크라이오포트 애널리스트 평가 핵심 요약... 목표주가 44.59% 하락

나스닥 상장사 크라이오포트(CryoPort, CYRX)에 대해 지난 분기 4명의 애널리스트가 분석을 진행했으며, 강세에서 약세까지 다양한 견해를 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 10.25달러이며, 최고 15.00달러에서 최저 7.00달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 18.50달러에서 44.59% 하락했다.



애널리스트 평가 상세 분석

크라이오포트에 대한 금융 전문가들의 인식은 최근 애널리스트 행동을 통해 분석된다. 다음은 주요 애널리스트, 최근 평가, 그리고 등급 및 목표주가 조정에 대한 요약이다.



주요 시사점:

· 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고를 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 크라이오포트와 관련된 최근 변화에 대한 그들의 대응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.

· 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 크라이오포트의 상대적 실적에 대한 기대를 반영한다.

· 목표주가: 애널리스트들은 크라이오포트 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 비교를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 볼 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 크라이오포트의 시장 포지션에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다.

크라이오포트 소개

크라이오포트(CryoPort Inc)는 생명과학 산업에 통합 온도 제어 공급망 솔루션을 제공하는 선도 기업이다. 바이오파마/제약, 동물 건강, 생식의학 시장의 생명과학 분야를 지원한다. 지리적으로는 미주, 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA), 아시아 태평양(APAC) 지역에서 사업을 영위하며, 매출의 대부분은 미주 지역에서 발생한다.

크라이오포트의 재무 현황 이해하기

· 시가총액: 제한된 시가총액으로 업계 평균 이하에 위치한다. 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

· 매출 감소: 크라이오포트는 2024년 3월 31일 기준 3개월 동안 약 -13.09%의 매출 성장 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 감소를 의미한다. 동종 업계 대비 헬스케어 섹터 평균보다 낮은 성장률을 보이고 있다.

· 순이익률: 크라이오포트의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 나타난다. -38.27%라는 주목할 만한 순이익률로 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

· 자기자본이익률(ROE): 크라이오포트의 ROE는 -4.61%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 사용을 나타낸다.

· 총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. -2.2%라는 인상적인 ROA로 자산의 효과적인 활용을 보여준다.

· 부채 관리: 회사는 업계 평균보다 높은 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 0.93의 비율로 인해 재무적 위험이 증가하여 주의가 필요하다.

애널리스트 평가 이해하기

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 통합하여 평가를 강화하고, 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이지만 애널리스트들도 인간이며 통찰을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.