퀘스트 다이아그노스틱스, 2분기 실적 예상치 상회... 안정적 주가·완만한 성장 전망

퀘스트 다이아그노스틱스(Quest Diagnostics Inc, NYSE:DGX)가 화요일 발표한 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 2.35달러로, 시장 예상치 2.34달러를 소폭 상회했다.

매출은 전년 동기 대비 2.5% 증가한 23억9000만 달러를 기록해 시장 예상치와 거의 일치했다.

짐 데이비스(Jim Davis) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "기본 사업 매출이 거의 4% 성장하고 전체 매출이 2.5% 증가하는 등 또 한 번의 강력한 분기 실적을 달성했다. 또한 기본 사업의 생산성과 수익성도 지속적으로 개선됐다"고 밝혔다.

그는 "이러한 성과는 신규 의사 및 병원 고객의 증가, 첨단 진단의 채택 확대를 포함한 보다 유리한 검사 구성, 그리고 지속적인 의료 이용 강세 덕분"이라며 "또한 자동화와 AI의 활용 확대를 통해 운영 품질과 효율성을 개선하는 데 진전을 이뤘다"고 덧붙였다.

조정 영업이익은 2.1% 증가한 3억9800만 달러를 기록했다.

전망: 퀘스트 다이아그노스틱스는 2024 회계연도 매출 가이던스를 95억~95억8000만 달러로 상향 조정했다. 이는 이전 가이던스인 94억~94억8000만 달러와 시장 예상치 94억6000만 달러를 웃도는 수준이다.

회사는 2024년 조정 EPS를 8.80~9.00달러로 전망했다. 이는 이전 가이던스 8.72~8.97달러와 시장 예상치 8.86달러를 상회하는 수준이다.

윌리엄 블레어(William Blair)는 2분기 총 기본 매출이 약 4% 증가해 추정치인 3.7%에 근접했다고 분석했다. 경영진은 예상보다 오래 지속된 의료 이용 강세를 주요 요인으로 꼽았다.

또한 신규 의사 및 병원 고객의 유치와 첨단 진단의 채택 확대로 인한 유리한 매출 구성이 성장을 뒷받침했다.

애널리스트는 퀘스트의 최근 실적이 견실하며 주요 지표들이 예상치에 부합하거나 소폭 상회했다고 평가했다. 연간 전망이 예상보다 약간 더 개선됐고 영업 마진도 이전 저점에서 상승하고 있다. 이러한 실적은 주가를 안정적으로 유지할 것으로 보인다.

향후 전망에 대해 윌리엄 블레어는 올해 후반기에 완만한 성장 가능성이 있으며, 2025년에는 한 자릿수 후반대의 이익 성장이 가능할 것으로 내다봤다. 퀘스트는 다양한 시장 주기에 걸쳐 일관되고 예측 가능한 성장을 달성할 수 있는 위치에 있으며, 장기적으로 실험실 검사 트렌드를 활용할 전략을 갖추고 있다고 분석했다.

윌리엄 블레어는 이 주식에 대해 '아웃퍼폼(Outperform)' 등급을 부여했다.

주가 동향: 화요일 마지막 거래 시점 기준 DGX 주가는 4.06% 상승한 141.53달러를 기록했다.