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한옥석소장
애널리스트, 급락한 소프트웨어 3종목 반등 준비 중일 수 있다
2022년 말 이후 기술 분야의 가장 큰 화두는 인공지능이었다. 생성형 및 에이전트형 AI는 단순히 헤드라인을 장식하는 데 그치지 않고, 시장 상승의 주요 동력이자 기술 섹터 전반의 부스터 로켓 역할을 해왔다. 하지만 상승세가 고르게 분산되지는 않았으며, 모든 기술 기업이 그 혜택을 누린 것은 아니다. 코로나19 이후 소프트웨어 섹터, 특히 SaaS 부문은 침체를 겪었고 2022년 말에 바닥을 찍었다. 바로 AI가 본격화되던 시점이었다. 이후 투자자들은 AI에 집중했고, 그 결과는 명백했다. 소프트웨어는 완전히 회복하지 못했고, 2025년에도 부진한 성과를 보였다. 소프트웨어 기업들에게 현재의 과제
배당수익률 16%까지 노리는 투자자라면... 증권가가 주목하는 고배당주 2종목
2025년이 2주도 채 남지 않은 지금, 내년 포트폴리오 구성에 대해 생각해볼 시점이다. 모든 투자자는 나름의 전략을 가지고 있으며, 시장에서 성공하는 방법은 무수히 많지만, 배당 투자는 여전히 가장 인기 있는 접근법 중 하나로 남아 있다. 많은 투자자들은 배당주를 순전히 방어적 수단으로 보며, 자본을 보존하고 안정적인 수익을 창출하는 데 유용하다고 여긴다. 그러나 최고의 배당주는 단순히 변동성을 완충하는 것 이상의 역할을 할 수 있다. 안정적인 배당금과 함께, 일부는 지속 가능한 비즈니스 모델을 갖춘 재무적으로 탄탄한 기업에서 나오며, 투자자들에게 시간이 지남에 따라 자본 증식의 가능성을 제공한다. 수익, 안정성, 그리고 적절한 성장의 조합은 배당이 단순히 포트폴리오를 보호하는 것이 아니라 총 수익률을 향상시킬 수 있음을 의미한다. 이를 염두에 두고, 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여 강력한 배당을 제공하는 몇 가지 종목을 살펴보았다. 그 중에는 무려 16%의 수익률을 제공하는 종목도 있다. 이는 면밀히 살펴볼 만한 잠재적 수익률이므로, 자세한 내용을 소개한다. 인베스코 모기지 캐피털 (IVR) 먼저 부동산 투자 신탁, 즉 리츠의 세계를 살펴보자. 이들 기업은 배당 챔피언으로 알려져 있다. 대부분의 세법에서 이들은 수익의 일정 비율을 투자자에게 직접 환원할 경우 유리한 대우를 받는다. 이 분야의 전형적인 기업인 인베스코 모기지 캐피털은 모기지 관련 자산, 특히 모기지담보부증권의 금융 및 관리에 활동을 집중하고 있다. 이 회사는 주주들에게 건전한 수익을 창출할 목적으로 이러한 자산에 투자한다. 이 회사는 외부 관리형 리츠로, 인베스코 어드바이저스와 제휴 및 자문을 받고 있다. 인베스코 어드바이저스는 글로벌 투자 자문사로, 운용 자산 2조 1천억 달러 규모의 글로벌 투자 회사인 인베스코의 자회사다. 이러한 제휴는 인베스코 모기지 캐피털의 부동산 사업에 탄탄한 뒷받침을 제공한다. 인베스코 모기지 캐피털의 주요 사업은 패니메이와 프레디맥이 보증하는 모기지담보부증권에 집중되어 있다. 이 회사의 포트폴리오는 잘 분산되어 있으며, 주거용 및 상업용 부동산과 대출로 담보된 자산이 혼합되어 있다. 이 회사는 광범위한 지역에 걸쳐 자산을 보유하고 있으며 높은 배당 수익률을 목표로 한다. 인베스코 모기지 캐피털은 2009년부터 분기별 배당금을 지급해 왔으며, 2020년 코로나 팬데믹 기간 동안 한 차례만 지급을 연기했다. 다만 회사는 현재 상황에 맞춰 배당금을 조정한다. 가장 최근 배당 선언은 10월에 이루어졌으며, 보통주 1주당 34센트의 배당금이 해당 월 24일에 지급되었다. 34센트 배당금은 연간 보통주 1주당 1.36달러로 환산되며, 선도 수익률은 16.5%다. 최근 실적 보고서에서 인베스코 모기지 캐피털은 보통주 1주당 순이익 74센트와 '보통주 1주당 분배 가능 수익' 58센트를 보고했다. 후자의 지표는 배당금 지급을 직접 뒷받침하므로 중요하다. 회사의 순이익은 올해 2분기에 보고된 40센트 손실에서 강력하게 반등한 것이다. 컴퍼스 포인트의 애널리스트 제이슨 스튜어트는 이 종목이 투자자들에게 낙관적인 여러 이유를 제시한다고 본다. 스튜어트는 다음과 같이 설명한다. "주당 장부가치의 주요 동인인 모기지 스프레드는 장기 평균보다 넓으며, 채권 변동성이 감소하고 수익률 곡선이 가팔라지면서 축소될 가능성이 높다. 또한 정치적 및 정책적 선택권이 향후 몇 분기 동안 모기지 자산 성과의 중요한 동인으로 부상하여 모기지담보부증권 보유자들에게 이익이 될 것으로 보인다. 역사적으로 투자자들은 시장에서 비경제적 참여자로서 정부 개입을 활용하여 좋은 성과를 거두었다. 주제적으로, 현재 경제적 수익률에서 고품질의 유동성 높은 에이전시 모기지담보부증권 시장에 대한 투자는 매력적이다. 인베스코 모기지 캐피털 주식의 유동성 증가와 우호적인 거시 경제 배경은 모기지 스프레드 축소로 인한 주당 장부가치 성장과 함께 밸류에이션 배수의 소폭 상승을 가져올 것이다." (스튜어트의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 애널리스트는 인베스코 모기지 캐피털 주식에 매수 등급을 부여하고, 목표주가 9달러를 제시했는데, 이는 1년 상승 여력 9%를 시사한다. 배당 수익률을 더하면 이 종목의 잠재적 1년 수익률은 25%를 초과할 수 있다. (인베스코 모기지 캐피털 주식 분석 보기) 메인 스트리트 캐피털 (MAIN) 다음은 비즈니스 개발 회사, 즉 BDC다. 이는 강력한 배당금을 지급하는 것으로 알려진 또 다른 기업 유형이다. 우리가 살펴볼 BDC인 메인 스트리트 캐피털은 내부 관리형이며 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있다. 이 회사는 주로 중하위 시장 틈새에서 185건 이상의 누적 투자를 진행했으며, 유연한 사모 펀드와 부채 자본의 조합을 통해 금융 솔루션을 제공한다. 메인 스트리트 캐피털은 자신들이 월가가 아니라는 점을 자랑하며, 이는 소규모 고객들에게 더 매력적으로 다가간다. 이 BDC는 대형 은행 시스템을 통해 부채 및 자본 신용에 접근하지 못할 수 있지만 여전히 자본이 필요한 기업들을 대상으로 한다. 이러한 프로필의 민간 기업들은 오랫동안 미국 경제의 주요 '중소기업' 동력이었다. 메인 스트리트 캐피털은 고객들과 협력하여 그들의 필요를 파악한다. 이 BDC는 연간 매출 1천만 달러에서 1억 5천만 달러 사이의 기업들을 대상으로 하며, 민간 대출 포트폴리오는 일반적으로 연간 매출 2천 5백만 달러에서 5억 달러 사이의 기업들을 대상으로 한다. 이러한 기업들에 성공적으로 자금을 지원함으로써 메인 스트리트 캐피털은 자체 투자자들에게 수익을 제공한다는 목표를 달성할 수 있다. 이러한 수익은 회사가 분기별로 선언하는 월별 배당금을 통해 전달된다. 11월 4일 회사는 2026년 1월, 2월, 3월 배당금을 선언했다. 이 배당금은 매월 주당 26센트씩 지급될 예정이다. 이는 분기당 보통주 1주당 78센트, 연간 3.12달러에 해당한다. 배당금의 선도 수익률은 5.2%다. 동시에 회사는 12월 29일 지급 예정인 주당 0.30달러의 추가 현금 배당금을 발표했다. 2025년 3분기 최근 분기 보고서에서 메인 스트리트 캐피털은 분기 총 투자 수익이 1억 3,980만 달러였다고 밝혔다. 세부적으로 보면, 순투자 수익은 총 8,650만 달러를 기준으로 주당 97센트였으며, 소비세 및 순투자 수익 관련 소득세를 포함한 분배 가능 순투자 수익은 주당 1.03달러로 기재되었다. 시티즌스 JMP의 5성급 애널리스트 브라이언 맥케나는 이 종목을 성장 전망이 있는 배당주로 평가한다. 그는 회사에 대해 다음과 같이 말한다. "메인 스트리트 캐피털 사업의 특정 부문, 특히 자산 관리는 시간이 지남에 따라 훨씬 높은 밸류에이션을 받을 만하다고 생각하며, 회사의 자본 포트폴리오가 현재 상당히 저평가되어 있다고 믿는다. 따라서 공정한 질문은 시장이 자본 포트폴리오의 향후 재평가에 대해 얼마나 프리미엄을 지불해야 하는가다. 자산 관리 수익에 배수를 적용하면 주당 약 5달러의 추가 자본 가치가 발생할 것으로 생각하며, 메인 스트리트 캐피털의 중하위 시장 자본 포트폴리오가 약 45% 재평가된다고 가정하면 이는 주당 약 6.50달러의 추가 자본 가치에 해당한다. 따라서 전체적으로 이러한 수치는 주당 최소 약 12달러의 추가 자본 가치를 나타내며, 이는 목표주가 70달러 대비 15% 이상으로 상당히 의미 있다고 생각한다. 또한 이는 목표주가 방법론인 선도 순자산가치 추정치의 약 2배가 보수적일 수 있다는 견해를 뒷받침한다고 생각한다." 이러한 의견은 맥케나의 메인 스트리트 캐피털에 대한 아웃퍼폼 매수 등급을 뒷받침하며, 그가 제시한 목표주가 70달러는 1년 상승 여력 16%를 가리킨다. 배당 수익률을 더하면 향후 1년간 잠재적 총 수익률은 21% 이상이 될 것으로 보인다. (맥케나의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 최근 애널리스트 리뷰는 5건이며, 매수 2건과 보유 3건으로 나뉘어 이 종목에 대한 컨센서스 등급은 보통 매수다. 이 주식은 60.53달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 65.33달러는 내년 말까지 8%의 상승 여력을 시사한다. (메인 스트리트 캐피털 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 종목에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#IVR
#MAIN
2025-12-18 20:14:19
아마존과 AMD... 코웬이 2026년 최고의 AI 주식으로 선정
올해는 많은 일이 있었다. 트럼프 대통령의 공격적인 관세 정책으로 촉발된 봄철 조정 이후, 인플레이션이 진정되고 시장이 연준의 완화적 통화정책을 반영하기 시작하면서 주식시장은 강력한 반등을 보였다. 동시에 강력한 실적과 AI에 대한 끊임없는 열기가 대형주 상승을 견인하며 S&P 500 지수를 연간 약 16% 상승으로 이끌었다. 앞으로를 전망하면서, 코웬의 글로벌 리서치 책임자인 로버트 파긴은 여전히 리스크가 존재하지만 2026년으로 향하는 시장에 긍정적인 배경이 형성되고 있다고 본다. "2025년의 모든 정책 충격과 불확실성에도 불구하고, 우리는 글로벌 GDP 성장률 3.0%, 10년물 국채 수익률 약 50bp 하락, 달러화 7% 약세, S&P 500 지수 15% 상승으로 한 해를 마무리할 전망이다. 2026년 전망은 충격은 줄어들고 리스크는 지속되지만 결과는 거의 동일하다. 글로벌 성장률 2.8%, 10년물 금리 추가 50bp 하락, 달러화 6% 하락이다. 중앙은행의 완화와 지속적인 재정 지원이 리스크를 실제보다는 위협 수준에 머물게 할 것으로 보인다"고 파긴은 밝혔다. 이러한 전망에 따라 코웬의 애널리스트들은 내년을 위한 '최고의 아이디어'로 두 종목을 선정했다. AI 분야의 주요 기업인 아마존(NASDAQ:AMZN)과 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)다. 팁랭크스 데이터베이스에 따르면, 월가는 두 종목 모두를 적극 매수로 평가하며 향후 1년간 두 자릿수 상승 여력이 있다고 본다. 코웬이 이러한 낙관론을 공유하는 이유를 자세히 살펴보자. 아마존 먼저 아마존은 현재 월가에서 시가총액 2조 3,800억 달러로 다섯 번째로 가치 있는 상장 기업이다. 아마존은 온라인 소매 분야의 지배력과 배송 및 물류 분야의 탁월한 역량을 통해 이러한 인상적인 규모로 성장했다. 회사는 지난해 총 매출 약 6,400억 달러를 기록했으며, 올해 9월 30일 기준 700억 달러 이상의 현금 자산을 보유하고 있다. 아마존은 매출의 약 80%를 차지하는 소매 사업에 안주하지 않았다. 회사는 AI, 클라우드 컴퓨팅, 그리고 이 둘의 결합 분야에서의 작업으로도 잘 알려져 있다. 아마존의 구독형 클라우드 플랫폼인 AWS는 최근 보고서에서 분기 매출이 300억 달러를 훨씬 넘는 주요 수익원이며, 아마존의 AI 작업의 핵심 동력이기도 하다. AWS를 통해 아마존은 자동화 도구와 앱, 그래픽 디자인 도구, 자동완성 시스템 등 다양한 AI 기반 기능을 제공한다. 목록은 길다. 아마존은 또한 소규모 기업들의 AI 진출에서 주요 협력사다. 이번 달에만 아마존은 항체 회사 프로틴테크가 AWS를 선호하는 클라우드 제공업체로 선택했으며, 이 서비스를 사용해 업계 최초의 AI 항체 어시스턴트를 만들었다고 발표했다. 같은 날 아마존은 AI 대화 인텔리전스 기업 플라우드가 AWS와 그 AI를 사용해 회의 인텔리전스 솔루션의 글로벌 배포를 가속화하고 있다고 발표했다. 그리고 그날을 마무리하며 아마존은 AWS가 이전 세대보다 25% 높은 성능을 제공하는 그래비톤 5 프로세서 칩을 출시했다고 공개했다. AWS와 함께 아마존의 소매 사업도 AI 기반 도구와 기능의 확장으로 혜택을 받고 있다. 이제 우리 모두는 AI 기술을 기반으로 한 아마존의 비주얼 쇼핑 기능 광고를 봤을 것이다. 회사는 또한 쇼핑 어시스턴트와 개선된 검색창 기능으로 전자상거래 경험을 다른 방식으로 상호작용적으로 만들기 위해 AI를 사용하고 있다. 아마존의 최근 실적인 2025년 3분기를 살펴보면, 이 소매 거인은 분기 매출 1,802억 달러를 기록했다. 이 수치는 전년 대비 13.4% 증가한 것으로 예상치를 24억 달러 상회했다. 아마존의 순이익은 212억 달러를 기반으로 주당순이익 1.95달러를 기록했다. 세부 내역을 보면, 아마존의 북미 매출은 전년 대비 11% 증가한 1,063억 달러에 달했고, 해외 매출은 14% 증가해 409억 달러를 기록했다. 그러나 가장 큰 성장세를 보인 것은 AWS로, 전년 대비 20% 급증해 분기 매출 330억 달러, 즉 전체의 18.3%를 차지했다. 코웬의 5성급 애널리스트 존 블랙리지에게 아마존이 '최고 선택'인 이유는 여러 가지다. 그는 다음과 같이 설명한다. "AMZN은 세 가지 주요 동력을 기반으로 우리의 2026년 대형주 최고 선택이다. i) AWS 매출 성장 가속화... 우리는 강력한 핵심 및 AI 워크로드 수요와 확대되는 AI 인프라 용량에 힘입어 AWS 매출이 2025년 4분기에 가속화되고 2026년과 2027년에 더욱 가속화될 것으로 예상한다... ii) 전자상거래 및 광고 모멘텀... AMZN의 전자상거래 사업은 지속적인 기록적 배송 속도(구매 전환을 촉진), 당일 배송 신선식품 사업 확장, 농촌 시장 투자에 힘입어 2026년 강력한 성장을 보일 것이다. 우리는 AMZN의 2026년 광고 매출이 스폰서 제품, AMZN의 수요측 플랫폼(DSP), 신흥 프라임 비디오 광고 사업에 힘입어 전년 대비 10%대 후반 성장할 것으로 추정한다. iii) 지속적인 마진 확대... 우리는 AMZN의 2026년 영업이익이 1,040억 달러로 컨센서스보다 약 4% 높아 12.8%의 영업이익률(GAAP)을 기록할 것으로 예상한다. 고마진 광고 및 AWS 사업이 계속 확대되고 전자상거래 마진이 낮은 서비스 비용으로 혜택을 받기 때문이다." 앞으로를 전망하며 블랙리지는 아마존 주식을 매수로 평가하고, 목표주가 300달러는 향후 1년간 35% 상승 가능성을 시사한다. (블랙리지의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 아마존의 적극 매수 컨센서스 등급은 45명의 애널리스트 리뷰를 기반으로 하며, 매수 44 대 보유 1로 매우 편향된 분포를 보인다. 주가는 현재 222.56달러이며 평균 목표주가 296.85달러는 1년 후 33% 상승을 시사한다. (AMZN 주가 전망 참조) 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD) 온라인 소매 선두주자에서 반도체 칩 산업의 떠오르는 기업으로 시선을 돌려보자. 이 회사는 상대적 의미에서 '소규모' 칩 제조업체다. 업계 선두주자는 시가총액 1조 달러 이상의 메가캡 거인인 엔비디아와 브로드컴이지만, AMD의 시가총액 3,380억 달러도 그 자체로 상당하며 가장 가치 있는 반도체 기업 중 6위에 올라 있다. AMD는 PC 프로세서로 최초의 명성과 시장을 구축했지만, AI 시장에서 사업을 빠르게 확장하고 있다. AI 관련 분야에서 AMD는 내년 출시 예정인 두 가지 중요한 신제품을 보유하고 있다. MI450은 인스팅트 칩의 최신 버전으로, AI 훈련 및 추론을 위해 특별히 설계된 차세대 고성능 GPU다. 