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김영진대표

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[주간증시전략] "관세 혼선 + 엔비디아 실적 + 고평가·집중도 부담”이 만드는 변동성 확대 구간, 2/23(월)~2/27(금)

김영진대표의 핵심 글로벌 전략 지금 확인하면 한 발 앞서갑니다.

한옥석소장

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반도체 밖에 없다. MLCC 업황도 반도체와 유사

시장이 변동성을 보이면서 강세흐름이 흔들리다가 다시 진정되는 양상.개인이 주로 매수하고 외국인은 매도하는 양상.미국의 나스닥선물은 현재시간 0.7% 하락 중으로 이러한 불안이 우리시장에 부담으로 작용하고 있음.미국의 프리마켓에서는 AI인프라 관련주가 낙폭이 큰 편이며, 칩관련주는 구글의 알파벳 A와 C가 강세를 보이고 있음. 그리고 마이크론, 샌디스크, 램리서치 등의 반도체주는 상승세를 유지 중임.사실 미국시장은 반도체주를 제외하고는 제대로 움직이는 대상이 없을 정도로 부진한 상황. 특히 AI주는 블루아울 환매 영국제한이 그렇듯 투자자들의 불안에 노출되다 보니 제대로 움직이지를 못하는 상황.오늘 국내시장의 중심은 코스피 보다 코스닥이며, 테마별로는 대형반도체, 원전, 차, 식품, 그리고 MLCC주 등임.MLCC주의 강세는 수요확대에 따른 가격 강세가 요인으로 반도체와 유사한 가격 상승구조를 갖추고 있음. 국내 MLCC주는 핵심인 삼성전기, 코칩, 대주전자, 코스모신소재, 아모텍, 삼화콘덴서 등이 있음. 장중 저가나 이후 약세시 기회를 노려야 할 것으로 보임.오늘은 두산에너빌을 장중 후퇴할 때 매수한 상황으로 국회에서의 대미 투자인준시 원전투자에 대한 기대감을 고려한 것임.그리고 현대로템은 일단 매도를 제시한 상황으로 가격 충족시 매도 후 다시 기회를 노릴 계획.이수페타시스는 진정되는 모습이지만 아직은 탄력이 약한 모습으로 금주를 거치면서 점차 회복전환할 것으로 보임.하이브는 강세기조속에서 최근 주춤거리지지만 금주를 지나면 3월에 진입하는 만큼 BTS의 컴백시점이 초읽기에 진입하면서 주가도 비례적 탄력을 받을 전망임.클래시스는 반등 후 눌림목으로 이를 완성한 후 다시 수익가치를 반영해 나갈 것으로 보임.미국의 이란을 스트라이크 할 가능성도 있는 만큼 조심하면서 대응하는 것이 바람직. 체계적 리스크는 방어불가 위험이라 단번에 손실을 대규모로 확대하는 것인 만큼 이를 고려한 대응은 당연한 것임.미국시장에서는 반도체주인 마이크론, 샌디스크, 램리서치 등의 조정기를 이용한 대응이 바람직하고, 국내시장에서는 MLCC와 코스닥 100위 내 종목중 메이저 선호주에 주목.

강동진박사

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미증시, AI거품론 진정, BigTech주들의 기술적 반등

?미국증시동향(20일), AI거품론 진정되면서 BigTech주들을 중심으로한 기술적 반등이 나타났습니다. 다우지수+0.47%, 나스닥지수+0.90%, S&P500지수 +0.69%등 3대지수가 동반 상승하고, 반도체지수 SOX+1.07%도 상승했으며, ViX(변동성지수)는 -5.64%로 대폭 하락했습니다.종목별 동향을 살펴보면, BigTech업종, Google+3.7%, Amzn+2.6%, Apple+1.53%, Meta+1.70%, TSLA+0.03%, MSFT-0.31% 등으로 마이크로소프트 하나만 제외하고는 다 올랐습니다. 다음은 AI반도체업종, NVDA+1.02%, MU+2.6%, LRCx+3.2%, KLAC+1.8%, Amat+1.6%등이 상승하고, AMD-1.6%, Intel-1.14%, AVGO-0.4%등은 하락했습니다. 전거래일 국내 증시동향입니다. 대형주를 중심으로한 랠리가 이어졌습니다(코스피+2,3`%, 코스닥-0.58%). 코스피구성종목으로는, SK하이닉스+6.2%, SK스퀘어+2.5%, SK이노베이션+7.6%, SK+7.3%등 SK그룹주들의 상승세가 돋보인 가운데, 한화에어로+8.1%, 한화오션+6.6%, 한화시스템+9.5%, 현대중공업+5%, 두산에너빌+5.2%, 효성중공업+7.3%, 현대로템+4.8%, 한국조선+7% 등의 방위산업 관련주, 삼성물산+3.6%, 삼성생명+4.8%, 삼성화재+8.4%, 삼성전기+5.3%, 삼성중공업+2.1% 등의 삼성그룹주, 하나금융+4%, 우리금융+3.6%, 메리츠금융+7.3%, 기업은행+7.3%에 이르기까지 상승세가 광범위했습니다. 코스닥시장에서는, 알테오젠-2.3%, 에이비엘바이오-3.4%, 메지온-5.3%, 휴젤-3.9%등이 하락하고, 비에이치아이+6.4%, 유진테크+1.9%, 주성엔지니어링+1.5%, 우리기술+14.7%등이 상승했습니다. 오늘도 현재 핫이슈인 전고체 배터리 관련 ETF의 챠트를 보여드립니다.AI버블론이 진정되면서 미증시 변동성이 줄어들고 기술주중심의 반등세가 나타났습니다. 그러나 요즘은 미장보다는 코스피가 더 낫습니다. 반도체업종의 압도적인 경쟁력에 호황을 구가하고 있으니 그렇습니다. 아울러, 삼성SDI가 주도하는 전고체배터리의 움직임도 주목거리입니다. 짜임새 있는 포트폴리오 구성으로 목표하는 성과를 다 이루시기 바랍니다. 스티브 강동진 올림

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오픈AI의 새로운 지출 계획, 마이크로소프트와 오라클에 여전히 긍정적... BNP 파리바 분석 2026-02-24 04:47:11

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