카펜터 테크놀로지 주식 심층 분석: 애널리스트 7명의 시각

최근 3개월간 7명의 애널리스트가 카펜터 테크놀로지(Carpenter Tech, NYSE:CRS)에 대한 평가를 제공했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달과의 비교를 보여주는 최근 평가 요약이다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 132.71달러로, 최고 175달러에서 최저 89달러까지 다양하다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 117.20달러에서 13.23% 상승했다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

카펜터 테크놀로지에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 면밀히 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천을 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 카펜터 테크놀로지 관련 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 주식 실적에 대한 질적 견해를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 카펜터 테크놀로지의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 카펜터 테크놀로지의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

카펜터 테크놀로지의 시장 실적에 대한 귀중한 통찰을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다. 평가 표를 활용해 정보에 입각한 현명한 결정을 내리길 바란다.

카펜터 테크놀로지 소개

카펜터 테크놀로지는 항공우주 및 국방, 산업기계 및 소비재, 의료, 에너지 등 다양한 최종 시장에 특수 금속을 공급하는 기업이다. 회사는 특수합금 사업부문(SAO)과 고성능 엔지니어링 제품 부문으로 구성되어 있으며, SAO 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. SAO 부문은 주요 프리미엄 합금 및 스테인리스강 제조 공정을 포함하며, 주로 펜실베이니아주 리딩과 라트로브, 주변 지역, 사우스캐롤라이나주, 앨라배마주의 공장에서 운영된다.

카펜터 테크놀로지의 재무 현황 이해

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액 규모로, 성장 기대나 운영 능력 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 하락세: 카펜터 테크놀로지의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 3월 31일 기준으로 매출 성장률이 약 -0.75% 감소해 수익 감소를 보였다. 그러나 소재 부문 내 동종 업체들과 비교하면 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 카펜터 테크놀로지의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.91%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있다. 0.42%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 카펜터 테크놀로지의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산에서 최대 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.2%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 과제가 있을 수 있다.

부채 관리: 카펜터 테크놀로지의 부채비율은 0.47로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여준다.

애널리스트 평가의 기본

평가는 각 주식이나 특정 부문을 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들이 제공한다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 보통 기업 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 주요 내부자와의 대화 등을 통해 정보를 얻어 결론을 도출한다.

애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 통합해 평가를 강화하고 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있다. 주식과 부문의 전문가이지만 애널리스트들도 인간이며 견해를 제시할 때 개인적 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.