반도체 조정은 기회. 3차 상법개정 관련주도 주목

 미국의 나스닥선물은 약보합을 보이고 일본의 니케이지수는 안정적인 상승세를 유지하는 모습.원달러 환율은 설 연휴 전 급락에서 벗어나 강한 반등세를 보이면서 1,450원대로 오르고 있음.미국과 이란간 핵협상이 교착상태에 빠질 우려가 있다 보니 유가가 급등하고, 금값도 강세를 유지하는 양상.중동 긴장감은 국내 방산주의 상승을 유발해 관련주들이 상승. 캐나다 잠수함 수주전이 치열해지는 가운데 국내 조선주들의 움직임이 강한 모습.현재시간 증권과 원전 역시 좋은 흐름을 이어나가는 모습. 원전은 미국 원전투자기대감이 우호적으로 작용하고, 증권은 3차 상법개정안 2월 내 패스기대감과 부동산 규제책이 강화되면서 자금의 흐름이 증시로 향하다 보니 증권주의 위탁매매수수료 수익증가에 의한 실적기대감이 호재로 작용.현대로템은 중동지역 긴장감이 높아질 수록 상스압력이 높아질 전망.클래시스는 실적에 비해 주가 흐름이 약한 모습이지만 본질적 가치를 고려하면 향후 전망이 밝아 보임.하이브는 bts의 복귀가 초읽기에 들어가면서 상승압력이 높아지는 상황.sk하이닉스는 출렁임이 많지만 반도체 업황이 28년까지 호황을 이어나갈 것으로 보는 시각도 있는데다 hbm4의 엔비디아 공급 기대감 역시 우호적이라 긍정적 인식을 유지하는 것이 바람직.이수페타시스는 올해부터 호실적이 기대되는 만큼 이번 조정 후 다음 주부터 점차 회복국면으로 진입할 것으로 보임.한화는 다시 매수한 상황으로 3차 상법개정안 국회통과 수혜주로 최근 조정권을 탈출해 나갈 것으로 보임.미국시장은 메모리 반도체가 최근 조정권에 있지만 비교적 안정적인 조정을 유지하는 상황으로 적절한 등락 후 다시 상승국면에 진입할 것으로 보임. ai주는 인프라주든, 칩관련주든 엔비디아와 메타의 투자강화가 말해주듯 긍정적으로 이어질 전망. 특히 하반기 오픈AI의 IPO가 현실화될 경우 다시주목을 받을 가능성이 높아 보임.그리고 우주항공주도 스페이스X의 상장이 7월에 있을 것으로 보여 관련주에 대한 관심을 가져야 할 것으로 보임.현실적으로 보면, 샌디스크나 마이크론 등이 유망하고,  국내에서는 SK하이닉스, 한화, 두산에너빌과 한전기술, 하이브 등이 유망해 보임.한편 코스닥지수가 초반에 비해 훨씬 강해진 모습인데 이는 당국의 코스닥시장 부양의지와 시총1위인 바이오주의 강세 영향 때문임. 향후 시장은 코스피도 좋겠지만 코스닥 시총 100위 내의 종목들에 대한 관심도 가져야 할 것으로 보임. 이들 주식이 제대로 올라야 코스닥지수도 정부의 의도대로 강세를 이어나갈 것으로 보임.한옥석과 함께 하려면. 다음을 클릭해 보세요. 

