연도 실적에서 증권가보다 높으며 컨센서스 추정치에 대한 상승 여력을 본다. 우리는 주당순이익이 2027년까지 연평균 47% 성장할 것으로 보기 때문에 주식은 여전히 저평가되어 있다"고 말한다. 자신의 입장을 수치화하면서, 뱅크오브아메리카 기술 전문가는 여기에 매수 등급을 부여하고, 1년 상승 잠재력이 45%임을 시사하는 400달러의 목표주가를 제시한다. (바타차리야의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 셀레스티카의 적극 매수 컨센서스 등급은 최근 9건의 애널리스트 리뷰에 의해 뒷받침되며, 여기에는 매수 7건과 보유 2건이 포함된다. 주가는 275.86달러이며 평균 목표주가는 378.22달러다. 이 수치들을 종합하면 주식이 1년 기간 동안 37% 상승할 것임을 시사한다. (CLS 주가 전망 참조) 마이크로칩 테크놀로지 (MCHP) 반도체 칩 산업에 대해 이야기할 때, 일반적으로 이 분야의 거대 기업들이 떠오르지만, 중요한 역할을 하는 소규모 기업들도 많이 있다. 420억 달러 규모의 칩 설계 및 제조업체인 마이크로칩이 그 중 하나다. 이 회사는 스스로를 '반도체의 광범위한 공급업체'로 설명하며, 오늘날 첨단 기술 세계의 중요한 과제를 해결하기 위해 혁신적인 설계와 전체 시스템 솔루션을 시장에 제공하는 데 전념하고 있다. 마이크로칩은 애리조나에 본사를 두고 있으며, 미국(주요 시설은 오리건과 콜로라도에 있음)에 여러 웨이퍼 제조 시설을 운영하고 있으며, 미국, 유럽 및 동남아시아 전역에 조립 및 테스트 시설을 운영하고 있다. 마이크로칩은 미국 내 최대 반도체 칩 공급업체 중 하나이며, 국방부 조달 체인에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 이 회사는 또한 미국 자동차 산업의 중요한 공급업체이며, 마이크로컨트롤러 칩의 최대 국내 공급업체다. 마이크로칩은 30년 이상 일관된 경영진을 보유하고 있으며, 전 세계적으로 약 19,000명의 직원을 고용하고 있다고 자랑한다. 이 회사의 주요 고객 기반은 마이크로칩이 10만 명 이상의 고객을 보유하고 있다고 주장하는데, 자동차, 항공우주/방위, 산업, 소비자, 통신 및 컴퓨팅 시장에 있다. 마이크로칩은 오늘(2월 5일) 장 마감 후 2026 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이지만, 2026 회계연도 2분기 실적을 되돌아보면 회사가 현재 어디에 있는지 알 수 있다. 해당 분기에 마이크로칩은 순매출 11억 4천만 달러를 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 거의 2% 감소했지만 예상치를 1천만 달러 상회했다. 비GAAP 주당순이익 35센트는 예상치보다 2센트 높았다. 뱅크오브아메리카의 5성급 기술 애널리스트 중 한 명인 비벡 아리야는 마이크로칩의 전망에 대해 낙관할 이유가 충분하다고 보며, 회사에 대해 다음과 같이 쓴다. "MCHP는 프리미엄 배수로 거래되고 있지만, 우리가 상향 조정한 2027년 매출 전망인 70억 달러조차 회사의 이전 80억 달러 이상의 정점보다 낮기 때문에 실적 상향 조정의 여지가 상당하다고 본다. 우리는 다음을 포함한 회사의 특이한 상승 동인을 추가로 지적한다. 1) 항공우주/방위 최종 시장에서 18%를 포함한 48%의 산업 노출 - 실제로 MCHP는 항공우주 및 방위 칩의 최대 공급업체일 가능성이 높다. 2) AI 클러스터에 잘 활용되는 PCIe 스위치의 제품을 포함한 데이터 센터에 대한 실사 노출. 3) 제품 총이익률 개선(낮은 보증 준비금, 믹스) 및 운영비 규율로 인해 영업이익률이 24~27%에서 이전 40% 이상의 정점으로 회복될 가능성. 우리는 2027년 예상치인 3.10달러 대비 장기 주당순이익이 4달러를 향할 것으로 본다." 아리야는 이러한 의견을 사용하여 주식에 대한 매수 등급을 뒷받침한다. 그는 이를 95달러의 목표주가로 보완하며, 이는 12개월 상승 여력이 21.5%임을 나타낸다. (아리야의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이 주식의 최근 19건의 리뷰는 매수 15건과 보유 4건으로 나뉘어 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가는 78.23달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 84달러는 MCHP가 내년 이맘때까지 7% 상승할 것임을 시사한다. (MCHP 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용하기 위한 것이다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#CLS
#MCHP
2026-02-05 19:57:14
실적 발표 앞둔 알파벳 주식에 쏠린 시선... 마크 마하니의 전망
알파벳(NASDAQ:GOOGL)은 오늘 장 마감 후 최신 실적을 발표할 예정이다. 최근 시장 상황을 고려하면, 시장은 현재 AI 관련 투자에 대해 매우 불안정한 모습을 보이고 있으며, 오늘 거래에서도 많은 AI 관련 종목들이 큰 폭으로 하락했다.따라서 에버코어의 마크 마하니 애널리스트는 실적 발표를 앞두고 이 검색 대기업이 "소폭의 실적 상회"를 기록할 것으로 보면서도, "공격적인 26년 비용 전망"이 나올 가능성에 대해 신중한 입장을 보이고 있다.마하니는 증권가의 매출 전망치인 1,110억 달러가 합리적이라고 판단한다. 이는 전년 대비 15% 성장, 전분기 대비 8% 성장을 의미한다. 메타의 강력한 4분기 실적과 연말 시즌을 앞두고 안정적이거나 개선되는 수요를 가리키는 광고주들의 일관된 피드백을 고려한 것이다. 마찬가지로 증권가의 광고 매출 추정치인 810억 달러도 논리적으로 보인다고 애널리스트는 평가했다. 이는 전년 대비 12%, 전분기 대비 9% 성장을 반영한다. 마하니의 채널 점검 결과 유튜브 실적이 QR 코드 광고와 같은 새로운 형식과 개선된 쇼츠 수익화에 힘입어 반등하고 있으며, 검색은 AI 기반 전환율 상승이 부진한 거래량 증가를 상쇄하면서 회복력을 보이고 있다. 또한 대행사들은 4분기 광고 지출이 예상을 앞서고 있다고 밝혔는데, 이는 건전한 전자상거래 활동과 성과 마케팅에 재투자되는 효율성 개선에 힘입은 것이다.구글 클라우드의 경우, 마하니는 증권가의 160억 달러 매출 추정치가 "매우 합리적"이라고 보고 있다. 이는 전년 대비 35% 성장, 전분기 대비 6% 성장을 나타낸다. 다만 애널리스트는 3분기 말 기준 1,550억 달러의 백로그가 제공하는 매출 가시성을 지적했다.투자자들이 주목할 부분에 대해 마하니는 AI 오버뷰와 AI 모드가 계속 출시되는 가운데 검색이 두 자릿수 성장을 유지할 수 있는지, 특히 클릭이나 수익화 압력의 징후가 있는지 대 전환율과 가격 책정의 지속적인 강세가 초점이 될 것으로 본다. CTV와 쇼츠 수익화를 강조하면서 "유튜브 모멘텀의 속도"와 브랜드 광고 예산이 계절적 재가속을 보이는지도 주목받을 것이다. 또한 투자자들은 클라우드 매출 성장과 영업이익의 "또 다른 상승"을 기대할 것이며, 증분 지출이 마진과 잉여현금흐름의 "핵심 민감도"가 되었다는 점을 고려할 때 데이터센터 및 GPU 확장과 관련된 자본 지출 궤적의 변화도 살펴볼 것이다.종합적으로 마하니는 주식에 대해 아웃퍼폼(매수) 등급을 유지했지만, 그의 목표주가 325달러는 주가가 당분간 박스권에 머물 것임을 시사한다. (마하니의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)증권가 전체적으로 마하니의 동료 21명도 이 주식을 매수로 평가하고 있으며, 6명의 보유 의견이 있지만 강력 매수 컨센서스 등급을 훼손하지는 못한다. 평균 목표가 355.76달러를 기준으로 하면, 1년 후 주가는 7% 프리미엄에 거래될 것이다. (알파벳 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 종목에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 종목을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#GOOG
#GOOGL
2026-02-05 05:50:00
팔란티어 주가 오늘 하락한 이유...시티그룹 전망은
팔란티어(NASDAQ:PLTR) 주가가 수요일 거래에서 큰 타격을 받고 있으며, 이 글을 쓰는 시점 기준 11% 하락했다. 이 주식은 AI에 대한 시장의 불안한 입장이 더욱 뚜렷해지면서 처벌받고 있는 AI 고공행진 종목군에 속한다. 이번 하락은 월요일 또 다른 뛰어난 분기 실적을 발표하며 인상적인 성장 궤적을 다시 한번 보여준 이 빅데이터 AI 기업이 하루 동안 상승세를 보인 직후 나타났다. 주요 내용으로는 의미 있는 매출 및 순이익 초과 달성, 미국 정부 및 미국 상업 부문 전반의 가속화된 모멘텀, 그리고 세 자릿수 확장을 시사하는 수주 지표 등이 포함됐다. 매출 성장률은 전년 대비 7포인트 가속화되어 70%를 기록하며 14억 달러에 도달했고, 상위 20개 고객으로부터 발생한 평균 후행 12개월 매출은 45% 증가한 9,400만 달러를 기록했다. 매출 상승은 다시 한번 AI 주도 전환에 의해 견인되었으며, 특히 미국에서 강세가 두드러졌다. 상업 부문 모멘텀이 더욱 강화되어 매출이 전년 대비 137% 증가하고 전분기 대비 16% 상승했다. 총 계약 가치는 43억 달러로 사상 최고치를 기록하며 전년 대비 138% 증가했고, 이 중 미국 상업 부문이 26억 달러로 전년 대비 161% 성장했다. 한편 미국 상업 부문 잔여 거래 가치는 전년 대비 145% 증가하고 전분기 대비 21% 상승했다. 총 잔여 거래 가치는 112억 달러로 전년 대비 105% 증가했으며, 잔여 이행 의무는 전년 대비 144%, 전분기 대비 62% 증가했다. 경영진은 4분기 동안 기존 국제 고객들과의 여러 대규모 장기 갱신 계약이 잔여 이행 의무를 뒷받침했다고 밝혔다. 미국 정부 매출은 국방부 및 민간 기관 고객들의 지속적인 수요에 힘입어 전년 대비 66%, 전분기 대비 14% 증가했다. 2026 회계연도 초기 가이던스 역시 예상을 훨씬 상회했는데, 회사는 총 매출 성장률이 전년 대비 60% 이상일 것으로 전망했으며 이는 증권가 예상치 40%를 크게 웃도는 수치다. 또한 조정 잉여현금흐름은 41억 달러로 예상되는데, 이는 전문가들이 예상한 31억 달러를 상회한다. 시티그룹 애널리스트 타일러 래드키는 이러한 수정치들이 "우리가 엔터프라이즈 소프트웨어 분야에서 본 것 중 가장 강력한 수준"이라고 말했다. "전반적으로 2026 회계연도 초기 가이던스는 인상적이며, 경영진은 올해 가이던스 철학에 실질적인 변화가 없다고 언급했다. 작년에 팔란티어는 초기 총 매출 가이던스를 약 30%로 시작했다가 4분기에 70%로 마감했다는 점을 주목한다"고 애널리스트는 덧붙였다. "팔란티어의 모멘텀은 성장 가속화 스토리가 드문 소프트웨어 시장에서 점점 더 두드러지고 있으며, 이는 팔란티어의 최고 수준 AI-FDE 및 데이터 온톨로지 역량 덕분이라고 본다." 또 다른 주요 가이던스 서프라이즈를 바탕으로 래드키는 2026 회계연도 성장 전망을 10포인트 대폭 상향 조정하여 전년 대비 약 61%로 제시했으며, 이는 미국 상업 부문 성장률 약 115%에 기반한다. 래드키는 또한 "수익성에서의 일관된 초과 달성"을 반영하여 영업이익 및 잉여현금흐름 전망을 경영진 가이던스의 상단으로 상향 조정했다. 이러한 수정의 결과로 래드키의 장기 성장 가정치가 상승했으며, 미국 상업 부문의 5개년 연평균 성장률은 약 50%에서 약 70%로 상향되었고, 통합 매출 연평균 성장률은 약 47%로 증가했다. 이에 따라 래드키의 목표주가는 235달러에서 증권가 최고치인 260달러로 상향되었으며, 이는 향후 몇 개월 동안 주가가 86% 상승할 것임을 시사한다. 굳이 덧붙일 필요도 없지만, 래드키의 투자의견은 매수를 유지한다. (래드키의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 9명의 다른 애널리스트들이 래드키와 함께 강세 진영에 합류했으며, 6명의 보유 의견과 2명의 매도 의견이 추가되어 이 주식은 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가가 190.25달러인 점을 고려하면 12개월 수익률은 36%로 예상된다. (팔란티어 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#PLTR
2026-02-05 01:13:49
샌디스크와 시게이트... 애널리스트들, 오늘 가장 뜨거운 기술주 주목
