어드밴스드 에너지 인더스트리 2곳의 상반된 평가... 전망은?

최근 3개월간 어드밴스드 에너지 인더스트리(Advanced Energy Industries, 나스닥: AEIS)에 대해 2명의 애널리스트가 강세부터 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가 변화를 이전 달과 비교해 간략히 보여주고 있다.



애널리스트들은 12개월 목표주가로 평균 113.0달러를 제시했으며, 최고 113.00달러에서 최저 113.00달러의 범위를 보였다. 이는 이전 평균 목표주가 110.00달러에서 2.73% 상승한 수준이다.



애널리스트 평가 해석: 상세 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석하면 어드밴스드 에너지 인더스트리에 대한 금융전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 어드밴스드 에너지 인더스트리와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있게 해준다.

- 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 가치를 부여함으로써 전망에 대한 인사이트를 제공한다. 이러한 등급은 어드밴스드 에너지 인더스트리의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 보여준다.

- 목표가: 애널리스트들은 목표가 변동을 통해 어드밴스드 에너지 인더스트리의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화하고 있는지 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 어드밴스드 에너지 인더스트리의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

어드밴스드 에너지 인더스트리 소개

어드밴스드 에너지 인더스트리는 제조 및 산업 장비와 응용 분야에서 사용되는 정밀 전력 변환, 측정 및 제어 솔루션을 제공한다. 이 회사는 반도체, 평판 디스플레이, 태양광 패널 및 기타 산업용 자본 장비 시장의 주문자 상표 부착 생산(OEM) 업체와 최종 고객을 대상으로 한다. 제품으로는 원자재 전기를 맞춤형 예측 가능한 전원으로 변환하는 박막 전력 변환 시스템과 제조 공정 중 온도를 제어하고 측정하는 전력 제어 모듈 등이 있다. 회사 매출의 대부분은 미국에서 발생하며, 나머지는 주로 아시아와 유럽에서 창출된다.

재무 인사이트: 어드밴스드 에너지 인더스트리

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 회사의 시가총액은 동종 업체 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 어드밴스드 에너지 인더스트리는 2024년 3월 31일 기준으로 3개월 동안 약 22.95%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 실적이 줄어들었음을 의미한다. 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 이 회사는 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 어드밴스드 에너지 인더스트리의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 1.59%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 어드밴스드 에너지 인더스트리의 ROE는 업계 표준을 웃돌아 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 0.46%의 높은 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 어드밴스드 에너지 인더스트리의 ROA는 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 0.21%의 높은 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 어드밴스드 에너지 인더스트리의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 0.9의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 이는 높은 수준의 재무적 위험을 시사한다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후, 주로 향후 5년간 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 통합하여 평가를 개선하고 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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