첨단 메모리, 초고속 인터커넥트, 심층 통합 기능을 갖추고 있어 하이퍼스케일러 AI 개발자에게 적합하다. 내년 출시 예정인 두 번째 신제품은 헬리오스로, AMD는 이를 오픈 표준 랙 규모 AI 인프라의 차세대 제품으로 설명하며, MI450을 랙 레벨 시스템의 일부로 통합한다. 헬리오스는 가장 큰 AI 및 고성능 컴퓨팅 워크로드를 촉진하고 가장 큰 규모의 AI 훈련을 재정의하도록 설계되었다. 이번 달 초 AMD는 HPE가 헬리오스를 채택하는 최초의 주요 장비 제조업체 중 하나가 될 것이라고 발표했다. AMD의 AI 관련 사업은 회사 매출의 가장 큰 부문을 형성한다. AI와 직접 연결된 회사의 데이터센터 부문은 전체 매출의 약 47%를 차지하며, 2025년 3분기에 43억 달러로 전년 대비 22% 증가했다. 전체적으로 AMD는 3분기에 총 매출 92억 달러를 기록했는데, 이는 분기 기록이자 전년 대비 32% 증가한 것으로 예상치를 4억 8,750만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 AMD의 주당순이익은 비GAAP 기준으로 1.20달러를 기록해 예상치를 3센트 상회했으며, 2024년 3분기에 보고된 비GAAP 주당순이익 0.92달러에서 급격히 증가했다. 이 종목은 코웬의 조시 부칼터의 주목을 받았으며, 그는 가까운 미래에 주가가 상승할 여지가 충분히 더 있다고 본다. 그는 다음과 같이 쓴다. "AMD의 하드웨어 로드맵, ROCm 소프트웨어 생태계 구축 진전, 그리고 가장 중요하게는 고객 확보가 AI 컴퓨팅에서 가치를 창출하고 포착할 수 있다는 우리의 확신을 강화했다. 매우 큰 TAM에 대비해, 우리는 헬리오스 랙과 MI450이 2026년 중반부터 AMD 스토리의 주요 전환점이 될 것으로 믿는다. 우리는 2026년 4분기 주당순이익이 10달러 이상의 런레이트로 전환되어 전년 대비 및 전분기 대비 약 2배 증가할 것으로 모델링하므로, 투자자들이 램프 이전에 주식을 보유해야 한다고 생각한다..." 이러한 의견은 애널리스트의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 목표주가 290달러는 12개월 상승 가능성 39%를 시사한다. (부칼터의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) AMD는 최근 37건의 애널리스트 리뷰를 기록하고 있으며, 적극 매수 컨센서스는 매수 28 대 보유 9의 분포로 뒷받침된다. 주가는 209.17달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 281.84달러는 1년 후 35% 상승을 시사한다. (AMD 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스 매수 추천 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#AMD
#AMZN
2025-12-17 20:07:04
서비스나우 주식... 비싸지만 좋은 선택, D.A. 데이비슨이 아미스 인수 가능성에 대해 평가
서비스나우 (NYSE:NOW) 주가는 월요일 11.5% 급락 이후 화요일 거래에서 다소 안정세를 보이고 있다. 이번 하락은 블룸버그가 서비스나우가 사이버보안 스타트업 아미스를 최대 70억 달러에 인수하는 협상을 진행 중이라고 보도한 데 따른 것이다. 이번 거래가 성사되면 서비스나우의 역대 최대 인수가 되며, 지난 3월 발표되어 최근 완료된 AI 스타트업 무브웍스 인수 28억5000만 달러를 넘어서게 된다. 투자자들은 이 소식에 분명히 불만을 표했지만, D.A. 데이비슨의 길 루리아 애널리스트는 다르게 생각한다. "밸류에이션 관점에서 ARR의 약 23배로 비싼 인수이지만, 우리는 아미스가 서비스나우의 성장하는 보안 제품군을 강화하는 매력적인 인수 대상이라고 본다"고 애널리스트는 평가했다. 아미스는 가장 빠르게 성장하는 민간 보안 소프트웨어 기업 중 하나로, 최근 ARR 3억 달러를 돌파하며 전년 대비 50% ARR 성장률을 기록했다. 지난 11월 이 회사는 61억 달러 밸류에이션으로 4억3500만 달러를 조달했다. 원래 운영 기술(OT)과 사물인터넷(IoT) 환경 보안을 위해 설립된 아미스는 이후 고급 탐지 및 인텔리전스 기능을 통해 조직 내 모든 자산 유형을 인식할 수 있도록 역량을 확장했다. 루리아는 아미스 인수가 2026 회계연도 성장률을 최소 50bp 증가시키는 동시에 FCF 마진을 약 200bp 감소시킬 것으로 예상한다. 인수가 아직 확정되지 않아 자금 조달 세부사항은 알려지지 않았지만, 거래 규모를 고려할 때 애널리스트는 서비스나우의 무브웍스 인수와 유사하게 현금과 주식을 50대 50으로 혼합할 것으로 예상한다. 서비스나우가 50대 50 현금 및 주식 구조로 아미스에 70억 달러를 지불할 경우, 이 거래는 서비스나우 주식에 약 200bp의 희석 효과를 가져올 것이다. 루리아는 "전반적으로 아미스가 서비스나우의 보안 제품 포트폴리오에 잘 맞으며, 아미스가 모든 IT 자산에 대한 가시성을 제공하는 최고 수준의 플랫폼이라는 점을 고려할 때 서비스나우의 고객 기반에 아미스를 교차 판매하고 상향 판매할 수 있는 강력한 잠재력이 있다고 본다"고 말했다. 서비스나우는 최근 보안 ACV(연간 계약 가치)에서 10억 달러를 돌파하며 보안을 이 수준에 도달한 다섯 번째 제품 라인으로 만들었다. 루리아는 아미스 인수가 회사의 시장 점유율을 높이고 450억 달러 규모의 OT/IoT 보안 TAM에 대한 "침투를 가속화"하는 데 도움이 될 것으로 믿는다. 아미스는 서비스나우와 유사한 고객 기반을 보유하고 있으며, 대기업에 판매하고 연방 부문, 금융 서비스, 소매 및 기타 산업에서 성공을 거두었다. 그러나 루리아는 서비스나우가 무브웍스 인수를 막 완료했기 때문에 이번 인수가 "통합 리스크"를 수반한다고 생각한다. 역사적으로 서비스나우는 대규모 M&A 거래에 적극적이지 않았지만, 빌 맥더못 CEO는 이러한 거래에 대한 경험이 더 많다. 종합적으로 루리아는 서비스나우 주식에 대한 매수 의견을 재확인했지만, 잠재적인 FCF 및 주식 희석을 고려하여 목표주가를 1250달러에서 1100달러로 하향 조정했다. 그럼에도 불구하고 이 목표가가 달성되면 투자자들은 1년 후 41.5%의 수익을 얻게 된다. (루리아의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 대부분의 애널리스트들도 비슷한 생각을 하고 있다. 매수 24건, 보유 4건, 매도 1건을 기반으로 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 적극 매수로 평가한다. 평균 목표주가 1140.84달러를 기준으로 하면 주가는 향후 1년간 48% 상승할 것으로 예상된다. (NOW 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#NOW
2025-12-17 02:49:39
팔란티어 주가... 모멘텀 지속 강화, 뱅크오브아메리카 분석
팔란티어(NASDAQ:PLTR)는 최근 몇 년간 상당한 성장을 경험했지만, 기업 수준에서 AI 도입이 증가하면서 성장세가 계속 가속화되고 있다. 월가 상위 2%에 속하는 뱅크오브아메리카의 마리아나 페레즈 모라 애널리스트는 데이브 글레이저 CFO를 포함한 팔란티어 경영진과의 투자자 미팅 후 이같이 밝혔다. 페레즈 모라는 강화되는 수주잔고, 단축된 계약 기간, 그리고 고객들이 팔란티어 가치 사슬을 더 빠르게 상향 이동하는 점을 근거로 미국 상업 부문이 "가장 강력한 모멘텀을 계속 보여주고 있다"고 지적했다. 정부 부문에서 팔란티어는 최근 2년간 4억 4,800만 달러 규모의 미 해군 ShipOS 계약을 확보했다. 이번 수주는 트럼프 행정부의 미국 재산업화 추진과 함께 팔란티어의 입지를 강화한다. 12월 9일 워싱턴 DC에서 열린 해군 신속역량사무소 산업의 날에서 팔란티어와 미 해군은 조선 산업 기반 전반에 Foundry와 AIP를 배치하는 협약을 발표했다. 조선 운영 시스템인 ShipOS는 2025년 7월 BlueForce Alliance와의 협력에서 시작된 초기 시범 사업을 기반으로 하며, 팔란티어의 Warp Speed 제조 운영체제를 배치해 조선 속도를 높이는 데 중점을 두었다. 이러한 노력은 팔란티어가 2022년 HD현대중공업과 파트너십을 맺고 한국조선해양에 Foundry를 구축한 이후 확대되고 있는 제조 전문성, 특히 조선 분야에서의 전문성을 활용한다. 이 5성급 애널리스트는 "조선업체들이 버지니아급 잠수함 연간 2척을 포함한 해군의 생산 목표를 달성하는 데 수년간 직면한 어려움을 고려할 때, 이번 파트너십이 특히 영향력 있다고 본다"고 말했다. 해군은 초기에 ShipOS를 잠수함 건조의 공급망 병목 현상 해결에 집중했지만, 점차 수상함으로 확대해 선제적 위험 관리와 비용 절감을 통해 해양 산업 기반을 강화할 계획이다. 한편 대규모 자본 지출 필요성이 없는 팔란티어는 제품 확장에 투자하는 데 집중하고 있다. 이러한 업그레이드는 더 효율적인 운영, 오픈소스 및 기타 소프트웨어와의 상호 운용성 향상, 더 빠른 개발 주기, 강화된 보안 및 거버넌스, 로우코드/노코드 접근성, 그리고 개선된 제품 품질을 가능하게 한다. 또한 확장성을 지원해 팔란티어가 몇 시간 내에 프로토타입을 구축하고 몇 주 내에 생산 준비가 완료된 솔루션을 달성할 수 있게 한다. 최근 추가된 제품으로는 데이터 변환을 구축하고 애플리케이션을 개발하는 AI FDE(전방 배치 엔지니어), 사람 주도 프로세스와 자동화 프로세스 간 전환을 관리하는 Autopilot, 그리고 이전에 수동 단계가 필요했던 워크플로를 자동화하는 MCP가 있다. 페레즈 모라는 "모멘텀이 구축되는 동안 사업 전반의 각 사용 사례에서 운영 레버리지가 증가하면서 마진 확대 기회가 계속 있다고 본다"고 요약했다. 자신감을 표현하며 페레즈 모라는 매수 등급을 유지하고 월가 최고치인 255달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 주가가 1년 동안 39% 상승할 것임을 시사한다. (페레즈 모라의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 이는 강세론자의 견해지만 월가 대부분은 그만큼 확신하지 않는다. 보유 11건, 매수 3건, 매도 2건이 혼합된 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 보유로 평가한다. 평균 목표가 187.87달러를 기준으로 하면 주가는 당분간 횡보할 것으로 보인다. (팔란티어 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#PLTR
2025-12-17 01:48:37
마이크론 실적 발표 임박... 로젠블랫 "기록적인 분기 실적 예상"
마이크론(NASDAQ:MU) 실적이 내일(수요일, 12월 17일) 집중 조명을 받을 예정이다. 이 메모리 반도체 대기업은 11월 분기에 해당하는 회계연도 1분기 실적을 장 마감 후 발표할 예정이다. 마이크론 주식은 2025년 최고 성과주 중 하나로, 183% 상승했다. 공급 축소로 인한 메모리 가격 상승과 AI 칩 시장에서의 입지 덕분이다. 실적 발표 후에도 이러한 상승세가 지속될 수 있을까? 아직 지켜봐야 하지만, 월가 상위 2%에 속하는 로젠블랫의 케빈 캐시디 애널리스트는 강력한 실적과 전망이 나올 것으로 예상한다. 이 5성급 애널리스트는 "마이크론이 또 다른 기록적인 분기 실적을 발표할 것으로 예상하며, 2월 분기 가이던스는 이를 뛰어넘을 것"이라고 자신 있게 말했다. 캐시디는 모든 최종 시장에서 수요가 강화되면서 평균 판매 가격이 상승하고 있다고 지적한다. 애널리스트의 모델은 비트 성장률 2%와 평균 판매 가격의 순차적 9% 증가를 가정하고 있지만, 계약 협상 시기에 따라 평균 판매 가격 가정은 보수적일 수 있다. 주요 관찰 포인트는 경영진이 "추가 생산능력"이 언제 의미 있는 수준으로 가동되기 시작하는지, 그리고 제품 믹스가 얼마나 빠르게 고마진 클라우드 및 데이터센터 제품으로 전환될 수 있는지에 대한 가이던스다. 회계연도 2026년 2분기 가이던스 역시 컨센서스를 상회할 것으로 보인다. 2월은 일반적으로 계절적 비수기이지만, 캐시디는 PC와 휴대폰 주문자상표부착생산 업체들이 해당 분기뿐만 아니라 2026년과 2027년까지 DRAM과 NAND 플래시 공급 확보에 "안간힘을 쓰고" 있다고 본다. 이러한 추세는 클라우드, 핵심 데이터센터, PC 및 모바일, 자동차 및 임베디드를 포함한 모든 부문에서 마진 균형을 맞추는 데 도움이 될 것이다. "핵심 논쟁"은 여전히 생산능력 최적화와 시기에 집중되어 있으며, 마진 전망은 점점 더 실행력에 달려 있다. 구체적으로, 이는 마이크론이 기존 생산능력을 얼마나 효과적으로 최적화하고 "판매 가능한 생산량"으로 전환할 수 있는지에 달려 있다. 크루셜 소비자 사업을 포함한 저수익 소비자 채널에서 철수하기로 한 최근 조치는 "고부가가치 최종 시장"에 대한 경영진의 강조를 보여준다. 투자자들은 생산능력 증설 일정, 특히 단기 대 장기 공급 추가 시기, 사용 가능한 비트 공급 증가율, 그리고 HBM, 서버 DRAM 및 기타 시장 부문 간 추가 생산량 분배에 대한 경영진의 발언을 면밀히 주시할 것이다. 주가의 강력한 상승에도 불구하고, 캐시디는 회사의 재무 성과를 고려할 때 이러한 성장이 정당하다고 생각한다. 선행 주가수익비율은 연초와 비슷한 약 12배 수준을 유지하고 있다. 애널리스트는 "한편, AI 애플리케이션이 메모리 수요를 증가시키고 차별화를 가능하게 하면서 회사는 구조적으로 더 강해지고 있다. 우리는 이 주식을 보유할 것을 권장한다"고 요약했다. 이러한 입장을 구체화하면, 캐시디의 매수 의견은 300달러 목표주가로 뒷받침되며, 이는 향후 몇 달 동안 주가가 26% 상승할 것임을 시사한다. (캐시디의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 캐시디의 견해는 현재 월가에서 일반적인 의견이다. 이 주식은 매수 26건과 보유 3건을 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표가 266.14달러를 기준으로 하면, 1년 후 주가는 12% 프리미엄에 거래될 것이다. (마이크론 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#MU
2025-12-16 23:10:58
테슬라 주식..."게임 체인저가 될 한 해 온다" 댄 아이브스 전망
