아이리듬 테크놀로지스, 5명의 전문가 평가 엇갈려... 목표주가는 하향

최근 3개월간 5명의 애널리스트가 아이리듬 테크놀로지스(나스닥: IRTC)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

최근 애널리스트들의 평가를 요약한 표는 다음과 같다. 이 표는 지난 30일간의 평가 변화와 이전 달들의 평가를 비교하여 전체적인 관점을 제공한다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 127.8달러로, 최고 138달러에서 최저 115달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 137.50달러에서 7.05% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

아이리듬 테크놀로지스에 대한 금융 전문가들의 인식은 최근 애널리스트 활동을 통해 분석됐다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 아이리듬 테크놀로지스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 아이리듬 테크놀로지스의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 애널리스트의 기대치를 전달한다.

목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 아이리듬 테크놀로지스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 이해함으로써 아이리듬 테크놀로지스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 평가 표를 통해 정보를 얻고 전략적 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다.

아이리듬 테크놀로지스 소개

아이리듬 테크놀로지스는 웨어러블 바이오센싱 기술과 클라우드 기반 데이터 분석, 머신러닝 기능을 결합하여 심장 부정맥의 임상 진단 방식을 재정의하는 상용 단계의 디지털 헬스케어 기업이다. 회사의 포트폴리오에는 Zio 서비스라는 플랫폼의 외래 심장 모니터링 서비스가 포함된다. 이 서비스는 며칠 동안 착용할 수 있는 편리하고 눈에 띄지 않는 바이오센서와 수백만 번의 심장 박동 데이터를 임상적으로 실행 가능한 정보로 추출하는 강력한 독점 알고리즘을 결합한다. 회사의 수익은 미국에서 발생한다.

아이리듬 테크놀로지스의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준으로, 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 아이리듬 테크놀로지스는 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 18.39%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 큰 폭으로 증가했음을 의미한다. 그러나 동종 업계와 비교하면 매출 성장률이 다소 뒤처진다. 회사는 헬스케어 섹터의 동종 기업들 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -34.61%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 대한 과제를 해결해야 할 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -30.41%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제를 해결해야 할 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -6.8%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제를 해결해야 할 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균보다 높은 8.16의 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 이는 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며, 단지 자신들의 신념을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심하는 것이 중요하다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤다.