반도체와 AI주가 쉴 땐

 미국증시가 부진한 흐름을 보이는 가운데 일본 니케이도 약세를 보이는 상황.국내시장은 코스피가 강세를 유지하는 반면 코스닥은 전일 과도한 급등에 따른 반사적 매물로 인해 약세를 보이고 있음.개인이 매수하는 반면 외국인이 매도에 집중하는 양상. 코스피는 기관의 매수로 오르는 상황.원전, 방산, 조선, 상법개정과 관련한 금융과 그룹지주사 등이 강세를 보이고, 전일 급등했던 방산과 2차전지 등 코스닥 시총상위 종목군이 대체로 부진한 모습.프리마켓 뉴욕시장에서는 샌디스크, 슈퍼마이크로컴퓨터가 상승세도 돋보이고, 원전주와 우주항공주가 소폭 상승 중임.최근 미국증시는 AI주와 반도체주가 조정을 보이면서 시장에서 흥미가 사라진 듯한 모습. 향후 엔비디아가 부정적 인식을 딛고 다시 인기를 되찾거나 하반기 오픈AI의 상장기대감을 반영한 AI주가 다시 부상할 때 분위기가 살아 날 것으로 보임.미국과 이란간 전쟁 가능성이 점쳐지다 보니 방산이나 조선주가 강세를 보이는데 트럼프의 최근 미국내 지지율이 형편없는 상황이고, 그동안의 선거에서 참패를 면치 못한 사실과 11월 3일 중간선거가 대기중이라는 사실을 고려하면 전쟁 등을 통한 지지율 회복을 꽤할 수도 있다는 점에서 그 가능성이 높을 수도 있다는 판단임.원전은 국회에서 미국투자에 동의가 이루어지면 투자가 가시권에 진입하고 우리의 투자가 원전 중심으로 이루어질 가능성이 높은 만큼 한미양국의 원전업체간 JV설립기대감이 높음. 미국이라는 큰 시장이 열릴 상황이라면 투자가치가 높다는 판단임.3차 상법개정은 여당이 2월 정기국회에서 처리한다는 입장이라는 점에서  그 직전까지는 금융과 그룹지주사의 주가가 상승할 가능성이 높고 통과이후에는 매력이 떨어질 것으로 보임.한화는 매도제시드렸고, 현대로템은 전쟁가능성에 주목해 급등하지 않는 한 홀딩전략. 한국무브넥도 저점을 확인하고 점차 회복단계로 진입중. 하이브와 SK하이닉스는 지수 영향으로 주춤거리지만 일시적 현상으로 보이며 적절한 조정 후 다시 강세흐름을 이어나갈 것으로 보임. 이수페타시스는 다음 주에 가서 변화가 있을 것으로 보임.미국은 샌디스크 마이크론 로켓랩 서브로보틱스 등이 유망해 보임. 다만 미국시장이 좋은 환경은 아닌 만큼 단기 보다는 길게 승부하는 것이 효과적일 것임.지금의 시점에서는 미국 보다는 한국증시가 매력이 돋보이는 만큼 포트폴리오를 구성할 때 미국비중을 낮추고 한국 비중을 높이는 전략으로 대응하는 것이 바람직. 이후 미국상황이 호전되면 그 때는 미국 비중을 늘려야 할 것임.국내에서는 코스피도 좋지만 코스닥시장이 점차 매력적인 시장으로 부상할 수 있다는 점도 주목해 볼 필요가 있음.한옥석소장을 만나려면 아래를 클릭해 보세요. 

2.20(금), "공습 임박설"에 "환매 중단"까지...