2026년 한 달이 지난 지금, 올해 트렌드에 대해 이야기할 시점이 다가왔다. 기술 부문에서 한 가지는 분명하다. AI 버블에 대한 우려가 지속되고 있으며, 이는 업계 하이퍼스케일러들에게 압박을 가하고 있다. 마이크로소프트와 엔비디아 같은 거대 기업들은 높은 밸류에이션과 업계 포화로 인한 역풍을 느끼고 있다. 하지만 동시에 메모리, 특히 고급 데이터 스토리지에 대한 수요는 급증하고 있다. AI는 견고한 데이터 스토리지 지원 없이는 작동할 수 없다. AI 모델은 훈련과 일상적인 운영 모두에 방대한 데이터베이스를 필요로 하며, 이 데이터베이스는 다시 메모리 스토리지에 대한 막대한 투자를 요구하기 때문이다. 그 결과는 예측 가능했다. 메모리 수요가 훨씬 앞서 나가면서 가격을 끌어올렸고, 메모리 공급업체들의 이익률도 함께 상승했다. 이것이 바로 월가가 샌디스크(NASDAQ:SNDK)와 시게이트(NASDAQ:STX)를 주목하는 이유다. AI 기반 스토리지 수요의 중심에 위치한 두 종목은 최근 몇 달간 급등하며 시장에서 가장 뜨거운 기술주 중 하나로 자리매김했다. 이들을 자세히 살펴보자. 샌디스크 (SNDK) 먼저 샌디스크부터 시작하겠다. 샌디스크는 아마도 어디서나 볼 수 있는 USB 썸 드라이브로 가장 잘 알려져 있을 것이다. 이 편리한 소형 데이터 스토리지 장치는 중요한 파일과 정보를 휴대하기 쉽게 만들어주며, 샌디스크는 이 시장의 선두주자다. 이 회사는 1988년에 설립되었으며, 1995년부터 2016년까지 상장 기업으로 거래되다가 웨스턴 디지털에 인수되었다. 작년 초 웨스턴 디지털은 샌디스크를 독립 법인으로 분사했고, 현재 나스닥에서 거래되고 있다. 분사 후 공개 시장으로 복귀한 이후 샌디스크의 주가는 급등했다. SNDK가 거래를 시작한 이래 주가는 약 1,800% 상승했으며, 올해만 193% 상승했다. 현재 회사의 시가총액은 980억 달러에 달한다. USB 드라이브 외에도 샌디스크는 외장 및 내장용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)와 임베디드 폼 팩터의 주요 공급업체이기도 하다. 회사의 데이터 스토리지 솔루션은 NAND 플래시 기술을 기반으로 하며, 엣지 디바이스와 데이터 센터 애플리케이션에서 강력한 선호를 받고 있다. 샌디스크는 30개국 이상에서 1만 명 이상의 직원이 근무하는 글로벌 기업이다. 성공의 핵심인 지적 재산권을 보호하기 위해 샌디스크는 전 세계적으로 1만 1천 개 이상의 특허를 확보했다. 데이터 센터 수요만으로도 샌디스크의 사업에 강력한 동력이 되고 있으며, 1월 29일 발표된 2026 회계연도 2분기에 회사는 데이터 센터 사업에서 전분기 대비 64%, 전년 동기 대비 76% 증가를 기록했다. 회사의 데이터 센터 부문은 2분기에 4억 4천만 달러의 매출을 창출했다. 샌디스크의 2026 회계연도 2분기 실적은 다른 면에서도 압도적이었다. 회사의 총 매출은 30억 3천만 달러로 전년 동기 대비 61% 증가했으며, 예상치를 3억 3,700만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 회사의 비-GAAP 주당순이익은 6.20달러로 전년 동기 대비 404% 증가했으며, 예상치보다 2.66달러 높았다. 샌디스크는 분기 말 현재 15억 4천만 달러의 현금 및 유동 자산을 보유하고 있다. 레이먼드 제임스의 애널리스트 멜리사 페어뱅크스에게 이 모든 것은 여전히 강세를 보이며 상승 중인 새로운 종목으로 귀결된다. 그녀는 이렇게 쓴다. "최근 움직임 이후에도 ? 1년 전 웨스턴 디지털로부터 분사된 이후 16배(16퍼센트가 아닌 16배) 이상 상승 ? 우리는 추가 상승 여지를 보고 있으며, 이는 당연히 전례 없는 데이터센터/AI 사이클의 수요와 가격 영향에 의해 주도되고 있다. 또한 현재 컨센서스 대비 57% 상승한 매출 가이던스와 예상치의 2.5배에 달하는 주당순이익 실적을 배경으로 매출이나 수익을 정확하게 예측할 수 없다고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 우리는 수요가 예외적으로 강하고 계속 증가할 가능성이 높으며, 공급은 수년간 매진될 가능성이 있을 정도로 타이트해지고 있고, 단기적으로 새로운 공급이 제한적으로 나올 것으로 보아 앞으로도 지속적으로 강력한(절제된 표현) 가격을 뒷받침할 것으로 본다." SNDK에 대한 자신의 결론을 요약하면서 애널리스트는 덧붙인다. "결론적으로, 우리는 최근 DRAM 공급업체들을 선호해왔지만, 이제 NAND에 대해서도 지속적으로 더 유리한 환경을 보고 있으며, 따라서 SNDK를 장수명 데이터센터 구축으로의 믹스 전환의 주요 수혜자로 보고 있으며, 이는 고속 회전 엣지/소비자 부문에서 공급 우선순위를 전환하는 것이다." 페어뱅크스는 여기에 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급과 함께 725달러의 목표주가를 제시했다. 그러나 그 이후 주가는 계속 상승했고, 이 수치는 이제 4%의 소폭 상승 여지만을 반영한다. (페어뱅크스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 16건의 애널리스트 리뷰는 매수 12건과 보유 4건으로 나뉘어 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가의 최근 급등으로 695.51달러의 거래 가격은 평균 목표주가 589.38달러보다 15% 높다. 이를 염두에 두고 곧 목표주가 상향 조정이나 등급 하향 조정을 주시하라. (SNDK 주가 전망 참조) 시게이트 테크놀로지 (STX) 샌디스크와 마찬가지로 시게이트는 최근 주가가 급등한 데이터 및 메모리 중심 기업이다. 지난 12개월 동안 STX 주가는 370% 상승했으며, 연초 이후 상승률은 61%다. 샌디스크의 상승폭과 같은 규모는 아니지만, 이러한 증가는 그 자체로 상당하고 매우 훌륭하다. 분명히 이것은 더 자세히 살펴볼 가치가 있는 '메모리 주식'이다. 시게이트는 1970년대 후반부터 사업을 해왔으며, 현재 메모리 하드웨어 라인업에는 고밀도 스토리지, 32테라바이트 하드 드라이브, 테라바이트급 확장 데스크톱 및 SSD, 대용량 외장 하드 드라이브가 포함된다. 회사는 개인 백업, 게임, NAS, 감시, 엔터프라이즈 스토리지를 포함한 모든 상상 가능한 요구에 대해 HDD와 SSD를 제공할 수 있다고 자부한다. 시게이트는 특히 제품 신뢰성에 자부심을 가지고 있다. 실질적으로 시게이트는 클라우드 컴퓨팅 시스템, AI 및 머신러닝 애플리케이션을 포함한 '빅 데이터' 분석, 고성능 컴퓨팅, '서비스형 스토리지'를 위한 메모리 솔루션을 제공한다. 회사의 제품은 엣지 및 멀티클라우드 컴퓨팅 환경뿐만 아니라 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드에서 찾아볼 수 있다. IBM 및 AWS와 같은 주요 하이퍼스케일러는 시게이트의 중요한 고객이자 파트너다. 재무적으로 이는 시게이트의 빠른 매출 성장을 뒷받침한다. 2026 회계연도 2분기 회사의 28억 3천만 달러 매출은 전년 동기 대비 21.5% 증가했으며, 예상치를 6,770만 달러 상회했다. 시게이트는 비-GAAP 기준으로 주당 3.11달러의 수익을 실현했으며, 이는 사전 발표 추정치보다 27센트 높았다. 그리고 시게이트의 분기 비-GAAP 마진은 42%를 넘었다. 베어드의 트리스탄 게라는 시게이트의 전반적인 실적과 회사가 이를 유지할 가능성에 깊은 인상을 받았다. 그는 이렇게 쓴다. "HDD 펀더멘털은 AI 주도의 기하급수적 성장, NAND 잠식이 오래전에 사라진 고품질 시장에서의 재포지셔닝, 용량 규율의 조합으로 계속 변화하고 있다. 주요 클라우드 고객과의 2027년 물량에 대한 장기 계약이 체결되었으며, 가격 협상은 곧 시작될 것이다. 일부 고객은 이미 2028년 수요에 대한 논의를 진행 중이다. 분기별 안정적인 한 자릿수 가격 상승은 최근 가격이 급등한 메모리보다 앞으로 변동성이 적을 것임을 시사한다." 게라의 의견은 그의 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 505달러 목표주가는 내년 이맘때까지 14% 상승 여지를 가리킨다. (게라의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) STX에 대한 강력 매수 컨센서스 등급은 매수 14건과 보유 4건을 포함한 18건의 최근 리뷰를 기반으로 한다. 그러나 주식은 현재 444.45달러에 거래되고 있으며, 최근 상승으로 주가는 평균 목표주가 438.12달러를 약간 상회했다. (STX 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 종목에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#SNDK
#STX
2026-02-04 19:58:28
애널리스트들이 `대량 매수`를 권하는 원자력 발전 주식 2종... 그 이유는
에너지 부문의 탈탄소화를 향한 광범위한 움직임이 본격화되고 있으며, 일반적으로 투자자들의 관심은 풍력이나 태양광 발전으로 향한다. 그러나 원자력 발전이 빠르게 주목받고 있다. 원자력은 본질적으로 풍력이나 태양광보다 신뢰성이 높고 탄소 배출량이 최소화되지만, 사용 후 핵연료의 장기 저장 문제는 여전히 과제로 남아 있다.이러한 변화는 신뢰할 수 있는 기저부하 전력에 대한 수요 증가, 특히 전력 소비가 많은 데이터센터의 수요 증가에 의해 주도되고 있으며, 노스랜드의 애널리스트 제프 그램프가 이 추세를 면밀히 추적하고 있다."매주 새로운 기업이나 정부가 원자력 용량을 확대하거나 원자력에 대한 기존 입장을 재검토한다는 발표가 나오고 있다. 세계가 새로운 원자력 용량을 확대, 가속화 또는 장려할 방법을 모색하는 가운데, 미국 에너지부가 미국 원자력 연료 공급에 수십억 달러를 배정하거나 메타가 여러 원자로 업체와 계약을 체결하는 등 원자력 채택 가속화를 위한 모멘텀이 강력하다고 본다"고 그램프는 언급했다.원자력 산업의 확장은 데이터센터와 발전소 같은 대규모 사용자가 전력망에 연결되는 방식을 규율하는 규칙과 규정으로 인해 규제상의 어려움도 야기했다. 이러한 상황이 완화될 조짐을 보이고 있는데, 지난 12월 연방에너지규제위원회(FERC)가 미국 전력 부문 최대 지역 송전 기구인 PJM에 관세 구조를 개정하고 대규모 전력망 연결, 프로젝트 승인, 비용 배분 및 기타 규제 병목 현상에 대한 보다 명확하고 표준화된 규칙을 마련하도록 지시했다.수요가 증가하고 규제 완화 전망이 전망을 개선하면서 원자력 산업의 여건이 점점 더 긍정적으로 변하고 있다. 월가는 이미 주목하고 있으며, 증권가는 투자자들에게 원자력 발전 주식을 지목하고 있다. 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여 최근 두 가지 투자의견을 선정했다.컨스텔레이션 에너지 (CEG)여기서 살펴볼 첫 번째 원자력 발전 주식인 컨스텔레이션 에너지는 1999년부터 독립 에너지 사업자로 활동해 왔으며, 현재 풍력, 태양광, 수력 및 천연가스는 물론 원자력 발전소를 보유한 전력 공급업체로 잘 알려져 있다. 본사는 메릴랜드주 볼티모어에 있으며, 약 32,400메가와트를 공급할 수 있는 발전 능력으로 2천만 개 이상의 가정과 기업을 지원한다. 컨스텔레이션은 2040년까지 모든 온실가스 배출을 제거한다는 목표를 설정했으며, 이를 위해 이미 미국 최대의 무탄소 원자력 발전 사업자가 되었다.컨스텔레이션이 원자력 발전소 운영을 확대하기 위한 지속적인 노력의 중요한 부분 중 하나는 크레인 청정에너지센터 재가동에 참여하는 것이다. 많은 독자들이 크레인을 예전 이름인 스리마일 아일랜드로 기억할 것이다. 이곳은 1970년대 미국 최악의 원자력 사고 현장이었다. 크레인으로 개명된 이 시설의 오랫동안 휴면 상태였던 1호기는 내년에 재가동될 예정이다.지난 11월 컨스텔레이션은 재가동 작업 자금을 조달하기 위해 에너지부와 10억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다. 이 회사가 마이크로소프트의 데이터센터 확장 프로젝트를 지원하기 위해 이 기술 대기업에 전력을 공급하기로 한 계약의 일환으로 이 프로젝트를 진행하고 있다는 점을 주목해야 한다.전력 공급을 우려하는 데이터센터 투자자들이 관심을 가질 또 다른 주요 조치로, 컨스텔레이션은 1월 초 칼파인 코퍼레이션과의 인수 계약 완료를 발표했으며, 거래 규모는 164억 달러로 평가되었다. 이 금액에는 45억 달러의 현금이 포함되었다. 컨스텔레이션이 칼파인의 부채를 인수하는 것을 포함하면 전체 거래 규모는 260억 달러를 훨씬 넘는다.칼파인 거래는 해당 회사의 천연가스 및 지열 발전 시설을 컨스텔레이션의 발전 자산에 추가한다. 