익잭트사이언스, 애널리스트 시각으로 분석한 투자 전망

익잭트사이언스(나스닥: EXAS)에 대한 지난 분기 애널리스트들의 평가가 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다. 8명의 애널리스트가 제공한 정보에 따르면 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.

아래 표는 최근 평가를 요약한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가에 따르면 익잭트사이언스의 평균 목표주가는 75.25달러, 최고 85달러, 최저 70달러로 나타났다. 애널리스트들은 평균 목표주가를 12.64% 하향 조정해 전반적으로 부정적인 분위기를 보였다.



애널리스트 평가 해석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 분석하면 익잭트사이언스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악할 수 있다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점

조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 익잭트사이언스와 관련된 최근 변화에 대한 애널리스트들의 대응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상황에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있게 해준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 익잭트사이언스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 익잭트사이언스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

익잭트사이언스의 시장 실적을 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 고려해야 한다. 등급표를 참고해 정보에 입각한 현명한 결정을 내리길 바란다.

익잭트사이언스 소개

위스콘신 주 매디슨에 본사를 둔 익잭트사이언스는 미국과 해외에서 암 검진 및 진단 검사 제품을 제공한다. 이 회사의 주력 제품인 콜로가드는 비침습적 대변 DNA 검사로 대장암 조기 검진에 사용된다. 또한 정밀 종양학 시장에서 온코타입 DX라는 조직 기반 유전체 검사로 경쟁하고 있는데, 이는 유방암과 대장암의 재발 위험과 화학요법 효과 가능성을 추정하는 데 사용된다. 온코엑스트라라는 종합적인 유전체 프로파일링 검사도 제공한다. 현재 분자 잔여 질환, 대장암 검진, 다중 암 검진을 위한 액체 생검 검사도 개발 중이다.

익잭트사이언스: 재무 개요

시가총액 분석: 업계 기준에 못 미치는 시가총액을 보여 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 익잭트사이언스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 3월 31일 기준으로 5.82%라는 주목할 만한 매출 성장률을 기록해 실적이 크게 개선됐음을 보여준다. 다만 헬스케어 섹터의 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보여 과제를 안고 있다.

순이익률: 익잭트사이언스의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 순이익률에서 확인할 수 있다. -17.29%라는 눈에 띄는 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 업계 기준에 못 미치는 ROE를 기록해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.51%의 ROE는 주주 수익률 개선이 필요함을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 익잭트사이언스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. -1.72%의 ROA는 최적의 재무 성과 달성에 걸림돌이 될 수 있다.

부채 관리: 0.82의 부채비율로 업계 평균보다 낮은 수준을 유지하며 균형 잡힌 부채 접근법을 보여주고 있다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하며 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 향후 5년간 기업의 수익을 예측하고 수익의 위험성이나 예측 가능성을 평가해 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고 기업 재무제표를 조사하며 내부자들과 소통해 주식 등급을 발표한다. 보통 분기마다 또는 기업에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 종목에 대한 등급을 매긴다.

일부 애널리스트는 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 발표해 등급에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

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