캐던스 디자인 시스템즈, 7개 증권사 어떤 평가 내렸나

최근 3개월간 7개 증권사가 캐던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Sys, 나스닥: CDNS)에 대해 평가했다. 이들의 의견은 강한 매수에서 매도까지 다양했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 것이다.



증권사들은 캐던스 디자인 시스템즈에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 334.57달러, 최고 355.00달러, 최저 318.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 328.71달러에서 1.78% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동을 분석하면 금융 전문가들이 캐던스 디자인 시스템즈를 어떻게 인식하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 캐던스 디자인 시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 알 수 있는 단서다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 캐던스 디자인 시스템즈의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.

목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 예측하며, 이는 캐던스 디자인 시스템즈의 미래 가치에 대한 추정치다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

캐던스 디자인 시스템즈의 시장 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다. 평가표를 활용해 정보에 입각한 현명한 결정을 내리기 바란다.

캐던스 디자인 시스템즈 소개

캐던스 디자인 시스템즈는 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어, 지적재산권(IP), 시스템 설계 및 분석 제품을 제공하는 기업이다. EDA 소프트웨어는 칩 설계 과정을 자동화해 설계 정확도, 생산성, 복잡성을 향상시키는 엔드투엔드 솔루션이다. 캐던스는 설계 IP 포트폴리오와 함께 시스템 수준의 분석 및 검증 솔루션을 가능하게 하는 시스템 설계 및 분석 제품을 제공한다. 캐던스의 포괄적인 포트폴리오는 반도체 기업들이 시스템 기업처럼 상위 스택으로 이동하고, 시스템 기업들이 사내 반도체 설계로 하위 스택으로 이동하는 상호 수렴 현상의 혜택을 받고 있다. 이에 따른 EDA 고객의 확대와 다양한 최종 시장의 디지털화 추세는 캐던스와 같은 EDA 공급업체에 유리하게 작용하고 있다.

캐던스 디자인 시스템즈: 재무 개요

시가총액: 캐던스는 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 자랑한다. 이는 기업의 큰 규모와 시장에서의 강한 인지도를 시사한다.

매출 감소: 2024년 3월 31일 기준으로 캐던스는 3개월간 약 1.23%의 매출 감소를 겪었다. 이는 기업의 매출 감소를 의미한다. 동종 업계와 비교해 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 정보기술 섹터 내 기업들의 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 캐던스의 순이익률은 업계 기준을 넘어선다. 24.54%의 인상적인 순이익률로 기업의 탁월한 재무 성과를 보여주며, 비용 관리와 수익성 달성 능력이 뛰어나다는 것을 알 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 캐던스의 ROE는 7.1%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 캐던스의 ROA는 업계 평균을 상회하는 4.35%로 돋보인다. 이는 자산의 효과적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 0.18의 평균 이하 부채비율로 캐던스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 취하고 있음을 시사한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정의된 섹터 내에서 보고하는 은행 및 금융 시스템의 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 보통 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 통합하여 평가를 개선하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.