이로써 컨스텔레이션은 미국 최대 단일 전력 생산업체가 되었으며, 원자력 발전 용량을 확대하면서 의존할 수 있는 견고한 재래식 전력 기반을 확보하게 되었다.이 주식은 웰스파고의 애널리스트 샤 포레자의 관심을 끌었으며, 그는 자신의 낙관적 견해를 명확히 밝혔다. "CEG는 여전히 우리의 최고 독립발전사업자(IPP) 아이디어로 남아 있다. 우리는 이상적인 자산 조합과 규모, 원자력 계약에서의 선도적 지위, FERC/PJM의 규제 불확실성 해소 및 CEG를 위한 기회 창출을 본다. CEG는 데이터센터 둔화 없음, PJM 코로케이션 규칙 진전, 전반적으로 우호적인 정책 환경 등 우리의 IPP에 대한 절대적 판단 이후 중요한 펀더멘털 변화가 없는 상황에서 그 이상을 보여준다."세부 사항을 살펴보면서 포레자는 컨스텔레이션이 올해 강세를 보일 여러 이유를 제시했다. "단기 촉매제로는 1) 연말까지 하이퍼스케일러 계약, 2) 칼파인 인수 효과, 3) 크레인 재가동 비용 감소 전망, 4) 업그레이드 기회(크레인의 경우 약 300MW)가 전체 시설에서 확인된 2GW 이상으로 증가할 가능성이 있다. 전반적으로 단기 촉매제 경로는 건설적이다. 또한 우리는 FERC/PJM 명령이 FOM과 코로케이션 대안(부분 코로케이션 포함) 모두에 대한 선택권을 가지고 CEG PJM 원자력 포트폴리오 계약을 진행하기 위한 더 강력한 논거를 만든다고 본다."자신의 입장을 수치화할 때, 이 5성급 애널리스트는 비중확대(매수) 등급과 함께 460달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 1년 상승 잠재력 70%를 가리킨다. (포레자의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)최근 11건의 애널리스트 리뷰는 매수 8건, 보유 3건으로 나뉘어 보통 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주가는 270.88달러이며, 평균 목표주가 407.36달러는 향후 1년간 50% 상승을 시사한다. (CEG 주가 전망 참조)테레스트리얼 에너지 (IMSR)다음으로 살펴볼 종목은 차세대 원자력 발전을 준비하고 있는 기술 회사다. 테레스트리얼 에너지의 핵심 제품은 신기술이다. 구체적으로 이 회사는 일체형 용융염 원자로(IMSR)를 개발하고 있으며, 이를 신뢰할 수 있고 무배출이며 비용 경쟁력이 있는 원자력 에너지를 제공할 수 있는 혁신적인 첨단 원자로로 홍보하고 있다.IMSR은 소형 모듈형 원자로 시장을 겨냥하고 있으며, 이는 더 큰 원자력 발전 분야의 틈새 시장이다. 소형 모듈형 원자로는 공장에서 제작되어 운송 및 설치가 가능한 조립식 시스템으로 계획되며, 독립 시설에 전력을 공급할 수 있다. 이 장치는 단독으로 사용하거나 연결된 그룹으로 사용할 수 있으며, 각 장치는 300메가와트 미만으로 평가된다. 테레스트리얼의 계획된 원자로인 일체형 용융염 원자로는 1차 냉각재 역할도 하는 액체 핵연료를 사용한다.테레스트리얼은 전력 또는 증기를 생성하도록 발전소를 설계하고 있으며, 둘 다 현대 발전의 필수 요소다. 모듈성은 시스템에 내재되어 있으며, 회사의 기본 설계는 하나의 장치에 두 개의 원자로를 통합한다. 이 시스템은 현재 원자로 설계의 절반 이하인 빠른 건설 시간을 위해 설계되었다.지난해 테레스트리얼은 SPAC 거래를 통해 월가에 상장했다. 합병은 HCM II 인수 코퍼레이션과 진행되었으며 지난 10월 28일 완료되었다. 티커 IMSR은 10월 29일 거래를 시작했으며, 그날 주가는 19.10달러로 마감했고 이후 주가의 52%를 잃었다. 테레스트리얼은 여전히 약 7억 4,500만 달러의 시가총액을 보유하고 있다.테레스트리얼은 지난 10월 SPAC 거래를 통해 상장한 비교적 신규 진입자다. 노스랜드의 제프 그램프가 이 원자력 혁신 기업을 담당하고 있으며, 그는 테레스트리얼이 이익을 올리고 투자자들에게 수익을 가져다줄 명확한 경로를 보고 있다. 그가 지금 이 주식을 원자력 투자로 좋아하는 이유를 설명하면서 그램프는 다음과 같이 썼다. "우리는 테레스트리얼이 원자로 기술 동종 그룹 대비 매력적으로 평가되고 있다고 믿는다. 회사의 시가총액은 동종 중간값보다 약 37% 낮은데, 우리가 보기에 비교적 강력한 규제 진전과 상업적 참여에도 불구하고 그렇다. 또한 테레스트리얼은 시가총액 대비 상당한 현금 잔액을 유지하고 있으며(현금 및 현금성 자산이 시가총액의 약 27%를 차지하는 반면 동종 중간값은 14%), 라이선싱, 엔지니어링 및 사업 개발 이니셔티브를 추진할 의미 있는 유동성 활주로를 제공한다. 우리는 이러한 조합이 시장이 동종 업체에 비해 테레스트리얼의 기본 기술과 진전에 더 적은 가치를 부여하고 있음을 시사하는 반면, 회사는 주요 이정표를 달성하기 위해 충분한 자본을 확보하고 있다고 믿는다."이에 따라 그램프는 이 주식에 아웃퍼폼(매수) 등급과 15달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 1년 기간 동안 70% 상승을 시사한다. (그램프의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)최근 애널리스트 리뷰는 두 건에 불과하지만 둘 다 이 주식이 매수라는 데 동의하여 이 종목에 보통 매수 컨센서스 등급을 부여했다. IMSR의 주가는 8.82달러이며 평균 목표주가 13.50달러는 향후 1년간 53% 상승 여력을 나타낸다. (IMSR 주가 전망 참조)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#CEG
#IMSR
2026-02-03 19:58:35
8% 배당수익률 노리는 투자자 주목... 증권가 `강력 매수` 추천 고배당주 2종
미국 증시는 월요일 초반 금요일의 광범위한 하락세를 이어가며 압박을 받고 있다. 주식, 귀금속, 디지털 자산 전반에 걸친 후퇴가 나타났다. 트럼프 대통령이 케빈 워시를 차기 연방준비제도 의장으로 지명하면서 투자 심리가 불안해졌고, 시장은 잠재적 금리 인하 시점뿐만 아니라 중앙은행이 인플레이션에 얼마나 공격적으로 대응할지, 대차대조표 축소를 가속화할 가능성까지 재검토하고 있다. 이런 환경에서는 예측보다 준비가 보상받는 경향이 있다. 현명한 투자자들은 성장주와 가치주, 고위험과 저위험 종목, 모멘텀주를 혼합한 포트폴리오를 구성해 다양한 시장 분위기를 견딜 수 있도록 여러 스타일과 섹터에 걸쳐 위험을 분산시키는 것을 목표로 한다. 이러한 시기에 종종 두드러지는 접근법 중 하나가 바로 수동적 배당 전략이다. 배당주는 일반적으로 방어와 연관되지만, 그 매력은 시장 하락기를 훨씬 넘어선다. 배당주의 핵심 특징은 안정적인 수익 흐름을 제공한다는 것이며, 이러한 신뢰성은 주가 변동이 예측 불가능해질 때 특히 가치 있게 된다. 시장이 상승하든 하락하든, 일관된 현금 지급은 수익률을 안정시키고 변동성을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 이를 염두에 두고, 고수익 배당주 두 종목을 자세히 살펴보자. 이들은 최소 8%의 수익률을 제공하는 주식으로, 어떤 시장 환경에서도 간과하기 어렵다. 증권가 애널리스트들도 이들을 확고히 지지하고 있으며, 두 종목 모두 매수 강세 컨센서스 등급을 받고 있다. 아래에서는 팁랭크스 데이터베이스의 자료와 애널리스트들의 인사이트를 활용해 각 종목을 검토한다. 리듬 캐피탈 (RITM) 먼저 리츠부터 시작하겠다. 배당주 챔피언을 찾기에 논리적인 곳이다. 리듬은 2013년에 설립되었으며, 그 이후 모기지 서비스 권리(MSR) 분야의 선도적인 투자 회사가 되었다. 이러한 상품들이 리듬의 초기 포트폴리오 대부분을 구성했다. 오늘날 이 회사는 더욱 다양한 전략을 추구하며 광범위한 부동산 자산을 보유하고 있다. 이러한 자산에는 주거용 또는 모기지 대출, 상업용 부동산, 단독주택 임대, 사업 목적 대출, 소비자 대출이 포함되며, 이 모든 것이 견고한 수익률로 장기적인 주주 가치를 제공하려는 리듬의 사명에 기여한다. 리듬은 현재 총 470억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이 중 약 87억 달러가 리듬 캐피탈의 주주 자본이다. 지난 12월 1일, 리듬은 크레스트라인 매니지먼트 인수를 완료했다. 거래의 재무 세부 사항은 공개되지 않았지만, 크레스트라인을 리듬의 산하로 완전히 편입시키면서 리츠의 총 자산에 170억 달러가 추가되었다. 재무 실적을 살펴보면, 리듬의 마지막 보고 분기인 2025년 3분기에 회사의 순이익은 비GAAP 기준 희석 보통주당 분배 가능 이익으로 54센트를 기록했다. 이 수치는 리듬의 배당금을 완전히 커버하기 때문에 중요하다. 배당금은 12월 18일에 마지막으로 선언되어 1월 30일에 지급되었으며, 보통주당 0.25달러의 비율이었다. 이는 연간 주당 1달러로 환산되며 수익률은 9.1%이다. 여기서 주목할 점은 리듬의 배당 이력이 2013년부터 분기별 지급을 한 번도 놓치지 않았다는 것이다. BTIG의 애널리스트 에릭 하겐은 리듬에 깊은 인상을 받았으며, 명백히 낙관적인 입장을 취하고 있다. "이 종목은 올해 상반기 우리의 최고 추천주이며, 현재 회사의 자본 구조 전반에 걸친 증권에서 기회를 보고 있다... 보통주(9% 수익률, 선행 주당순이익 5배), 변동금리 우선주(액면가 근처에서 스트립 수익률 9~10%), 고정금리 무담보 채권(약 7% 만기수익률 / +345bp), 유동화 채권(비QM AAA +120bp)... 부분 가치 합산 기준으로 주식 밸류에이션이 상대적으로 저렴해 보이며, 뉴레즈의 내재 가치가 장부가치 1배 미만에서 시작되는데, 이는 작년 비은행 모기지 대출/서비스 업체들의 인수합병 활동 이후 주목을 끈다"고 썼다. 이러한 입장에 따라 하겐은 RITM 주식을 매수로 평가했으며, 그의 16달러 목표주가는 1년 상승 잠재력 46%를 시사한다. 배당 수익률을 더하면 그 수익률은 인상적인 55%에 달한다. (하겐의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) RITM의 최근 애널리스트 리뷰 6건 모두 긍정적이어서 매수 강세 컨센서스 등급을 받았다. 주가는 10.94달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 14.92달러는 향후 1년간 36%의 주가 상승 여력을 나타낸다. (RITM 주가 전망 참조) 글로벌 넷 리스 (GNL) 배당 챔피언 목록의 두 번째 주식인 또 다른 리츠는 글로벌 넷 리스다. 이름에서 알 수 있듯이, 이 회사는 상업용 부동산의 순임대 계약에 집중한다. 이는 이 순수 리츠의 명확하고 입증된 전략이다. 순임대는 임대인, 즉 이 경우 글로벌 넷 리스가 부동산 소유권을 유지하는 반면, 임차인은 임대료 외에 세금, 유지보수, 보험과 같은 비용을 부담하기로 합의하는 구조다. 이러한 계약은 일반적으로 유사한 비순임대 부동산보다 상대적으로 낮은 임대료를 규정하지만, 소유자는 부수적인 비용에서 벗어난다. 일부 계약은 임차인이 부동산을 건축하거나 수정할 수 있도록 허용하기도 한다. 작년 9월 30일, 즉 마지막 보고 분기 말 기준으로 글로벌 넷 리스는 포트폴리오에 852개의 부동산을 보유하고 있었다. 이들은 총 4,300만 평방피트의 임대 가능 공간을 차지했으며, 97%의 점유율을 자랑했다. 이 회사는 사업에 대한 '임차인 중심' 접근 방식을 취하고 고품질 상업 임차인에 기울어진 포트폴리오를 구축하는 것을 자랑스럽게 여긴다. 전체 부동산 포트폴리오 중 48%는 산업 및 유통 부문 임차인으로 구성되어 있으며, 나머지는 소매 및 사무실 공간으로 균등하게 분할되어 있다. 이 회사의 가장 큰 입지는 미국 남동부와 중서부에 있다. GNL이 '전략적 처분 프로그램'을 적극적으로 추진하고 있으며 특정 부동산을 매각하고 있다는 점을 주목해야 한다. 가장 최근 사례는 영국 서리의 3개 건물로 구성된 맥라렌 캠퍼스를 2억 5,000만 파운드에 매각한 것이다. 이 매각으로 회사는 8,000만 파운드의 순이익을 창출했다. 지난 2년 동안 이 회사는 비핵심 자산을 매각하여 33억 달러를 창출했다. 마지막 보고 기간인 2025년 3분기에 회사의 조정 운영자금(AFFO)은 주당 24센트를 기록했으며, 이는 19센트의 보통주 배당금을 완전히 커버했다. 이 배당금은 연간 76센트의 지급액을 제공하며, 선행 수익률은 8%다. 시티즌스의 애널리스트 미치 저메인은 이 주식을 커버하면서 회사의 전략적 움직임을 언급하고 건전한 미래를 예측한다. 그는 이 리츠에 대해 "많은 순임대 리츠들이 연간 배치에 대해 투자 커뮤니티에 업데이트하는 동안, GNL은 부채 감축 이니셔티브의 진전을 보고했다. 2024년 초 부채 감축 전략을 시작한 이래 약 33억 달러의 자산이 매각되었고, 회사는 운영 포트폴리오를 더 유리한 속성을 가진 순수 순임대로 단순화했다. 전반적으로 우리는 이러한 진전에 고무되어 있는데, 대차대조표 강화 전략이 예상보다 훨씬 앞서 달성되었기 때문이다. 또한 처분을 통해 회사는 사업을 더욱 확장하고 기회적으로 자사주를 매입할 수 있었다... 그렇긴 하지만, 주가는 2026년 예상 주당 AFFO 10.5배로 순임대 리츠 섹터 평균 대비 상당한 할인가에 거래되고 있어 우리의 긍정적인 입장을 유지하게 한다"고 말했다. 이러한 의견은 저메인의 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 10달러 목표주가는 1년 상승 잠재력 6%를 나타낸다. 배당 수익률을 더하면 이 주식의 1년 수익률은 14%에 달할 수 있다. (저메인의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 애널리스트 리뷰가 3건에 불과하지만, 모두 긍정적인 입장을 취하고 있어 컨센서스 전망은 매수 강세다. 주가는 9.46달러에 책정되어 있으며, 평균 목표주가 10.67달러는 1년 기간 동안 13%의 상승 여력을 시사한다. (GNL 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2026-02-02 20:03:54