테슬라 (NASDAQ:TSLA)는 월요일 일론 머스크가 회사가 현재 차량 내 인간 안전 감독자 없이 로보택시를 테스트하고 있다고 밝힌 후 사상 최고치 근처에서 거래되고 있다. 험난했던 2025년을 보낸 후, 테슬라 주가는 연말을 고점으로 마무리하고 있으며, 웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트에 따르면 이러한 모멘텀은 내년에도 지속될 것이다. 실제로 월가 상위 4%에 속하는 아이브스 애널리스트는 2026년을 내다보며 "자율주행과 로봇공학 챕터가 시작되면서 테슬라와 머스크에게 괴물 같은 한 해가 펼쳐질 것"이라고 전망한다. 아이브스는 최근 몇 달간 오스틴에서의 성공적인 출시 이후 로보택시 시대가 내년에 얼마나 빠르게 실현될지를 놓고 강세론자와 약세론자가 논쟁을 벌이는 기로에 증권가가 서 있다고 본다. 오랫동안 테슬라 강세론자였던 아이브스는 긍정적인 입장을 취하며, 미국 전역에서 로보택시의 더 빠른 출시를 예상하고 있으며, 사이버캡의 대량 생산은 4월이나 5월경 시작될 것으로 보고 있다. 아이브스 애널리스트는 2026년에 로보택시가 미국 30개 이상의 도시로 공격적으로 확장될 것으로 예상한다. 앞으로의 기회는 엄청나다고 그는 말하며, 테슬라의 AI와 자율주행 이니셔티브만으로도 최소 1조 달러의 가치가 있다고 추정하고, 트럼프 행정부 하에서 FSD와 자율주행에 대한 오랜 연방 규제 제약이 크게 완화되면서 향후 3~6개월 동안 이러한 이니셔티브가 의미 있게 가속화될 것으로 예상한다. 트럼프가 AI 군비 경쟁에서 중국 대비 미국의 리더십을 우선시하면서 자율주행은 중요한 전선을 대표하며, 아이브스는 테슬라가 로보택시 플랫폼을 통해 핵심 수혜자로 자리매김할 것으로 본다. "2026년 초에 자율주행에 대한 연방 프레임워크가 완화되고 행정명령에 따라 주정부가 자율주행 규칙 프레임워크에 대한 권한을 덜 갖게 되면서 연방 규제 당국에 더 많은 권한이 부여될 것으로 예상한다"고 이 5성급 애널리스트는 덧붙였다. 아이브스는 회사의 전망을 평가할 때 큰 숫자를 염두에 두고 있다. 자율주행 및 로봇공학 로드맵 전반에 걸쳐 본격적인 대량 생산이 확대됨에 따라, 이 5성급 애널리스트는 테슬라가 내년에 시가총액 2조 달러에 도달할 수 있는 신뢰할 만한 경로를 가지고 있으며, 강세 시나리오에서는 2026년 말까지 3조 달러까지 상승할 여지가 있다고 믿는다. 아이브스는 또한 테슬라가 비교할 수 없는 규모, 수직 통합, 그리고 어떤 글로벌 경쟁사도 복제할 수 없다고 보는 확장되는 AI 기반의 조합을 통해 향후 10년 동안 글로벌 자율주행 시장의 약 70%를 차지할 수 있을 것으로 추정한다. "요약하자면," 그는 정리했다, "우리는 테슬라가 2026년을 향해 자율주행과 로봇공학을 최전선에 두고 AI 혁명 경로를 진전시키는 데 있어 중요한 조치를 취하고 있으며, 이는 '게임 체인저이자 테슬라의 미래를 정의할 것'이라고 믿는다." 이에 따라 아이브스는 주식에 대해 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 유지했으며, 증권가 최고치인 600달러의 목표주가를 제시했다. 이 수치가 달성되면 투자자들은 1년 후 26%의 수익을 거둘 수 있다. (아이브스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 아이브스는 증권가에서 가장 큰 TSLA 강세론자이지만, 전반적인 심리는 더 신중하다. 이 주식은 매수 12건, 보유 12건, 매도 9건의 혼합을 기반으로 보유 컨센서스 등급만을 받고 있다. 평균 목표가가 386.42달러인 점을 고려하면 주가는 1년 후 19% 하락할 것으로 예상된다. (테슬라 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#TSLA
2025-12-16 21:36:44
제프리스, 두 자릿수 실적 성장 잠재력 근거로 산업재 2개 종목에 강세 전망 제시
지난 한 해 동안 주식시장은 전반적으로 강한 상승세를 보였다. S&P 500 지수는 16%, 제조업 중심의 다우존스 지수는 14% 상승했다. 그러나 제조업 부문은 심각한 역풍에 직면했다. 2025년 제조업이 맞닥뜨린 역풍으로는 비용 상승과 고용 감소, 제조업 지출 감소, 무역 및 관세 정책의 불확실성 등이 있다. 하지만 2026년 전망에는 몇 가지 밝은 점이 있다. 원 빅 뷰티풀 빌에는 산업과 제조업에 유리할 것으로 보이는 세제 조항이 포함되어 있으며, 새로운 무역 협정과 금리 인하가 제조업을 뒷받침할 것으로 예상된다. 이러한 요인들은 제프리스의 전망을 뒷받침한다. 제프리스의 사리 보로디츠키 애널리스트는 산업재 주식을 올해 잠재적 승자로 강조해왔다. 보로디츠키에 따르면 이들 기업은 견고한 성장을 달성할 수 있는 위치에 있다. 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용해 그녀의 추천 종목을 자세히 살펴보고 왜 이들 종목이 매력적인지 알아봤다. 미들비 코퍼레이션 (MIDD) 첫 번째 기업은 주방 분야에서 활동하는 미들비 코퍼레이션이다. 이 회사는 상업용 주방, 가정용 실내외 가전제품, 산업용 제빵·포장·가공 분야의 식품 서비스 솔루션 제조에서 글로벌 입지를 갖추고 있다. 회사는 식품 서비스, 주거용, 식품 가공의 세 가지 사업 부문으로 운영되며 시장에 120개 이상의 브랜드를 보유하고 있다. 미들비는 시가총액 75억 달러 규모의 기업으로, 지난해 총 매출 38억8000만 달러를 기록했다. 이는 일상생활에서 음식과 주방이 차지하는 중심적 위치를 보여준다. 회사의 브랜드에는 버포드, 콘코디아, 마살, 레인지마스터 등이 있으며, 산업용 주방부터 소규모 피자 전문점, 가정 요리에 이르기까지 식품 서비스의 거의 모든 분야에 적용된다. 미들비는 전 세계 22개 시설에서 1만1000명 이상을 고용하고 있다. 회사는 현재 사업 방향을 전환하는 과정에 있다. 12월 4일 투자 플랫폼 26노스 파트너스의 계열사에 주거용 주방 사업의 51% 지분을 매각한다고 발표했다. 이번 거래로 미들비는 상업용 식품 서비스 장비를 핵심 사업으로 집중할 수 있게 된다. 거래 규모는 8억8500만 달러이며 2026년 상반기 중 완료될 것으로 예상된다. 미들비의 최근 보고 분기인 2025년 3분기 매출은 9억8213만 달러로 전년 동기 대비 4% 증가했으며 예상치를 2100만 달러 가까이 상회했다. 이 기간 비GAAP 주당순이익은 2.37달러로 전년 동기 대비 4센트 증가했고 예상치를 30센트 웃돌았다. 제프리스의 사리 보로디츠키 애널리스트는 이 주식이 특히 상업용 식품 서비스에 집중하는 전환과 함께 견고한 전진 방향을 제시한다고 본다. 그녀는 "우리는 상업용 식품 서비스 수요 회복을 앞두고 MIDD를 매수로 상향 조정한다. 이것이 주가의 핵심 촉매제가 될 것으로 본다. 독립적인 상업용 식품 서비스 사업이 유기적 성장과 마진 확대, 자사주 매입(연간 6~8%)의 조합으로 두 자릿수 성장을 달성할 가능성이 있다고 본다. 상업용 식품 서비스 사업은 오랫동안 MIDD의 '왕관의 보석'이었으며, 인수 부담에도 불구하고 세 부문 중 가장 높은 마진 프로필을 보유하고 있다(EBITDA 마진 27% 대 연결 기준 18%). 우리의 운영 전망에 따르면 독립 법인은 2027년까지 주당 8.50달러 이상을 창출할 수 있으며, 성장이 경영진의 중간 한 자릿수 매출 전망 및 40% 증분 수익률과 일치할 경우 주당 약 9.80달러까지 상승 여력이 있다"고 밝혔다. 새로운 매수 등급과 함께 목표주가는 175달러로 1년 상승 잠재력 19%를 시사한다. (보로디츠키의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 미들비 주식은 증권가 컨센서스에서 보통 매수를 받고 있다. 최근 6건의 추천 중 매수 4건, 보유 및 매도 각 1건이다. 주가는 147.28달러이며 평균 목표주가 163.60달러는 향후 1년간 11% 상승을 시사한다. (MIDD 주가 전망 참조) 펜테어 (PNR) 다음 종목인 펜테어는 수처리 솔루션을 다룬다. 회사 부문에는 레크리에이션 수영장과 스파를 담당하는 펜테어 풀, 고품질 식수 및 얼음 솔루션을 제공하는 펜테어 워터 솔루션, 물 공급·처리 및 산업용 여과 솔루션을 제공하는 펜테어 플로우가 있다. 회사는 사람들이 물을 이동하고 개선하며 즐길 수 있게 한다고 강조한다. 이는 일상생활에서 가장 흔한 물질 중 하나인 물이 어떻게 사업의 원천이 되는지를 보여준다. 펜테어의 제품에는 물 공급 및 처리, 연수 및 여과, 수영장과 스파 유지보수 제품 등 가정용 제품이 포함된다. 비즈니스 및 산업 측면에서 펜테어는 필터 및 필터 하우징, 농업 제품, 물 공급 펌프, 물 밸브 및 탱크, 심지어 석유 및 가스 산업의 물 액세서리 등을 제공한다. 지난해 펜테어의 매출은 41억 달러였으며 현재 시가총액은 170억 달러를 넘는다. 회사는 150개국에 진출해 있으며 전 세계적으로 9750명의 직원을 두고 있다. 펜테어는 최근 보고한 2025년 3분기 실적을 '강력하다'고 설명했다. 3분기 매출은 10억2200만 달러로 예상치를 1673만 달러 상회했으며 전년 동기 대비 2.7% 소폭 성장했다. 펜테어의 분기 비GAAP 주당순이익 1.24달러는 예상보다 6센트 높았다. 회사는 계속 영업에서 제공된 잉여현금흐름에서 전년 동기 대비 9000만 달러 증가를 보고했으며, 연초 대비 누계는 7억1900만 달러로 집계됐다. 제프리스의 보로디츠키 애널리스트는 펜테어 커버리지에서 낙관적인 단기 전망을 제시하며 "펜테어는 상대적으로 안정적인 수익과 자본 배치의 조합으로 장기적으로 두 자릿수 이익 성장을 견인할 수 있는 순수 물 전문 기업이다. 마진은 계속 밝은 점으로, 2026년까지 현재 마진 가이던스인 26%를 상회할 가능성이 있다. 재량 지출이 2025년 저점을 찍고 코로나 시대 대량 설치 이후 교체 수요가 가속화되면서 2026년에는 수영장 물량이 가속화될 것이다. 높은 물량과 생산성 절감으로 연간 약 100bp의 마진 확대가 가능할 것"이라고 밝혔다. 이러한 의견과 함께 보로디츠키는 PNR 주식에 매수 등급을 부여하고 목표주가 135달러를 제시했다. 이는 향후 12개월간 28.5% 상승 여력을 나타낸다. 이 주식은 증권가 컨센서스에서 강력 매수 등급을 받고 있다. 16건의 리뷰 중 매수 13건, 보유 3건이다. 주가는 105.4달러이며 평균 목표주가 127.46달러는 1년 상승 여력 21%를 가리킨다. (PNR 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#MIDD
#PNR
2025-12-16 20:03:29
고배당 주식 찾고 계신가요... 시티즌스 JMP가 제안하는 2종목... 한 종목은 13% 수익률 제공
2026년을 맞이하면서 새해를 위한 최적의 포트폴리오를 구성하고 싶은 것은 당연하다. 여기서 핵심은 수익률이다. 우리는 수년간 강세장을 경험해왔으며, 투자자들은 이러한 모멘텀을 유지하기를 원한다. 배당주는 이에 명확한 기여를 할 수 있다. 고수익률 시장 영역 중에서 사업개발회사(BDC)가 두드러진다. 이들 기업은 전통적인 은행 시스템 밖에 있는 중소기업에 자금을 제공하며, 리츠와 마찬가지로 수익의 상당 부분을 주주에게 배분할 때 유리한 세제 혜택을 받는다. 이는 높고 일반적으로 안정적인 배당으로 이어진다. 시티즌스 JMP의 BDC 섹터 담당 애널리스트 브라이언 맥케나는 최근 부진한 성과에도 불구하고 펀더멘털은 여전히 견고하다고 지적한다. "대체투자와 BDC 모두 지난 몇 달간 저조한 성과를 보였지만, 우리가 상세히 작성한 바와 같이 많은 기업의 기초 펀더멘털은 일반적으로 건전하다(오늘날 시장 전반의 인식과 대조적으로). 우리는 업계 전반의 최근 부진이 대체로 부당하다고 생각하며, 특히 광범위한 시장이 사상 최고치 수준에서 거래되고 있는 상황에서 이들 주식에 대한 또 다른 매력적인 장기 매수 기회를 보고 있다"고 맥케나는 말했다. 고수익 배당주를 찾는 투자자들에게 이것이 바로 필요한 것이다. 매력적인 진입점과 강력한 배당이다. 맥케나는 13%의 막대한 수익률을 포함한 두 종목을 제시한다. 팁랭크스 데이터베이스를 열어 이들을 자세히 살펴보고 그들이 제공하는 다른 장점들을 알아보자. 트리니티 캐피탈 (TRIN) 우리 목록의 첫 번째 기업인 트리니티 캐피탈은 내부 관리형 BDC로 구조화된 대체자산 운용사다. 이 회사는 고객 기업에 신용시장 접근을 제공하고 투자자에게 안정적이고 일관된 수익을 제공하는 것을 목표로 한다. 트리니티는 기술, 장비, 생명과학, 스폰서 금융, 자산기반 대출 등 여러 범주에 걸쳐 광범위한 대상 기업에 자본을 투자한다. 2008년 설립 이후 트리니티는 약 51억 달러를 투자에 쏟아부었다. 이 회사는 피닉스에 본사를 두고 미국과 유럽에서 운영된다. 트리니티는 현재 26억 달러의 운용자산을 보유하고 있으며, 시가총액은 11억5000만 달러를 자랑한다. 이 회사는 투자자에게 건전한 수익을 유지한다는 지속적인 목표를 염두에 두고 투자 대상을 신중하게 검토한다. 이는 일반적으로 배당 분배를 통해 반환되며, 올해 9월 기준으로 트리니티는 이러한 지급을 통해 누적 4억1100만 달러를 반환했다. 가장 최근 배당금은 9월 17일에 선언되어 10월 15일에 지급되었다. 보통주당 51센트의 지급액은 연간 2.04달러로 환산되며 선행 수익률 13.5%를 제공한다. 트리니티는 2021년부터 배당금을 지급해왔으며, 분기 지급을 한 번도 놓친 적이 없고, 적절한 경우 특별 또는 추가 배당을 추가한 이력이 있다. 2025년 3분기를 다룬 최근 실적 보고서에서 트리니티는 총 투자수익 7560만 달러를 보고했다. 이는 전년 대비 22% 이상 증가했으며 예상치를 거의 120만 달러 상회했다. 최종적으로 트리니티는 순투자수익 3700만 달러를 보고했으며, 이는 주당 52센트로 환산된다. 회사의 순투자수익은 전년 대비 26% 증가했지만, 주당 52센트는 예상치를 1센트 하회했다. 주당 순투자수익이 최근 배당금을 완전히 커버하기에 충분했다는 점을 주목해야 한다. 시티즌스 애널리스트 맥케나에게 이 회사는 성장과 견고한 배당의 조합을 제공한다. 그는 "트리니티의 여러 회사별 동인을 고려할 때, 수익 성장과 자기자본이익률 전망은 여전히 건전하다. 구체적으로 우리는 현재 주당 순투자수익이 전년 대비 1% 성장할 것으로 모델링하고 있으며(2026년 예상 순투자수익은 주당 2.10달러), 2026년 자기자본이익률은 15.5%로, 이는 궁극적으로 향후 12개월 이상 견고한 배당 커버리지를 견인할 것이다(우리는 트리니티의 배당 커버리지 비율이 2025년 약 102%에서 저점을 찍었다고 생각한다). 따라서 우리는 현재 분기당 주당 0.51달러, 즉 연간 주당 2.04달러의 배당금(103%의 배당 커버리지 비율을 의미)이 매우 견고하게 유지될 것으로 믿으며, 이는 많은 그룹의 배당 커버리지 비율이 현저히 감소할 것으로 예상되는 기간 동안 매력적이고 높은 수익률 13.7%(작성 시점 기준)에 해당하며, 일부 경우 향후 배당금이 미래 기준금리 인하 규모에 따라 잠재적으로 위험에 처할 수 있다(다른 거시 요인 중에서)..."라고 작성했다. 이 5성급 애널리스트는 낙관적인 전망으로 요약한다. "우리가 건전한 전망과 2026년으로의 가속화되는 모멘텀으로 보는 것을 고려할 때, 우리는 이러한 강력한 초과성과가 앞으로도 지속될 것으로 예상한다." 이러한 의견은 맥케나의 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 17.50달러 목표주가는 향후 1년간 16% 상승 여력을 가리킨다. 배당 수익률을 더하면 이 주식의 1년 수익률은 29%를 초과할 수 있다. (맥케나의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 트리니티는 5건의 매수와 1건의 매도를 포함한 6건의 최근 리뷰를 기반으로 증권가로부터 보통 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주가는 15.12달러이며 평균 목표주가 16.50달러는 1년간 9% 상승을 나타낸다. (TRIN 주가 전망 참조) 블루 아울 테크놀로지 파이낸스 (OTF) 우리 목록의 다음 기업인 블루 아울 테크놀로지 파이낸스는 기술 관련 기업에 신용을 제공하기 위해 설립된 대형 기술 중심 BDC다. 이 회사는 대출을 창출하고 실행하며 대상 기업에 지분 투자를 하고, 주로 엔터프라이즈 소프트웨어 기업을 목표로 한다. 블루 아울 테크 파이낸스는 더 큰 블루 아울 캐피탈의 계열사에 의해 외부 관리된다. 더 큰 자산운용사와의 이러한 연결은 BDC에 견고한 지원에 대한 접근을 제공한다. 이 BDC는 미국 기반의 중상위 시장 기술 기업에 집중한다. 투자 전략은 선순위 담보부 또는 무담보 대출, 후순위 대출 또는 메자닌 대출, 그리고 지분 관련 증권을 우선시한다. 블루 아울 테크 파이낸스는 최대 수익을 위해 장기 신용 성과를 우선시하는 것을 목표로 한다. 이는 다각화된 포트폴리오를 설정하고 비순환적인 방어 산업에 가중치를 두는 것을 포함한다. 블루 아울 테크의 포트폴리오는 현재 공정가치 기준 129억 달러이며, 그중 77%가 1순위 선순위 담보부 대출이다. 포트폴리오는 97%의 변동금리 부채 투자와 3%의 고정금리로 구성된다. 거의 4분의 3(74%)이 미국의 세 지역인 서부, 남부, 북동부에 위치한다. 시스템 소프트웨어가 포트폴리오의 20%를 차지한다. 2025년 3분기를 다룬 최근 보고된 재무 분기에서 블루 아울 테크는 두 가지 주요 지표를 보고했다. 회사는 일반회계원칙 기준 주당 순투자수익 28센트와 조정 순투자수익 주당 32센트를 보고했다. 이번 분기는 회사가 상장 기업으로서 첫 완전 분기를 기록했다. 블루 아울 테크는 1월 15일에 지급될 주당 35센트의 배당금을 선언했다. 또한 회사는 각각 5센트의 특별 배당 5회를 선언했으며, 다음 배당은 1월 7일에 지급될 예정이다. 1월에 지급될 총 배당금인 보통주당 40센트는 연간 1.60달러로 환산되며 선행 수익률 11%를 제공한다. 맥케나는 이 BDC를 추적하면서 그가 보는 경로를 제시하며, 이는 지속적인 성공으로 이어질 것이다. "향후 1년간 순투자수익의 강력한 궤적을 고려할 때(즉, 주당 순투자수익이 2025년 하반기 분기 수준 대비 감소하는 것이 아니라 성장할 것), 우리는 회사가 2026년 말에 정규 분기 배당금(주당 0.35달러)을 대략 벌어들일 것으로 생각하며, 레버리지와 투자 포트폴리오 규모가 불가피하게 장기 목표로 정상화됨에 따라 그 이후에는 더 큰 배당 커버리지를 보일 것이며, 이는 공개 거래 BDC 섹터 내에서 명확한 이례적 사례다. 우리는 또한 회사가 포트폴리오 전반에 걸쳐(특히 지분 투자와 관련하여) 미실현/실현 이익을 제공한 건전한 실적을 강조하므로, 순투자수익을 넘어서는 추가적인 일반회계원칙 수익은 일반회계원칙 순이익 자기자본이익률과 순자산가치에 긍정적으로 작용할 것"이라고 맥케나는 지적했다. 요약하면서 시티즌스 애널리스트는 블루 아울 테크에 대해 다음과 같이 말한다. "결론적으로, 레버리지와 투자 포트폴리오 규모가 시간이 지남에 따라 정상화됨에 따라, 우리는 회사가 사이클 전반에 걸쳐 약 10% 이상의 자기자본이익률을 창출할 것으로 예상하며(순투자수익과 일반회계원칙 순이익 기준 모두), 지분 포트폴리오 내에서 발생하는 평가절상/상승 수준에 따라 잠재적으로 그 이상이 될 수 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 블루 아울 테크 평가 배수의 가장 큰 동인이 될 것으로 생각한다... 우리는 블루 아울 테크가 자산 클래스에 대한 노출을 얻는 훌륭한 방법이며, 특히 민간 생태계에서 가장 크고 혁신적인 일부 기업에 대한 노출이라고 믿는다." 블루 아울 테크에 대한 자신의 입장을 정량화하면서 맥케나는 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며, 17달러 목표주가는 내년 이맘때까지 20% 상승 여력을 시사한다. 배당 수익률을 더하면 1년 수익률은 31%에 도달할 수 있다. 전반적으로 블루 아울 테크의 보통 매수 컨센서스 등급은 4건의 매수와 5건의 보유를 포함한 9건의 애널리스트 리뷰로 뒷받침된다. 주가는 14.21달러이며, 평균 목표주가 15.78달러는 12개월간 11% 상승을 의미한다. (OTF 주가 전망 참조) 매력적인 가치평가로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#OTF
