킨더모건에 대한 증권가 평가... 5개 증권사 분석 결과는?

최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 킨더모건(NYSE:KMI)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화된 시각과 이전 몇 달간의 평가를 비교해 보여준다.



더 깊이 들어가면, 애널리스트들은 12개월 목표주가를 설정했는데, 평균 목표가는 22.8달러, 최고 예상치는 24.00달러, 최저 예상치는 21.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 19.75달러에서 15.44% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석해보면 금융 전문가들이 킨더모건을 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응해 권고사항을 자주 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향'이든 이는 킨더모건 관련 최근 상황에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여준다.

등급: 애널리스트들은 주식에 대해 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 킨더모건의 상대적 실적에 대한 기대치를 제시한다.

목표가: 애널리스트들은 목표가 변동을 예측하며 킨더모건의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 살펴보면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

킨더모건의 시장 실적을 종합적으로 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 살펴봐야 한다. 평가표를 통해 정보를 얻고 현명한 결정을 내리길 바란다.

킨더모건에 대해 알아야 할 모든 것

킨더모건은 북미 최대 미드스트림 에너지 기업 중 하나로, 약 8만2000마일의 파이프라인과 139개의 저장 터미널에 지분을 보유하거나 운영하고 있다. 이 회사는 천연가스, 원유, 정제 제품, 천연가스액, 이산화탄소의 운송, 저장, 처리 분야에서 활동하고 있다. 킨더모건의 현금 흐름 대부분은 화석 연료 제품의 취급, 운송, 저장을 위한 수수료 기반 계약에서 발생한다.

킨더모건: 재무 개요

시가총액 하이라이트: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 상당한 규모를 나타내며, 강한 신뢰와 시장 지위를 보여준다.

매출 성장: 킨더모건은 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 2.03%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사 최상위 수익의 상당한 증가를 의미한다. 경쟁사들과 비교해 회사는 어려움을 겪었으며, 에너지 부문 동종 업체들의 평균보다 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 달성에 잠재적 어려움을 시사한다. 16.01%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 킨더모건의 ROE는 업계 표준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 1.88%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 킨더모건의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산으로부터 수익을 극대화하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.81%의 ROA로 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 1.04의 부채 대 자본 비율로 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단함으로써 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.

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