애널리스트 21인의 시선으로 본 아날로그 디바이시스... 전망은?

최근 3개월간 21명의 애널리스트들이 아날로그 디바이시스(나스닥: ADI)에 대해 낙관적에서 중립적인 평가를 내놓았다.

다음 표는 최근 30일간의 평가를 보여주며, 이를 이전 달과 비교해 변화하는 시장 분위기를 엿볼 수 있게 해준다.



애널리스트들은 아날로그 디바이시스의 12개월 목표주가를 평균 252.81달러로 제시했다. 최고 추정치는 285.00달러, 최저 추정치는 210.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 217.00달러에서 16.5% 상승했다.



애널리스트 평가 해석: 상세 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석하면 금융 전문가들이 아날로그 디바이시스를 어떻게 바라보는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 아날로그 디바이시스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이를 통해 회사의 현 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있다.

등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 등급으로 주식을 평가한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 아날로그 디바이시스의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 아날로그 디바이시스의 미래 가치를 예측해 목표주가를 제시한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 아날로그 디바이시스의 시장 상황을 종합적으로 이해할 수 있다.

아날로그 디바이시스: 자세히 들여다보기

아날로그 디바이시스는 아날로그, 혼합 신호, 디지털 신호 처리 칩 제조 분야의 선두 기업이다. 이 회사는 아날로그 신호를 디지털로, 또는 그 반대로 변환하는 데 사용되는 컨버터 칩 시장에서 상당한 점유율을 보유하고 있다. 아날로그 디바이시스는 수만 개의 고객사를 대상으로 하며, 칩 판매의 절반 이상이 산업 및 자동차 최종 시장을 대상으로 이뤄진다. 또한 이 회사의 칩은 무선 통신 인프라 장비에도 사용된다.

아날로그 디바이시스: 재무 개요

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 2024년 4월 30일 기준으로 아날로그 디바이시스의 3개월 매출 성장률은 약 33.83% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 줄어들었음을 의미한다. 정보기술 섹터 내 동종 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 14.0%의 인상적인 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 아날로그 디바이시스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.85%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 최적의 성과를 내지 못하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 나타낸다. 0.62%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.

부채 관리: 0.23의 평균 이하 부채비율로 아날로그 디바이시스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 나타낸다.

애널리스트 평가: 간단 해설

벤징가는 150개 애널리스트 기관의 주식 전망을 추적하고 있다. 애널리스트들은 주로 기업이 향후(주로 5년) 얼마나 많은 수익을 낼 것인지, 그리고 그 기업의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측해 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통해 주식에 대한 평가를 내놓는다. 대개 분기마다 또는 기업에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식에 대해 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 전망을 내놓는다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 하지만 애널리스트들도 전문가이긴 하지만 결국 사람이며, 자신의 믿음을 바탕으로 한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.