다이나트레이스, 14명의 애널리스트 시각 엇갈려

최근 분기에 14명의 애널리스트가 다이나트레이스(NYSE:DT)에 대한 평가를 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 양상을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달과의 비교를 보여주는 요약이다.



애널리스트들이 제시한 12개월 주가 목표는 평균 56.57달러, 최고 68.00달러, 최저 45.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 62.08달러에서 8.88% 하락했다.



애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기

다이나트레이스에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트 활동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정에 대한 상세 요약이다.



주요 인사이트:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 다이나트레이스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 바라보는지 통찰력을 제공한다.

등급: 애널리스트들은 추세를 분석해 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'에 이르는 질적 평가를 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 다이나트레이스의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.

목표가: 애널리스트들은 목표가 변동을 예측하며 다이나트레이스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 다이나트레이스의 시장 입지에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 평가 테이블을 통해 정보를 얻고 신중한 결정을 내리길 바란다.

다이나트레이스 소개

다이나트레이스는 머신 데이터 분석에 중점을 둔 클라우드 네이티브 기업이다. 소프트웨어 서비스(SaaS) 형태로 제공되는 제품 포트폴리오를 통해 고객은 전체 IT 인프라를 모니터링하고 분석할 수 있다. 다이나트레이스 플랫폼은 대량의 기계 생성 데이터를 실시간으로 수집하고 분석할 수 있어 고객들이 비즈니스 전반에 걸쳐 다양한 용도로 활용할 수 있다.

숫자로 본 다이나트레이스의 재무 상황

시가총액 관점: 동종 업계 평균과 비교해 다이나트레이스의 시가총액은 낮은 편이다. 이는 상대적으로 작은 규모를 의미하며, 성장 잠재력이나 사업 규모와 관련된 요인들의 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 3월 31일 기준으로 다이나트레이스는 3개월 동안 21.11%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사 매출의 상당한 증가를 반영한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 다이나트레이스는 정보기술 섹터 내 동종 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 달성해 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 다이나트레이스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 9.96%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 다이나트레이스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 1.93%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 다이나트레이스의 ROA는 업계 표준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. 1.18%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 다이나트레이스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.03의 비율로 부채 금융에 대한 의존도가 낮아 부채와 자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 등급은 어떻게 결정되는가?

등급은 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 애널리스트나 금융 및 은행 시스템 내 전문가들이 제시한다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 보통 기업 컨퍼런스 콜과 미팅, 재무제표, 주요 관계자와의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

일부 애널리스트는 평가 외에도 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 전망을 덧붙인다. 이러한 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 전문성에도 불구하고 애널리스트들도 사람이며 자신의 신념에 기반한 예측만 할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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