13명의 전문가들이 보는 일루미나... 주가 전망은?

최근 3개월간 13명의 애널리스트들이 일루미나(나스닥: ILMN)에 대한 분석을 내놓았다. 이들의 시각은 낙관론과 비관론이 혼재된 모습을 보였다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 158.77달러로, 최고 242.00달러에서 최저 115.00달러까지 다양하다. 현재 평균 목표주가는 이전의 167.09달러에서 4.98% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동에 대한 상세한 분석은 금융 전문가들이 일루미나를 어떻게 바라보는지 보여준다. 다음 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정을 설명한다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 성과 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 일루미나와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.

등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 질적 평가를 통해 주식을 평가한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 일루미나의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 일루미나 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 목표주가로 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 관련 재무 지표를 함께 고려하면 일루미나의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 우리의 평가표를 통해 최신 정보를 확인하고 전략적 결정을 내리시기 바란다.

일루미나에 대해 알아야 할 모든 것

일루미나는 생명과학 및 임상 실험실 응용 분야에서 유전 물질을 분석하기 위한 도구와 서비스를 제공한다. 이 회사는 수익의 90% 이상을 시퀀싱 기기, 소모품 및 서비스에서 창출한다. 일루미나의 고성능 기술은 인간 및 다른 대형 유기체의 전체 게놈 시퀀싱을 가능하게 한다. 또한 더 적은 데이터 출력이 필요한 바이러스 및 암 종양 스크리닝과 같은 응용 분야를 위한 저처리량 도구도 제공한다. 일루미나는 마이크로어레이(2023년 매출의 9%)도 판매하는데, 이는 주로 소비자 및 농업 응용 분야에서 저비용의 집중적인 유전자 스크리닝을 가능하게 한다.

일루미나: 재무 상세 분석

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인 때문일 수 있다.

매출 성장: 일루미나의 3개월 간 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 5.44% 감소했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 줄어들고 있음을 나타낸다. 동종 업계와 비교했을 때 일루미나의 매출 성장은 뒤처져 있다. 회사는 헬스케어 섹터의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 일루미나의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 강력한 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. -178.78%의 순이익률로 인해 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 일루미나의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -55.45%의 ROE로 인해 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 일루미나의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. -24.66%의 ROA로 인해 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 이 회사는 업계 평균보다 높은 부채비율로 인해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 2.03의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 평가하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 사용자들은 이 특화된 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤다.