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[주간증시전략] “금주 지표 민간 장세로 방향성보다 변동성 관리와 순환매 포착이 핵심" 2/9(월)~2/13(금)

김영진대표의 핵심 글로벌 전략 지금 확인하면 한 발 앞서갑니다.

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한옥석소장

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상승할 분명한 이유를 가진 종목에 투자하라!

 주말 미국시장이 강하게 반등. 그 분위기가 우리시장으로 이어지면서 코스피와 코스닥도 급반등세를 나타내고 있음.나스닥선물은 현재시간 상승세를유지하고, 일본 니케이지수는 다카이치가 선거에서 승리한 여파로 5%나 급등하는 양상.시간외 미국시장은 여전히 엔비디아를 축으로 한 AI인프라 관련주, 마이크론 샌디스크 등 반도체, 테슬라 등 전기차, 원전, 우주항공 등 다양한 종목군이 강세를 유지하는 모습. 그리고 다우에 소속된 기업들의 강세도 두드러진 모습.국내시장에서는 역시 대형반도체주가 강세를 이끌고, 금융 그룹지주사 등의 상법개정 관련주, 원전, 방산 등 다양한 종목군에서 고른 상승세를 나타내고 있음.케빈 워시발 자산시장의 불안 분위기가 잦아드는 모습으로 이후부터는 그로 인한 영향은 많이 줄어들 전망.금일 이수페터시스를 아침 매도를 드렸지만 매도가 미처 안된 분들이 있을 것으로 보여 지속 관리를 해 나갈 것임.그리고 한화를 매수한 상황으로 그룹지주사로 3차 상법개정안 수헤주로 앞으로 긍정적 흐름이 예상됨.하이브는 BTS의 복귀가 얼마 남지 않아 점차 상승압력이 높아질 전망으로 중기로 홀딩하는 만큼 최대한 즐기는 방향으로 나갈 계획임.삼성전자 역시주도주이자 반도체주의 리더로 장기로 승부하는 것이 바람직.현대로템은 미국과 이란간 협상이 제대로 이루어지지 않을 경우 군사적 충돌 우려가 높아질 것임. 리스크에 대한 방어수단으로 매도제시 때까지 홀딩전략.클래시스의 탄력은 약한 편이긴 하지만 매출과 이익성장이 지속되는 만큼  적절한 등락 후 재상승궤도에 진입할 것으로 보임.한국무브넥스는 보스턴 다이나믹스 관련주로 일봉 볼린저밴드의 하한선이 상승전환하면서 저점확인과 함께 전진적 회복이 이루어질 것으로 보임.아직 미국시장 보다는 국내시장이 유리한 여건으로 시장의 주인공은 반도체주임. 대형반도체주는 중장기 상승에 의심의 여지가 없지만 소부장은 각 분야별 해자종목에 선별적 비중확대를 고려하는 것이 바람직.시장이 등락을 마무리하면 다시 주도주가 재부상하게 될 것이며, 그것은 반도체주임. 미국의 반도체든, 국내 반도체든 재부상까지는 반도체 비중을 늘리고 소외되지 않도록 포트 관리가 필요하다는 판단임. 

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강동진박사

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전략노트 - 트럼프의 변덕, 금리인하를 통한 경기부양설, 미증시 급반등

미국증시동향(6일), 관세부과 등 일련의 변덕스러운 입살로 미증시를 쥐락펴락하던 트럼프 대통령이 이번에는 금리인하를 통한 경기부양책을 언급하면서 미증시가 급반등했습니다. 다우지수+2.47%, 나스닥지수 +2.18%, S&P500지수 +1.97%, WTI+0.33%, ViX-18.4%, Sox+5.7%등.반등을 선도한 업종은 AI반도체 업종, NVDA+7.9%, AMD+8.3%, AVGO+7.2%, Intel+4.9%, Micron+3.1%, Amat+6.1%, KLAC+8.4%, LRCX+8.3%등이 상승을 주도한 가운데, BigTech업종, TSLA+3.5%, MSFT+1.9%, Amzn-5.6%, Google-2.5%, Meta-1.3%등은 등락이 엇갈리는 혼조세였습니다. 그 밖에도, Citi+6%, JPM+4%, GS+4.3% 등의 금융업종, UNH+3%, LLY+3.7% 등의 제약업종, WMT+3.3%, CAT+7.1%, GE+4.8%등의 산업재와 Nem_금+6.3% 등이 상승하는 등 전반적인 상승세였습니다. 전일 국내 증시동향입니다. 미증시 급락 여파는 하루 더 이어졌습니다(코스피 -1.44%, 코스닥-2.49%). 시가총액 비중이 큰 삼성전자, 하이닉스의 하락세는 진정되었습니다만 그 다음의 옐로칩 종목군들, 현대차-4.3%, 기아-2.8%, 삼성물산-3.9%, 삼성SDI-4%, 한화에어로-3.8%, 한화오션-3.7%, 한화시스템-7.5%, SK스퀘어-3.8%, 고려아연-4%, 효성중공업-5.3%등으로 하락세가 퍼졌으나, KB금융+7%, 신한지주+3%, 삼성화재+3.2%, 우리금융+1.8%등으로 금융업종이 선방했습니다. 코스닥시장에서는, 에코프로-7%, 레인보우로봇-7.5%, 펩트론-9.7%, 리가켐바이오-6.7%, 코오롱티슈진-5.6%, 알테오젠-4.4% 등이 하락하고, 원익IPS+6.8%, ISC+9.9%, 유진테크+5.5%, 주성엔지니어링+6.6% 등은 상승했습니다. 트럼프 대통령의 관세정책과 AI버블론으로 유발된 미증시의 하락 여파는 한국증시에 쓰나미로 다가왔습니다만, 미증시 급반등과 단기 낙폭과다에 따른 반발 매수세로 반등의 계기가 마련되었습니다. 반도체업종 등 가격메리트가 생긴 종목군을 대상으로한 선별적인 매수를 고려할 만한 상황입니다. AI반도체를 중심으로 한 AI혁명은 과열국면이 아니라 여전히 갈길이 먼 진행형이기 때문입니다. 미증시가 하락하면서 언급했던 내용, "이런 소용돌이 현상은 오래갈 수는 없습니다."라고 한 내용과 S&P500 지수 차트를 다시 한번 음미해보시기 바랍니다.변동성이 커진 시장 환경에 휘둘리지 않고 중심을 잘 잡아서 개별종목이든, 테마든, 미국ETF든, 짜임새 있는 포트폴리오 구성으로 성공투자하시기 바랍니다.스티브 강동진 올림

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