미국 통신주의 강세는 안정지향적 투자성향을 보여준다

 미국증시가 반도체와 은행을 제외하고는 부진한 흐름을 보였던 만큼 국내시장에서도 반도체와 은행주 등을 중심으로 오르는 양상.코스피 중심으로 강하게 오르는 반면 코스닥은 현재시간 약세권에 머물고 있음.일본은  0.62% 오르고, 나스닥선물은 소폭 약세를 나타내고 있음.코스닥의 약세 영향으로 오를 듯 하다가 탄력이 둔화되거나 하락반전하는 종목들이 많은 상황. 이는 현재의 시장 여건에서는 추격매수가 타당한 전략이 아니라 좋은 내용을 가진 종목을 저점 공략한 후 반등 때 매도하는 전략이 효과적임을 시사하는 것임.미국시장의 특징 중 하나는 기술주 내 AI주와 반도체주간 엇박자 기류가 형성되고 있다는 사실임. 때문에 반도체주가 오를 때는 AI주(칩이든 인프라든)를 노리고, AI주가 오르면 반대로 반도체주(대형메모리나 설비 재료관련주) 매수기회를 노리는 것이 효과적. 그러니까 주가의 움직임을 역이용하는 것이 타당한 전략.미국과 이란간 협상과정에서 미국이 군사적 압박을 가하자 이란 정부는 국민 학살에 대해 사과하고 핵개발도 하지 않겠다는 입장을 밝힘. 이후 협상결과가 중요하지만 당분간 큰 위협이 되지는 않을 것으로 보임.3차 상법개정, BTS의 복귀와 관련한 종목군은 조정시 매수하고, 원전, 우주항공, 로봇, 2차전지 등도 선별적 관심을 갖는 것은 바람직. 다만 반도체주는 미국반도체주를 기준으로 C파동의 조정이 완성된 후 다시 주도주로 복귀할 수 있어 이 때는 국내든 미국이든 반도체주에 집중하는 것이 바람직.한화는 단타수익을 확보한 후 저가매수 기회를 노리는 중으로 아직은 매수가 안된 상황. 제시한 가격 진입시 매수고려.이수페타시스는 1분기 실적호전 가능성이 높은 만큼 지속적홀딩전략.하이브는 금일 또 하락시 매수를 제시드렸고 매수가 이루어진 상황. 중장기 승부하돼 급등시 매도계획.클래시스, 현대로템 등은 기술적 안정권에 진입한 만큼 각각 강한 시세가 형성될 때 매도계획. 내용들이 매우 좋은 종목들로 언제라도 강하게 튈 대상들임.국내시장은 대형반도체주에 의해 강세흐름이 이어지는 상황. 시장 왜곡을 고려하면 내용적으로는 빈양한 상황인 만큼 종목선택이나 타이밍 결정 때 신중해야 할 상황임.한옥석소장을 만나려면. 아래를 클릭해 보세요. 

2.12(목), ““성장주 압박, 금리 민감주 부각”

