찰스리버 애널리스트 평가 핵심 분석... 주목할 점은?

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 찰스리버(Charles River, NYSE:CRL)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 평가를 내놓았다.

다음 표는 최근 30일 동안의 평가 변화와 이전 달의 평가를 비교한 것이다.



애널리스트들은 찰스리버의 12개월 목표주가를 평균 231.14달러로 제시했다. 최고 290달러에서 최저 191달러까지 다양하게 전망했다. 목표주가 평균이 11.1% 하향 조정되며 전반적인 분위기가 다소 부정적으로 바뀐 것으로 보인다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 찰스리버를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 자주 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 찰스리버와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 정보다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 찰스리버의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치를 추정하여 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다. 이는 투자자들이 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 시장의 공통된 견해를 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 찰스리버의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가표를 참고해 정보에 입각한 결정을 내리시기 바란다.

찰스리버에 대해 자세히 알아보기

찰스리버는 1947년 설립된 선도적인 신약 발견 및 개발 서비스 제공업체다. 연구 모델 및 서비스 부문은 실험실 테스트를 위한 동물 모델의 선도적인 공급업체로, 전임상 연구를 위해 특정 유전적 특성을 가진 연구용 동물을 전 세계에 번식하고 공급한다. 발견 및 안전성 평가 부문은 약물을 초기 개발 과정을 거치는 데 필요한 서비스를 포함해 발견 서비스를 제공한다. 제조 지원 부문에는 인비트로(비동물) 테스트 제품, 생물학적 테스트 서비스, 조류 백신 서비스를 제공하는 미생물 솔루션이 포함된다.

찰스리버의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소 추세: 찰스리버의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있는 것으로 보인다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 1.73% 감소해 실적이 줄어든 것으로 나타났다. 그러나 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이상의 성장률을 기록해 시장 기대치를 상회했다.

순이익률: 찰스리버의 순이익률은 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 6.66%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 찰스리버의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 1.86%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 찰스리버의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 ROA에서도 드러난다. 0.82%라는 주목할 만한 ROA로 회사는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 보여준다.

부채 관리: 찰스리버의 부채비율은 0.85로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 가지고 있음을 시사한다.

애널리스트 평가: 간단히 알아보기

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통해 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 대응해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 이들 역시 인간이며 자신의 신념을 투자자들에게 예측할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.