2.19(목), 다시 나온 '금리 인상' 공포... 뉴욕증시, 롤러코스터 장세 속 반전 마감

[미국 시장 요약]1) 주요 지수: - 다우존스30산업평균지수: 49,662.66, 전일대비 129.47포인트 (0.26%) - 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수: 6,881.31, 전일대비 38.09포인트 (0.56%) - 나스닥종합지수: 22,753.63, 전일대비 175.25포인트 (0.78%) 2) 증시 상황: 뉴욕증시는 저가 매수에 힘입어 이틀째 반등 흐름을 이어갔습니다. 그러나 1월 FOMC 회의에서 금리 인상 시나리오가 거론되면서 상승분을 대거 토해낸 뒤 장 막판 급반등하는 등 변동성이 상당했습니다. 장 초반 매수세가 집중되면서 S&P500 지수는 개장 후 1시간여 만에 50포인트 넘게 상승했으며, 유틸리티와 부동산, 필수소비재를 제외한 모든 업종이 상승했습니다. 특히, 에너지는 2%, 임의소비재는 1% 상승하며 강세를 보였고, 인공지능 및 반도체 관련주는 여전히 뜨거운 관심을 받았습니다. 하지만 FOMC 의사록 공개 이후 투자자들은 투매로 대응하며 지수는 하락세를 보였습니다.[국제시장 영향요인]1) 정책 및 이슈: 1월 FOMC 의사록에서는 몇몇 위원이 인플레이션이 목표보다 높게 유지될 경우 금리 인상이 필요하다는 의견을 제기했습니다. 이는 금리 인상 가능성이 FOMC 성명에 반영될 수 있다는 점을 시사합니다.2) 주요국 시장 동향: 미국 S&P500지수는 기술주 강세로 상승했으나 1월 FOMC 의사록에 따라 상승폭이 축소되었습니다. 달러화는 0.6% 상승하였고, 미국 10년물 국채금리는 상승세를 보였습니다. 유로 Stoxx600지수는 1.2% 상승했습니다.[주요 뉴스]1) 미국의 이란 군사개입 가능성이 보도되면서 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 한때 5% 넘게 급등해 배럴당 65달러를 상회했습니다. 2) 연준 위원들이 물가에 대한 우려를 드러내며, 인플레이션이 목표치를 웃도는 경우 기준금리 인상 가능성을 시사했습니다. 3) 미국 경제가 상당한 부를 창출하고 있지만 일자리는 크게 늘리지 못하고 있어 '고용 없는 호황' 현상이 나타나고 있습니다. 4) 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재의 조기 퇴임설이 보도되면서 후계구도에 관심이 쏠리고 있습니다. 5) 애플이 AI 관련 변동성을 비껴갈 대안으로 부각되며, 최근 애플 주가와 나스닥 100지수의 상관계수가 최저치를 기록했습니다.

미증시는 상승반전, 전고체 배터리 주도권경쟁은 점입가경

미국증시동향(18일), 나스닥지수가 5주연속 하락한 것에 대한 반작용으로 미증시는 반등했습니다. 다우지수+0.26%, 나스닥지수 +0.78%, S&P500지수 +0.56%등. 그리고 국제유가가 +5%로 급등하고 반도체지수가 SOX+0.96%가 상승했지만 는 ViX(변동성지수)는 -3.3%떨어졌습니다,종목별 동향을 살펴보면, BigTech업종, Amzn+1.8%, MSFT+0.7%, Google+0.4%, Meta+0.6%, Apple+0.2%, TSLA+0.2% 종목들이 고른 상승세를 보인가운데, AI반도체업종, NVDA+1.63%, Micron+5.3%, Amat+2.8%, LRCX+1.9%등이 상승하고, Intel-1.6%, AMD-1.5%등은 하락했으며, 금융업종, Citi+2.2%, MS+2.9%, GS+1.9%, BLK+1.8%, 석유업종, Exxon+3.1%, CVX+1.8%등도 상승했습니다.  전일 국내 증시동향입니다. 랠리 이후에 나타나는 숨고르기형 장(코스피-0.28%, 코스닥-1.77%)이었습니다. 미래에셋증권+15.4%, SKT+11%, KAI+6.8%, SK+2%, 삼성전자+1.5%등이 상승했지만, LG엔솔-3.7%, 삼성물산-4.8%, 고려아연-3.6%, 삼성화재-3.8%, LG화학-3.6%, LG전자-3.5%등은 하락했으며, 코스닥의 에코프로비-5.3%, 원익IPS-18%, 이오테크-3.6%, 로보티즈-4.5%, 펄어비스-6.7%, 티씨케이-7%등도 하락했습니다. 오늘도 어제 선전한 금융업종이 주를 이룬 밸류업관련 ETF의 챠트를 보여드립니다.미증시 변동성이 커졌습니다. 변동성 요인은 AI버블론과 경기진작을 위한 금리인하 여부입니다. 요즘은 미장보다는 코스피가 더 낫습니다. 반도체업종의 압도적인 경쟁력에 호황을 구가하고 있으니 그렇습니다. 아울러, 삼성SDI가 주도하는 전고체 배터리의 주도권 경쟁이 점입가경입니다. 짜임새 있는 포트폴리오 구성으로 목표로 하는 성과를 다 이루시기 바랍니다.  스티브 강동진 올림