#TRIN
2025-12-12 20:05:33
거의 50% 급락한 두 종목... 증권가 "반등 기대"
연말이 다가오면서 투자자들은 이미 2026년에 수익을 낼 수 있는 종목들을 찾고 있다. 종종 간과되는 영역 중 하나는 시장에서 큰 타격을 입은 종목들, 즉 40% 이상 급락한 종목들이다. 이러한 하락세가 일반 투자자들을 겁먹게 할 수 있지만, 노련한 월가 애널리스트들은 가장 매력적인 기회 중 일부가 이러한 잔해 속에 묻혀 있다는 것을 알고 있다. 핵심은 하락 이유를 이해하는 것이다. 일부 기업들은 실제로 어려움을 겪고 있지만, 다른 기업들은 일시적인 좌절, 심리 변화 또는 지나치게 비관적인 반응으로 인해 끌려 내려간 경우도 있다. 이러한 경우 매도세는 매력적인 상황을 만들어낼 수 있다. 즉, 할인된 진입점과 상황이 개선됨에 따라 반등할 가능성을 모두 제공하는 급락 종목들이다. 이러한 관점을 염두에 두고, 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여 이러한 조건에 부합하는 종목들을 찾아냈다. 급격한 하락을 겪었지만 애널리스트들의 긍정적인 관심을 받고 있는 종목들이다. 아래에서는 증권가로부터 각각 매수 강력추천 등급을 받은 두 종목을 분석한다. 트랜스캣 (TRNS) 먼저 살펴볼 종목은 뉴욕 로체스터에 본사를 둔 산업 지원 기업 트랜스캣이다. 이 회사는 유명 기업은 아니지만, 현대 산업에서 필수적인 서비스를 제공한다. 바로 각종 민감한 장비에 대한 테스트 및 교정 서비스다. 트랜스캣은 미국, 캐나다, 아일랜드에 걸쳐 테스트 연구소 네트워크를 보유하고 있으며, 고객들은 이곳에서 가장 엄격한 산업 표준에 따라 장비를 테스트하고 인증받을 수 있다. 트랜스캣의 서비스에는 실험실 및 현장 교정, 품질 관리 및 장비 수리 서비스가 포함된다. 회사는 또한 테스트할 장비의 픽업 및 배송도 처리한다. 트랜스캣의 주요 강점 중 하나는 고객들이 규제 준수를 쉽게 할 수 있도록 지원하여, 고객들이 자신의 고객에게 보증된 품질을 제공할 수 있게 한다는 점이다. 이 회사는 60년 이상 테스트 및 교정 사업을 해왔으며 매년 30,000명 이상의 고객과 협력하고 있다. 트랜스캣은 500개 이상의 테스트 및 측정 장비 라인을 제공하며, 자체 테스트를 수행하고자 하는 고객을 지원하기 위해 장비 대여 및 자산 관리 서비스도 제공한다. 여기서 주목할 점은 트랜스캣의 주가가 올해 들어 거의 50% 하락했다는 것이다. 주가 타격은 혼조세를 보인 실적과 마진 압박에 따른 것이다. 회사의 최근 보고 분기인 2026회계연도 2분기에 트랜스캣은 비GAAP 주당순이익 44센트를 기록했다. 이 수치는 전년 동기 대비 주당 8센트 낮았으며, 예상치를 5센트 하회했다. 또한 트랜스캣의 조정 순이익률은 전년 동기 7.1%에서 5.1%로 하락했다. 실적 보고서의 다른 부분에서 트랜스캣은 견조한 매출을 기록했다. 8,227만 달러의 매출은 전년 동기 대비 21% 이상 증가했으며, 예상치를 255만 달러 상회했다. 크레이그-할럼의 애널리스트 그렉 팜은 트랜스캣이 2026회계연도 하반기부터 견고한 성장 잠재력을 보인다고 평가한다. 팜은 현재의 낮은 주가를 투자자들이 근본적으로 건전한 주식을 할인된 가격에 매수할 수 있는 기회로 본다. "경영진은 서비스 사업이 하반기에 한 자릿수 후반대 유기적 성장으로 회복될 것으로 계속 예상하고 있으며, 이는 최근 분기 실적 대비 뚜렷한 개선이다. 회사 측 언급에 따르면 솔루션 사업의 지속적인 정상화와 최근 다수의 신규 계약 확보가 단기적으로 더 나은 성장에 대한 가시성을 제공한다"고 팜은 의견을 밝혔다. "우리는 손익계산서의 지속적인 개선과 추가적인 긍정적 실적 수정 가능성을 본다. 주가가 52주 최저점에 근접해 있는 상황에서, 투자자들이 주목하지 않거나 다가오는 개선을 인식하지 못하고 있는 것으로 보인다." 이에 따라 팜은 TRNS 주식에 매수 등급을 부여하고 111달러의 목표주가를 제시했다. 이는 향후 1년간 110%의 강력한 상승 여력을 시사한다. (팜의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 트랜스캣은 최근 3건의 긍정적 애널리스트 리뷰를 바탕으로 만장일치 매수 강력추천 등급을 받고 있다. 주가는 현재 52.95달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 100달러는 향후 1년간 89%의 상승 여력을 시사한다. (TRNS 주가 전망 참조) 액셀러런트 홀딩스 (ARX) 다음으로 살펴볼 종목은 데이터 및 리스크 분석 분야에서 활동하는 액셀러런트 홀딩스다. 이 회사는 리스크 익스체인지를 운영하며, 리스크 자본 공급자와 선별된 전문 보험 인수업체를 연결하는 데이터 기반 서비스를 제공한다. 액셀러런트는 데이터를 수집, 검증, 변환하도록 처음부터 설계된 최첨단 리스크 익스체인지 플랫폼을 구축했으며, 이를 통해 자동화된 포트폴리오 모니터링과 실시간 인사이트를 제공한다. 액셀러런트의 데이터 서비스는 인수업체와 자본 공급자에게 이러한 이점을 제공하여, 효율성을 높이고 우수한 수익을 창출하면서 더 나은 리스크 결정을 내릴 수 있도록 한다. 회사는 자체 데이터 인프라를 제3자 데이터 및 분석과 결합하며, 플랫폼을 통해 245개 이상의 회원 고객과 96개 이상의 리스크 자본 파트너에게 서비스를 제공한다. 회사의 데이터 서비스는 대규모로 운영되며, 매월 880만 건 이상의 레코드를 자동으로 수집하고, 9,000만 행 이상의 데이터를 처리하며, 100개 이상의 고유한 데이터 검증을 수행한다. 이 모든 데이터 처리는 액셀러런트의 독자적인 AI 및 머신러닝 시스템에 의해 구동된다. 회사의 데이터 플랫폼은 보험 업계에 의미 있는 영향을 미치는 실행 가능한 인사이트를 개발하여 인수 업무를 강화하고, 가격 책정을 최적화하며, 수익성을 개선한다. 액셀러런트는 2018년에 설립되었으며, 올해 7월에 기업공개를 진행했다. 당시 회사는 주당 21달러에 39,630,324주의 보통주를 시장에 내놓았다. 기업공개에는 회사와 '특정 기존 주주'가 판매한 주식이 포함되었으며, 액셀러런트가 판매한 20,276,280주는 4억 2,580만 달러의 총 수익을 창출했다. 그러나 기업공개 이후 ARX 주가는 48% 하락했다. 주가는 보험 시장의 어려운 환경과 순이익 감소 등 여러 요인에 부정적인 영향을 받았다. 순이익은 2024년 3분기 940만 달러 흑자에서 2025년 3분기 13억 7,000만 달러 적자로 전환했다. 2025년 3분기 보고서의 다른 측면은 더 긍정적이었으며, 특히 매출이 그러했다. 2억 6,740만 달러의 매출은 전년 동기 대비 74% 증가했으며, 예상치를 1,194만 달러 상회했다. 골드만삭스의 애널리스트 로버트 콕스는 긍정적인 측면이 부정적인 측면을 능가한다고 평가한다. "우리는 2025년 3분기 실적과 새로운 정성적·정량적 가이던스가 예상보다 나았다고 판단하며, 분기당 5,000만~5,500만 달러를 창출하던 실적 부진 회원(플랫폼에 265개 회원이 있음을 상기하라)의 종료만이 언급할 만한 부정적 요소였다"고 콕스는 지적했다. "가장 중요한 것은 ARX가 로이드 시설과 MS 트랜스버스를 포함한 여러 새로운 제3자 보험사 관계를 추가했으며, 약 50%의 강력한 총 손실률을 보고하여 리스크 자본 파트너에게 강력한 자기자본이익률을 제공했다는 점이다. 앞으로 투자자들이 새로운 가이던스와 해드론을 제외한 제3자 보험사 보험료 성장 능력에 대한 확신을 얻으면서 ARX가 멀티플 재평가를 받을 수 있을 것으로 예상한다." 콕스의 의견은 그의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 평균 목표주가 19.50달러는 ARX가 향후 1년간 26.5% 상승할 것임을 시사한다. (콕스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 ARX의 매수 강력추천 등급은 최근 9건의 애널리스트 리뷰를 바탕으로 하며, 여기에는 매수 7건과 보유 2건이 포함된다. 주가는 현재 15.41달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 19.13달러는 향후 1년간 24%의 상승 여력을 시사한다. (ARX 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수 추천 종목을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#ARX
#TRNS
2025-12-11 19:59:39
2026년 전망... 뱅크 오브 아메리카가 시장이 과대광고에서 실적으로 이동하면서 매수할 2개 종목 선정
새해 카운트다운이 시작되었고, 월가는 이미 다음 장을 계획하고 있다. 주요 기관과 최고 수준의 애널리스트들이 내년을 위한 플레이북을 그리고 있으며, 시장의 강한 상승세 이후 이러한 전망은 투자자들이 다음 행보를 준비하는 방식을 형성하고 있다. 뱅크오브아메리카의 주식 및 퀀트 전략가인 사비타 수브라마니안이 등장한다. 그녀의 전망은 낙관적이지만 현실적이며, 상승 잠재력뿐만 아니라 앞으로 몇 달 동안 시장 흐름을 바꿀 수 있는 위험 요인도 함께 제시하고 있다. "멀티플 확장과 실적 성장이 모두 올해 S&P 500을 15% 끌어올렸다. 2026년에는 실적이 상승을 주도할 것이다... 우리는 현재 수준에서 S&P 500이 4~5% 상승할 여지가 있다고 보며, 실적은 10%대 중반 성장을 예상하지만 멀티플은 5~10% 압축될 것으로 본다. 우리의 약세/강세 시나리오 범위는 5500/8500이다. 미국 경기침체 시 S&P는 일반적으로 약 20% 하락하며, 우리의 약세 시나리오인 5500은 거의 그 정도의 하락을 나타낸다. 우리의 강세 시나리오인 8500은 현재 수준보다 약 25% 높으며, 이는 주당순이익 대폭 상회 시 나타나는 시장 수익률 상위 3분의 1과 일치한다"고 수브라마니안은 밝혔다. 이러한 배경 속에서 뱅크오브아메리카의 애널리스트들은 매수할 주식을 선별하고 있다. 이들은 시장의 과열이 실제 실적으로 전환되면서 수익을 가져다줄 종목들이다. 최신 데이터, 뱅크오브아메리카의 논평, 그리고 팁랭크스 데이터베이스의 추가 인사이트를 살펴보면 이들이 오늘날 왜 그토록 매력적인 매수 대상인지 알 수 있을 것이다. SAP SE (SAP) 먼저 SAP를 살펴보자. 독일에 본사를 둔 이 다국적 기업은 전사적 자원 관리 분야의 전문성으로 가장 잘 알려져 있다. SAP는 AI, 데이터 분석, 변혁 관리를 포함한 광범위한 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 제공하며, 이는 재무 관리, 공급망 관리, 인적 자본 관리를 포함한 대부분의 주요 비즈니스 분야에 적용될 수 있다. 이 회사는 1972년에 설립되어 비즈니스 세계의 디지털 전환을 함께 겪어왔다. 오늘날 SAP는 AI 분야의 선두주자다. 회사는 신기술을 제품 제공의 모든 측면에 통합하여 고객이 AI 추가 기능의 '적합성'에 대해 걱정할 필요가 없도록 했다. 시스템은 AI와 데이터 애플리케이션을 원활하게 통합하여 적응과 혁신을 구동하도록 구축되었다. 실용적인 측면에서 이는 SAP의 서비스를 전 세계 모든 규모의 기업에게 매력적으로 만든다. SAP는 존슨 컨트롤스, 데카트론, 리치스, 바이엘, 심지어 태양의 서커스까지 고객으로 두고 있다. 전체적으로 SAP는 클라우드 서비스 사용자 기반에서 3억 명 이상의 가입자를 보유하고 있다. SAP는 157개국에서 11만 명 이상의 인력으로 고객을 지원하며, 전 세계에 100개 이상의 개발 거점을 자랑한다. 회사의 재무 실적을 살펴보면, 2025년 3분기 총 매출은 90억 7천만 유로로 전년 동기 대비 7% 증가했다. 회사의 순이익은 비GAAP 기준으로 주당 1.59유로였다. SAP는 3분기 말 기준 188억 유로에 달하는 강력한 클라우드 백로그를 보고했으며, 이 수치는 전년 동기 대비 23% 증가한 것이다. 뱅크오브아메리카의 프레데릭 불랑은 이 유럽 기술 기업을 담당하고 있으며, SAP의 지속적인 성장 전망, 특히 AI가 그 성장에 기여할 잠재력에 깊은 인상을 받았다. 불랑은 "SAP는 우리의 '2026년 25개 종목' 중 하나이며 유럽 1순위 아이디어 목록에 포함되어 있다. 2026년 우리의 최고 대형주 소프트웨어 종목이다... 우리는 2026년에 SAP가 AI 제품의 견인력을 확인하여 상업적 모멘텀을 지원하는 동시에 추가적인 운영 효율성을 제공할 것으로 예상한다. 2025년 말 클라우드 백로그 성장률 25% 이상은 2026년 약 24%의 클라우드 성장을 견인할 것이며, 이는 그룹 매출 성장률을 2025년 10.5%에서 2026년 11.7%, 2027년 11.9%로 가속화할 것이다. 우리는 에이전틱 AI가 SAP의 강점을 활용하여 고유한 데이터 및 애플리케이션 계층을 통해 구체적이고 부가가치 있는 인사이트를 제공할 수 있게 한다고 믿는다"고 말했다. 이러한 논평은 애널리스트의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 356.86달러 목표주가는 1년 상승 잠재력 46%를 가리킨다. (불랑의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 SAP는 최근 5명의 애널리스트 리뷰를 기반으로 매수 4, 보유 1로 나뉘어 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가는 244.13달러이며 평균 목표주가 332.67달러는 1년 상승률 36%를 시사한다. (SAP 주가 전망 참조) 트레인 테크놀로지스 (TT) 우리 목록의 다음 주식은 HVAC 세계의 주요 업체다. 난방, 환기, 공조 분야다. 이는 건축 및 건설 기술의 주요 부문이며, 트레인은 이 분야에서 오랜 역사를 가진 880억 달러 규모의 업체다. 회사는 쾌적한 실내 환경을 조성하거나 향상시키도록 설계된 제품을 제공하며, 주거용, 상업용, 산업용 장소에서 사용된다. 트레인의 두 가지 주요 브랜드는 모든 유형의 건물에 HVAC 기술과 설치를 제공하는 트레인과, 운송 산업에서 기후 제어 솔루션의 잘 알려진 유통업체인 써모킹이다. 트레인은 또한 업계의 선도적인 이름인 아메리칸 스탠다드와 아메리스타, 그리고 건물에서 AI 기반 자율 HVAC 제어를 제공하는 브레인박스 AI를 포함한 다양한 추가 브랜드를 제공한다. 