큐브스마트, 애널리스트 4인 `중립~다소 긍정` 전망... 목표가 소폭 상향

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 큐브스마트(NYSE:CUBE)에 대한 견해를 공유했으며, 다소 긍정적에서 중립적인 의견을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가를 요약한 것으로, 이전 달과 비교한 평가 변화를 보여준다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 47.5달러, 최고 50달러, 최저 45달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 47달러에서 1.06% 상향됐다.



애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 큐브스마트에 대한 인식은 최근 애널리스트 활동을 통해 분석됐다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 빈번히 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 큐브스마트 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 종합적인 관점에서 주식을 평가한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 큐브스마트의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 큐브스마트 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토하면 큐브스마트의 시장 위치에 대한 종합적인 개요를 얻을 수 있다.

큐브스마트 소개

큐브스마트는 미국 전역에서 셀프 스토리지 시설을 인수, 소유 및 관리하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 이 회사의 부동산 포트폴리오는 주로 주거 및 상업 고객이 월 단위로 대여할 수 있는 여러 개의 밀폐된 보관 공간으로 구성된 건물로 이뤄져 있다. 큐브스마트의 시설은 대부분 플로리다, 텍사스, 캘리포니아, 뉴욕, 일리노이에 위치해 있다. 이들 주는 누적적으로 회사 부동산 포트폴리오의 면적과 수익의 대부분을 차지한다. 큐브스마트는 거의 모든 수익을 스토리지 시설을 이용하는 임차인의 임대 수입에서 얻고 있다.

큐브스마트의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 이하의 시가총액을 보여주며, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 2024년 3월 31일 기준으로 큐브스마트는 3개월 동안 1.9%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출 증가를 반영한다. 그러나 부동산 섹터의 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 36.16%의 인상적인 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 사용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 3.39%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 큐브스마트의 ROA는 업계 평균을 상회한다. 1.52%의 인상적인 ROA는 자산의 효과적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 큐브스마트의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균 이하다. 1.07의 비율로 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간의 균형이 더 건전해 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

애널리스트 평가: 간단히 알아보기

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 일반적으로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 개선하고 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이지만 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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