노반타 주식 공매도 세력 압박 강화되나... 최근 공매도 비중 5% 증가

노반타(NYSE:NOVT)의 유통주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 4.95% 증가했다. 회사는 최근 157만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 보통주의 5.73%에 해당한다. 거래량을 고려할 때 공매도 투자자들이 포지션을 청산하는 데 평균 16.25일이 걸릴 것으로 추정된다.

공매도 비중의 중요성

공매도 비중은 매도되었으나 아직 매수되지 않은 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들이 더 비관적으로 변했다는 신호일 수 있고, 감소하면 더 낙관적으로 변했다는 신호일 수 있다.

노반타 공매도 비중 추이 (3개월)

위 차트에서 볼 수 있듯이 노반타의 공매도 비중은 지난 보고 이후 증가했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 하락할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 주의해야 한다.

노반타와 경쟁사들의 공매도 비중 비교

동종 업계 비교는 애널리스트와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 자주 사용하는 기법이다. 기업의 동종 업계란 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 통해 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 노반타 동종 업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 6.25%로, 이는 노반타의 공매도 비중이 대부분의 경쟁사보다 낮다는 것을 의미한다.

공매도 비중이 증가하는 것이 실제로는 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 있는가?