그라코, 월가 평가는 다소 긍정적... 목표주가는 소폭 하향

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 그라코(Graco, NYSE:GGG)에 대한 평가를 제시했다. 이들의 의견은 긍정적인 견해와 부정적인 견해가 혼재된 양상을 보였다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 보여주고 있다.



최근 애널리스트들은 그라코에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 91달러로, 최고 103달러에서 최저 79달러 사이에 분포했다. 애널리스트들의 평균 목표주가는 1.89% 하향 조정되어 다소 부정적인 분위기 전환이 감지됐다.



애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 그라코를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 시장 상황과 기업 실적에 따라 애널리스트들은 자신의 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향'과 같은 조치는 그라코와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 그라코의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대치를 나타낸다.

- 목표가: 애널리스트들은 그라코의 미래 가치에 대한 추정치로 목표가를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 그라코의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

그라코 기업 개요

그라코는 유체, 코팅, 접착제 관리에 사용되는 장비를 제조하며, 특히 다루기 어려운 재료를 전문으로 한다. 그라코의 사업은 산업, 공정, 계약자의 세 부문으로 구성되어 있다. 미네소타에 본사를 둔 이 회사는 산업, 자동차, 건설 등 다양한 최종 시장에 서비스를 제공하며, 펌프, 밸브, 계량기, 스프레이어, 코팅, 실란트, 접착제 도포에 사용되는 장비 등 다양한 제품을 생산한다. 2023년 매출은 약 22억 달러를 기록했다.

그라코의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액으로 회사의 규모가 제한적이다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 그라코의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 1.14% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 나타낸다. 산업재 섹터의 동종 업체들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 그라코의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘는 수준으로 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 24.04%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 5.59%의 인상적인 ROE로 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 그라코의 ROA는 업계 표준을 뛰어넘는 수준으로 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 4.69%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 회사는 0.02의 부채비율로 업계 기준 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 기본

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 일반적으로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가의 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.