골드만삭스, 하락장 매수와 상승 모멘텀 포착 가능한 2개 종목 선정
주식 거래에서 승패는 수많은 변수에 달려 있지만, 올바른 전략을 선택하면 승률을 높일 수 있다. 이론적으로는 간단해 보이지만, 실제로는 전혀 그렇지 않다. 그 이유를 알아보기 위해 시장에서 가장 인기 있으면서도 상반된 두 가지 접근법인 저점 매수와 모멘텀 추종을 살펴보자. 두 전략 모두 이름이 의미하는 그대로다. 저점 매수는 여전히 탄탄한 펀더멘털을 갖춘 하락 주식을 매수하는 것을 의미한다. 반면 모멘텀 추종은 이미 상승세를 타고 있는 주식에 올라타 랠리가 아직 힘이 남아 있다고 베팅하는 것이다. 어느 쪽이든 흐름을 거스르는 것이다. 다른 사람들이 팔 때 사거나, "과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않는다"는 원칙이 이번에는 적용되지 않을 것이라고 베팅하는 것이다. 이러한 전략의 매력은 그 이면의 논리에 있다. 강력한 기업도 일시적으로 비틀거릴 수 있어 인내심 있는 투자자에게 기회를 제공한다. 한편 지속적인 랠리는 더 깊은 강세와 추가 상승 여력을 시사할 수 있다. 진짜 과제는 각 전략이 언제 효과를 발휘할 가능성이 있는지, 그리고 언제 함정인지를 아는 것이다. 이는 결코 쉬운 판단이 아니지만, 골드만삭스의 애널리스트들은 오늘날 시장에서 각 전략에 부합하는 주식을 하나씩 발견했다고 생각한다. 팁랭크스 데이터베이스의 데이터를 활용해 두 종목을 자세히 살펴봤다. 골드만삭스가 보는 것과 이 두 주식이 돋보이는 이유는 다음과 같다. 스포티파이 테크놀로지 (SPOT) 먼저 하락세를 보이는 주식인 스포티파이부터 시작하겠다. 스웨덴의 인기 음악 스트리밍 기업으로, 지난 20년간 온라인 음악 스트리밍 사업에서 선도적 위치로 도약했다. 스포티파이는 구독 모델, 방대한 음악 및 미디어 라이브러리, 그리고 대규모 청중으로 유명하다. 이 회사는 무료 사용자에게 기본 수준의 접근 및 기능을 제공하며, 유료 구독자는 1억 곡 이상의 노래, 700만 개의 팟캐스트, 그리고 증가하는 오디오북 목록을 이용할 수 있다. 2025년 3분기 보고서에서 스포티파이는 온라인 구독 서비스의 핵심 지표인 월간 활성 사용자(MAU)가 총 7억 1,300만 명에 달했다고 발표했다. 이 수치는 전년 대비 11% 증가했으며, 프리미엄 구독자는 2억 8,100만 명을 포함했다. 프리미엄 구독자 수는 전년 대비 12% 증가했다. 이 회사는 2006년에 설립되어 2018년에 상장했다. 최근 몇 달간 주가는 하락세를 보였다. SPOT는 지난 6월 정점을 찍은 이후 약 35% 하락했다. 스포티파이가 플랫폼에 'AI 아티스트'를 등재한 것과 저작권 보유자에 대한 로열티 지급 관련 논란 등 여러 문제로 인해 투자자들이 물러났으며, 느린 매출 성장도 상황을 개선하지 못했다. 스포티파이가 구독료를 인상해왔으며, 이달 초 다가오는 2월 청구 기간부터 새로운 구독료가 월 11.99달러에서 12.99달러로 인상될 것이라고 발표했다는 점을 주목해야 한다. 골드만삭스의 애널리스트 에릭 셰리던에게 새로운 구독 가격과 정규 사용자 증가는 스포티파이의 강점을 보여주는 이유 중 두 가지에 불과하다. 그는 "장기적 관점에서 볼 때, SPOT는 향후 몇 년간 여러 장기 운영 테마(우리의 시장 전망치를 상회하는 추정치에 반영됨)에 대해 유리한 위치에 있다고 본다. 이러한 테마에는 다음이 포함된다. 1) 꾸준한 프리미엄 구독료 인상(1~2년 주기로 정기적으로, 지역별로 단계적으로 시행), 2) 새로운 프리미엄 가격 등급 도입, 3) 건전한 MAU 성장(특히 신흥 시장에서)과 광고 지원 사용자의 유료 구독자로의 꾸준한 전환, 4) 스포티파이 광고 거래소(SAX) 출시/확대와 프로그래매틱 광고 구매 기능 및 비디오 팟캐스트 광고 인벤토리 수익화에 힘입은 2026년 이후 광고 매출 성장 재가속"이라고 썼다. 셰리던은 "또한 다음에 의해 주도되는 총이익 달러 성장 및 마진 개선을 위한 견고한 활주로가 있다고 본다. 1) 로열티 지급에 대한 레버리지를 포함한 핵심 음악 제품의 단위 경제성 완만한 개선, 2) 매출 원가 내 '고정' 비용, 특히 팟캐스트 비용에 대한 레버리지, 3) 광고에서 높은 증분 총마진 매출 흐름의 확대"라고 덧붙였다. 이 모든 것을 종합하면, 이러한 의견은 SPOT에 대한 셰리던의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 700달러 목표주가는 1년 상승 여력이 39%임을 시사한다. (셰리던의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 스포티파이는 월가에서 강력 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 이는 매수 19건과 보유 6건을 포함한 25건의 애널리스트 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 503.92달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 717.7달러는 실제로 골드만삭스의 전망보다 더 낙관적이며, 향후 12개월간 42%의 상승을 시사한다. (SPOT 주가 전망 참조) 바이온테크 SE (BNTX) 목록의 다음 주식은 또 다른 유럽 기업이다. 바이온테크는 독일에 본사를 둔 바이오테크 기업으로, 시가총액 280억 달러와 탄탄한 연구 파이프라인을 보유하고 있다. 이 회사의 파이프라인에는 다양한 암과 위험한 감염병에 대한 새로운 치료법을 연구하는 약 30개의 연구 프로그램이 포함되어 있다. 바이온테크는 이러한 분야에서 면역요법과 mRNA 백신을 개발하고 있으며, 연구 프로그램은 전임상부터 후기 단계 인체 시험까지 모든 수준에 걸쳐 있다. 바이온테크의 우선 프로그램인 BNT327(푸미타맙이라고도 함)은 다양한 암에 사용 가능한 면역 종양학 약물로서 높은 잠재력을 가진 이중특이항체 후보물질이다. 이 약물은 PD-L1과 VEGF-A 모두에 대한 결합 작용을 보여, 두 가지 검증된 생물학적 항암 메커니즘에 대한 작용을 제공한다. BNT327은 또한 치료 후보물질을 가장 필요한 종양 미세환경으로 특별히 유도한다. 이 후보물질은 여러 개별 임상시험에서 조사 중이다. 또한 주목할 점은 바이온테크의 mRNA 암 면역요법 후보물질 BNT113이 HPV16+ 두경부암의 잠재적 치료제로 FDA의 신속심사 지정을 받았다는 것이다. 이 업데이트는 1월 21일에 발표되었으며, 이 약물은 현재 PD-L1을 발현하는 절제 불가능한 재발성 또는 전이성 HPV16+ HNSCC 환자의 1차 치료제로서 중추적인 2/3상 임상시험을 진행 중이라는 점을 주목해야 한다. 이 발표 이후 주가는 급등했으며, BNTX는 현재 지난 한 달 반 동안 28% 상승했다. 이 주식은 골드만삭스의 애널리스트 아사드 하이더의 관심을 끌었다. 그는 "우리는 BNTX가 종양학 분야에서 발생하는 이러한 중요한 발전(차세대 면역 종양학 및 ADC)의 중심에 있다고 본다. 잠재적으로 약 1,000억 달러 이상의 TAM을 목표로 하는 광범위하고 전략적인 프로그램 제품군을 보유하고 있으며, 2026년에 데이터 공개가 시작되어 이 회사가 새로운 제품 주기의 다음 물결에서 선도적 입지를 확보할 수 있을 것이다. 우리는 BNTX가 다른 PD1/L1xVEGF 이중특이항체(예: SMMT)와 표준 치료를 개선하려는 후기 단계 ADC 프로그램(예: MRK, AZN) 모두로부터의 경쟁을 포함하여 경쟁적인 임상 개발 영역에서 운영되고 있음을 인정하며, 임상 검증(즉, 전체 생존 이익)에 대한 미해결 질문과 관련된 임상 위험이 있다. 그러나 우리는 BNTX가 이러한 잠재적 발전의 다음 물결에서 리더가 되기 위해 전략적으로 자리매김했으며, 독특한 위험/보상 기회를 제시한다고 믿는다"고 썼다. 이러한 입장을 정량화하면서, 하이더는 주식에 매수 등급과 함께 1년 기간 동안 22%의 상승 여력을 나타내는 142달러의 목표주가를 제시했다. (하이더의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 여기서 강력 매수 컨센서스 등급은 매수 12건과 보유 2건으로 나뉘는 14건의 애널리스트 리뷰에 의해 뒷받침된다. 주가는 116.77달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 141.38달러는 1년 상승 잠재력이 21%임을 시사한다. (BNTX 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2026-01-30 20:09:07
JP모건, 새로운 톱픽 2종목 선정
투자자들이 차세대 AI 슈퍼스타를 찾느라 분주한 사이, 훨씬 덜 화려하지만 엄청난 파급력을 지닌 변화가 미국의 해안선과 내륙 수로를 따라 전개되고 있다. 수십 년간 조용히 악화되어 온 문제를 해결하기 위해 수십억 달러가 국가 항만, 교량, 홍수 방지 시스템 재건에 쏟아지고 있다. 다른 선진국들과 비교할 때 미국은 오랫동안 핵심 인프라 유지에서 뒤처져 왔으며, 이제 그 대가를 치르고 있는 것이다. 2021년 서명된 초당적 인프라법은 국가의 물리적 기반을 현대화하기 위해 약 1조 2천억 달러의 연방 지출을 시작했다. 이 자금의 상당 부분이 항만 확장, 경제적으로 중요한 미시시피 계곡의 홍수 방지 프로젝트, 그리고 교통망을 더욱 탄력적으로 만들기 위한 광범위한 노력에 투입되고 있다. 전국의 항만, 수로, 해양 인프라 업그레이드에만 약 170억 달러가 배정되었다. 미국의 노후화된 항만과 수로를 업데이트하는 것은 실질적인 경제적, 국가 안보적 의미를 지니며, 국가 전역에서 물품이 이동하는 방식과 미국이 전 세계적으로 경쟁하는 방식을 재편하고 있다. 그리고 연방 계약을 따낼 수 있는 위치에 있는 건설 및 해양 인프라 기업들에게는 잠재적으로 강력한 성장 동력을 의미한다. 이러한 배경 속에서 JP모건 애널리스트 토모히코 사노는 항만 인프라 지출 물결로부터 직접적인 혜택을 받을 것으로 예상되는 두 종목을 지목했다. 우리는 팁랭크스 플랫폼을 통해 다른 증권가 애널리스트들이 이 종목들을 어떻게 보는지, 그리고 그의 판단에 동의하는지 확인했다. 오리온 그룹 홀딩스 (ORN) 먼저 특수 건설 회사인 오리온 그룹 홀딩스를 살펴보자. 오리온은 미국 남부와 서부 전역에 걸쳐 광범위한 인프라 프로젝트를 보유하고 있으며, 미국, 캐나다, 카리브해 지역에서 5,000개 이상의 프로젝트를 포함하는 포트폴리오를 갖추고 있다. 회사의 주요 운영 부문은 해양, 콘크리트, 엔지니어링이다. 해양 부문이 여기서 가장 중요하다. 이 부문에서 회사는 수상과 수중, 표면과 수면 아래에서 광범위한 해양 관련 인프라 건설 작업에 대한 전문성을 제공한다. 오리온의 해양 부문은 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있으며 이 분야에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있다. 회사는 항만과 터미널을 건설하고, 중공업 해양 산업에 대한 강력한 지원을 제공하며, 해양 지역의 교통 인프라를 개발 및 건설하고, 심지어 환경 복원 서비스도 제공한다. 오리온은 또한 연안 수로에 대한 최고 수준의 준설 서비스 제공업체이기도 하다. 이 모든 것은 1980년 이래 업계 선두에 있었던 오리온의 콘크리트 솔루션에 의존할 수 있다. 