존슨콘트롤스 인터내셔널에 대한 9개 증권사 전망 분석

최근 3개월간 9개 증권사가 존슨콘트롤스 인터내셔널(NYSE:JCI)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화하는 시각을 보여주며, 이를 이전 달과 비교하고 있다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 71.67달러로, 최고 추정치는 80.00달러, 최저 추정치는 61.00달러다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 67.78달러에서 5.74% 상승한 것이다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동을 살펴보면 금융 전문가들이 존슨콘트롤스 인터내셔널을 어떻게 인식하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트, 최근 평가, 등급 및 목표주가 조정에 대한 요약이다.



주요 포인트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 존슨콘트롤스 인터내셔널과 관련된 최근 동향에 대한 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.

- 등급: 평가를 살펴보면 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 질적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 존슨콘트롤스 인터내셔널의 성과가 전체 시장과 비교해 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

- 목표주가: 통찰력을 얻기 위해 애널리스트들은 존슨콘트롤스 인터내셔널 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 비교하면 시간에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 존슨콘트롤스 인터내셔널의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리세요.

존슨콘트롤스 인터내셔널 소개

존슨콘트롤스는 HVAC 시스템, 빌딩 관리 시스템 및 제어 장치, 산업용 냉동 장치, 화재 및 보안 솔루션을 제조, 설치, 서비스하는 기업이다. 상업용 HVAC가 매출의 45% 이상을 차지하고, 화재 및 보안 부문이 약 40%, 주거용 HVAC, 산업용 냉동 및 기타 솔루션이 나머지 15%를 차지한다. 2023 회계연도 기준 존슨콘트롤스의 매출은 약 270억 달러에 달했다.

존슨콘트롤스 인터내셔널: 재무 개요

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 큰 규모의 시가총액을 보유하고 있다. 이는 상당한 기업 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.

매출 성장: 존슨콘트롤스 인터내셔널의 3개월 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 0.19%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사 매출의 상당한 증가를 나타낸다. 그러나 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록해 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -4.13%의 순이익률로 비용 관리에 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -1.71%의 ROE로 주주 수익 창출에 과제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -0.63%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있을 수 있다.

부채 관리: 존슨콘트롤스 인터내셔널의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.68의 비율로 부채 금융에 대한 의존도가 낮아 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가란?

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구에는 기업 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등이 포함되며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가가 생성된다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 실적, 매출과 같은 지표에 대한 전망도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 제공되며 오류가 있을 수 있음을 유의해야 한다.

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