브랜드 네트워크를 통해 트레인은 중요한 HVAC 분야에서 선도적인 위치를 확보했다. 트레인은 2025년 3분기 재무 실적을 마지막으로 보고했다. 주요 데이터 포인트는 분기 기업 주문의 사상 최고치인 총 60억 달러였다. 회사는 72억 달러의 백로그를 보유했으며, 이는 상업용 HVAC 활동이 주도했다. 분기 매출은 57억 4천만 달러로 전년 동기 대비 5.5% 증가했지만, 전망치를 3,848만 달러 하회했다. 트레인의 순이익인 비GAAP 주당순이익은 전년 동기 대비 15% 증가한 3.88달러로 전망치를 10센트 상회했다. 이 주식은 뱅크오브아메리카의 5성급 애널리스트 앤드류 오빈의 주목을 받았다. 오빈은 TT 주식이 내년에 상승할 여러 이유를 언급하며 명확하게 요약했다. "(1) 트레인은 2025년 하반기 주거용 둔화를 잘 극복했으며 2026년에 잠재적 상승 여력을 얻어야 한다. (2) 트레인은 2026년 미주 운송 회복의 혜택을 받을 것이다. (3) 트레인은 매출의 약 22%를 차지하는 응용 HVAC에 대한 강력한 노출로 혜택을 받는다... 트레인의 응용 사업은 강세를 유지했으며, 3분기에 세 지역 모두에서 상업용 HVAC 주문과 매출이 증가했다. 어려운 비교 기준에도 불구하고 트레인의 미주 상업용 HVAC 사업은 주문이 약 30% 증가했다. 응용 분야에서 트레인은 데이터 센터뿐만 아니라 교육, 정부, 의료 분야에서 특히 강세를 보였다. 트레인은 2026년에도 강력한 실행과 성장이 계속될 것으로 예상한다. 대규모 주문의 불규칙성과 주거용 약세와 관련된 잠재적 순환성에도 불구하고, 트레인은 서비스 사업이 순환성을 상쇄하는 데 도움이 되면서 일관되게 실행할 수 있었다. 서비스 사업의 도움으로 트레인은 HVAC 동종 업체와 증권가 기대치를 능가했다." 오빈은 계속해서 TT를 매수로 평가하며, 향후 12개월 동안 38% 상승을 시사하는 550달러의 목표주가로 보완한다. (오빈의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 TT는 증권가 애널리스트 컨센서스에서 보통 매수를 받았으며, 13개의 리뷰를 기반으로 매수 6, 보유 6, 매도 1로 나뉜다. 주가는 399달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 486.10달러는 내년 이맘때까지 22% 상승을 시사한다. (TT 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2025-12-10 20:05:10
내부자들의 대규모 베팅... 이 2개 `강력 매수` 종목에 수백만 달러 유입
투자자들이 주목할 수 있는 가장 명확한 신호 중 하나는 차트, 주가 움직임, 애널리스트 의견에서 나오는 것이 아니라 기업을 운영하는 사람들 자신으로부터 나온다. 내부자 거래는 종종 의심스러운 관행처럼 들리지만, 합법적이고 규제된 의미에서 이는 단순히 내부자들의 주식 활동을 의미한다. CEO, CFO, 이사회 구성원, 그리고 기업의 재무 현실과 미래 방향을 최전선에서 지켜보는 고위 임원들의 활동 말이다.내부자들은 대부분의 개인 투자자들이 볼 수 없는 것을 본다. 다가오는 계약, 제품 모멘텀, 변화하는 수요 트렌드, 운영 개선, 그리고 분기 보고서에 반영되기 전의 대차대조표 건전성 등이다. 그들이 자신의 자본을 투입할 때, 특히 상당한 규모로 투입할 때, 그것은 결코 무작위가 아니다.따라서 내부자들이 주식을 사들이기 시작할 때, 특히 7자릿수 규모로 매수할 때, 투자자들은 주목한다.이를 염두에 두고, 우리는 팁랭크스의 인사이더스 핫 스톡스 도구를 사용하여 내부자들이 최근 수백만 달러 규모의 대규모 매수를 진행한 두 종목의 세부 정보를 살펴보았다. 두 종목 모두 월가로부터 강력 매수 등급을 받았으며 현재 목표주가를 기준으로 매력적인 상승 잠재력을 제공한다.이들을 분석하고 애널리스트와 내부자 모두가 왜 이들 종목을 지지하는지 살펴보자.도어대시 (DASH)먼저 살펴볼 종목은 여러분이 아마 들어봤을 실리콘밸리 기술 기업인 도어대시다. 이 회사는 2013년에 설립되었으며, 그 이후 12년 동안 온라인 음식 주문 및 배달 사업의 970억 달러 규모 거대 기업으로 성장했다. 이 회사는 미국 전역과 전 세계 30개국에서 사업을 운영하며, 온라인 마켓플레이스와 커머스 플랫폼을 사용하여 고객과 그들이 선호하는 식당을 연결한다.도어대시는 스스로를 투지 넘치는 스타트업으로 포장해왔지만, 수년간 꾸준히 사업 영역을 확장하기 위해 열심히 노력해왔다. 올해만 해도 도어대시는 세븐룸스 레스토랑 예약 플랫폼을 인수하는 데 12억 달러의 현금을 지출했고, 이어서 영국 음식 배달 회사 딜리버루를 39억 달러에 인수하는 계약을 체결했다. 불과 몇 년 전인 2022년에는 도어대시가 월트를 81억 달러에 인수하는 더 큰 규모의 전액 주식 거래를 완료했다.앞으로를 내다보면, 도어대시는 올해 11월 초 대규모 지출을 계속할 것이라고 밝혔다. 회사는 자율 배달과 개선된 글로벌 기술 스택과 같은 프로젝트에 '수억 달러'의 새로운 지출을 시작할 것이라고 발표했다.전자와 관련하여, 도어대시는 이미 움직이기 시작했다. 회사는 올해 9월 첫 번째 자율 배달 로봇인 닷을 출시했다. 상업용 자율 로봇은 지역 배달을 위해 설계되었으며, 인도, 자전거 도로, 진입로를 처리할 수 있다. 닷 로봇은 애리조나주 템피와 메사 시에서 조기 접근 프로그램을 진행 중이다.내부자 거래로 눈을 돌리면, 이사회의 알프레드 린이 11월 마지막 주에 DASH 주식 두 블록을 매수하는 데 1억 달러 이상을 지출한 것을 발견할 수 있다. 두 차례의 매수는 각각 389,047주와 125,000주였으며, 린의 도어대시 총 지분을 72억 6천만 달러로 끌어올렸다.도어대시의 2025년 3분기 보고서에서 분기 매출은 전년 대비 27% 증가한 34억 달러를 기록했으며, 예상치를 8,900만 달러 상회했다. 하단에서 도어대시는 주당 55센트의 EPS를 실현했는데, 이는 2024년 3분기에 보고된 38센트에서 증가했지만 추정치를 13센트 하회했다. 회사는 3분기 말 현재 74억 달러의 현금 및 기타 유동 자산을 보유하고 있었다.3분기 보고서의 전반적으로 긍정적인 성격에도 불구하고 - 매출과 수익이 전년 대비 증가했고 현금 보유량이 강력함 - 주가는 실적 발표 후 17% 하락했다. 이 하락은 DASH의 역대 최악의 거래 세션을 기록했으며, 발표된 지출 계획에 투자자들이 놀란 결과였다. 최근 몇 주 동안 주가가 상승세를 보이기 시작했다는 점을 주목해야 한다.에버코어의 애널리스트 마크 마하니에게 DASH는 투자자들에게 견고한 성장 기회를 제공한다. 그는 이 주식에 대해 "우리는 DASH가 시장 선도적 지위, 뛰어난 실행력, 그리고 우리의 독점 분석에 기반한 매우 큰 TAM 덕분에 프리미엄 수준의 매출 성장률(약 20%)을 유지할 수 있다고 계속 믿는다. 우리는 DASH가 월트 인수를 매우 효과적으로 수행했다고 믿으며, 딜리버루에서도 그 성과를 반복할 수 있다고 믿는다. 우리는 DASH가 대부분의 시장에서 레스토랑과 식료품 배달 모두에서 시장 점유율을 확보하고 있을 가능성이 높다고 믿으며, 우리의 최근 연례 배달 설문조사는 DASH가 처음으로 미국 식료품 배달에서 1위 선호도를 보였다"고 말한다.마하니는 주식에 대한 자신의 전망을 주식의 본질적 강점에 대한 추가 세부 정보와 함께 요약하며 "지속적인 투자가 증분 마진을 약화시킬 수 있지만, 마진과 달러 기준 EBITDA는 2026 회계연도 이후에도 여전히 크게 증가할 것이다. 우리는 배달에 대한 최종 시장 소비자 수요가 탄력적이라고 보며, 대셔 공급이 견고하게 유지될 것이라고 믿는다(경기 역행 헤지)... 우리는 DASH를 동급 최고의 운영자로 보며, 밸류에이션이 합리적이라고 본다"고 덧붙였다.자신의 입장을 수치화하면서, 애널리스트는 DASH 주식을 아웃퍼폼(즉, 매수)으로 평가하며, 향후 12개월 동안 60%의 상승 여력을 시사하는 360달러의 목표주가를 제시한다. (마하니의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)DASH의 강력 매수 컨센서스 등급은 최근 30개의 리뷰를 기반으로 하며, 24개의 매수와 6개의 보유로 구성된다. 주식은 현재 225.43달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 284.46달러는 1년 상승 여력 26%를 시사한다. (DASH 주가 전망 참조)블루 아울 캐피털 (OWL)다음으로 살펴볼 주식은 블루 아울 캐피털이다. 이 회사는 뉴욕시 본사에서 글로벌 운영을 감독하며 대체 자산 관리자로 활동한다. 블루 아울은 업계에 깊은 뿌리를 두고 있지만, 현재의 형태는 2021년으로 거슬러 올라간다. 당시 아울 록과 다이얼 캐피털이 알티마 인수와 SPAC 거래를 완료했다. 그 결과 탄생한 상장 기업인 블루 아울 캐피털은 현재 인상적인 수치를 자랑한다. 2,130억 달러 이상의 영구 자본, 2,950억 달러 이상의 총 운용 자산, 그리고 1,830억 달러 이상의 수수료 지급 운용 자산이다.블루 아울은 GP 전략 자본, 실물 자산, 신용을 포함한 다각화된 전략을 따른다. 이 중 신용 부문이 1,521억 달러의 운용 자산으로 가장 크다. 회사의 실물 자산 부문은 5,815개 이상의 소유 부동산, 840개 이상의 임차인 및 파트너와의 관계를 포함하며, 747억 달러의 운용 자산을 보유하고 있다. GP 전략 자본 부문은 688억 달러의 운용 자산으로 설립 이후 60개 이상의 파트너십을 자랑할 수 있다.이 자산 관리 회사는 2021년 SPAC 완료 이후 정기적인 분기 배당금을 지급해왔다. 현재 지급액인 보통주당 22.5센트는 10월 30일에 선언되어 11월 24일에 지급되었다. 연간 환산 0.90달러의 배당금은 5.6%의 견고한 선행 수익률을 제공한다.내부자 측면에서, 블루 아울 캐피털의 네 명의 임원 - 공동 CEO 마크 립슐츠, 공동 CEO 더글러스 오스트로버, 공동 사장 크레이그 패커 - 모두 최근 백만 달러 이상의 주식 매수를 진행했다. 립슐츠와 오스트로버는 각각 158,000주를 매수하여 주식에 약 238만 달러를 지불했고, 패커는 125,000주에 188만 달러를 지출했다.재무 실적으로 눈을 돌리면, 블루 아울 캐피털은 2025년 3분기에 7억 2,799만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 21% 증가했으며 예상치를 4,685만 달러 상회했다. 회사는 3분기에 3억 4,100만 달러의 분배 가능 수익을 실현하여 전년 대비 11.7% 성장했다.이 자산 관리자는 시티즌스의 애널리스트 브라이언 맥케나의 주목을 받았으며, 그는 내년을 향한 회사에 대한 낙관적인 견해를 제시한다. 5성급 애널리스트는 블루 아울에 대해 "사업 전반에 걸친 모멘텀이 연말로 향하면서 구축되고 있다는 것이 우리에게 명확하다. 이 모든 모멘텀이 보고된 분기 실적에 완전히 나타나지는 않았지만, 우리는 이러한 최근 성공의 더 많은 부분이 2026년으로 들어가면서 절대 달러 기준과 주당 기준 모두에서 수익(및 기초 성장률) 내에서 나타나기 시작할 것이라고 생각한다... 우리는 2025년 3분기가 FRE 주당 전년 대비 성장의 저점을 나타낼 것이며, 이 항목이 2026년으로 들어가면서 상당히 의미 있게 가속화되어 궁극적으로 주당 성장률을 경영진의 장기 목표 범위인 약 20% 이상으로 되돌릴 것으로 본다... 우리는 위험/보상이 상당히 매력적이라고 계속 보며 주식의 매수자로 남아 있다"고 말한다.맥케나는 OWL 주식에 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 부여하며, 1년 상승 잠재력 75%를 시사하는 28달러의 목표주가로 이를 보완한다. (맥케나의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)블루 아울 캐피털은 10개의 매수와 2개의 보유로 구성된 최근 12개의 리뷰로부터 월가에서 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식은 16.02달러에 거래되고 있으며 목표주가 22달러는 1년 기간 동안 37%의 상승 여력을 시사한다. (OWL 주가 전망 참조)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2025-12-09 20:08:56
카바나, S&P 500 편입 후에도 여전히 매수 기회일까... 뱅크오브아메리카의 분석
카바나(NYSE:CVNA)의 강세 행진이 멈출 기미를 보이지 않고 있다. 온라인 중고차 판매업체의 주가는 이번 주 초 또 다시 급등했다. 이 글을 쓰는 시점에서 주가는 12% 상승했으며, 연초 대비 수익률은 115%를 넘어섰다. 이는 충분히 놀라운 수치지만, 2022년 말 이후 주가가 거의 8,000% 상승한 것을 고려하면 오히려 소폭 상승에 불과해 보인다. 당시 회사는 파산 위기에 위태롭게 직면해 있었다. 극적인 반전이었다. 최근 상승은 중요한 이정표 달성에 기반한다. 분기별 재조정의 일환으로 카바나는 S&P 500 지수에 편입될 예정이며, 편입은 12월 22일 장 개시 전에 발효된다. 지난 6월 뱅크오브아메리카의 마이클 맥거번 애널리스트는 S&P 편입을 주가의 "최고 잠재 촉매제"로 꼽았다. 회사가 이미 여러 분기 동안 수익 요건을 충족했기 때문이다. 맥거번은 최근 상승세가 단위 판매에 대한 고무적인 제3자 데이터에 의해 주도된 것으로 보이며, 이는 잠재적 둔화에 대한 초기 우려를 완화했다고 말했다. 회사는 3분기에 15만 6,000대를 판매했고 4분기에 15만 대 이상을 판매할 것으로 가이던스를 제시했으며, 애널리스트들은 현재 해당 분기에 약 15만 5,000대를 예상하고 있다. 맥거번은 "소비자 수요가 안정적이고 강력하여 둔화가 거의 없는 것으로 보이며, 이는 부분적으로 카맥스 대비 점유율 증가에 의해 주도되고 있다. 경영진이 더 낮은 가격과 더 낮은 연이율을 통해 '근본적 이익'을 고객에게 환원하고 있기 때문"이라고 말했다. 애널리스트는 카바나가 2026년 어느 시점에 분기 판매 대수에서 카맥스를 추월할 것으로 예상한다. 다만 맥거번은 "카바나 내 차 팔기"에 대한 구글 트렌드 데이터가 여전히 소폭 감소세를 보이고 있으며, 관심도가 7월에 정점을 찍었다고 지적했다. 중고차 교환 판매 대수가 카바나의 가장 수익성 높은 부문으로 남아 있다는 점은 주목할 만하다. 그럼에도 불구하고 최근 단위 판매량의 긍정적 모멘텀을 반영하기 위해 맥거번은 DCF 모델을 수정했다. 이전에 경영진의 보수적인 가이던스에 맞춰 추정치를 낮춘 바 있다. 애널리스트는 이제 회사가 2027년부터 2032년까지 20%의 단위 성장 연평균 성장률을 유지할 수 있다고 보며, 이는 이전의 18.5%에서 상향된 것이다. 맥거번은 이 문제에 대해 "경기 순환성이 그러한 수준의 성장에 대한 위험으로 남아 있지만, 정체된 업계 대비 점유율 증가의 현재 궤적은 고유한 성장 잠재력을 강조한다"고 말했다. 카바나는 또한 최근 신용등급 상향과 S&P 500 편입 덕분에 자본 구조의 유리한 발전과 더 낮은 자본 비용의 잠재력으로부터 혜택을 받고 있다. 이에 따라 맥거번은 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표주가를 385달러에서 455달러로 상향 조정했지만, 새로운 수치는 주가가 완전히 평가되었음을 시사한다. (맥거번의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 증권가 전반에서도 비슷한 상황이다. 주식은 16건의 매수 대 3건의 보유를 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 그러나 평균 목표가인 436.56달러는 주가가 당분간 박스권에 머물 것임을 시사한다. 다른 애널리스트들이 곧 목표주가를 상향 조정하거나 등급을 하향 조정할지 지켜보는 것이 흥미로울 것이다. (CVNA 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#CVNA
2025-12-09 02:48:04
모건스탠리, R2로는 리비안 위기 극복 어렵다며 매도 의견 제시
