힐렌브랜드, 수정된 가이던스 달성 가능성 높아... FY25 기대감 상승

키뱅크 캐피털 마켓츠의 제프리 D. 해먼드 애널리스트가 힐렌브랜드(NYSE:HI)에 대해 목표가 50달러로 커버리지를 개시했다.

해먼드 애널리스트는 HI 주가가 지난 2년간 회사의 큰 변화를 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적했다. 단기적인 경기 우려에도 불구하고 HI 주가의 재평가 가능성이 있다고 봤다.

애널리스트는 회사가 2024 회계연도 목표를 입증하고 더 정상화된 경영 환경에 진입함에 따라 투자자들이 새롭고 개선된 HI에 더 익숙해질 것이라고 덧붙였다.

2023 회계연도와 2024 회계연도 초, 애널리스트는 단기 핫러너 사업의 둔화와 함께 장기 사이클의 저마진 사출성형기 비중이 높아져 마진에 부정적 영향을 미쳤다고 분석했다.

이러한 추세는 2024 회계연도 나머지 기간 동안 역전되어 2026 회계연도까지 장기 목표에 근접할 것으로 예상된다.

현재의 경기 역학은 여전히 불안정하지만, 애널리스트는 선행지표들이 저점에서 반등하는 징후를 발견했으며, 이는 MTS 사업과 2024 회계연도 하반기 실적 개선으로 이어질 것으로 보고 있다.

전반적으로 경기 사이클에 대한 우려는 있지만, 애널리스트는 HI가 최종적으로 수정된 2024 회계연도 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 전망하며, 이는 2025 회계연도의 모멘텀을 위한 발판이 될 것이라고 예측했다.

4월 30일 보도자료에 따르면, HI는 조정 주당순이익(EPS)을 3.30 - 3.50달러로 예상한다고 밝혔다(이전 전망: 3.60 - 3.95달러). 애널리스트는 2024 회계연도 EPS를 3.35달러, 매출을 32억 5300만 달러로 전망하고 있다.

주가 동향 : 수요일 현재 HI 주가는 6.79% 상승한 40.56달러에 거래되고 있다.