월마트 옵션시장 동향... 투자자들 강세 전망에 베팅

대규모 자금을 운용하는 '고래' 투자자들이 월마트(Walmart)에 대해 눈에 띄게 강세 입장을 취하고 있다.

월마트(NYSE:WMT)의 옵션 거래 내역을 살펴보면 10건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석해보면, 투자자의 50%가 강세 전망으로, 20%가 약세 전망으로 거래를 시작했다고 볼 수 있다.

전체 거래 중 7건은 풋옵션으로 총 276,589달러, 3건은 콜옵션으로 총 351,665달러 규모였다.

목표가는?

이번 분기 동안 대형 투자자들은 월마트 주가가 61.67달러에서 75.0달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정 분석

주식에 대한 실사를 수행할 때 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것이 유익하다.

이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 추적할 수 있다.

아래에서 지난 30일 동안 61.67달러에서 75.0달러 사이의 행사가격 범위에서 월마트의 고래 활동에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴볼 수 있다.

월마트 콜옵션과 풋옵션 거래량: 30일 개요



주목할 만한 옵션 거래:



월마트 소개

월마트는 미국 최고의 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 강력한 매장 트래픽과 상품 회전율을 창출하는 전략에 기반을 두고 있다. 월마트는 1988년 첫 슈퍼센터를 열면서 저가 비즈니스 전략에 편리한 원스톱 쇼핑 목적지라는 장점을 더했다.

현재 월마트는 미국 내에 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 5,200개)을 운영하고 있으며, 전 세계적으로 10,000개 이상의 매장을 보유하고 있다. 2024 회계연도에 월마트는 미국 내 자사 브랜드 매출로만 4,400억 달러 이상을 기록했으며, 샘스클럽이 860억 달러를 추가로 기여했다. 해외에서는 1,150억 달러의 매출을 올렸다. 이 소매업체는 전 세계적으로 매주 약 2억 4천만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

월마트와 관련된 옵션 활동을 분석한 후, 이제 기업의 실적에 대해 자세히 살펴보겠다.

월마트의 현재 시장 상황

- 거래량은 7,290,084이며, WMT의 주가는 0.33% 하락한 68.97달러에 거래되고 있다.
- RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접할 수 있음을 보여준다.
- 실적 발표는 15일 후로 예상된다.

월마트에 대한 전문가 의견

지난 달 5명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 발표했으며, 평균 목표가는 80.0달러다.

- 타이그리스 파이낸셜(Tigress Financial)의 애널리스트는 월마트에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 86달러로 제시했다.
- 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)의 애널리스트는 신중한 움직임을 보이며 등급을 비중확대로 하향조정하고 목표가를 81달러로 설정했다.
- 스티펠(Stifel)의 애널리스트는 월마트에 대해 보유 등급을 유지하며 목표가를 71달러로 제시했다.
- 키뱅크(Keybanc)의 애널리스트는 월마트에 대해 비중확대 등급을 유지하며 목표가를 82달러로 유지했다.
- BMO 캐피털(BMO Capital)의 애널리스트는 월마트에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 현재 목표가를 80달러로 유지했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높은 자산이지만, 더 높은 수익 잠재력을 가지고 있다. 진지한 옵션 트레이더들은 매일 자기 교육을 하고, 거래를 단계적으로 진입하고 빠져나가며, 여러 지표를 따르고, 시장을 면밀히 관찰함으로써 이러한 위험을 관리한다.

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