최근 3개월간 17명의 애널리스트가 트레이드데스크(Trade Desk, 나스닥: TTD)에 대한 투자의견을 공개했다. 이들의 의견은 강력 매수에서 매도까지 다양한 범위를 보였다.
아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화를 이전 달과 비교해 간략히 정리한 것이다.
| 강력 매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강력 매도 |
|---|
| 총 의견 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
애널리스트들은 12개월 목표주가에 대한 더 깊이 있는 통찰을 제공했다. 평균 목표주가는 107.53달러, 최고 예상치는 120달러, 최저 예상치는 100달러를 기록했다. 현재의 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 102.93달러에서 4.47% 상승한 수치다.
애널리스트 평가 심층 분석
트레이드데스크에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 면밀히 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.
| 애널리스트 | 소속 | 조치 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|
로라 마틴
(Laura Martin) | 니덤
(Needham) | 유지 | 매수 | $100.00 | $100.00 |
매튜 코스트
(Matthew Cost) | 모건스탠리
(Morgan Stanley) | 상향 | 비중확대 | $110.00 | $100.00 |
제이슨 헬프스타인
(Jason Helfstein) | 오펜하이머
(Oppenheimer) | 상향 | 아웃퍼폼 | $120.00 | $105.00 |
로라 마틴
(Laura Martin) | 니덤
(Needham) | 유지 | 매수 | $100.00 | $100.00 |
스콧 데빗
(Scott Devitt) | 웨드부시
(Wedbush) | 신규 | 아웃퍼폼 | $110.00 | - |
맷 파렐
(Matt Farrell) | 파이퍼 샌들러
(Piper Sandler) | 유지 | 비중확대 | $110.00 | $110.00 |
롭 샌더슨
(Rob Sanderson) | 루프 캐피털
(Loop Capital) | 상향 | 매수 | $109.00 | $102.00 |
샴 파틸
(Shyam Patil) | 서스쿼해나
(Susquehanna) | 유지 | 긍정적 | $110.00 | $110.00 |
유세프 스콸리
(Youssef Squali) | 트루이스트 시큐리티즈
(Truist Securities) | 유지 | 매수 | $105.00 | - |
로라 마틴
(Laura Martin) | 니덤
(Needham) | 유지 | 매수 | $100.00 | $100.00 |
톰 화이트
(Tom White) | DA 데이비슨
(DA Davidson) | 상향 | 매수 | $104.00 | $95.00 |
이갈 아루니안
(Ygal Arounian) | 시티그룹
(Citigroup) | 상향 | 매수 | $112.00 | $110.00 |
매튜 헤드버그
(Matthew Hedberg) | RBC 캐피털
(RBC Capital) | 상향 | 아웃퍼폼 | $110.00 | $105.00 |
브라이언 피츠
(Brian Pitz) | BMO 캐피털
(BMO Capital) | 상향 | 아웃퍼폼 | $108.00 | $107.00 |
마크 켈리
(Mark Kelley) | 스티펠
(Stifel) | 상향 | 매수 | $105.00 | $100.00 |
맷 파렐
(Matt Farrell) | 파이퍼 샌들러
(Piper Sandler) | 상향 | 비중확대 | $110.00 | $105.00 |
제임스 히니
(James Heaney) | 제프리스
(Jefferies) | 상향 | 매수 | $105.00 | $95.00 |
주요 포인트:
조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 트레이드데스크와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 견해를 보여준다.
투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 의견은 트레이드데스크의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지에 대한 통찰을 제공한다.
목표주가: 애널리스트들은 트레이드데스크 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.
이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 트레이드데스크의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다. 투자 결정 시 평가표를 활용해 정보에 기반한 판단을 내리기 바란다.
트레이드데스크 사업 개요
트레이드데스크는 광고주와 광고대행사가 프로그래매틱 방식으로 디지털 광고 인벤토리(디스플레이, 동영상, 오디오, 소셜)를 다양한 기기(컴퓨터, 스마트폰, 커넥티드 TV 등)에서 찾고 구매할 수 있도록 돕는 셀프 서비스 플랫폼을 제공한다. 이 회사는 데이터를 활용해 구매한 광고 노출의 성과를 최적화한다. 업계에서는 이 플랫폼을 수요측 플랫폼(DSP)이라고 부른다. 회사의 수익은 고객이 광고에 지출하는 금액의 일정 비율로 책정된 수수료에서 발생한다.
트레이드데스크의 재무 성과
시가총액: 업계 기준을 뛰어넘는 시가총액을 기록하며, 동종 업계 대비 규모면에서 상위권에 속한다. 이는 회사의 상당한 규모와 강력한 시장 지위를 강조한다.
매출 성장: 트레이드데스크의 3개월간 매출 성장세는 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 28.33%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 커뮤니케이션 서비스 부문의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 기록했다.
순이익률: 트레이드데스크의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 잘 드러난다. 6.44%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리 능력을 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 크게 상회하는 우수한 성과를 보인다. 1.46%라는 인상적인 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.
총자산이익률(ROA): 트레이드데스크의 ROA는 업계 평균을 웃도는 수준이다. 0.66%라는 인상적인 ROA는 자산을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보이고 있음을 시사한다.
부채 관리: 0.11이라는 평균 이하의 부채비율은 트레이드데스크가 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있음을 나타낸다.
애널리스트 평가의 기본 개념
애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들의 종합적인 리서치는 기업 컨퍼런스 콜 및 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 포함하며, 이를 통해 주식에 대한 이른바 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.
정규 평가 외에도 일부 애널리스트는 성장 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가의 이용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 따라 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.
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