트레인 테크놀로지스, 9개 증권사 평가 들여다보니

최근 3개월간 9개 증권사가 트레인 테크놀로지스(Trane Technologies)(NYSE:TT)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 간략히 정리한 것이다.



증권사들은 최근 트레인 테크놀로지스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 359.33달러로, 최고 394달러에서 최저 310달러 사이다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 343.56달러에서 4.59% 상승한 수준이다.



증권사 평가 세부 내용 분석

최근 증권사들의 평가를 살펴보면 금융 전문가들이 트레인 테크놀로지스를 어떻게 바라보는지 알 수 있다. 다음은 주요 증권사들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 정리한 것이다.



주요 통찰:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 평가를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 트레인 테크놀로지스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 정보다.

- 투자의견: 애널리스트들은 '비중확대(Outperform)'부터 '비중축소(Underperform)'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 시장 전반과 비교해 트레인 테크놀로지스의 상대적 성과에 대한 기대치를 보여준다.

- 목표주가: 애널리스트들은 트레인 테크놀로지스 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

트레인 테크놀로지스의 시장 실적을 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무지표를 함께 고려해야 한다.

트레인 테크놀로지스 소개

트레인 테크놀로지스는 상업용 및 주거용 HVAC 시스템과 운송용 냉장 솔루션을 유명 브랜드인 트레인(Trane), 아메리칸 스탠다드(American Standard), 테르모킹(Thermo King) 브랜드로 제조 및 서비스하는 기업이다. 180억 달러 규모의 이 회사는 매출의 약 70%를 장비에서, 30%를 부품 및 서비스에서 올리고 있다. 아일랜드에 법인을 두고 있지만 북미 지역에서 매출의 70% 이상을 창출하고 있다.

트레인 테크놀로지스의 재무 현황 분석

시가총액: 업계 기준을 뛰어넘는 시가총액으로 시장에서의 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 성장: 2024년 3월 31일 기준으로 트레인 테크놀로지스는 3개월 동안 15.0%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출 실적이 크게 개선되었음을 보여준다. 산업재 부문 경쟁사들과 비교해 높은 성장률을 달성했다.

순이익률: 트레인 테크놀로지스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 10.35%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 트레인 테크놀로지스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 6.28%의 ROE로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 트레인 테크놀로지스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 2.25%의 ROA로 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 트레인 테크놀로지스의 부채비율은 0.71로 업계 평균보다 낮아 건전한 재무구조를 보여준다.

애널리스트 평가의 중요성

애널리스트 평가는 주가 실적을 가늠하는 중요한 지표로, 은행과 금융 시스템의 전문가들이 제공한다. 이들 전문가는 기업의 재무제표를 면밀히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부 정보를 접하면서 분기별로 개별 주식에 대한 평가를 내놓는다.

일부 애널리스트는 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 제시해 투자의견에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 사람이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

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