아카디아 헬스케어, 9명의 애널리스트 눈에는 어떻게 비칠까

지난 3개월간 9명의 애널리스트들이 아카디아 헬스케어(Acadia Healthcare Co, 나스닥: ACHC)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 내놓았다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교해 애널리스트들의 견해 변화를 보여준다.



애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 89.67달러, 최고 94.00달러, 최저 83.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 91.67달러에서 2.18% 하락했다.



애널리스트 평가 해석: 상세 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석하면 금융 전문가들이 아카디아 헬스케어를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 아카디아 헬스케어 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 주가 실적에 대한 질적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 아카디아 헬스케어의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 아카디아 헬스케어 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 볼 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 아카디아 헬스케어의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

아카디아 헬스케어 기업 소개

아카디아 헬스케어(Acadia Healthcare Co Inc)는 미국, 영국, 푸에르토리코에서 행동 건강관리 시설을 인수하고 개발한다. 미국 내 매출의 대부분은 급성 입원 정신과 시설과 전문 치료 시설에서 발생하며, 주로 메디케이드와 상업 보험사로부터 지불받는다. 영국에서는 대부분의 매출이 의료 시설에서 발생하며, 거의 모든 지불은 국민건강보험(NHS)으로부터 받는다.

아카디아 헬스케어: 재무 개요

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 자랑하며, 이는 기업의 큰 규모와 시장에서의 강한 인지도를 의미한다.

긍정적인 매출 추세: 아카디아 헬스케어의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 3월 31일 기준으로 9.06%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했다. 그러나 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 업계 평균을 웃도는 9.95%의 순이익률을 기록해 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 아카디아 헬스케어의 ROE는 2.7%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.4%의 ROA로 업계 기준을 뛰어넘어 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 아카디아 헬스케어의 부채비율은 0.69로 업계 평균 이하를 기록해 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 보여준다.

애널리스트 평가는 어떻게 이뤄지나?

벤징가는 150개 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 주로 기업의 향후 5년간의 수익을 예측하고 해당 기업의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 대개 분기마다 또는 기업에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며, 단지 투자자들에게 자신들의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

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