지난 3개월간 12명의 애널리스트가 UDR(NYSE:UDR)을 평가했다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.
최근 30일간의 평가와 이전 달들을 비교해 전반적인 시각을 제공하는 간단한 개요는 다음과 같다.
| 강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 |
|---|
| 총 평가 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 41.75달러로, 최고 45.00달러에서 최저 38.00달러 사이다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 38.92달러에서 7.27% 상승했다.
애널리스트 평가 분석: 상세 분석
금융 전문가들의 UDR에 대한 인식은 최근 애널리스트 행보를 통해 분석된다. 다음은 주요 애널리스트, 그들의 최근 평가, 등급 및 목표주가 조정을 요약한 것이다.
| 애널리스트 | 소속사 | 조치 | 등급 | 현재 목표주가 | 이전 목표주가 |
|---|
존 김
(John Kim) | BMO 캐피탈
(BMO Capital) | 상향 | 아웃퍼폼
(Outperform) | $45.00 | $39.00 |
마이클 루이스
(Michael Lewis) | 트루이스트 증권
(Truist Securities) | 상향 | 매수
(Buy) | $44.00 | $42.00 |
앤서니 파올로네
(Anthony Paolone) | JP모건
(JP Morgan) | 상향 | 오버웨이트
(Overweight) | $43.00 | $42.00 |
제임스 펠드만
(James Feldman) | 웰스파고
(Wells Fargo) | 상향 | 오버웨이트
(Overweight) | $41.00 | $39.00 |
비크람 말호트라
(Vikram Malhorta) | 미즈호
(Mizuho) | 상향 | 중립
(Neutral) | $38.00 | $35.00 |
애덤 크레이머
(Adam Kramer) | 모건스탠리
(Morgan Stanley) | 상향 | 중립
(Equal-Weight) | $40.00 | $37.00 |
니콜라스 율리코
(Nicholas Yulico) | 스코티아뱅크
(Scotiabank) | 상향 | 섹터 퍼폼
(Sector Perform) | $42.00 | $39.00 |
애덤 크레이머
(Adam Kramer) | 모건스탠리
(Morgan Stanley) | 상향 | 중립
(Equal-Weight) | $40.00 | $37.00 |
리처드 앤더슨
(Richard Anderson) | 웨드부시
(Wedbush) | 상향 | 아웃퍼폼
(Outperform) | $45.00 | $40.00 |
니콜라스 율리코
(Nicholas Yulico) | 스코티아뱅크
(Scotiabank) | 유지 | 섹터 퍼폼
(Sector Perform) | $39.00 | $39.00 |
리처드 앤더슨
(Richard Anderson) | 웨드부시
(Wedbush) | 유지 | 아웃퍼폼
(Outperform) | $40.00 | $40.00 |
마이클 골드스미스
(Michael Goldsmith) | UBS | 상향 | 매수
(Buy) | $44.00 | $38.00 |
주요 인사이트:
- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 입장은 UDR과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 UDR의 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.
- 목표주가: 애널리스트들은 UDR의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며 목표주가를 조정한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.
이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 UDR의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.
UDR 소개
UDR은 미국 전역의 목표 시장에서 다가구 아파트 커뮤니티를 소유, 운영, 취득, 개조, 개발, 재개발, 처분 및 관리하는 부동산 투자 신탁이다. 이 회사는 두 개의 보고 가능한 부문을 가지고 있다. 동일 매장 커뮤니티 부문은 2021년 1월 1일 이전에 취득, 개발 및 안정화되어 2022년 12월 31일 현재 보유 중인 커뮤니티를 나타낸다. 비성숙 커뮤니티/기타 부문은 동일 매장 커뮤니티에 포함되기 위한 기준을 충족하지 않는 커뮤니티를 나타내며, 여기에는 최근 취득, 개발 및 재개발된 커뮤니티와 복합 용도 부동산의 비아파트 구성 요소가 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 회사의 주요 매출은 동일 매장 커뮤니티에서 발생한다.
UDR: 재무 상황 분석
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 우수한 규모를 보여주며, 강력한 시장 입지를 나타낸다.
매출 성장: 3개월 동안 UDR은 긍정적인 실적을 보여 2024년 3월 31일 기준 3.53%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익의 상당한 증가를 반영한다. 부동산 섹터의 다른 기업들과 비교할 때, UDR은 평균을 상회하는 성장률을 보이며 우수한 성과를 거두었다.
순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 10.13%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 도전을 받을 수 있다.
자기자본이익률(ROE): UDR의 ROE는 업계 표준을 상회하며 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 1.07%라는 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.
총자산이익률(ROA): UDR의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 잠재적 과제가 있음을 시사한다. 0.37%의 ROA로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
부채 관리: 평균 이하인 1.54의 부채 대 자본 비율로 UDR은 신중한 재무 전략을 채택하고 있어 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 나타낸다.
애널리스트 평가란?
애널리스트 평가는 주식 성과의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이 전문가들은 회사 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.
애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 추가하여 평가를 보완하기도 하며, 이는 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있음을 유념해야 한다.
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