오리온의 콘크리트 그룹은 건설 부문의 대부분을 담당하며, 고층 프로젝트, 데이터 센터, 창고, 산업 시설, 그리고 해양 프로젝트를 위한 콘크리트 및 관련 자재를 제공한다. 오리온은 콘크리트 작업을 제대로 완수하기 위한 인력, 장비, 기술을 제공한다. 지난 2년 동안 오리온의 파이프라인은 30억 달러에서 180억 달러로 급격한 성장을 경험했다. 회사는 미 해군 계약과 원 빅 뷰티풀 빌 지출, 그리고 이전에 승인된 인프라 투자 및 일자리법 지출로부터 혜택을 받고 있다. 그리고 이달 초 오리온은 콜로라도 강 하구의 텍사스 해안선 작업을 위해 미 육군 공병대로부터 8,630만 달러 규모의 계약을 수주했다. JP모건의 토모히코 사노는 회사의 작업량 강력한 성장에 깊은 인상을 받았으며, 오리온에 대해 다음과 같이 평가했다. "해양 부문 성장은 다년간의 연방 항만, 수로, 국방 프로그램으로부터 예상되며, 개선된 입찰 규율은 더 높은 마진의 연안 및 해군 프로젝트를 목표로 한다. 콘크리트 부문은 강력한 데이터 센터 및 산업 수요로부터 혜택을 받을 것이다. 향상된 백로그 품질과 실행이 마진 확대를 뒷받침하고 있다. 2026년에 대한 가시성 증대와 운영 개선으로 우리는 지속적인 두 자릿수 주당순이익 성장을 예상하며 의미 있는 재평가 가능성을 보고 있어 매력적인 위험 대비 수익 프로필을 제공한다." 사노는 이 주식에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여했으며, 그의 16달러 목표주가는 향후 12개월 동안 32%의 상승 여력을 시사한다. (사노의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 애널리스트 리뷰 3건 모두 긍정적이어서 만장일치 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식의 현재 거래 가격은 12.21달러이며 평균 목표주가 14.50달러는 향후 1년간 20%의 상승 여력을 시사한다. (ORN 주가 전망 참조) 그레이트 레이크스 드레지 앤 독 (GLDD) 다음 목록에 있는 그레이트 레이크스 드레지 앤 독은 1890년부터 사업을 해왔다. 휴스턴에 본사를 둔 이 회사는 오대호, 특히 미시간 호수의 준설 프로젝트로 시작했다. 오늘날 그레이트 레이크스는 진지한 글로벌 입지를 가진 유일한 미국 준설 회사이다. 회사는 덴마크의 운하 프로젝트와 수에즈 운하의 중요한 전략적 지점에서 작업한 바 있다. 준설은 단순히 수로에서 흙을 제거하는 것 이상이며, 그레이트 레이크스는 업계의 모든 측면을 처리할 수 있다. 여기에는 수로 및 항만 유지보수, 수로 심화 및 항만 확장, 연안 보호 및 복원, 토지 매립, 그리고 강, 호수 및 저수지 작업이 포함된다. 이 중 처음 두 가지가 미국 항만의 핵심 부문이며, 그레이트 레이크스는 체서피크 만, 미시시피 강, 휴스턴-갤버스턴 선박 수로와 같은 전략적으로 중요한 지점에서 작업한 광범위한 경험을 보유하고 있다. 회사는 또한 뉴욕항, 마이애미, 코퍼스 크리스티, 보스턴 항구에서 항만 심화 프로젝트를 수행했다. 회사의 준설 선단에는 다양한 유형의 200척 이상의 선박이 포함되어 있다. 재고에는 커터 석션 준설선, 트레일러 석션 호퍼 준설선, 강 및 호수 준설선, 부스터 및 드릴보트, 그리고 모든 해양 건설에서 필수적인 예인선과 작업선이 포함된다. 그레이트 레이크스는 마지막으로 보고된 기간인 3분기 동안 1억 9,520만 달러의 매출을 창출했다. 이는 전년 대비 2% 증가했지만 예상치를 610만 달러 하회했다. 회사의 주당순이익 26센트는 전년도 수치의 두 배였으며 예상치보다 주당 9센트 더 좋았다. 2025년 3분기 말 회사의 준설 백로그는 9억 3,450만 달러에 달했다. JP모건의 견해를 위해 다시 애널리스트 사노를 살펴보자. 그는 GLDD에 대해 다음과 같이 평가했다. "회사의 강력한 백로그는 2026년까지 강력한 매출 가시성을 제공하며, 더 높은 마진의 자본 프로젝트로의 전환과 규율 있는 비용 관리가 수익성을 향상시키고 있다. 선단 업그레이드는 마진 확대를 더욱 뒷받침한다. GLDD의 해양 에너지 진출은 새로운 성장 분야를 창출하여 글로벌 에너지 전환으로부터 혜택을 받을 수 있는 위치에 있다. 우리는 앞으로 두 자릿수 주당순이익 성장을 예상하며 강력한 수요와 운영 모멘텀을 고려할 때 위험 대비 수익이 매력적이라고 본다." 이를 바탕으로 사노는 주식을 비중확대(즉, 매수)로 평가하고 20달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 1년간 32%의 상승 잠재력을 시사한다. 최근 애널리스트 리뷰는 2건에 불과하지만 둘 다 이 주식이 매수라는 데 동의하여 이 종목에 보통 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 주식의 판매 가격은 15.20달러이며 평균 목표주가 17달러는 내년 이맘때까지 12%의 주가 상승 여력을 나타낸다. (GLDD 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#GLDD
#ORN
2026-01-28 20:06:53
뱅크 오브 아메리카, 잘 알려지지 않은 AI 칩 `강력 매수` 종목 2개에 베팅
AI 투자 급증은 GPU와 CPU를 넘어 반도체 공급망 전반에 파급 효과를 일으키고 있다. 현대 데이터센터를 구축하고 확장하려면 점점 더 많은 특수 연결 및 네트워킹 실리콘이 필요하며, 이는 시장의 고속 데이터 이동 부문에 자리 잡은 기업들에게 기회를 창출하고 있다. 엔비디아가 AI 두뇌를 구동하는 것으로 헤드라인을 장식하는 동안, 다른 부류의 칩 제조업체들은 이들을 연결하는 신경계를 조용히 구축하고 있다. 데이터센터가 점점 더 대규모 모델을 지원하기 위해 확장됨에 따라, 서버, 랙, 프로세서 간에 정보를 빠르고 안정적으로 이동시키는 능력이 순수 컴퓨팅 파워만큼이나 중요해지고 있다. 이러한 변화는 반도체 생태계에서 가치가 창출되는 방식을 재편하고 있다. 현대 AI 워크로드를 훈련하고 실행하려면 엄청난 양의 데이터를 극도로 빠른 속도로 전송해야 하며, 종종 복잡한 하드웨어 네트워크를 통해 이루어진다. 이로 인해 연결성, 신호 무결성, 전력 효율성이 AI 인프라 확장 경쟁을 벌이는 하이퍼스케일러들의 전략적 우선순위가 되었다. 그 결과 덜 화려한 스택 계층, 즉 데이터를 처리하기보다는 관리하고 증폭하며 라우팅하는 칩에 대한 관심이 커지고 있다. 이러한 구성 요소는 계산을 수행하지 않을 수 있지만, 이것들이 없으면 AI 시스템은 효과적으로 확장될 수 없다. 병목 현상이 컴퓨팅에서 통신으로 이동함에 따라 지출도 뒤따르기 시작하여, 성능과 효율성의 이 중요한 접점에 자리 잡은 공급업체들에게 문이 열리고 있다. 뱅크오브아메리카의 5성급 기술 전문가 비벡 아리야는 이러한 논리를 자연스러운 결론으로 이끌었다. 그는 현재 수준에서 매수할 만한 덜 알려진 AI 칩 종목 두 개를 선정했다. 이들은 업계와 연결된 기업들로, 지금 점점 더 중요해지고 있는 지원 역할을 정확히 수행하고 있다. 팁랭크스 데이터베이스를 활용한 결과, 각 종목은 월가의 다른 애널리스트들로부터도 충분한 지지를 받아 "매수 강력 추천" 컨센서스 등급을 받았다. 자세히 살펴보자. 크레도 테크놀로지 그룹 (CRDO) 먼저 크레도 테크놀로지 그룹을 살펴보자. 캘리포니아 기반 기술 기업인 크레도는 네트워킹과 연결성에 완전히 몰입해 있다. 크레도는 데이터 인프라를 작동시키는 고속 대역폭과 유선 연결을 위한 솔루션과 제품을 제공하며, 이것들이 없으면 AI 기능은 불가능할 것이다. 크레도의 주요 제품으로는 AEC, PCIe 리타이머, 이더넷 리타이머, 광학 솔루션이 있다. 이러한 제품들은 서버 랙을 상호 연결하고, 가속기 클러스터를 연결하며, 필수적인 GPU 간 연결을 제공하는 직접적이고 고용량의 연결을 제공한다. 크레도는 고급 핵심 기술, 견고한 아키텍처, 그리고 확고한 기반을 제공하는 시스템 수준 접근 방식을 기반으로 이러한 시스템을 구축한다. 실질적으로 이것이 의미하는 바는 크레도가 최대 하이퍼스케일러를 위한 AI 인프라를 지원할 수 있다는 것이다. 이 회사의 제품은 최대 규모의 상호 연결을 가능하게 하는 고속 신뢰성을 충족할 수 있으며, 100만 개 이상의 GPU를 가진 AI 클러스터를 연결하면서 낮은 지연 시간과 높은 대역폭을 유지하고, 동시에 AI 운영이 확장되고 확대될 수 있도록 한다. 최근 추세인 AI 데이터센터의 확장, 생성형 및 에이전틱 AI의 성장은 크레도에게 유리하게 작용했으며, 이는 절제된 표현이다. 마벨과 아스테라 같은 주요 기업들의 경쟁조차도 크레도의 강세를 저지하지 못했다. 회사는 2026회계연도 2분기를 다룬 최근 분기 실적에서 전년 대비 272%라는 엄청난 매출 증가를 보고했다. 분기 매출은 2억 6,800만 달러에 달했으며 전망치를 3,300만 달러 상회했다. 회사의 비GAAP 주당순이익은 67센트로 예상보다 주당 17센트 더 좋았다. 팁랭크스에서 월가 동료들 중 상위 2%로 평가받는 뱅크오브아메리카의 아리야는 크레도가 AEC 및 기타 고급 데이터센터 네트워킹 기술의 초기 제공업체로서의 지위와 경쟁을 견딜 수 있는 능력을 모두 주목한다. 그는 "AEC 기술의 선구자로서 크레도는 2024년까지 거의 90%의 점유율을 누렸다. 2025년부터 마벨/아스테라의 경쟁이 등장하면서 크레도의 시장 점유율은 약 70~75% 범위로 하락할 가능성이 있다. 그럼에도 불구하고 우리는 크레도를 선점자 우위를 가진 AEC 분야의 기술, 신뢰성, 기술 전환, 고객 참여 리더로 본다. 크레도가 2030년까지 50%의 시장 점유율을 유지할 수 있다면, AEC 판매만으로도 2025년 약 9억 달러에서 약 35억 달러로 약 4배 증가할 수 있으며, 현재 65% 총이익률 기준으로 주당 10달러 이상의 수익력을 가질 수 있다고 본다. 이는 새로운 광학 ALC(능동 LED 케이블), PCIe 리타이머 또는 옴니커넥트 기어박스의 새로운 의미 있는 영향을 제외한 것이다. 이는 또한 다음과 일치한다... (1) 크레도의 최근 2030년까지 100억 달러 전체 회사 TAM 전망으로, 우리는 크레도가 전체적으로 40~50%의 시장 점유율을 확보하여 연간 약 40~50억 달러의 매출을 올릴 수 있다고 믿는다. 또는 (2) 총 약 600억 달러 AI 연결성 TAM의 약 8~10% 점유율 가정(1조 2,000억 달러 이상 AI TAM의 5%)"이라고 쓴다. 그의 입장을 수치화하면, 아리야는 주식에 매수 등급을 부여하고 200달러의 목표주가를 제시했으며, 이는 향후 1년간 56%의 상승 여력을 시사한다. (아리야의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 크레도 주식은 현재 128.02달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 224.44달러는 1년간 75%의 상승을 시사한다. 전반적으로 이 주식은 12건의 리뷰를 기반으로 매수 강력 추천 컨센서스 등급을 보유하고 있으며, 매수 11건 대 보유 1건으로 압도적인 분포를 보인다. (크레도 주가 전망 참조) 메이컴 테크놀로지 솔루션스 (MTSI) 여기서 살펴볼 두 번째 종목인 메이컴은 매사추세츠주 로웰에 본사를 두고 있으며, 고급 네트워킹 분야에서 글로벌 입지로 알려져 있다. 메이컴은 북미, 유럽, 동아시아 전역에 사무소와 운영을 보유하고 있으며, 시가총액은 164억 달러를 자랑한다. 이 회사는 RF/마이크로파 및 밀리미터파 디지털 위상 변환기, 다이오드, 주파수 변환기, 변압기, 이퀄라이저, 리미터 등 긴 목록의 필수 제품들과 레이저, 다이오드, LED/레이저 드라이버와 같은 광학 장치, 그리고 광범위한 응용 분야를 위한 네트워킹 장치 및 제품을 제공한다. 또한 메이컴은 RF 분야에서 파운드리 제조를 처리할 수 있으며, 최고급 GaAs 및 GaN MMIC 기술을 사용하여 제품을 생산한다. 메이컴은 3개의 선도적인 반도체 제조 시설을 보유하고 있으며 첨단 연구 개발 역량을 제공할 수 있다. 보고된 최근 분기인 2025회계연도 4분기에 메이컴의 매출은 2억 6,120만 달러로 전년 대비 30% 성장했으며 전망치를 100만 달러 근소하게 상회했다. 비GAAP 기준 주당순이익은 94센트로 예상을 1센트 상회했다. 뱅크오브아메리카의 아리야는 메이컴에 대한 커버리지에서 데이터센터 역량 확장이 최근 메이컴을 지원하는 주요 요인 중 하나였다고 지적한다. 최고 등급 애널리스트는 "메이컴은 800G에서 1.6T로의 전환으로 명확한 수혜를 받고 있으며, 이는 구조적으로 200G/레인 구성 요소에 대한 수요를 증가시키는 동시에 내구성 있고 성장 지향적인 항공우주 및 방위 성장 엔진을 유지할 것이다. 수요 가시성은 여전히 높으며 2025회계연도 4분기에는 기록적인 백로그와 1을 초과하는 주문 대 출하 비율을 기록했다. 메이컴은 200G/레인 광검출기(PD), EML용 드라이버/TIA, 그리고 2026회계연도까지 데이터센터 성장을 강하게 유지할 수 있는 더 광범위한 상호 연결 포트폴리오로부터 수년간의 활주로를 앞두고 있다"고 말한다. 아리야는 계속해서 메이컴을 매수로 평가하며, 그의 260달러 목표주가는 12개월간 19%의 상승 여력을 나타낸다. 전반적으로 메이컴은 월가 컨센서스로부터 매수 강력 추천 등급을 받았으며, 이는 매수 9건과 보유 3건을 포함한 12건의 리뷰를 기반으로 한다. 그러나 이 주식의 큰 상승세(지난 1년간 79% 상승)로 인해 평균 목표주가 204.75달러를 상당히 상회하고 있다. 이를 염두에 두고 곧 목표주가 상향 조정이나 등급 하향 조정을 주시하라. (메이컴 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 종목에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수 추천 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#CRDO