리비안(NASDAQ:RIVN)의 차기 중형 SUV인 R2는 이 전기차 제조업체에 게임 체인저가 될 것으로 예상되며, 테슬라의 모델 Y에 대한 진정한 도전자로 자리매김할 것으로 보인다. 그러나 한 증권가 애널리스트는 이 차량이 회사나 주가에 필요한 부양책을 제공할 것이라고 확신하지 못하고 있다. 모건스탠리의 앤드류 페르코코는 약세 전망을 제시했다. "전기차 채택을 둘러싼 역풍은 널리 알려져 있지만, 리비안이 차세대 R2 차량을 출시하는 2026년을 앞두고 특히 큰 위험에 직면해 있다고 본다"고 상위 2% 증권가 전문가인 페르코코는 말했다. 페르코코는 R2의 더 작은 폼 팩터와 낮은 가격이 잠재 시장을 넓히고 구매자에게 더 많은 옵션을 제공한다고 보지만, 회사가 7,500달러 세액공제 손실을 완전히 만회하기는 여전히 어렵다고 생각한다. 동시에 주행거리 불안과 충전 접근성에서부터 재판매 가치, 배터리 발전, 전반적인 구매 가능성에 대한 우려에 이르기까지 전형적인 전기차 관련 우려는 대중 시장 차량에 여전히 실질적인 과제로 남아 있다. R2의 잠재적 TAM을 측정하기 위해 페르코코는 미국 중형 SUV 부문의 규모를 살펴봤다. 가장 많이 팔리는 대중 시장 중형 내연기관 모델들은 각각 연간 약 10만~20만 대를 판매하며, 이는 분산되고 경쟁이 치열한 시장이다. 특히 전기차 분야에서는 테슬라가 두드러지며, 2024년 미국에서 약 37만 대의 모델 Y를 인도했다. 페르코코는 리비안이 디자인과 성능 측면에서 매력적인 제품으로 시장에 진입하고 있다고 생각한다. 그럼에도 불구하고 그는 리비안의 자율주행 역량이 "상당한 가속"을 보이지 않는 한, 특히 테슬라가 계속해서 더 유능한 버전의 FSD 시스템을 출시하는 상황에서 회사가 테슬라가 모델 Y로 달성한 수준의 판매량에 도달하기는 어려울 것이라고 본다. "리비안이 이 분야에서 경쟁할 계획이며, 곧 있을 AI 및 자율주행의 날에 세부 사항이 공개될 것임을 인정하지만, 경쟁력을 갖추는 데 필요한 자본 요구 사항과 시간이 예상보다 길 수 있다고 본다"고 이 5성급 애널리스트는 이 문제에 대해 말했다. 페르코코는 리비안이 R2 판매를 2026년 1만 대에서 2030년까지 13만 2,000대로 늘릴 것으로 가정한다. 이는 "상당한 성장"에 해당하지만, 여전히 테슬라의 현재 판매량보다 훨씬 낮을 것이다. 또한 R2가 리비안의 잠재 시장을 넓히는 동안, 페르코코는 회사가 R1 리스 반환으로 인한 "잔존 가치 압박"과 일부 수요가 잠식될 위험에 직면할 것이라고 생각한다. 더욱이 회사의 자본 수요는 폭스바겐 합작 투자와 66억 달러 규모의 에너지부 대출로 지원받아야 하지만, 페르코코는 리비안이 2028년 이전에 긍정적인 영업현금흐름을 창출하거나 2030년 이전에 긍정적인 잉여현금흐름을 창출할 가능성이 낮다고 본다. 따라서 "전기차 겨울과 불확실한 수익성 경로"의 전망과 함께, 페르코코는 리비안에 대한 커버리지를 중립에서 비중축소(즉, 매도)로 하향 조정했지만, 12달러 목표주가는 그대로 유지했다. 그럼에도 불구하고 이 수치는 현재 주가보다 31% 낮다. (페르코코의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 증권가의 평균 목표가는 13.98달러로 좀 더 관대하지만, 그래도 12개월간 19.5%의 하락을 반영한다. 전체적으로 이 주식은 8개의 보유와 각각 5개의 매수 및 매도를 기반으로 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. (RIVN 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#RIVN
2025-12-09 01:52:01
AI 전략 본격화 앞둔 애플... 월가 최고 목표주가 경신
애플(NASDAQ:AAPL)의 부진한 AI 전략은 이 AI 주도 시장에서 아킬레스건이었지만, 새해가 다가오면서 이는 크게 변화할 것으로 보인다.웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트는 2026년이 "마침내 애플이 실제로 AI 혁명에 진입하는 해"가 될 것이라고 믿고 있다.이에 따라 아이브스는 목표주가를 기존 320달러에서 350달러로 상향 조정했으며, 이는 월가 최고 수준이다. 이는 향후 수개월간 주가가 25.5% 상승할 것임을 시사한다. 아이브스의 투자의견은 매수를 유지한다. (아이브스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)아이브스의 낙관론은 애플이 AI 분야에서 결정적인 조치를 취하고 있다는 점에 기반한다. 지난주 애플은 머신러닝 및 AI 전략 담당 수석 부사장인 존 지아난드레아가 7년간의 재직 후 회사를 떠난다고 발표했다. 그는 애플의 광범위한 AI 방향을 총괄해왔다. 동시에 애플은 마이크로소프트의 AI 담당 기업 부사장이었으며 이전에 구글 딥마인드에서 15년 이상 근무한 저명한 AI 연구자인 아마르 수브라마냐를 AI 담당 부사장으로 영입한다고 확인했다. 수브라마냐는 애플의 파운데이션 모델, 머신러닝 연구, AI 안전을 담당하게 되며, 이는 애플이 시리에 대한 AI 업그레이드 계획을 내년으로 연기하기로 결정한 데 따른 변화다. 회사는 AI 분야에서 "마침내 공세로 전환"하려 하고 있으며, 수브라마냐의 영입은 "적시의 적절한 인재 영입"으로, 애플이 AI 전략을 새롭게 하고 진전을 가속화하기 위해 외부 인재가 필요한 상황이다. AI 접근 방식의 대대적인 재편으로 더 많은 외부 인재가 합류할 것으로 보이며, 이는 모두 회사를 정상 궤도로 되돌리고 2026년 중반까지 계획된 AI 기반 시리 출시를 위한 포지셔닝을 목표로 한다.별도로 아이브스는 아이폰 17 판매가 연말을 앞두고 중국을 포함해 "순조롭게 진행"되고 있으며, 애플이 12월 분기 성장 전망치를 계속 상회하고 견조한 연말 시즌으로 접어들고 있다고 본다.주가와 관련해 아이브스는 현재 주가에 "AI 프리미엄"이 없다고 보며, 이는 연말과 2026년을 앞두고 매력적인 대형 기술주 보유 종목이 된다고 생각한다. 아이브스는 애플의 "AI 수익화 부분"이 향후 몇 년간 주당 75달러에서 100달러를 추가할 수 있다고 보며, 이는 회사가 "당혹스러운 AI 전략" 이후 마침내 이를 활용하기 시작하면서 가능할 것으로 본다. 상위 5% 증권가 전문가에 속하는 아이브스는 또한 팀 쿡이 최소 2027년 말까지 CEO로 남아 애플을 이 "핵심 AI 기술 전환"을 통해 이끌 것으로 예상한다.증권가 전체적으로 이 주식은 매수 20건, 보유 11건, 매도 2건을 받아 보통 매수 컨센서스 등급을 기록하고 있다. 평균 목표주가는 293.81달러로 12개월 수익률 5%를 전망한다. (애플 주가 전망 보기)매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라.면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#AAPL
2025-12-08 23:20:02
테슬라 주식... 모건스탠리가 "더 나은 진입 시점 대기"로 관망 전환한 이유
테슬라 (NASDAQ:TSLA)는 현재까지 전기차 판매를 주력 사업으로 하는 기업이지만, 다른 자동차 회사들과는 확연히 다른 밸류에이션을 받고 있는 것으로 유명하다. 이는 테슬라가 기술 기업으로 간주되며, 특히 AI 분야에서 향후 수년간 다양한 기회를 잡을 수 있을 것으로 평가받기 때문이다. 그러나 이러한 기회가 테슬라에 무한한 신뢰를 부여하는 것은 아니다. 월가 상위 2%에 속하는 모건스탠리의 앤드류 페르코코 애널리스트는 이런 견해를 보이고 있다. 이 5성급 애널리스트는 "테슬라는 전기차, 제조, 재생에너지, 실제 AI 분야에서 명백한 글로벌 리더이며 프리미엄 밸류에이션을 받을 자격이 있다"면서도 "그러나 후자에 대한 높은 기대감으로 인해 주가가 적정 밸류에이션에 근접했다"고 밝혔다. 테슬라가 전통적인 자동차 제조업을 훨씬 넘어서는 사업을 영위한다는 점은 널리 인정받고 있지만, 페르코코 애널리스트는 향후 1년간 "변동성 큰 거래 환경"을 예상한다. 그는 컨센서스 추정치에 하방 압력이 있을 것으로 보며, 비자동차 부문과 관련된 주요 성장 동력은 현재 수준에서 이미 충분히 반영된 것으로 판단한다. 주가가 2030년 예상 EBITDA의 30배(모건스탠리 추정치 기준 48배)에 거래되고 있고, 단기 시장 기대치에 리스크가 있으며, 비자동차 부문 촉매가 이미 가격에 반영된 상황에서 페르코코는 투자자들이 "더 나은 진입 시점을 기다려야 한다"고 본다. 이에 따라 이 전기차 선두주자에 대한 커버리지를 시작하면서(애덤 조나스로부터 인수), 페르코코는 테슬라의 투자의견을 비중확대(매수)에서 중립(보유)으로 하향 조정했다. 페르코코는 목표주가를 410달러에서 425달러로 상향 조정했지만, 새로운 목표가는 현재 주가보다 6.5% 낮은 수준이다. (페르코코의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 페르코코의 새로운 투자의견은 모건스탠리의 부문별 합산 밸류에이션 프레임워크를 전면 재검토한 결과다. 여기에는 테슬라 자동차 부문 밸류에이션 하향 조정이 포함되는데, 이전 75달러에서 55달러로 낮아졌으며 이는 판매량 약세를 예상하기 때문이다. 그의 전망에는 2026년 판매량 10.5% 감소와 2040년까지 총 인도량 18.5% 감소가 포함되어 있으며, 이는 미국 내 전기차 채택 속도와 증가하는 글로벌 경쟁에 대한 보다 신중한 시각을 반영한다. 전기차 시장에 대한 이러한 보수적 입장으로 인해 모건스탠리의 2026년 자동차 판매량 전망치는 컨센서스보다 13% 낮다. 이 새로운 자동차 부문 밸류에이션은 부문별 합산 프레임워크에 새로 추가된 휴머노이드 사업보다 낮다. 휴머노이드 시장은 아직 초기 단계이지만, 페르코코는 테슬라가 제조 규모, 수직 계열화, 데이터 접근성, 컴퓨팅 및 에너지 역량, 그리고 실제 AI에서의 강력한 입지를 고려할 때 선두를 차지할 수 있는 좋은 위치에 있다고 본다. 이를 감안해 그는 이제 테슬라의 옵티머스 부문에 주당 60달러의 가치를 부여한다. 완전자율주행을 포함하는 네트워크 서비스는 "최고의 보석"이며, 밸류에이션에서 가장 큰 비중인 145달러를 차지한다. 페르코코는 "선도적인 개인 자율주행 서비스가 진정한 게임 체인저이며, 전기차 및 비전기차 경쟁사들에 비해 상당한 경쟁 우위를 유지할 것"이라고 믿는다. 로보택시 사업을 포함하는 테슬라 모빌리티는 그 다음으로 주당 125달러의 가치를 받는다. 마지막으로 에너지 사업은 주당 40달러로 평가된다. 이제 월가 전체로 시선을 돌리면, 11개의 보유, 12개의 매수, 10개의 매도 의견이 비교적 고르게 분포되어 있어 이 주식은 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. 383.54달러에서 주가는 향후 12개월간 16% 하락할 것으로 예상된다. (테슬라 주가 전망 보기) 매력적인 밸류에이션에 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 TipRanks의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#TSLA
2025-12-08 21:34:45
시티그룹 "모든 항공사 반등 준비 완료"... 지금 매수해야 할 항공주 2종목 제시
항공 산업은 지난 한 해 동안 수요를 압박하는 여러 역풍 속에서 어려움을 겪었다. 운영 차질, 악천후, 변동하는 관세 정책, 그리고 가장 최근에는 항공 교통 관제 시스템에 영향을 미친 정부 셧다운이 모두 실적 약화에 기여했다. 그러나 2026년을 내다보면 시티그룹의 애널리스트 존 고딘은 상황이 개선되고 있으며 업계 전반에 걸쳐 광범위한 회복을 기대하고 있다. 그럼에도 불구하고 모든 항공사가 동등한 위치에 있는 것은 아니다. 고딘은 "슈퍼메이저"라고 부르는 그룹을 강조하는데, 이는 주요 허브에서의 강력한 입지, 장거리 국제 노선에서의 리더십, 광범위한 제휴 및 합작 투자 네트워크, 그리고 잘 확립된 로열티 프로그램을 포함한 확고한 우위를 가진 최대 규모의 레거시 항공사들이다. 고딘의 견해에 따르면, 이러한 강점들은 이 그룹이 업계 반등의 주요 수혜자가 될 수 있도록 해야 한다. 고딘은 "우리는 2026년부터 시작되는 장기 중기 사이클에 대한 전망이 긍정적이라고 믿는다. 우리가 옳다면 모든 항공사가 반등할 준비가 되어 있다. 그러나 우리는 또한 사이클 전반에 걸쳐 가장 큰 수혜자는 슈퍼메이저들일 가능성이 높다고 주장하는데, 이들은 우리의 사이클에 대한 방향성 전망이 틀리더라도 나머지 항공사들에 비해 위험 대비 수익률이 가장 유리하다. 반면, 우리는 레거시 저비용 항공사들을 사이클 전반에 걸쳐 상대적으로 저조한 성과를 낼 것으로 본다. 우리는 틈새 항공사들에 대해 긍정적인 편향을 가지고 있으며 개별 사례별로 우리의 평가를 재검토할 것이다"라고 설명했다. 시티그룹의 항공 전문가는 특히 두 개의 항공주를 추천하며, 투자자들이 지금 매수해야 할 주식으로 제시한다. 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 사용하여 월가의 나머지 전문가들이 이들을 어떻게 보는지 확인했다. 자세히 살펴보자. 아메리칸 에어라인 그룹 (AAL) 우리 목록의 첫 번째 주식인 아메리칸 에어라인 그룹은 아메리칸 에어라인의 모회사로, 승객 수와 연간 매출 기준으로 세계 최대 상업 항공사 중 하나다. 이 회사는 에어버스, 보잉, 봄바디어, 엠브라에르 등 다양한 제조업체의 약 1,000대의 현대식 여객기 함대를 운영하고 있다. 또한 이 회사는 거의 300대의 항공기를 주문한 상태로, 함대를 최신 상태로 유지하기 위한 인상적인 투자를 하고 있다. 아메리칸은 아메리칸 이글 지역 파트너 항공 노선과 협력하여 전 세계 60개국 이상의 350개 이상의 목적지로 매일 수천 편의 항공편을 제공한다. 이 회사는 뉴욕시, 워싱턴 DC, 마이애미, LA, 시카고, 필라델피아와 같은 주요 항공 여행 목적지에 허브를 두고 있다. 이들은 샬럿, 피닉스, 그리고 본사가 있는 댈러스-포트워스의 허브로 보완된다. 자체 운영 외에도 아메리칸 에어라인은 세계 여행 부문의 선도적인 항공 동맹인 원월드 얼라이언스의 회원이다. 이 동맹을 통해 아메리칸은 브리티시 에어웨이즈, 캐세이퍼시픽 에어웨이즈, 콴타스 에어웨이즈와 같은 주요 항공사들과 협력한다. 항공사들은 시설과 게이트 특권을 공유하고, 서로의 승객들을 위한 지원을 제공하며, 함께 전 세계 900개 이상의 목적지로의 여행 옵션을 제공한다. 2025년 3분기에 이 회사는 137억 달러의 분기 매출을 보고했는데, 이는 회사의 3분기 기록을 세웠으며 예상치를 6,290만 달러 상회했다. 동시에 이 회사는 분기 중 주당 17센트의 순손실을 기록했는데, 이는 예상보다 주당 11센트 더 나은 수치였다. 또한 AAL 주식이 올해 하락하여 2025년에 약 15% 손실을 기록했다는 점도 주목해야 한다. 주가 하락에도 불구하고 시티그룹의 항공 애널리스트 존 고딘은 여기서 많은 근본적인 강점을 본다. 그는 아메리칸에 대해 "코로나19 이후 AAL의 부실한 실행은 기업 및 프리미엄 여행 시장 점유율 손실로 이어졌고, 이는 투자자들로 하여금 AAL이 슈퍼메이저 경쟁사인 DAL 및 UAL에 비해 구조적으로 손상되었는지 의문을 갖게 했지만, 경영진은 점유율을 회복하기 위한 계획을 점점 더 많이 수립하고 있다. 우리는 구조적 손상의 위험이 과장되었으며, AAL이 회사 고유의 모멘텀을 입증할 수 있다면 이 주식은 슈퍼메이저들 중에서 가장 큰 상승 잠재력을 제공한다고 믿는다. AAL의 상승 잠재력에 대한 우리의 견해는 다음에 근거한다. (1) 판매 및 유통 '재설정'이 올바른 방향으로의 단계, (2) 프리미엄 하드 제품 리프레시 가속화, (3) 낮은 기반에서의 국제 확장이 빠르게 영향을 미칠 수 있음, (4) 원월드 얼라이언스가 주요 전략적 자산, (5) 네트워크 열등성에 대한 비판이 과장됨, (6) 독특한 로열티 플랜 수익 기회, (7) 운영 신뢰성에 대한 새로운 초점, 그리고 (8) 2027년까지의 인건비 가시성으로 더욱 강화된 연료 제외 CASM 프로필에 유리하게 영향을 미치는 생산성 이니셔티브"라고 쓰고 있다. 이러한 의견에 따라 고딘은 아메리칸 에어라인 주식을 매수로 평가하며, 1년 상승 잠재력 28%를 시사하는 19달러의 목표주가를 제시한다. (고딘의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 AAL 주식은 월가 애널리스트들 사이에서 적극 매수로 평가되며, 최근 13개의 리뷰에는 매수 5개, 보유 7개, 매도 1개가 포함되어 있다. 