1. 미국 전일 마감 주식시장1월 고용 서프라이즈 이후 금리 상승이 부담으로 작용다우지수는 -0.13%, S&P500은 0.00%, 나스닥은 -0.16% 마감미 국채 2년물은 3.51%로 5.7bp 상승했고, 10년물은 4.17%로 2.7bp 상승필라델피아 반도체지수는 +2.28% 상승에너지 섹터는 +2.59%로 가장 강세WTI는 64.63달러로 1.04% 상승소프트웨어 ETF(IGV)는 -2.55%, 증권 ETF(IAI)는 -2.46% 하락2. 주목할 만한 주요 이슈 및 사건1월 비농업 고용은 13만명 증가로 예상치를 상회실업률은 4.3%로 컨센서스 4.4%를 하회고용 호조는 연내 금리 인하 기대를 후퇴국채금리는 단기물 중심으로 상승AI 영향은 산업별로 엇갈렸다제조업 고용은 증가 전환했으나, 정보·금융 고용 감소는 지속메타는 1기가와트 규모 데이터센터 착공을 발표마이크론은 HBM4 대량 생산 언급에 +9.94% 급등3. 단기 투자 전략 및 대응 방안고용 호조는 금리 상승을 통해 성장주에 부담으로 작용성장·모멘텀주 압박이 확인AI는 물리적 인프라와 소프트웨어 간 차별화가 진행 중자본재, 반도체, 전력 설비 기업의 실적 서프라이즈가 높았다 금리 민감 업종과 방어 섹터가 상대적으로 견조4. 투자 유망 섹터 및 종목에너지, 필수소비재, 유틸리티가 상대적 강세마이크론(MU), ASML, 램리서치 등 반도체·장비가 강세전력 설비 3사(GEV, ETN, PWR)와 메모리반도체 6사 그룹의 실적 기대가 확인반면 IBM, 인튜이트, 세일즈포스, 액센추어 등 소프트웨어는 약세

미증시는. 약보합세, 태풍의 눈. 전고체 배터리, 실적이 불어나는 금융업종

미국증시동향(11일), 고용지표호전, 금리인하 기대감 약화, 3대지수 약보합세를 보였습니다. 다우지수-0.13%, 나스닥지수 -0.16%, S&P500지수 -0.00%, WTI+1.66%, ViX-0.79%, SOX+2.3% 등.약보합장에서도 선전한 업종은 AI반도체 업종, Micron+9.94%, NVDA+0.80%, Intel+2.5%, Avgo+0.7%, Amat+3.3%, LRCX+3.8%, KLAC+3.4% 등으로 안정적인 상승흐름을 보인반면, BigTech업종, Google-2.3%, MSFT-2.2%, Amzn-1.4%, Meta-0.3% 등은 하락했고, Apple+0.7%, TSLA+0.7%는 강보합세였습니다.  어제 국내 증시동향입니다. 덜 오른 종목군으로 순환매가 도는 것이 특징이었습니다(코스피 +1.0%, 코스닥-0.031%). 그동안 상승장을 주도했던 반도체, 조방원(조선.방산.원자력)등이 주춤한 반면, 휴머노이드 로봇 분야에 탑승한 LG전자+23%나 급등했고, 역시 로봇테마의 현대차+5.9%, 기아+5%, 현대글로비스+4.9%등 현대차 그룹주의 상승세도 특징적이었으며, 증시호조로 실적이 대폭 개선된 금융주들, KB금융+5.8%, 메리츠금융+7.5%, 우리금융+6.3%, 신한지주+3.1%등도 상승했습니다.  코스닥시장에서는, 미국과의 SMR(소형원전)협력설이 나돌면서 MMIS계통 우리기술이+30%나 급등한 가운데, 휴젤+10%, 서진시스템+8.5%, 에스엠+5%, 셀트리온+3% 등이 상승했습니다.  트럼프 대통령의 관세정책과 AI버블론으로 미증시는 물론 한국증시도 변동폭이 커졌습니다. 이제 "반도체업종 등 가격메리트가 생긴 종목군을 대상으로한 선별적인 매수를 고려할 만한 상황입니다".AI반도체를 중심으로 한 AI혁명은 과열국면이 아니라 여전히 갈길이 먼 진행형이기 때문입니다"라고 했습니다. 오늘도 유효한 상황입니다.오늘도 어제 선전한 금융업종이 주를 이룬 밸류업관련 ETF의 챠트를 보여드립니다.미증시 변동성이 커졌습니다. 코스피도 변화무쌍합니다. 변동성이 커진 시장 환경에서는 개별종목이든, 테마든, 미국ETF든, 짜임새 있는 포트폴리오 구성이 중요합니다. 관심종목으로는, AI반도체와 휴머노이드로봇 세상에서 에너지원인 전고체 배터리, 그 중심종목인 삼성SDI를 잘 관찰하시기 바랍니다.  스티브 강동진 올림