#MTSI
2026-01-27 19:58:14
골드만삭스, 이 2개 종목에 투자 비중 두 배 확대
1월이 거의 끝나가면서 월가의 전망가들은 벌써 2026년 나머지 기간이 어떻게 전개될지 그림을 그리고 있다. 몇 가지 주제가 윤곽을 드러내고 있다. 미국 경제는 계속 견조한 흐름을 이어갈 것으로 보이며, AI가 다시 한번 성장의 핵심 동력으로 작용할 전망이다. 연방준비제도는 완화 모드로 전환했지만, 금리가 얼마나 더 내려갈지는 여전히 열린 질문이다. 더 큰 질문은 성장세가 많은 이들의 예상보다 강하게 유지될 수 있느냐는 것이다. 골드만삭스 자산운용팀에 따르면, 견고한 한 해를 위한 조건은 이미 갖춰져 있다. "미국에서는 AI 관련 설비투자 강세, 여전히 완화적인 금융 여건, 그리고 '하나의 크고 아름다운 법안'에 따른 긍정적인 재정 부양이 뒷받침하면서 경기 활동이 견조하게 유지될 것"이라고 전략가들은 밝혔다. "이러한 거시경제 배경 속에서 통화정책은 각국 경제를 가르는 핵심 변수가 될 가능성이 크다... 우리는 연준이 2026년에 추가 금리 인하를 단행할 것으로 예상하지만, 추세를 웃도는 성장세는 제한적인 추가 완화만을 시사한다. 다만 비둘기파 성향의 새 연준 의장 임명은 다소 더 많은 인하 여지를 가리킬 수 있으며, 이는 새 의장이 나머지 FOMC 위원들을 자신의 정책 관점으로 얼마나 설득하느냐에 달려 있다." 이러한 낙관적 전망을 염두에 두고, 골드만의 주식 애널리스트들은 최근 두 종목에 대한 확신을 배가했다. 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 열어 이들 판단의 배경과 골드만이 무엇에 베팅하고 있는지 살펴봤다. 엔페이즈 에너지 (ENPH) 먼저 태양광 산업을 살펴보자. 엔페이즈는 미국과 세계 주거용 태양광 설치 시장의 선두주자다. 이 회사는 마이크로인버터 기반 태양광 플러스 저장 시스템 공급업체로 가장 잘 알려져 있다. 마이크로인버터는 모든 태양광 설치의 핵심 부품으로, 태양광 패널의 자연스러운 직류 출력을 가정에서 사용할 수 있는 교류 전류로 변환한다. 또한 엔페이즈는 태양광 설치가 고객에게 제대로 작동하도록 하는 필수 부속품들도 제공한다. 태양광 발전을 저장 배터리에 연결하는 솔루션과 지능형 에너지 관리를 위한 앱 기반 플랫폼이 그것이다. 이 시스템은 발전부터 저장, 고객 제어에 이르기까지 주거용 태양광의 실용적 수준에 첨단 기술 접근법을 도입하도록 설계됐다. 최근 몇 주간 엔페이즈는 투자자들이 주목해야 할 몇 가지 발표를 했다. 12월에 회사는 태양광 금융 회사와의 세이프 하버 계약을 확대했으며 2025년 4분기부터 2026년 1분기까지 약 5500만 달러의 추가 매출을 창출할 것으로 예상한다고 밝혔다. 그리고 1월 12일에는 미국에서 신제품 IQ9 마이크로인버터의 생산 출하를 시작했다고 발표했다. 새 인버터는 미국에서 제조되며 엔페이즈가 질화갈륨(GaN) 기술을 사용한 첫 제품이다. 이 모든 것이 엔페이즈의 재무 실적으로 이어진다. 아직 2025년 4분기 보고서는 나오지 않았지만, 3분기 실적은 분기 매출 2년 최고치를 기록했다. 4억1040만 달러의 매출은 전년 동기 대비 8% 증가했으며 전망치를 거의 4100만 달러 상회했다. 엔페이즈는 주당 90센트의 비GAAP 이익을 실현했는데, 이는 이전 예상보다 주당 24센트 높은 수치다. 골드만삭스의 견해를 설명하면서 애널리스트 브라이언 리는 이 태양광 회사가 왜 계속 전진할 좋은 위치에 있는지 설명한다. 그는 "우리는 ENPH가 일부 모멘텀을 가지고 2026년에 진입할 준비가 되어 있다고 본다. 여기에는 2026년을 앞두고 더 깨끗한 구도를 제공하는 낮은 유통 재고가 포함된다. 동시에 ENPH의 밸류에이션은 사상 최저 수준에 머물러 있거나 그 근처에 있으며, 위험 대비 수익률은 한동안 그래왔던 것보다 더 유리해 보인다. 특히 투자 심리가 여전히 급격하게 부정적으로 치우쳐 있다는 점(높은 공매도 비율 기준)을 고려하면, 우리가 보기에 컨센서스 기대치 대비 단기 상회 가능성이 있음에도 불구하고 그렇다"고 썼다. 이에 따라 리는 ENPH의 등급을 매수(중립에서)로 상향 조정했으며, 향후 12개월간 14% 상승 여력을 시사하는 45달러의 목표주가를 제시했다. (리의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이 견해는 엔페이즈에 대한 컨센서스보다 확실히 더 낙관적이다. 월가는 이 주식에 보유 의견을 제시하고 있다. 22건의 리뷰 중 매수 7건, 보유 10건, 매도 5건이다. 주가는 39.46달러이며, 평균 목표주가 39.05달러는 현재 적정 가치 평가를 받고 있음을 나타낸다. (ENPH 주가 전망 참조) 온 홀딩 (ONON) 취리히에 본사를 둔 온은 우리가 살펴볼 다음 골드만 추천주다. 이 회사는 스포츠웨어와 러닝화 틈새시장에서 강력한 입지를 보유하고 있으며, 스위스 본국에서 선도적인 시장 점유율을 차지하고 독일과 미국 모두에서 탄탄한 사업을 펼치고 있다. 온은 80개국 이상에 진출해 있으며, '경량 고성능' 운동화 라인으로 가장 잘 알려져 있다. 이 회사의 신발은 독자적인 혁신 기술인 클라우드텍을 기반으로 하며, 고성능 러닝과 야외 훈련을 위해 설계된 프리미엄 제품이다. 또 다른 측면에서, 온은 '글로벌 시민의식'의 사례로서 제조 부문에 자부심을 갖고 있다. 회사는 재료의 상당 부분, 특히 최고 판매 제품 라인에서 최대 33%를 재활용 자원에서 조달한다. 현재까지 온은 5000만 개 이상의 제품을 판매했다. 그리고 이것이 회사의 2025년 3분기 실적, 즉 마지막으로 보고된 기간으로 이어진다. 온은 분기에 기록적인 매출을 달성했으며, 총 7억9440만 스위스프랑으로 전년 동기 대비 25% 증가했고 7억5850만 스위스프랑 전망치를 상당히 상회했다. 수익성 측면에서 회사는 조정 주당순이익이 0.43스위스프랑으로 상승하여 전년 동기 대비 187% 증가했으며 기대치를 65% 초과했다. 리처드 에드워즈는 골드만에서 이 주식을 담당하고 있으며, 온이 어디서 왔고 어디로 가고 있는지 모두에 깊은 인상을 받았다. 그는 "우리는 지난 12개월간 주가 하락이 스포츠웨어 시장에서 독특한 프리미엄 포지션을 계속 활용하여 매출 성장과 마진 확대를 견인하면서 2028년 예상까지 매출, EBITDA, EPS를 연평균 20% 이상 성장시킬 사업에 대한 매력적인 진입점을 제공한다고 믿는다. 단기적으로 우리는 온이 2025년 4분기 예상 컨센서스 기대치를 상회할 것으로 예상하는데, 고빈도 데이터가 브랜드에 대해 매우 강력한 연말 시즌을 나타내고 있으며, 특히 중국에서 티몰 판매가 4분기에 전년 동기 대비 102% 증가했다"고 썼다. 그 후 에드워즈는 큰 그림으로 전환하며 "이번 회계연도를 넘어서 보면, 우리는 러닝 트렌드의 지속적인 가속화와 건강/웰니스에 대한 광범위한 소비자 관심이 온의 러닝 유산과 프리미엄 브랜드 인식을 고려할 때 매우 지지적이라고 보며, 미국 관세 영향에도 불구하고 구조적 및 단기 순풍 모두를 감안할 때 2026년 상반기 컨센서스 매출총이익률 전망에 상승 위험이 있다고 본다"고 덧붙였다. 이것은 골드만 애널리스트의 또 다른 상향 조정이다. 에드워즈는 ONON을 매수(중립에서)로 상향 조정했으며, 그의 59달러 목표주가는 28% 상승 여력을 시사한다. (에드워즈의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 여기서 최근 20건의 애널리스트 리뷰는 매수 18건, 보유와 매도 각 1건을 포함한다. 주가는 45.96달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 61.32달러는 향후 1년간 33% 상승 여력을 시사한다. (ONON 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#ENPH
#ONON
2026-01-26 20:00:05
월가가 주목하는 `완벽한 10점` 두 종목
성공적인 투자는 모든 거래를 완벽하게 맞추는 것에서 나오는 경우가 드물다. 오히려 시간이 지남에 따라 지속적으로 올바른 종목들로 기울어지는 포트폴리오를 구축하는 것이 더 중요하다. 그 조합을 제대로 맞추는 것이 대부분의 실질적인 작업이 이루어지는 곳이다. 바로 여기서 팁랭크스의 스마트 스코어가 등장한다. 이 AI 기반 도구는 애널리스트 활동과 내부자 거래부터 재무 성과와 광범위한 투자자 심리에 이르기까지 다양한 시장 신호를 한데 모아 단일하고 사용 가능한 프레임워크로 정리함으로써 잡음을 걸러내도록 설계되었다. 각 상장 주식에는 1부터 10까지의 척도로 점수가 부여되며, "퍼펙트 10"은 가장 강력한 전반적인 설정을 나타낸다. 이 등급은 역사적으로 초과 성과와 일치해 온 일련의 요인들에 대해 주식이 어떻게 평가되는지를 반영한다. 이것은 수정 구슬이 아니지만, 확률이 어떻게 쌓이고 있는지에 대한 데이터 기반 스냅샷을 제공한다. 이를 염두에 두고, 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 살펴보며 현재 퍼펙트 10 스마트 스코어를 보유하고 있으며 최근 증권가 애널리스트들로부터 지지를 받은 주식들을 확인했다. 아래는 눈에 띄는 두 종목이다. 포니 AI (PONY) 우리는 AI와 자율주행 차량의 세계에서 시작할 것이며, 우리의 첫 번째 '퍼펙트 10' 주식인 포니 AI는 중국 시장에서 운영되고 있다. 이 회사는 캘리포니아주 프리몬트와 중국 광저우에 두 개의 본사를 두고 있다. 2016년 시작 이후, 포니는 자율주행 차량과 로보택시를 개발하며 중국 자율주행 차량 부문의 선두주자가 되었다. 이 회사의 기술은 인식 기반이다. 고급 센서가 AI에게 차량의 위치와 주변 환경을 알려주고, 예측 기능은 AI가 해당 지역의 보행자와 차량의 움직임을 추정할 수 있게 하며, 계획 및 제어 기능은 AI 시스템이 경로를 계획하고 따를 수 있게 한다. 또한 온보드 소프트웨어와 제어 시스템부터 시스템에 컴퓨팅 지원을 제공하는 원격 서버에 이르기까지 모든 것을 포함하는 인프라와 하드웨어가 있다. 포니는 자율주행 차량에 20개 이상의 중복 안전 기능을 통합했으며, 대중이 이 기술을 신뢰할 수 없다면 결코 확장될 수 없다는 것을 이해하고 있다. 포니의 로보택시인 포니파일럿은 베이징, 상하이, 광저우, 선전에서 이용 가능하며, 고객은 모바일 앱을 통해 서비스에 접근할 수 있다. 이 회사는 수년간 6세대 자동화 로보택시 차량을 사용해 왔으며, 지난 11월 7세대 로보택시를 출시했다. 포니는 올해 말까지 3,000대의 로보택시를 운영할 계획이다. 또한 포니는 중국 동부의 여러 노선에서 자율주행 로보트럭 서비스를 운영하고 있다. 포니는 로보택시 운영의 상업화에서 강력한 성공을 거두고 있다. 마지막으로 보고된 2025년 3분기에 로보택시 매출은 전년 대비 89.5% 증가했으며, 분기 총 매출은 2,540만 달러를 기록해 전년 대비 72% 증가했다. 많은 기술 기업들처럼, 이 회사는 일반적으로 순영업손실을 기록한다. 3분기에는 비GAAP 기준으로 주당 14센트의 손실을 기록했다. 시티그룹 애널리스트 제프 청에게는 투자자들이 여기서 낙관적인 시각을 가져야 할 여러 이유가 있으며, 특히 단기적으로 그렇다. 그는 이를 나열하며 다음과 같이 쓴다. "우리는 포니 AI에 대해 90일 상승 촉매 관찰을 시작한다. 