주식은 14.81달러에 거래되고 있으며 15달러의 평균 목표주가는 주식이 당분간 박스권에 머물 것임을 시사한다. (AAL 주가 전망 참조) 알래스카 에어 그룹 (ALK) 시티그룹이 추천하는 두 번째 항공주는 알래스카 에어 그룹으로, 북미 서해안에서의 운영으로 가장 잘 알려져 있다. 알래스카 에어 그룹은 1985년부터 사업을 해왔으며 시애틀-타코마 국제공항이 있는 시애틀 교외 지역인 시택에 본사를 두고 있다. 이 회사는 많은 대형 항공사들처럼 지주 회사이며, 자회사로는 알래스카 에어라인, 하와이안 에어라인, 호라이즌 에어, 맥기 에어 서비스가 있다. 알래스카 에어는 북미, 중미, 태평양 전역 및 아시아의 140개 이상의 목적지로 운항한다. 위의 아메리칸 에어라인과 마찬가지로 알래스카 에어는 원월드 얼라이언스의 회원이며, 이 회원 자격을 활용하여 승객들에게 제공되는 목적지를 확장한다. 알래스카 에어는 주로 보잉 737 계열의 다양한 모델로 구성된 현대식 상업 여객기 함대를 운영한다. 회사 함대의 408대 항공기 중 244대는 737 변형 모델이고, 89대는 단거리 엠브라에르 175 제트기이며, 34대는 에어버스 A330 모델이다. 이 회사는 화물 운송을 위한 3대의 화물기를 포함하여 다양한 추가 항공기를 운영한다. 알래스카 에어는 세계 최대 항공사 중 하나로 간주되지는 않지만, 여전히 업계에서 인상적인 플레이어로, 지역 항공사들보다 훨씬 높은 수준에서 운영되며 거의 58억 달러의 시가총액을 자랑한다. 회사의 강력한 업계 지위는 대규모 목적지 목록과 항공기의 상대적으로 젊은 평균 연령으로 뒷받침된다. 함대의 중추를 이루는 보잉 737 변형 모델의 평균 연령은 10년 미만이며, 엠브라에르 단거리 제트기는 7년 미만으로, 업계 평균인 약 15년과 비교하여 유리하다. 알래스카 에어는 마지막 보고 기간인 2025년 3분기에 기록적인 분기 매출을 보고했다. 분기 매출은 거의 38억 달러에 달했으며, 전년 대비 23% 증가했고 예상치를 900만 달러 이상 상회했다. 비GAAP 기준으로 알래스카 에어는 주당 1.05달러의 수익을 보고했는데, 이는 예상치를 주당 5센트 하회했다. ALK 주식이 최근 몇 주 동안 상승하고 있지만, 주식은 여전히 연초 대비 23% 하락했다. 다시 한 번 시티그룹 애널리스트 존 고딘은 주가 하락에 대해 걱정하지 않는다. 그는 알래스카 에어를 업계에서 잠재적으로 강력한 플레이어로 보며, 최고 순위에 진입할 수 있는 능력을 가진 것으로 본다. 고딘은 이 항공주에 대해 "ALK는 슈퍼메이저는 아니지만, 우리는 이를 나머지 항공사들 중 가장 슈퍼메이저와 유사한 것으로 보며, 경영진의 전략 계획은 회사가 실행할 수 있다면 슈퍼메이저의 강점을 더욱 발전시키는 방향으로 명확히 기울어져 있다. 우리는 최근 주가 하락이 전술적 저점에 가까울 수 있는 수준에서 장기 포지션을 구축할 수 있는 특이한 기회를 만든다고 믿는다. 우리의 견해는 다음과 같은 투자 긍정 요인에 근거한다. (1) 컨센서스는 물러났지만 우리는 알래스카의 2027년 주당 10달러 이상의 EPS라는 대담한 가속화 목표가 여전히 가능하다고 믿는다, (2) 슈퍼메이저와 유사한 프리미엄 수익 전략이 RASM 모멘텀을 주도, (3) 로열티 플랜이 수익에 더 의미 있는 기여자가 되고 있음, (4) 2024년 HA 인수를 바탕으로 2026년이 시너지 포착 변곡점 연도가 됨, (5) 마진 및 ROIC에 대한 규율 있는 초점, (6) ALK가 빠른 대차대조표 디레버리징 단계에 진입, 그리고 (7) 슈퍼메이저 대비 독특하게 매력적인 밸류에이션"이라고 말한다. 여기서 자신의 입장을 정량화하면서 고딘은 ALK를 매수로 평가하며, 이를 61달러의 목표주가로 뒷받침한다. 그의 목표주가는 주식의 1년 잠재 상승률 23%를 시사한다. 이 주식은 최근 10개의 긍정적인 리뷰를 바탕으로 월가 애널리스트들로부터 만장일치로 강력 매수 컨센서스 평가를 받고 있다. 주식은 현재 49.65달러에 거래되고 있으며 68.8달러의 평균 목표주가는 12개월 상승률 38.5%를 가리킨다. (ALK 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#AAL
#ALK
2025-12-08 20:07:29
웰스파고, 2026년 급등 가능한 에너지 주식 2종 제시
에너지 섹터는 1800년대 중반 최초의 상업용 유정이 가동된 이래 투자자들의 관심을 끌어왔다. 그러나 오늘날의 환경은 단순히 전통적인 석유 및 가스 시추 기업에 투자하는 것보다 훨씬 더 복잡하다. 이 섹터는 탈탄소화를 향한 모멘텀과 비용, 인프라, 지역 수요라는 경제적 현실이라는 상충하는 힘에 의해 재편되고 있다. 정부와 기업들은 계속해서 배출량 감축과 태양광, 풍력 및 기타 재생에너지의 채택 확대를 추진하고 있다. 그러나 동시에 에너지 선택은 여전히 자원 가용성, 기존 전력망, 전기 비용, 산업 수요와 같은 지역적 상황에 크게 의존하고 있다. 이러한 긴장 관계가 향후 10년간 이 섹터가 어떻게 진화할지를 결정할 가능성이 높다. 투자자들에게 이는 2026년 에너지 주식에 충분한 투자 기회가 있다는 것을 의미하지만, 철저한 실사가 매우 중요하다. 주목해야 할 핵심 요소는 지역적 지원 요인에 대한 특수한 노출과 다가오는 촉매제다. 웰스파고의 애널리스트 샘 마골린은 최근 업계 보고서에서 이러한 상황에 주목하고 투자자들에게 몇 가지 확실한 추천을 제시했다. "우리는 에너지 투자자들이 특수하고 상관관계가 낮으며 촉매제가 풍부한 종목에 대한 수요를 관찰했다. 이러한 맥락에서 우리는 캘리포니아 리소시스(NYSE:CRC)와 탬보란 리소시스(NYSE:TBN)에 대해 비중확대 의견을 시작한다. 두 종목 모두 독특한 자산 구성과 2026년에 예정된 여러 촉매제를 보유하고 있다"고 마골린은 밝혔다. 그리고 월가도 동의하는 것으로 보인다. 팁랭크스 데이터베이스에 따르면 두 종목 모두 매수 강력추천 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 두 웰스파고 추천 종목을 분석하고 내년을 향해 잠재적으로 두각을 나타낼 수 있는 이유를 살펴보자. 캘리포니아 리소시스 먼저 서부 해안에서 시작하자. 캘리포니아 리소시스는 캘리포니아주의 독립 탐사 및 생산 기업들 사이에서 탄탄한 입지를 구축했다. 캘리포니아 리소시스는 주 내에서 주요 광물권 보유자이며, 산호아킨 분지, 벤투라 분지, 로스앤젤레스 분지, 산 아르도 유전, 새크라멘토 분지에서 생산성 높은 재래식 석유 및 가스 플레이 포트폴리오를 구축했다. 산호아킨 보유 자산은 캘리포니아 리소시스의 추정 확인 매장량의 81%를 차지하며 단연 회사의 최대 자산이다. 캘리포니아주 전체는 미국의 주요 석유 및 가스 생산 지역 중 하나다. 작년 캘리포니아는 50개 주 중 원유 생산량 8위, 원유 정제 능력 3위를 기록했다. 캘리포니아 리소시스는 이 파이의 큰 부분을 제공하며, 올해 2분기와 3분기 모두 일일 13만7000배럴의 석유환산량(137 Mboe/d)을 생산했으며, 그 중 약 78%가 원유였다. 석유 및 가스 사업 외에도 캘리포니아 리소시스는 주의 탈탄소화 노력에서 입지를 확보했다. 회사는 2021년 카본 테라볼트(CTV)를 출범시켰으며, 이 프로젝트를 통해 이산화탄소의 포집, 운송 및 저장 서비스인 탄소 포집 및 저장(CCS)을 제공한다. 이 프로젝트에는 산업 배출원에서 CO₂를 포집하여 영구 저장을 위해 지하 저장소에 주입하는 직접 공기 포집 플러스 저장(DAC+S) 개발이 포함된다. 회사는 CCS 기회 개발을 위해 브룩필드 리뉴어블과 합작 투자로 파트너십을 맺고 있다. 이러한 개발의 첫 번째는 회사의 엘크 힐스 유전에 있는 저장소가 될 예정이다. 재무적 측면에서 캘리포니아 리소시스는 최근 보고된 분기인 2025년 3분기에 매출 미달과 실적 초과를 보고했다. 총 분기 매출은 8억5500만 달러로 전년 동기 대비 36% 이상 감소했으며 예상치를 3250만 달러 하회했다. 하지만 비GAAP 주당순이익은 1.46달러를 기록했다. 2024년 3분기의 1.50달러에서 하락했지만, 2025년 2분기의 1.10달러에서 크게 상승했으며 예상치보다 주당 19센트 높았다. 회사의 잉여현금흐름은 분기 대비 1억900만 달러에서 1억8800만 달러로 증가했다. CRC 주식에 대한 웰스파고의 견해는 애널리스트 마골린이 명확하게 제시했다. 5성급 석유 섹터 전문가는 이 캘리포니아 기업에 대해 "우리는 CRC 주식이 PDP 가치에서 거래되고 있으며 전력이나 CCUS에 대한 가치는 포함되지 않았다고 믿는다. 우리는 전력 기여 마진과 CCUS에 대한 우리의 처리가 적절히 보수적이며, 2026년 엘크 힐스 용량 지불을 활용한다고 믿는다. CCUS에서 CRC는 캘리포니아 중부 및 북부 지역의 시장 TAM 약 9000만 톤/년 내에서 약 3억2500만 톤(40년간 연간 800만 톤)의 잠재적 허가를 보유하고 있다. CCUS 수익화는 '그린' 및 '블루' 제품 카테고리 내에서 고객과의 크레딧 공유를 포함하여 다양한 형태를 취할 수 있다. 우리의 구축에서 우리는 CRC가 CCUS 크레딧 가치의 비교적 작은 부분을 차지하고 더 낮은 자본을 기여하는 간소화된 수익 흐름을 고려한다"고 밝혔다. 마골린은 이 주식을 비중확대(즉, 매수)로 평가하고 58달러의 목표주가를 설정했으며, 이는 내년 21.5%의 상승 여력을 시사한다. (마골린의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 전반적으로 캘리포니아 리소시스에 대한 매수 강력추천 컨센서스 등급은 10개의 긍정적인 애널리스트 리뷰를 기반으로 만장일치다. 이 주식은 현재 47.74달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 66.13달러는 1년 기간 동안 38.5%의 상승 여력을 나타낸다. (CRC 주가 전망 참조) 탬보란 리소시스 캘리포니아에서 호주로 여행을 떠나보자. 우리가 주목하는 두 번째 에너지 주식인 탬보란은 호주에서 설립되었으며 호주 노던 테리토리의 비전통 천연가스 매장지에서 탐사 및 생산 기업으로 운영되고 있다. 회사는 북미 가스 산업 출신의 리더십 및 기술 팀을 구성했으며, 애팔래치아의 풍부한 매장지는 지난 20년간 세계 가스 섹터에 큰 영향을 미쳤다. 탬보란의 목표는 호주 북부의 비전통 가스 플레이를 활용하여 동아시아의 에너지 수요를 충족하는 동시에 순제로 CO2 배출로의 전환을 지원하는 것이다. 탬보란은 시드니에 본사를 두고 있지만, 주요 자산은 국가 북부의 비탈루/맥아더 분지에 위치해 있다. 회사는 이 지역에서 총 190만 순 유망 에이커의 프리미엄 토지를 보유하고 있으며, 호주의 액화천연가스(LNG) 플랜트의 주요 공급업체로서의 입지를 확보하면서 이러한 자산을 상업화할 수 있는 위치에 있다. 투자자들은 탬보란이 아직 토지 보유 자산에서 상업적 가스 생산을 시작하지 않았으며 현재 손실을 보고 있다는 점에 유의해야 한다. 현재 운영에 필요한 자본을 조달하기 위해 회사는 최근 몇 달 동안 주식 시장으로 눈을 돌리고 있다. 10월 말 탬보란은 공모를 통해 5610만 달러를 조달했다고 발표했다. 동시에 회사는 추가로 2930만 달러를 조달하기 위해 PIPE 거래를 체결하고 있으며, 최대 3000만 달러 규모의 주식 매입 계획(SPP)을 시작할 것이라고 발표했다. 샘 마골린은 탬보란에 대한 웰스파고의 견해를 제시하면서 핵심 포인트는 회사 자산에 내재된 대규모와 높은 생산량 및 수익 잠재력이라고 밝혔다. 마골린은 "TBN은 호주 노던 테리토리의 비탈루 분지에 집중하는 국제 셰일 가스 탐사 및 생산 기업이다. 자산은 유망하며 TBN은 최근 합병 이후 분지에서 290만 순 에이커를 통제하고 있다. TBN은 프리미엄 시장에 최대 일일 20억 입방피트까지 공급하는 3단계 개발 계획을 가지고 있다. 유정 특성은 미국 탐사 및 생산 투자자들에게 익숙해야 하며(핵심 마셀러스와 비교), 우리는 2026년 1분기에 파일럿 유정 데이터가 확인되면 주식이 재평가될 수 있다고 믿는다"고 밝혔다. 마골린의 의견은 이 주식에 대한 그의 비중확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침하며, 그의 35달러 목표주가는 내년 36%의 상승 여력을 시사한다. 전반적으로 TBN 주식은 최근 4개의 애널리스트 리뷰를 받았으며, 매수 대 보유가 3 대 1로 나뉘어 매수 강력추천 컨센서스 등급을 뒷받침한다. 주식은 현재 25.74달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 37.75달러는 12개월 동안 47%의 상승을 가리킨다. (TBN 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수 추천 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
#CRC
#TBN
2025-12-05 19:57:36
모건스탠리, 생명과학 도구 기업 2곳 투자의견 상향
광범위한 헬스케어 부문은 미국 경제의 약 5분의 1을 차지하며 계속 확장되고 있다. 대부분의 관심이 직접 진료 부문에 쏠리는 경향이 있지만, 생명과학 산업은 시스템의 똑같이 중요한 기둥이다. 이 산업은 실험실 서비스부터 신약 개발까지 모든 것을 아우르며, 연구개발 노력은 환자 치료 발전의 주요 동력이다. 그랜드 뷰 리서치는 2024년 전 세계 생명과학 시장 규모를 1,678억 2,000만 달러로 추정했으며, 2033년까지 4,010억 달러를 약간 넘어설 것으로 예상했다. 이는 10년간 연평균 10.2% 성장률을 나타낸다. 새로운 연구 장비에 대한 끊임없이 증가하는 수요와 바이오테크 및 약리학 연구에 대한 투자 증가가 생명과학 산업의 가장 큰 성장 동력이다. 모건스탠리 애널리스트 칼럼 티치마시는 이러한 긍정적 전망을 공유하며, 특히 핵심 도구에 대해 낙관적이다. 핵심 도구는 거의 모든 생명과학 워크플로우를 뒷받침하는 필수 실험실 기술이다. 여기에는 샘플 준비, 유전자 시퀀싱, 세포 분석, 이미징 및 기타 기초 연구 작업에 사용되는 장비와 시스템이 포함된다. "최종 시장에서 밝은 징후가 나타나기 시작하고 우리 커버리지 전반에 걸쳐 많은 촉매제가 대기하고 있어, 2026년에 진입하면서 이 분야에 좋아할 만한 것이 많다고 생각한다. 핵심 도구의 경우, 내년을 향해 여러 밝은 지점이 있다고 본다. 첫째, 최혜국 대우 관련 최근 발전에 부분적으로 힘입어 제약 연구개발 예산이 견고하게 유지될 것으로 예상한다. 우리의 CRO 설문조사는 또한 다양한 고객 그룹에 걸쳐 건전한 연구개발 예산 증가를 시사하며, 이는 장기적으로 필요한 곳에 장비를 추가하거나 교체할 더 많은 기회를 제공한다"고 티치마시는 말했다. 모건스탠리 애널리스트는 생명과학 도구 분야의 두 주요 기업에 대한 투자의견을 상향 조정하며, 특히 핵심 도구 제공업체에 초점을 맞추고 있다. 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 사용하여 그의 추천 종목을 살펴보고 이러한 투자처가 오늘날 왜 그렇게 매력적으로 보이는지 탐구했다. 다나허 (DHR) 우리가 살펴볼 첫 번째 생명과학 주식인 다나허는 이 분야의 대형주 선두주자다. 시가총액 1,600억 달러 규모의 이 회사는 전반적인 의료 및 생명과학 연구 부문에서 바이오테크와 진단 분야의 광범위한 과학 및 기술 서비스를 제공한다. 이 회사는 1969년으로 거슬러 올라가며, 워싱턴 DC에 본사를 두고 있어 경영진이 과학 및 바이오테크 정책 결정의 맥박을 짚을 수 있다. 회사는 세 가지 명확한 사업 부문을 통해 운영된다. 생명과학 부문은 질병 치료, 새로운 치료법과 백신을 포함한 의학의 새로운 혁신 개발에 초점을 맞추고 있으며, 식품 및 수질 검사 개선도 포함하지만, 상업용 항공기의 유체 여과 개선과 같은 다른 중요한 건강 문제도 포함한다. 다나허 생명과학 사업의 전반적인 추진력은 고객에게 작업과 결과를 개선할 수 있는 기술과 도구를 제공하는 것이다. 다음은 다나허의 진단 사업으로, 오늘날의 첨단 의료 실험실에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 도구 개발에 초점을 맞추고 있다. 이는 의료 조사자들이 진단 작업을 개선하는 데 사용하는 필수 기반으로, 더 빠르고 정확한 검사 결과와 환자 요구에 대한 더 나은 이해로 이어진다. 다나허는 의료 제공자에게 항상 긴급한 중요성을 갖는 진단 분야의 신뢰도를 높이기 위해 노력하고 있다. 회사의 가장 빠르게 성장하는 부문은 바이오테크놀로지다. 