이튼 주식, 4명의 증권가 전망 톺아보기... 평균 목표가 4.36% 상승

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 이튼(Eaton Corp, NYSE:ETN)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보여주고 있다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주고 있다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 349.25달러, 최고 385달러, 최저 318달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 334.67달러에서 4.36% 상승한 수준이다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 금융 전문가들의 이튼에 대한 인식을 분석해보았다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 이튼과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 엿볼 수 있게 해준다.

등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 질적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 이튼의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 이튼 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 이튼의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다.

이튼 소개

이튼은 100년 이상의 역사를 자랑하는 다각화된 전력 관리 기업이다. 회사는 전기 아메리카, 전기 글로벌, 항공우주, 차량, 이모빌리티 등 다양한 부문에서 사업을 영위하고 있다. 이튼의 포트폴리오는 크게 두 부분으로 나눌 수 있다. 하나는 산업 부문 포트폴리오로, 상용차, 일반 항공, 트럭 등 다양한 최종 시장에 서비스를 제공한다. 다른 하나는 전기 부문 포트폴리오로, 데이터 센터, 유틸리티, 주거용 시장 등에 서비스를 제공한다. 회사는 아일랜드에 본사를 두고 있어 세금 혜택을 받고 있지만, 대부분의 사업은 미국에서 이루어지고 있다.

재무 주요 지표: 이튼의 여정

시가총액: 이튼의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 동종 업체 대비 규모가 크다. 이는 회사의 상당한 규모와 견고한 시장 위치를 강조한다.

매출 성장: 이튼의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 8.39%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 수익이 상당히 증가했음을 나타낸다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 이튼은 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: 이튼의 순이익률은 13.81%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

자기자본이익률(ROE): 이튼의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 4.28%라는 인상적인 ROE를 기록하며, 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하고 있고 강력한 재무 성과를 보이고 있음을 증명한다.

총자산이익률(ROA): 이튼의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 2.13%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 이튼의 부채비율은 0.51로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 이해

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 고려하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 등급을 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 등급과 함께 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때, 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심하는 것이 중요하다.

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