페더레이티드 허미스, 5명의 전문가 평가 엇갈려

지난 3개월 동안 5명의 애널리스트가 페더레이티드 허미스(Federated Hermes, NYSE:FHI)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 낙관적에서 비관적까지 다양한 스펙트럼을 보였다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 37.2달러, 최고 47달러, 최저 33달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 38.2달러에서 2.62% 하락했다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

페더레이티드 허미스에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 행보를 자세히 살펴보면 명확해진다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 수정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 페더레이티드 허미스 관련 최근 동향에 대한 그들의 대응을 보여준다. 이는 회사의 현 상황에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있게 해준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 페더레이티드 허미스의 상대적 실적에 대한 기대를 반영한다.

목표주가: 애널리스트들은 페더레이티드 허미스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 페더레이티드 허미스의 시장 위치에 대한 종합적인 관점을 얻을 수 있다. 평가 테이블을 통해 정보를 얻고 현명한 결정을 내리시기 바란다.

페더레이티드 허미스 소개

페더레이티드는 기관 및 개인 투자자들에게 자산 관리 서비스를 제공한다. 2024년 3월 말 기준 운용자산은 7,787억 달러로, 주식(10%), 멀티에셋(1% 미만), 채권(12%), 대체투자(3%), 머니마켓(74%) 펀드로 구성되어 있다. 올해 회사 수익의 약 47%가 현금 관리 사업에서 발생할 것으로 예상되며, 주식, 채권, 대체/멀티에셋 사업에서 각각 29%, 13%, 11%의 수익이 발생할 전망이다. 채널별로는 신탁은행, 자산관리사, 소매 브로커/딜러(운용자산의 64%), 기관 투자자(28%), 해외 고객(8%)을 통해 상품이 유통된다.

페더레이티드 허미스의 경제적 영향: 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액은 회사에 특유의 도전 과제를 제시한다.

긍정적 매출 추세: 페더레이티드 허미스의 3개월간 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 6월 30일 기준 회사는 1.57%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 그러나 경쟁사들과 비교해 금융 부문 동종 업체들의 평균 성장률보다 낮아 어려움을 겪었다.

순이익률: 페더레이티드 허미스의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못해 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. 5.22%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 페더레이티드 허미스의 ROE는 업계 표준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 1.94%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 페더레이티드 허미스의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산에서 최대의 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 1.05%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 0.34의 평균 이하 부채비율로 페더레이티드 허미스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 나타낸다.

애널리스트 평가란?

평가는 특정 주식이나 정의된 부문을 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들이 내린다(일반적으로 각 주식에 대해 분기별로 한 번씩). 애널리스트들은 보통 회사 컨퍼런스 콜, 회의, 재무제표, 주요 내부자와의 대화를 통해 정보를 얻어 결론을 도출한다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 자신의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

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