이 범주 하에서 다나허는 새로운 약물, 치료법 및 절차를 개발하는 헬스케어 분야의 근로자와 제공자인 고객에게 기술, 서비스 및 전문 지식을 제공한다. 다나허는 신흥 바이오테크의 중요한 연구와 대규모 바이오제약 제조를 지원한다. 재무 측면에서 다나허는 3분기 실적 발표에서 예상을 뛰어넘는 결과를 보고했다. 이 분기에 회사의 매출은 61억 달러로 전년 대비 4% 이상 증가했으며 예상치를 5,500만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 다나허의 비GAAP 주당순이익은 1.89달러로 추정치보다 주당 17센트 높았다. 또한 다나허는 3분기에 14억 달러의 잉여현금흐름을 실현했다. DHR은 애널리스트 티치마시에게 생명과학 분야의 최고 추천 종목이다. 모건스탠리를 위한 주식 분석에서 그는 다음과 같이 말한다. "우리는 DHR이 매력적인 최종 시장에 포트폴리오를 배치했다고 믿으며, 최근 몇 년간 상당한 변동성을 경험했음에도 불구하고 지속 가능한 장기 성장을 가능하게 해야 한다. 3분기 실적 이후, 우리는 이제 2026년 증권가 전망치가 합리적으로 보인다고 믿으며, 우리에게 이것은 한동안 새해에 진입하는 가장 깨끗한 설정이다. 우리는 DHR을 최고 수준의 혁신가로 보며, 자산 통합에 대한 경영진의 실적은 더 유리한 거래 환경에 좋은 징조가 될 것이다. 전반적으로 밸류에이션은 동종 업체 및 과거 대비 매력적으로 보이며, 우리는 이 종목에 대해 낙관적이다." 이를 위해 티치마시는 DHR에 비중확대(매수) 등급을 부여하고, 1년 상승 여력 18%를 시사하는 목표주가 270달러를 제시했다. (티치마시의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) DHR 주식에 대한 최근 14개 투자의견은 매수 11개, 보유 3개로 나뉘어 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주가는 228.46달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 246.09달러는 1년 기간 동안 약 8%의 상승 여력을 시사한다. (DHR 주가 전망 참조) 애질런트 테크놀로지스 (A) 다음 주식은 생명과학 도구 부문의 또 다른 주요 기업이다. 애질런트는 분석 장비, 진단 및 실험실 솔루션의 글로벌 제공업체로, 광범위한 분야의 연구자와 임상의에게 서비스를 제공한다. 과학 혁신의 핵심 허브인 캘리포니아 베이 지역에 본사를 둔 이 회사는 시가총액 420억 달러를 보유하고 있으며, 2024 회계연도에 65억 달러 이상의 매출을 보고했다. 애질런트는 이 분야의 6개 핵심 영역에서 운영된다. 식품 부문에서 회사는 화학, 바이러스, 박테리아 및 기타 미생물 오염 물질을 글로벌 식품 공급에서 차단하는 기술을 개발한다. 애질런트는 이 분야에서 민간 및 공공 부문 고객 모두에게 서비스를 제공하며, 정부 규제 기관을 중요한 고객으로 두고 있다. 회사는 또한 환경 및 법의학 분야에서 일하며, 환경 품질 모니터링을 위한 정확하고 신속한 검사 방법을 제공한다. 여기에는 스포츠에서의 공정한 경기를 보장하는 기술과 법정 재판에서 공정하고 검증된 증거를 보장하는 기술도 포함된다. 애질런트의 제약 및 진단 관련 분야 작업은 의료 전문가에게 직접적인 지원을 제공한다. 애질런트의 약리학 솔루션은 약물 연구개발뿐만 아니라 제조 및 품질 관리에서 광범위하게 사용되고 있다. 진단 분야에서 회사의 기술은 의사와 다른 제공자에게 질병 퇴치에서 '선제적 우위'를 제공하도록 설계되었다. 화학 및 첨단 소재 부문에서 애질런트의 작업은 광범위한 활동에 걸쳐 있다. 회사의 제품은 화학 및 에너지 산업에서 품질 관리 및 규제 준수 보장부터 일반 안전 테스트에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용되고 있다. 애질런트는 또한 식품 및 약리학 사업에 사용되는 특수 화학 물질을 생산하며, 첨단 소재는 전자, 생체의학, 반도체 제조 및 배터리에 사용된다. 회사는 연료 및 원료용 석유 제품 생산에도 관여하고 있다. 애질런트의 여섯 번째 부문은 연구 부문으로, 최고 수준의 대학과 연구 실험실과 협력한다. 회사는 암, 당뇨병, 알츠하이머, 파킨슨병 및 심혈관 질환 연구 프로그램을 지원하는 데 중요한 역할을 한 도구와 실험실 솔루션을 제공한다. 회사의 실험실 도구에는 장비부터 샘플 준비 솔루션, 소프트웨어 시스템까지 모든 것이 포함되며, 모두 연구를 더 빠르고 정확하게 만드는 것을 목표로 한다. 지난 10월 31일 종료된 2025 회계연도 4분기 보고서에서 애질런트는 18억 6,000만 달러의 매출을 보고했다. 이는 전년 대비 9% 이상 증가했으며 예상치를 2,850만 달러 상회했다. 순이익 측면에서 회사의 비GAAP 주당순이익 1.59달러는 전년 대비 9% 증가했으며 예상치보다 1센트 높았다. 모건스탠리의 티치마시는 회사가 앞으로 성장을 볼 수 있는 충분한 이유가 있다고 본다. 그는 다음과 같이 설명한다. "애질런트의 최근 시작된 변혁 및 이그나이트 프로그램은 성장을 재가속화하고 마진 확대를 주도할 것으로 예상된다. 낮은 최종 시장 성장 프로필에도 불구하고, 응용 시장에서의 리더십은 애질런트를 PFAS, 배터리 개발 및 반도체 분석의 신흥 성장 동력을 포착하는 데 유리한 위치에 놓는다. 엔드투엔드 바이오제약 제품과 포괄적인 병리학 솔루션 제품군은 더 빠르게 성장하는 바이오제약 및 진단 부문에 대한 강력한 노출을 더욱 가능하게 한다. ACG는 또한 분석 실험실이 생산성과 효율성을 우선시함에 따라 견고한 수요를 볼 것이다. 종합적으로, 우리는 애질런트가 단기 성장 기회를 포착하면서 거시경제적 도전을 극복할 수 있는 좋은 위치에 있다고 본다." 모건스탠리 섹터 전문가는 A 주식에 비중확대(매수) 등급을 부여하고, 12개월 상승 잠재력 20.5%를 가리키는 목표주가 180달러를 제시했다. 전반적으로 애질런트는 애널리스트 컨센서스로부터 적극 매수 등급을 받았으며, 이는 매수 8개와 보유 4개를 포함한 최근 12개 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 149.26달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 167.92달러는 향후 1년간 12.5%의 상승 여력을 시사한다. (A 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스 매수 추천 주식을 방문하라. 면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2025-12-04 20:09:53
`이륙 준비 완료`... 니덤, 급등 예상 드론 주식 2종목 선정
정부에 대한 견해가 어떻든, 연방 지출이 광범위한 경제에 미칠 수 있는 영향을 무시하기는 어렵다. 의회 예산 배정은 항상 다수당의 우선순위를 반영하지만, 동시에 워싱턴의 관심으로부터 혜택을 받을 준비가 된 섹터에 대한 명확한 신호를 제공한다. 드론 산업, 즉 무인 항공기 산업이 그러한 분야 중 하나다. 드론은 이제 국방과 공공 안전에서부터 지도 제작, 검사, 배송 서비스에 이르기까지 광범위한 분야에서 역할을 수행하고 있다. 그리고 지속적인 혁신은 드론의 관련성을 더욱 강화하고 있다. 배터리 효율성, AI 기반 자율 비행, 첨단 센서 기술의 개선은 드론의 역량과 실제 채택을 꾸준히 확대하고 있다. 전 세계적으로 드론 시장은 2024년 730억 6,000만 달러에 달했으며, 그랜드 뷰 리서치에 따르면 이 수치는 2030년까지 1,636억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 연평균 성장률 14.3%를 기록할 것으로 예상된다. 이러한 배경 속에서 니덤의 애널리스트 오스틴 볼리그는 정부 수요가 어떻게 산업 성장의 다음 단계를 형성하기 시작하고 있는지 설명한다. "우리의 핵심 논제는 오랫동안 미국 국방부의 전례 없는 투자에 기반을 두고 있으며, 이는 원 빅 뷰티풀 빌(OBBB)에 의해 주도되고 있다. 우리는 이 법안이 공격 및 방어 무인 시스템에 100억 달러 이상을 배정하고 있다고 추정한다. 이 자금 배치의 시기가 투자자들 사이에서 핵심 질문이었지만, 최근 조치들은 자본이 이제 흐르기 시작하고 있음을 시사한다"고 볼리그는 설명했다. 이러한 순풍을 염두에 두고, 볼리그는 향후 1년 동안 두 배 이상의 잠재력을 가진 것으로 믿는 두 개의 드론 주식을 강조한다. 그리고 팁랭크스 플랫폼에 따르면, 두 종목 모두 증권가의 나머지 애널리스트들로부터도 매수 등급을 받았다. 자세히 살펴보자. 드래건플라이 (DPRO) 여기서 살펴볼 첫 번째 드론 회사인 드래건플라이는 이 분야에서 25년 이상의 경험을 보유하고 있으며 다양한 드론 라인과 부속 장비 및 소프트웨어를 생산한다. 이 회사의 드론은 농업, 보험, 공공 안전 및 공중 보건, 에너지, 국방을 포함한 여러 분야에서 사용되고 있다. 드래건플라이의 첫 상업용 쿼드로터 무인기는 1999년에 출시되었으며, 2001년에는 통합 카메라 시스템을 갖춘 멀티로터 무인기를 상업 시장에 최초로 출시한 회사가 되었다. 드래건플라이는 엔지니어링 기술을 기반으로 드론 사업을 구축했다. 이 회사는 항공, 모델 제작, 로봇 공학과 같은 분야에서 자체 제도적 경험을 개발했으며, 이는 모두 드론 산업에서 필수적이다. 그리고 드론 라인에서 장인 정신과 엔지니어링 노하우를 결합하기 위해 노력하고 있다. 많은 상업용 드론 회사들과 마찬가지로, 드래건플라이는 정부 노출을 확대하고 있다. 이 회사는 특히 법 집행 기관 및 군대와 긴밀한 관계를 맺고 있으며, 정보 및 데이터 인프라 제공 능력이 높은 수요를 받고 있다. 드래건플라이는 군사급 고객의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 기체, 페이로드 및 로봇 공학을 설계할 수 있다. 지난달 드래건플라이는 애리조나주 코치스 카운티에서 다양한 연방, 주 및 지역 법 집행 공무원과 군 장교들을 위해 아웃라이더 보더 드론 플랫폼의 실시간 시연을 제공했다. 이 회사는 시연이 국경 지역의 법 집행 기관 및 군 관계자들 사이에서 드론 플랫폼에 대한 관심을 증가시키고 있다는 피드백을 받았다. 또한 11월에 드래건플라이는 커맨더 3XL 드론에 대한 국제 군사 주문을 확보하면서 중요한 계약을 따냈다. 이 드론은 2킬로미터 이상 50분의 비행 시간을 특징으로 하며, 22파운드의 페이로드 용량을 가지고 있으며, 광범위한 임무에 맞게 구성할 수 있다. 이들은 현장 감시에 적합한 소형 휴대용 쿼드콥터다. 규제 제한으로 인해 드래건플라이는 고객 사양을 공개적으로 밝힐 수 없었다. 드래건플라이에 대한 커버리지에서 애널리스트 볼리그는 밝은 미래를 가리키는 여러 요인을 지적한다. 주식에 대한 낙관적 사례를 제시하면서 그는 다음과 같이 썼다. "우리는 회사가 곧 출시될 아웃라이더와 현재 이용 가능한 플렉스 FPV 플랫폼이 주도하는 강력한 파이프라인을 가지고 2026년에 진입하고 있다고 계속 믿는다. 국경 보안을 위한 캐나다와 미국의 대규모 국방 프로그램, 그리고 기지 수준에서의 드론 현장 생산과 결합하여, 우리는 DPRO가 2026년 매출의 의미 있는 전환점을 위한 계획대로 남아 있다고 믿는다. 이러한 기회의 규모와 회사의 2026년 약 4억 달러로의 계획된 생산 능력 확장을 고려할 때, 우리는 이러한 프로그램이 확대됨에 따라 추정치에 대한 잠재적으로 의미 있는 상승 여력의 기회를 본다." 볼리그는 매수 등급과 향후 1년간 101%의 강력한 상승 잠재력을 시사하는 14달러의 목표주가로 자신의 입장을 수치화한다. (볼리그의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭) 여기서 강력 매수 컨센서스 등급은 만장일치로 긍정적인 4개의 애널리스트 리뷰를 기반으로 한다. DPRO 주식은 현재 6.95달러에 거래되고 있으며 14.50달러의 평균 목표주가는 향후 12개월 동안 109%의 상승을 의미한다. (DPRO 주가 전망 참조) 어뉴주얼 머신즈 (UMAC) 우리 목록의 다음은 어뉴주얼 머신즈로, 2019년부터 사업을 해온 플로리다 기반 드론 회사이며 드론 부품 제작 및 판매 분야에서 입지를 구축했다. 이 회사의 초점은 1인칭 시점, 즉 FPV 드론 기술에 있으며, 작년에 어뉴주얼 머신즈는 이 분야에서 두 건의 인수를 단행했다. 회사는 FPV 드론 조종사들이 선호하는 초저지연 비디오 고글의 설계자/유통업체인 팻 샤크를 인수했고, 드론, 드론 액세서리 및 FPV 키트를 위한 온라인 마켓플레이스인 로터 라이엇을 인수했다. 이러한 전략적 인수를 통해 어뉴주얼 머신즈는 드론 기술의 개발 및 제조뿐만 아니라 상업용 FPV 드론의 판매 및 유통에서도 입지를 확보했다. 어뉴주얼 머신즈는 여러 중요한 속성을 특징으로 하는 드론 사업에 대한 전반적인 전략적 접근 방식을 설정했다. 첫째, 회사는 고급 제품을 생산함으로써 기존 고객 기반의 충성도를 확보하고 그 기반을 확대하는 것을 목표로 한다. 둘째, 회사는 드론 사업을 국내에 유지하고 기술 부품에서 중국 공급망을 피하기로 약속했다. 어뉴주얼 머신즈는 또한 팻 샤크와 로터 라이엇 인수로 가져온 기존 마케팅 채널을 활용하여 드론 조종사 커뮤니티에서의 명성을 높이고 소셜 미디어 존재감을 확대하는 것을 목표로 한다. 그리고 마지막으로, 회사는 드론 제조업체 및 드론 부품 공급업체를 위한 중요한 전략적 파트너로 자리매김하기 위해 노력하고 있다. 최근 몇 달 동안 어뉴주얼 머신즈는 몇 가지 중요한 계약을 따냈고 생산 능력을 확대했다. 전자의 한 예로, 회사는 10월 초 미 육군 제101공수사단에 NDAA 준수 모터 3,500개를 공급하는 주문을 받았다고 발표했으며, 이는 어트리터블 배틀필드 이네이블러(A.B.E.) V1.01 드론 배치에 설치될 것이다. 이 발표는 회사의 확장 노력 중 하나로 직접 이어진다. 10월 말, 어뉴주얼 머신즈는 플로리다주 올랜도에 모터 생산 시설 개설을 발표했다. 새 시설은 총 17,000평방피트의 바닥 공간을 차지하며 어뉴주얼 머신즈의 미국 제조 확장에서 '핵심 이정표'로 설명된다. 새 시설은 위 발표의 모터를 제조할 것이다. 어뉴주얼 머신즈는 또한 올랜도에 25,000평방피트 규모의 창고 및 주문 처리 센터 개설을 발표했다. 새 창고는 새 제조 현장과 가까운 곳에 위치하며, 회사의 물류 발자국과 역량의 강력한 확장을 나타낸다. 니덤 애널리스트 볼리그의 핵심 포인트는 UMAC의 성장하는 파이프라인과 드론 산업에서 발자국을 계속 확대할 회사의 잠재력이다. 3분기 실적 발표 후 그는 다음과 같이 썼다. "우리는 회사의 성장하는 기업 주문 파이프라인에 가장 고무되었으며, 이는 이제 2026년 상반기까지 배송될 1,600만 달러를 초과한다. PBAS 및 스카이파운드리와 같은 대량 프로그램에 부품을 제공할 수 있는 UMAC의 독특한 위치를 고려할 때, 우리는 UMAC의 성장 궤적과 확대되는 주문 파이프라인을 계속 긍정적으로 보며 2026년 귀속 드론에 대한 수요가 전환됨에 따라 우리의 2026년 추정치에 대한 추가 상승 잠재력을 본다... 우리는 매출이 2026년에 전년 대비 240% 증가하여 약 3,300만 달러에 이를 것으로 예상하지만, 향후 분기에 주문이 계속 유입됨에 따라 우리의 추정치에 대한 추가 상승 잠재력을 본다." 이에 따라 볼리그는 어뉴주얼 머신즈 주식을 매수로 평가하며, 향후 1년간 122%의 강력한 상승 잠재력을 나타내는 20달러의 목표주가를 제시한다. 이 주식은 만장일치로 긍정적인 최근 3개의 애널리스트 리뷰를 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 보유하고 있다. 주식은 9달러에 거래되고 있으며, 18.67달러의 평균 목표주가는 1년 기간 동안 107%의 주가 상승을 시사한다. (UMAC 주가 전망 참조) 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합하는 도구인 팁랭크스의 매수할 최고의 주식을 방문하라. 면책 조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.
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2025-12-03 20:07:15
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