달러트리(NASDAQ:DLTR)에 대해 최근 3개월간 13명의 애널리스트가 평가를 내놓았다. 이들의 견해는 낙관론과 비관론이 엇갈렸다.
아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.
| 매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 |
|---|
| 전체 평가 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
애널리스트들은 더 나아가 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 141.69달러였으며, 최고 160달러에서 최저 112달러까지 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 155.33달러에서 8.78% 하락했다.
애널리스트 평가 심층 분석
최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 달러트리에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.
| 애널리스트 | 소속 | 조치 | 등급 | 현재 목표주가 | 이전 목표주가 |
|---|
| 피터 키스 | 파이퍼 샌들러 | 하향 | 중립 | $112.00 | $143.00 |
| 마이클 래서 | UBS | 하향 | 매수 | $155.00 | $170.00 |
| 그레그 멜리치 | 에버코어 ISI 그룹 | 상향 | 인라인 | $137.00 | $136.00 |
| 에드워드 켈리 | 웰스파고 | 하향 | 비중확대 | $160.00 | $180.00 |
| 스콧 치카렐리 | 트루이스트 증권 | 하향 | 매수 | $140.00 | $147.00 |
| 폴 르주에즈 | 시티그룹 | 하향 | 중립 | $120.00 | $163.00 |
| 매튜 보스 | JP 모간 | 하향 | 비중확대 | $135.00 | $152.00 |
| 켈리 바니아 | BMO 캐피탈 | 하향 | 아웃퍼폼 | $145.00 | $150.00 |
| 피터 키스 | 파이퍼 샌들러 | 하향 | 비중확대 | $143.00 | $168.00 |
| 시메온 구트만 | 모간스탠리 | 하향 | 중립 | $130.00 | $135.00 |
| 조셉 펠드만 | 텔시 어드바이저리 그룹 | 하향 | 아웃퍼폼 | $155.00 | $160.00 |
| 조셉 펠드만 | 텔시 어드바이저리 그룹 | 유지 | 아웃퍼폼 | $160.00 | $160.00 |
| 브래들리 토마스 | 키뱅크 | 신규 | 비중확대 | $150.00 | - |
주요 시사점:
- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 갱신한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 달러트리와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있게 해준다.
- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 달러트리의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
- 목표주가: 애널리스트들은 달러트리의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표주가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.
이러한 애널리스트 평가와 관련 재무지표를 함께 살펴보면 달러트리의 시장 위치에 대한 유용한 통찰을 얻을 수 있다. 우리의 평가표를 통해 최신 정보를 확인하고 전략적 결정을 내리는 데 활용하기 바란다.
달러트리 소개
달러트리는 미국과 캐나다 전역에서 할인점을 운영하고 있으며, 자사 브랜드로 8,500개 이상의 매장과 패밀리달러 브랜드로 7,900개에 가까운 매장을 보유하고 있다. 2023 회계연도 기준 달러트리의 매출 구성은 소비재(식품, 건강 및 미용 제품, 청소용품 포함) 약 47%, 다양한 상품(장난감 및 가정용품 포함) 약 45%, 계절 상품 5% 이상이다. 달러트리 브랜드 매장은 대부분의 상품을 1.25달러에 판매하며 인구 밀집도가 높은 교외 지역에 주로 위치한다. 반면 패밀리달러는 주로 10달러 미만의 소비재를 판매하며(매출의 80%), 매장의 2/3는 도시 및 교외 지역에, 나머지 1/3은 농촌 지역에 위치해 있다.
달러트리: 재무 성과 분석
시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 상대적으로 규모가 작음을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
매출 성장: 달러트리는 3개월간 긍정적인 성과를 보였다. 2024년 4월 30일 기준으로 회사는 약 4.22%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 소비재 부문의 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.
순이익률: 달러트리의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률에서 드러난다. 3.93%의 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 달러트리의 ROE는 4.1%로 업계 평균에 미치지 못하고 있어, 자기자본 수익률 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이는 최적의 재무 성과 달성에 장애 요인이 될 수 있다.
총자산이익률(ROA): 달러트리의 ROA는 1.36%로 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 이는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 최적의 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.
부채 관리: 회사는 1.42의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.
애널리스트 평가의 중요성 설명
은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.
애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간인 만큼 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있음을 유념해야 한다.
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