게이츠 인더스트리얼, 애널리스트 4인의 견해는?

최근 3개월간 4명의 애널리스트들이 게이츠 인더스트리얼(NYSE:GTES)에 대한 견해를 공유했다. 이들의 의견은 긍정적에서 부정적까지 다양하게 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 정리한 것이다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 19.5달러로, 최고 22달러에서 최저 16달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 20달러에서 2.5% 하락했다.



애널리스트 평가 이해하기: 종합 분석

게이츠 인더스트리얼에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세 요약이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 게이츠 인더스트리얼 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 현 기업 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식에 대한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 게이츠 인더스트리얼의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 전달한다.

목표주가: 애널리스트들은 게이츠 인더스트리얼 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 분석은 시간이 지남에 따른 애널리스트들의 기대 변화를 보여준다.

게이츠 인더스트리얼의 시장 실적을 종합적으로 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 핵심 재무 지표를 살펴보는 것이 중요하다.

게이츠 인더스트리얼 소개

게이츠 인더스트리얼 PLC는 엔지니어링 동력 전달 및 유체 동력 솔루션 제조업체다. 회사는 동력 전달과 유체 동력 두 개의 사업 부문을 운영하고 있다. 동력 전달 솔루션은 동력을 전달하고 움직임을 제어한다. 이는 벨트, 체인, 케이블, 기어 변속기 또는 직접 구동장치가 엔진이나 모터의 동력을 다른 부품이나 시스템으로 전달하는 애플리케이션에 사용된다. 유체 동력 솔루션은 호스와 강성 튜빙 어셈블리가 한 위치에서 다른 위치로 유압으로 동력을 전달하거나 유체, 기체 또는 입자 물질을 전달하는 애플리케이션에 사용된다. 회사의 주요 수익은 동력 전달 부문에서 발생한다.

게이츠 인더스트리얼의 재무 인사이트

시가총액 관점: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 과제: 게이츠 인더스트리얼의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 3.91%의 매출 감소를 경험했다. 이는 매출 상위 항목의 감소를 의미한다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균 이하를 기록했다.

순이익률: 게이츠 인더스트리얼의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. 4.64%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 게이츠 인더스트리얼의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. 1.25%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 게이츠 인더스트리얼의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움이 있음을 시사한다. 0.56%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 게이츠 인더스트리얼의 부채비율은 0.77로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가?

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 고려하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심하는 것이 중요하다.