존슨콘트롤스 주가 전망, 애널리스트 8명 전망치 평균 69.25달러...최고 76달러

최근 분기에 8명의 애널리스트가 존슨콘트롤스인터내셔널(NYSE:JCI)에 대한 평가를 제시했으며, 낙관적 전망과 신중한 전망이 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 정리한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 몇 달간의 추이를 비교해 종합적인 시각을 제공한다.

애널리스트들은 최근 존슨콘트롤스인터내셔널에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 69.25달러이며, 최고 76.00달러에서 최저 59.00달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 67.12달러에서 3.17% 상승했다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 분석해보면 금융 전문가들이 존슨콘트롤스인터내셔널을 어떻게 바라보고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 평가를 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 존슨콘트롤스인터내셔널과 관련된 최근 동향에 대한 반응을 나타낸다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 존슨콘트롤스인터내셔널의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 애널리스트의 기대를 반영한다.


• 목표주가: 애널리스트들은 존슨콘트롤스인터내셔널 주식의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 이러한 분석을 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 존슨콘트롤스인터내셔널의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

존슨콘트롤스인터내셔널 기업 개요

존슨콘트롤스는 HVAC 시스템, 건물 관리 시스템 및 제어 장치, 산업용 냉동 장치, 화재 및 보안 솔루션 등을 제조, 설치, 서비스하는 기업이다. 매출의 45% 이상이 상업용 HVAC, 약 40%가 화재 및 보안 부문, 나머지 15%가 주거용 HVAC, 산업용 냉동 및 기타 솔루션에서 발생한다. 2023 회계연도 기준 존슨콘트롤스의 매출은 약 270억 달러에 달했다.

존슨콘트롤스인터내셔널의 재무 주요 지표

시가총액 분석: 존슨콘트롤스인터내셔널의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 동종 업체 대비 우월한 규모와 강력한 시장 지위를 시사한다.

매출 성장: 존슨콘트롤스인터내셔널의 3개월 간 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 0.19%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다.

순이익률: 존슨콘트롤스인터내셔널의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -4.13%의 순이익률은 비용 관리에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 존슨콘트롤스인터내셔널의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -1.71%의 ROE는 주주 가치 창출에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 존슨콘트롤스인터내셔널의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -0.63%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 존슨콘트롤스인터내셔널의 부채비율은 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 가지고 있음을 시사한다. 0.68의 부채비율은 양호한 수준이다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

벤징가는 150개 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 예측과 함께 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.