앞으로 6가지 이벤트를 고려한다. (1) 4분기 실적은 일회성 이익(무어 스레드 투자에서 약 100배 수익 추정)으로 양호할 것으로 예상된다. (2) 웨이모의 잠재적인 2026년 1분기 자금 조달 라운드가 2025년 주가매출비율 280배의 내재 가치로 평가되어 포니 AI의 밸류에이션(2025년 주가매출비율 87배)을 재평가할 수 있다. (3) 2026년 6월 포니의 사우스바운드 주식 연결 진입 가능성에 대한 투자자 심리 개선. (4) 기술 분야에서의 미중 경쟁이 중국으로 하여금 더 공격적인 ADAS/로보택시 정책을 시행하도록 장려할 가능성. (5) 2026년 4월경 신세대 로보택시가 ADK 비용을 20% 추가 절감. (6) 자산 경량 비즈니스가 잘 발전하고 있다." 이를 정량화하면, 청은 PONY를 매수로 평가하며, 24.50달러의 목표주가는 1년 상승 여력이 48%임을 시사한다. (청의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 포니는 증권가로부터 강력 매수 컨센서스 등급을 보유하고 있으며, 4개의 리뷰를 기반으로 3 대 1로 매수가 보류를 앞선다. 주가는 16.58달러이며, 평균 목표주가 24.95달러는 향후 12개월 동안 50.5%의 상승 여력을 나타낸다. (PONY 주가 전망 참조) 제타 글로벌 홀딩스 (ZETA) 우리가 살펴볼 두 번째 '퍼펙트 10'은 마케팅 기술 분야의 기업인 제타 글로벌 홀딩스다. 이 회사는 제타 마케팅 플랫폼(ZMP)을 제공하며, 이는 AI와 소비자 신호(수조 개)를 결합하여 신원 데이터 기반 옴니채널 마케팅 플랫폼을 지원한다. 제타의 플랫폼은 고객이 고객 관계를 관리하고, 마케팅을 자동화하며, 보유한 방대한 데이터셋을 사용하여 인사이트를 통해 투자수익률을 높일 수 있게 한다. 중요한 것은 제타가 이를 기업 규모로 수행할 수 있다는 점이다. 제타는 다양한 업종에 걸쳐 450개 이상의 기업 규모 고객(지난 12개월 동안 10만 달러 이상의 매출을 올린 고객으로 정의)을 자랑한다. 이러한 고객들은 제타의 플랫폼을 사용하여 자체 소비자 대면 경험을 개인화할 수 있다. 이는 이메일, 소셜 미디어, 웹, SMS 문자, 커넥티드 TV, 비디오를 사용하여 모든 디지털 마케팅 시스템에 최상의 결과를 제공하도록 설계된 시스템이다. 이달 초, 제타는 ChatGPT를 개발한 오픈AI와 전략적 협력을 맺었다고 발표했다. 이 계약에 따라 오픈AI는 기업 마케팅을 위해 처음부터 구축된 초지능 에이전트인 제타의 아테나를 뒷받침하는 애플리케이션을 제공할 것이다. 오픈AI는 아테나를 위해 대화형 인텔리전스와 에이전트 애플리케이션의 조합을 제공할 것이다. 11월 초, 제타는 2025년 3분기 실적을 발표했으며, 이는 17분기 연속 '실적 상회 및 가이던스 상향'을 기록한 것으로, 어떤 기준으로 보아도 인상적인 성과다. 매출은 3억 3,700만 달러로 전년 대비 25% 증가했으며 예상치를 거의 950만 달러 상회했다. 제타는 비GAAP 주당순이익 27센트를 보고했으며, 이는 예상보다 9센트 높은 수치였다. 이 주식은 캐나코드 애널리스트 데이비드 하인스의 주목을 받았으며, 그는 올해가 이미 어떻게 형성되고 있는지를 긍정적으로 평가한다. 그는 다음과 같이 말한다. "2026년은 제타에게 좋은 출발을 보이고 있다. CES는 제타 경영진이 주요 에이전시 홀드코 파트너들과 교류할 기회를 가진 긍정적인 이벤트였으며, 물론 오픈AI와의 전략적 협력 발표가 있었다. 이는 아테나와 함께 진행 중인 AI 발전을 지원하는 데 도움이 될 것이다. 2025년 4분기에 대한 경영진의 발표를 듣기까지는 한 달 반 정도 남았지만, 우리는 설정이 유리하다고 생각하며, 회사는 이미 2026년에 대해 상당히 보수적인 가이던스를 제시했기 때문에 해당 이벤트로 향하는 데 큰 위험은 없을 것이다." 하인스는 또한 "우리는 20% 이상의 범위에서 유기적으로 성장하고 마진을 확대하는 비즈니스에 대해 여기서의 밸류에이션이 상대적으로 부담스럽지 않다고 계속 생각한다"고 덧붙였다. 이러한 의견은 그의 매수 등급을 뒷받침하며, 30달러의 목표주가는 향후 1년 동안 38%의 상승 여력을 시사한다. (하인스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) ZETA 주식에 대한 최근 리뷰는 14개가 기록되어 있으며, 11개 매수와 3개 보류로 나뉘어 강력 매수 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 주가는 21.67달러이며, 평균 목표주가 29.40달러는 1년 기간 동안 36%의 상승 여력을 나타낸다. (ZETA 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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#ZETA
2026-01-23 19:57:09
`회복력의 신호`... JP모건, 거시경제 견조하다며 이 2개 종목 주목
1월이 이미 절반 이상 지난 가운데, 투자자들은 시장의 통념을 거듭 시험했던 한 해를 되돌아보고 있다. 2025년 내내 시장은 유난히 소란스러운 거시경제 환경을 헤쳐 나가야 했으며, 정책 헤드라인, 무역 마찰, 성장 전망 변화가 변동성을 높이고 신뢰를 약화시켰다.인플레이션 우려가 지속되고, 이코노미스트들은 전망치를 하향 조정했으며, 정부 정책을 둘러싼 불확실성으로 포지셔닝이 까다로워졌다. 그러나 이러한 압박에도 불구하고 경제 활동은 예상보다 견조함을 입증했고, 위험자산은 결국 연말로 갈수록 안정을 되찾았다.이러한 근본적인 회복력은 JP모건의 글로벌 투자전략팀이 2026년 전망을 구성하는 핵심에 자리하고 있다."2025년은 투자자들에게 전망을 의심할 충분한 이유를 제공했다. 관세, 이민, 정책 소음이 변동성을 부채질했고 많은 이코노미스트들이 성장 전망을 하향 조정하도록 만들었다. 그러나 경제는 계속 움직였다. 2025년 3분기 실질 국내총생산(GDP)은 연율 4.3% 성장했으며, 이는 초기 예상치인 약 3.3%를 크게 상회하는 수치다. 우리는 이러한 회복력이 2026년까지 이어질 것으로 본다"고 전략가들은 밝혔다."우리가 이러한 방향으로 기울 수 있는 이유는 주요 거시경제 제약이 완화되고 있기 때문이며, 이는 인플레이션과 연방준비제도(Fed)에서 시작된다. 우리는 인플레이션이 일정 범위 내에서 유지될 것으로 예상하며, 이는 연준이 완화 기조를 유지할 수 있게 할 것이다. 실제로 우리는 올해 한 차례 추가 금리 인하를 예상하고 있다. 이는 공격적인 완화의 신호가 아니라 금리를 낮은 궤도로 유지하는 조치다"라고 덧붙였다.이러한 견해를 바탕으로 JP모건의 주식 애널리스트들은 거시경제 환경이 계속 유지될 경우 수혜를 입을 것으로 보이는 두 종목을 높이 평가하고 있다.두 종목 모두 JP모건 애널리스트들로부터 등급 상향을 받았지만, 월가의 나머지 전문가들도 이러한 확신을 공유하고 있을까? 우리는 이 두 종목을 팁랭크스 데이터베이스를 통해 확인해 보았다.사우스웨스트 항공 (LUV)우리가 주목하는 첫 번째 종목은 미국 항공 여행 시장의 선도적인 저비용 항공사인 사우스웨스트 항공이다. 사우스웨스트는 텍사스주 댈러스 인근 러브 필드에 본사를 두고 있으며 1971년부터 운영되어 왔다.사우스웨스트는 저렴한 가격에 양질의 서비스를 제공하며, 다른 항공사들이 고객 유치를 위해 사용하는 부가 서비스를 배제한다. 또한 사우스웨스트는 스마트한 기종 계획을 실행하며, 보잉 737 기종만을 운영한다. 이를 통해 회사의 모든 조종사와 객실 승무원이 회사 보유 항공기를 운항할 수 있으며, 훈련 시간을 대폭 단축한다. 정비 측면에서도 단일 기종군을 고수함으로써 지상 정비팀이 더 효율적으로 훈련받을 수 있고 부품 조달이 용이해진다. 이 모든 것이 시스템적 충격을 흡수할 수 있는 전반적으로 간소화된 운영에 기여한다.사우스웨스트의 2025년 4분기 실적은 1월 29일에 발표될 예정이지만, 현재로서는 3분기를 되돌아볼 수 있다. 해당 분기에 회사는 69억 달러의 매출을 기록했다. 이는 전년 대비 1.2% 소폭 증가한 수치지만 전망치를 2,000만 달러 상회했다. 사우스웨스트의 비GAAP 주당순이익(EPS) 11센트는 5,800만 달러의 순이익을 기반으로 했으며, EPS는 예상치보다 주당 15센트 높았다.JP모건의 제이미 베이커는 이 종목의 주가 상승 가능성을 보고 있다. 그 이유를 설명하며 그는 사우스웨스트에 대해 "우리는 사우스웨스트가 5달러 EPS 가이던스를 제시할 가능성이 충분히 매력적이라고 본다. 이러한 가이던스는 2026년 컨센서스인 2.98달러는 물론 현재의 모든 개별 전망치를 크게 상회할 것이다. 물론 시장이 이 정도 규모의 가이던스를 즉시 받아들이지 않을 수도 있는데, 이는 사우스웨스트의 다소 얼룩진 가이던스 이력 때문이며, 우리는 이것이 회사가 더 간소화된 EPS 형식을 채택하기로 결정한 근본 원인이라고 본다. 그러나 5달러 미만의 증권가/바이사이드 수용과 정적인 밸류에이션 프레임워크가 결합되더라도 단기적으로 주가를 50달러 이상으로 끌어올리기에 충분할 수 있으며, 향후 60달러를 향한 길을 열 수 있다고 본다"고 말했다.베이커는 최근 LUV를 비중축소에서 비중확대(즉, 매수)로 두 단계 상향 조정했다. 이는 향후 1년간 40%의 주가 상승을 시사하는 60달러의 목표주가를 동반한다. (베이커의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)전반적으로 월가의 대부분은 이 종목에 대해 더 신중한 입장이다. 최근 15건의 애널리스트 리뷰는 매수 4건, 보유 9건, 매도 2건으로 나뉘어 보유 컨센서스 등급을 형성하고 있다. LUV는 42.85달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 43.20달러는 주가가 당분간 횡보할 것임을 시사한다. (LUV 주가 전망 참조)F5 네트웍스 (FFIV)다음은 애플리케이션 전송 및 보안 분야의 선두주자인 시애틀 기반 기술 기업 F5다. 회사의 플랫폼은 고객에게 '타협 없는 제어'를 제공하여 더 강력한 방어와 더 나은 비즈니스 결과를 가능하게 한다. 이 플랫폼은 보안 배치에서 사각지대를 줄이고, 통합 정책, 라이프사이클 자동화, 완전히 프로그래밍 가능한 데이터 플레인, 고품질 분석 및 관련 인사이트, 단일 정책 관리를 제공한다.F5는 엔터프라이즈급 AI 전송 및 보안, 하이브리드 멀티클라우드 앱 전송, 앱 마이그레이션, 앱 현대화를 제공하며, 모두 제로 트러스트 아키텍처를 통해 이루어진다.F5의 애플리케이션 전송 및 보안은 최고급 엔터프라이즈 AI 서비스로 강화된다. 회사는 AI 데이터 전송, 런타임 보안, 멀티클라우드 네트워킹을 제공하며, 워크플로우를 최적화하는 AI 어시스턴트를 갖추고 있다. 결론적으로 F5는 고객을 위한 AI 보안을 가속화한다.그러나 최근 회사의 평판은 다소 타격을 입었다. 10월, F5가 국가 지원 행위자가 2023년부터 내부 시스템에 지속적으로 접근했으며, BIG-IP 개발 환경을 표적으로 삼아 소스 코드, 미공개 취약점 정보, 제한된 고객 구성 데이터를 탈취했다고 보고한 후 FFIV 주가가 급락했다.그럼에도 불구하고 월가 상위 1%에 속하는 애널리스트인 JP모건의 사믹 차터지에게는 낙관적 입장을 취할 충분한 이유가 있다.이 5성급 애널리스트는 "우리는 보안 사고로 인해 2026 회계연도 재무 전망에 대해 고려된 리스크가 지나치게 보수적이었다고 보며, 중기적으로 컨센서스 수익 추정치와 보안 사고 공개 이후 하락한 밸류에이션 배수 모두에서 상승 여력이 있다고 본다. FFIV 주식에 대한 우리의 낙관적 논거의 핵심은 최근 유통업체 피드백에서 나타난 회사의 견고한 실행과 사고 후 대응이며, 여기에는 F5 BIG-IP 고객에게 크라우드스트라이크 팔콘 센서와 오버워치 위협 헌팅을 제공하는 것이 포함되며, 이는 이러한 혼란 국면에서도 고객 활동과 참여가 대체로 견고하게 유지되도록 했다. 2026 회계연도의 완만한 수익 성장과 2027 회계연도의 낮은 두 자릿수 성장으로의 복귀가 결합되어 컨센서스 수익 전망에 대한 상당한 상승 여력을 만들어내며, 우리의 목표주가를 상향 조정하게 했다"고 밝혔다.최근 295달러에서 345달러로 상향 조정된 목표주가는 향후 1년간 32%의 상승 여력을 가리킨다. 차터지는 비중확대(즉, 매수) 등급(이전 중립에서 상향)으로 목표주가를 뒷받침한다. (차터지의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)다시 한번, 우리는 월가의 컨센서스가 보유인 종목을 보고 있다. 이는 매수 3건, 보유 6건, 매도 1건을 포함한 최근 10건의 애널리스트 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 261.55달러이며 평균 목표주가 294달러는 1년간 12.5%의 상승을 시사한다. (FFIV 주가 전망 참조)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#FFIV
