셔터스톡, 5명의 애널리스트 평가 공개... 시장 기대감 분석

최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 셔터스톡(Shutterstock, NYSE:SSTK)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 견해는 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주고 있다.



애널리스트들은 최근 셔터스톡에 대해 평가하며 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 62.6달러로, 최고 65달러에서 최저 58달러 사이다. 현재 평균 목표주가는 이전의 62달러에서 0.97% 상승했다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

금융 전문가들이 셔터스톡을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 종합적인 검토는 최근 애널리스트들의 행동에서 도출됐다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 셔터스톡과 관련된 최근 동향에 대한 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식에 대해 정성적 평가를 부여한다. 이러한 등급은 셔터스톡의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 애널리스트의 기대를 전달한다.

목표주가: 인사이트를 얻기 위해 애널리스트들은 셔터스톡 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 비교는 시간에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 셔터스톡의 시장 위치에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있다.

셔터스톡 소개: 자세히 들여다보기

셔터스톡은 디지털 콘텐츠를 제공하는 미국 기반 회사다. 콘텐츠 부문은 이미지, 영상, 음악, 3D, 생성형 AI 콘텐츠에 대한 라이선스를 제공한다. 데이터, 유통, 서비스 제공은 콘텐츠 라이선스를 넘어선 제품과 서비스에 대한 고객 수요를 충족시킨다. 회사 수익의 대부분은 콘텐츠 제공에서 발생하며, 지리적으로는 미국 시장에서 주로 수익을 올리고 있다.

셔터스톡: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준치보다 낮은 위치에 있어 회사의 시가총액 규모에 제약이 있다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

부정적 매출 추세: 셔터스톡의 3개월 재무를 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -0.45% 감소했으며, 이는 상위 수익의 하락을 반영한다. 경쟁사와 비교했을 때, 회사는 커뮤니케이션 서비스 섹터 내 동종 업체들의 평균보다 낮은 성장률을 보이며 어려움을 겪었다.

순이익률: 셔터스톡의 순이익률은 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 7.52%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 셔터스톡의 ROE는 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 3.02%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 셔터스톡의 ROA는 1.56%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 0.11의 평균 이하 부채 대 자본 비율로 셔터스톡은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근을 나타낸다.

애널리스트 평가란 무엇인가?

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 고려하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용하는 투자자들은 이 특화된 조언이 사람에 의해 이루어지며 오류가 있을 수 있다는 점에 유의해야 한다.