[미국 시장 요약]1) 주요 지수:- 다우존스30산업평균지수: 49,395.16, 전일대비 -267.50포인트 (-0.54%)- 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수: 6,861.89, 전일대비 -19.42포인트 (-0.28%)- 나스닥종합지수: 22,682.73, 전일대비 -70.91포인트 (-0.31%)2) 증시 상황:뉴욕증시는 미군의 이란 공습 임박 소식과 사모신용 투자사 블루아울의 환매 중단 발표로 인해 동반 하락했습니다. 다우지수는 267.50포인트 하락하며 마감했으며, S&P 500과 나스닥도 각각 19.42포인트, 70.91포인트 떨어졌습니다. 블루아울의 환매 중단은 AI 산업에 대한 불안감을 증폭시켰고, 블루아울의 주가는 6% 하락했습니다. 유틸리티 업종은 1% 이상 상승했으나, 월마트는 4분기 호실적에도 불구하고 하락세를 이어갔습니다. 투자심리는 위험 회피로 기울어졌습니다.[국제시장 영향요인]1) 정책 및 이슈:미국의 신규 실업수당 신청은 20만 6000건으로 작년 11월 이후 최대 폭으로 감소했습니다. 이는 전반적인 해고 수준이 여전히 낮다는 점을 시사합니다. 블루아울캐피털은 일부 상품의 환매를 중단하였으며, 이는 사모신용 시장의 리스크를 부각시키고 있습니다.2) 주요국 시장 동향:미국 S&P500지수는 이란과의 지정학적 불안 심화로 하락했으며, 달러화는 주간 고용지표 호조에 따라 강세를 보였습니다. 미국 10년물 국채금리는 주가 하락에 따른 안전자산 선호 강화로 하락했습니다.[주요 뉴스]1) 블루아울, 환매 제한에 주가 급락 ? 블루아울 캐피털이 일부 사모신용 펀드 환매를 제한하자 주가가 급락했습니다.2) 美 실업수당 청구 감소 ? 신규 실업수당 신청이 20만 6000건으로 최대 폭으로 감소했습니다.3) 트럼프, 가자지구 지원 약속 ? 트럼프 대통령은 가자지구의 인도적 지원을 위해 약 170억 달러의 기부 약속을 받았다고 밝혔습니다.4) 카시카리, 연준 독립성 훼손 비판 ? 미니애폴리스 연은 총재가 중앙은행의 독립성을 훼손하는 행위에 대해 비판했습니다.5) 데마르코, 유로화 강세 우려 과도 ? ECB 정책위원은 유로화 가치의 추가 절상에 대해 과도한 우려는 필요 없다고 주장했습니다.

삼성주 빅쇼; HBM의 전자, 전고체배터리의 SDI, 유리기판의 전기

미국증시동향(19일), 하루단위로 등락이 엇갈리는 가운데, 오늘은 미증시가 하락한 날이었습니다. 다우지수-0.54%, 나스닥지수 -0.31%, S&P500지수 -0.28%등. 그리고 국제유가는 +2.4%로 추가상승하고 반도체지수 SOX-0.5%는 눌림조정이었으며, ViX(변동성지수)는 +3.11%로 상승했습니다,종목별 동향을 살펴보면, BigTech업종, Apple-1.43%, MSFT-0.28%, Amzn+0.03%, TSLA+0.10%, Meta-0.2%, Google-0.13%로 전반적인 약세였습니다. AI반도체업종, NVDA-0.04%, AMD+1.6%, AVGO+0.14%, Intel-1.9%, Qualcom-1.4%, Micron-0.85% 등으로 약한 흐름이었습니다. 어제 국내 증시동향입니다. 숨고르기형 조정을 거친 다음날, 기록적인 반등(코스피+3.09%, 코스닥+4.94%)이었습니다. 코스피구성종목으로는, 삼성전자+4.9%, 현대중공업+5.7%, 한화오션+8.3%, 한화에어로+4%, 한국조선+6.3%, 삼성전기+15.7%, 삼성SDI+9%, 삼성중공업+4.3%, 미래에셋증권+14.5% 등, 반도체, 배터리, 유리기판, 조선주, 금융에 이르기까지 상승세가 광범위했습니다. 코스닥시장에서는, 에코프로+14.5%, 삼천당제약+19.4%, 케어젠+20%, 펩트론+15%, 보로노이+10%, ISC+11%, HPSP+8.7%, 레인보우로봇+7%, 원익IPS+7%, 유진테크+8.8%등으로 신약개발관련주와 전고체 배터리 관련주들이 상승세를 이끌었습니다. 오늘은 현재 핫이슈인 전고체 배터리 관련 ETF의 챠트를 보여드립니다.미증시 변동성이 커졌습니다. 변동성 요인은 AI버블론과 경기진작을 위한 금리인하 여부입니다. 요즘은 미장보다는 코스피가 더 낫습니다. 반도체업종의 압도적인 경쟁력에 호황을 구가하고 있으니 그렇습니다. 아울러, 삼성SDI가 주도하는 전고체배터리의 움직임이 점입가경입니다. 짜임새 있는 포트폴리오 구성으로 목표로 하는 성과를 다 이루시기 바랍니다.  스티브 강동진 올림