#LUV
2026-01-22 20:20:21
골드만삭스, IT 주식 전망 어둡지만 이 3개 `강력 매수` 종목으로 승부 가능
요즘 기술에 대해 이야기하면 대부분의 사람들은 즉시 AI를 떠올린다. 그러나 골드만삭스의 애널리스트 캐서린 머피는 더 깊이 파고들어 IT 하드웨어 전반에 걸친 기회를 발굴하고 있다. 전제는 간단하다. 하드웨어는 여전히 모든 계층의 스택에서 중요하다는 것이다. 그러나 다른 산업과 마찬가지로 IT 하드웨어 부문도 실질적인 도전에 직면해 있다. 이 부문은 여전히 2023년 수요 저점의 여파를 소화하고 있으며, 당시 팬데믹 이후 수요가 대부분 앞당겨졌다. 그 이후 높은 관세와 인플레이션으로 인한 투입 비용 증가가 실적에 부담을 주고 있다. 여기에 더해 올해 PC 수요에 대한 기대치도 약화되고 있다. 동시에 AI 투자가 이루어지는 곳에서는 실질적인 지원이 시작되고 있다. 전체 부문을 끌어올리기보다는 그 지출이 IT 하드웨어의 특정 영역으로 흘러들어가고 있으며, 여기서는 교체 주기가 여전히 진행 중이어서 투자자들이 AI 수요의 지속 가능성, 광범위한 교체 주기의 시기, 높은 비용이 마진에 미치는 영향에 대해 계속 논쟁하는 가운데에도 선별적인 기회를 창출하고 있다. 이러한 선별적 역학이 머피의 전망을 뒷받침한다. "우리는 여전히 다년간의 교체 주기 확장 단계에 있는 카테고리, 특히 x86 서버, 엔터프라이즈 스토리지 및 캠퍼스 네트워킹에 가장 잘 노출된 것으로 보이는 주식에 대해 선별적으로 긍정적이다. 우리는 컨센서스 추정치에 대한 상승 여력이 있고 2026년까지 세 가지 주요 투자자 논쟁에 대해 매력적으로 스크리닝되는 것으로 보이는 IT 하드웨어 공급업체 및 유통업체를 선호한다. (1) AI 수요는 얼마나 지속 가능한가? (2) PC, 서버, 스토리지 및 캠퍼스 네트워킹의 교체 주기는 어디에 있는가? (3) 높은 투입 비용이 마진과 수요에 어떤 영향을 미칠 것인가?" 이러한 배경 속에서 머피는 어려운 환경에서도 여전히 수익을 낼 수 있는 세 개의 IT 주식을 지목했다. 그리고 그녀의 말을 믿고 싶지 않다면 팁랭크스 데이터는 세 종목 모두 매수 강력 추천 컨센서스 등급을 받고 있음을 보여준다. 자세히 살펴보자. 델 테크놀로지스 (DELL) 우리가 살펴볼 첫 번째 골드만삭스 추천주인 델은 PC 세계에서 잘 알려진 이름이다. 약 800억 달러 규모의 이 회사는 1994년에 시작되었으며, 현재의 형태는 2016년 델과 EMC의 합병 결과이다. 델은 PC와 노트북의 중요한 공급업체이며 주변기기 하드웨어인 모니터, 헤드셋, 게임 액세서리도 생산한다. 또한 이 회사는 서버 및 메모리 스토리지와 같은 AI 지원 하드웨어도 생산하고 유통한다. AI 측면에서 델은 광범위한 AI 인프라 제품 포트폴리오를 제공한다. 언급했듯이 여기에는 서버와 메모리 스토리지가 포함될 수 있으며, 회사는 AI 네트워킹, 데이터 관리 및 사이버 복원력을 위한 하드웨어도 생산한다. 차세대 AI는 더 작고 빠를 것이며, 델은 이미 AI 지원 워크스테이션, PC 및 노트북을 생산하고 있다. 중요하고 관련된 발표에서 델은 올해 1월 6일 새로운 XPS 노트북 출시를 공개했다. 이는 회사의 상징적인 제품 중 하나의 재확립이며, 새로운 XPS 14와 XPS 16은 이미 출시되었다. 게임 버전은 인텔의 코어 울트라 200HX 프로세서를 탑재하고 있으며, 플래그십 모델은 AMD의 2세대 라이젠 9000X3D 칩을 탑재하고 있다. 새로운 XPS 시리즈는 AI 지원이 가능하며, XPS-13은 올해 후반에 출시될 예정이다. 델은 또한 최근 시장에 출시된 첫 번째 52인치 6K 모니터와 32인치 4K QD-OLED 모니터를 포함한 새로운 모니터를 출시했다. 지난 11월 말 델은 2026 회계연도 3분기 실적을 발표했으며, 해당 분기에 회사는 270억 달러의 매출을 기록했다. 이는 3분기 기록으로 전년 동기 대비 11% 증가했지만 예상치를 2억 9,600만 달러 하회했다. 순이익 측면에서 델의 비GAAP 희석 주당순이익은 전년 동기 대비 17% 증가한 2.59달러를 기록하여 예상치를 11센트 상회했다. 골드만삭스의 캐서린 머피는 델에 대한 보고서에서 다음과 같이 말했다. "우리는 델이 회사의 차별화된 엔지니어링 전문성과 서비스 역량에 힘입어 네오클라우드 고객을 위한 AI 서버 OEM 시장에서 계속 선두주자가 될 것으로 믿는다. 우리는 델의 AI 서버 매출이 중간 한 자릿수 EBIT 마진으로 연평균 20~25% 성장할 것이라는 전망에 대해 (1) 2차 클라우드 서비스 제공업체의 상향 자본 지출 수정과 (2) 마진 증대 효과가 있어야 하는 주권 및 기업 고객의 AI 인프라에 대한 더 실질적인 수요로부터 상승 여력을 본다." 앞으로를 내다보며 머피는 올해 주가가 상승할 것으로 믿는 이유를 다음과 같이 설명했다. "전통적인 서버와 스토리지의 성장 전망은 더 완만하고(핵심 ISG에서 중간 한 자릿수 성장) PC 수요는 높은 가격으로 인해 어려움을 겪을 것이지만, 우리는 수익성 있는 점유율을 확보하기 위한 델의 자구 노력에 고무되어 있으며, 이는 더 큰 AI 서버 믹스 또는 증가된 원자재 비용으로 인한 통합 마진 압력을 부분적으로 상쇄할 것이다." 머피는 이러한 의견에 이어 매수 등급과 12개월 목표주가 165달러를 제시했으며, 이는 2027년 초까지 48.5%의 상승 여력을 시사한다. 전반적으로 델의 매수 강력 추천 컨센서스 등급은 16명의 애널리스트 리뷰를 기반으로 하며, 매수 13개, 보유 2개, 매도 1개로 나뉜다. 주가는 111.07달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 164달러는 향후 1년간 48%의 상승 여력을 나타낸다. (DELL 주가 전망 참조) 펭귄 솔루션스 (PENG) 골드만삭스가 지지하는 우리 목록의 다음 종목은 AI 인프라 구축업체인 펭귄 솔루션스다. 회사는 AI 및 HPC 데이터 센터, 엣지 컴퓨팅 및 기타 내결함성 솔루션의 개발 및 구축을 통해 '가속 컴퓨팅의 힘을 활용'한다고 자신을 설명한다. 회사의 제품 라인에는 하드웨어와 소프트웨어는 물론 고급 직렬 메모리, DRAM 모듈 및 플래시 스토리지의 광범위한 라인이 포함된다. 펭귄은 또한 최근 몇 년간 고성능 이산 메모리 구성 요소와 고성능의 신뢰할 수 있는 LED 디스플레이 조명을 제공하는 SMARTsemi 및 Cree LED 브랜드로 알려져 있다. 이것이 고객에게 의미하는 바는 펭귄이 AI 인프라를 위한 원스톱 쇼핑 역할을 할 수 있으며 모든 규모에서 그렇게 할 수 있다는 것이다. 회사는 글로벌 입지를 가지고 있어 고급 컴퓨팅, 통합 메모리 및 LED 솔루션을 어디서나 모든 고객에게 제공할 수 있다. 회사는 1988년 특수 메모리로 시작한 뿌리를 추적한다. 오늘날 펭귄은 10억 달러 이상의 시가총액을 가지고 있으며, 지난 4개 보고 분기에 13억 7,000만 달러의 매출을 올렸다. 그러나 회사가 2025 회계연도 4분기 보고서에서 매출 기대치를 놓쳤고, 10월에 발표된 2026 회계연도 매출 전망인 6% 증가가 17% 기대치를 훨씬 밑돌았다는 점을 주목해야 한다. PENG 주가는 지난 6개월 동안 20% 하락했으며, 그 손실의 대부분은 10월 회계연도 4분기 보고서 이후에 발생했다. 이달 초 발표된 펭귄의 2026 회계연도 1분기 실적에서는 더 나은 소식을 볼 수 있었으며, 이는 최상위 및 최하위 라인 모두에서 예측을 상회했다. 매출은 3억 4,300만 달러로 전년 동기 대비 0.6% 증가에 그쳤지만 예상보다 106만 달러 더 좋았다. 회사의 수익 수치는 비GAAP 희석 주당순이익 0.49달러로 보고되었으며, 이는 예측보다 5센트 높았다. 한편 골드만삭스의 캐서린 머피는 낙관할 충분한 이유를 보고 있다. 애널리스트는 이 AI 인프라 회사에 대해 다음과 같이 말했다. "펭귄의 2026 회계연도 전망이 불확실하다는 것을 인식하면서도, 우리는 핵심 고객 기반 내에서 펭귄의 AI 인프라 모멘텀에 고무되어 있으며, 회사의 비하이퍼스케일러 펭귄 컴퓨팅 사업은 2025 회계연도에 전년 대비 75% 증가했다. 우리는 고성능 컴퓨팅 프로젝트를 설계, 구축, 배포 및 관리하는 펭귄의 25년 이상의 경험이 기업, 주권/공공 부문 및 네오클라우드 수직 시장에서 증가하는 수요를 해결하는 데 유리한 위치에 있을 것으로 믿는다. 회사는 또한 직접 고객 참여를 넘어 파트너십을 통해 시장 진출에 대한 투자로부터 혜택을 받을 것이다." 애널리스트는 "통합 메모리 사업 내에서 우리는 2026 회계연도 매출이 가이던스에 따라(전년 대비 20~35% 증가) 성장할 것으로 예상하며, 현재 공급 제약 환경에서 더 높은 업계 가격으로부터 혜택을 받을 것"이라고 덧붙였다. 이러한 의견은 머피의 매수 등급을 뒷받침하며, 그녀의 25달러 목표주가는 1년 기간 동안 PENG에 대해 27%의 상승 여력을 시사한다. 펭귄의 매수 강력 추천 컨센서스 등급은 최근 4개의 긍정적인 애널리스트 리뷰를 기반으로 만장일치다. 주가는 현재 19.73달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 25.75달러는 1년간 30.5%의 상승 여력을 시사한다. (PENG 주가 전망 참조) TD 시넥스 (SNX) 오늘 살펴볼 마지막 골드만삭스 추천주인 TD 시넥스는 4년 전 테크 데이터와 시넥스가 합병하면서 형성된 빠르게 움직이는 기술 솔루션 제공업체다. 새로운 회사는 120억 달러 규모의 IT 제품 및 서비스 유통업체이며, 캘리포니아 프리몬트와 플로리다 클리어워터에 이중 본사를 두고 있다. TD 시넥스는 현대 IT 인프라 구축을 간소화하는 능력으로 알려져 있다. 회사는 IT 부서를 괴롭히는 복잡한 비즈니스 과제를 해결하면서 고성장 기술 혁신을 지원하는 데 필요한 컨설팅 전문성과 솔루션 중심 및 공급업체 중심 전문화를 제공한다. 이는 최고 수준의 IT 솔루션 및 서비스로 귀결된다. 투자자들이 주목해야 할 중요한 요소 중 하나는 TD 시넥스가 하이퍼스케일 데이터 센터 인프라의 글로벌 제공업체인 하이브 솔루션스를 소유하고 있다는 것이다. 이 소유권은 SNX를 AI 영역에 확고히 위치시켜 고객에게 대규모 AI, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 서비스와 프로젝트를 지원하는 데 필요한 것을 정확히 제공할 수 있게 한다. 실적으로 돌아가면 SNX가 마지막으로 보고된 기간인 2025 회계연도 4분기에 총 매출 174억 달러를 기록했음을 알 수 있다. 이는 전년 동기 대비 9.7% 증가를 나타내며 예상치를 4억 5,000만 달러 상회했다. 회사는 분기 동안 비GAAP 기준으로 주당 3.83달러의 수익을 실현했으며, 이 수치는 전년 동기 대비 24% 증가했고 예상보다 주당 10센트 더 좋았다. 분기 잉여현금흐름은 14억 달러에 달했다. 골드만삭스의 머피와 마지막으로 확인해 보면, 그녀는 이 회사가 투자자들에게 계속 수익을 가져다주면서 램프 및 확장 비용을 감당할 수 있다고 믿는다. 머피는 "우리는 SNX의 핵심 유통 사업이 캠퍼스 네트워킹 및 전통적인 데이터 센터 인프라의 지속적인 교체로 인한 광범위한 IT 지출 환경의 성장으로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿으며, PC의 어려운 비교로 부분적으로 상쇄될 것"이라고 의견을 밝혔다. "2026년에 SNX는 주요 지역에서 제품 커버리지를 확대하여 수익성 있는 카테고리에서 계속 점유율을 확보할 것이다. 둘째, 우리는 하이브 청구 성장이 두 개의 기존 하이퍼스케일 고객과의 램핑 프로그램에 힘입어 전체 회사를 계속 능가할 것으로 예상한다. 셋째, SNX는 자사주 매입 및 배당으로 잉여현금흐름의 50~75%를 주주에게 환원한다는 목표를 가진 강력한 잉여현금흐름 프로필을 가지고 있지만, 하이브 램핑이 단기적으로 잉여현금흐름 창출에 부담을 줄 수 있다." 머피의 매수 등급에는 향후 몇 개월 동안 23%의 상승 가능성을 나타내는 180달러의 목표주가가 동반된다. 전반적으로 TD 시넥스의 컨센서스 등급인 매수 강력 추천은 7개의 리뷰에서 도출되며, 매수 6개 대 보유 1개로 나뉜다. 주가는 146.29달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 178.57달러는 내년 이맘때까지 22%의 상승 가능성을 시사한다. (SNX 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합하는 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2026-01-21 20:13:49
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