뷰티 헬스, 4명의 애널리스트 의견 엇갈려... 주가 전망은?

최근 3개월 동안 4명의 애널리스트들이 뷰티 헬스(Beauty Health, NASDAQ:SKIN)에 대한 의견을 공유했다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 보여준다.



애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 1.44달러, 최고 2.00달러, 최저 1.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 2.50달러에서 42.4% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동을 살펴보면 뷰티 헬스에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 요약이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 뷰티 헬스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 뷰티 헬스의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 뷰티 헬스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 검토하면 뷰티 헬스의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

뷰티 헬스 배경 탐구

뷰티 헬스(The Beauty Health Co)는 미용 건강 분야의 새로운 카테고리를 창출한 기업으로, 자회사들과 함께 에스테틱 기술과 제품을 설계, 개발, 제조, 마케팅 및 판매한다. 회사의 브랜드 포트폴리오에는 하이드라페이셜(Hydrafacial), 스킨스타일러스(SkinStylus), 케라바이브(Keravive)가 포함되며, 신디오(Syndeo) 기기, 스킨스타일러스 스테리락 마이크로시스템(SkinStylus SteriLock Microsystem), 케라바이브 펩타이드 솔루션 등의 제품을 제공한다.

뷰티 헬스: 재무 성과 분석

시가총액: 제한된 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 과제: 뷰티 헬스의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 -22.88%의 감소를 보였다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 어려움을 겪었으며 소비재 섹터의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 0.22%의 인상적인 순이익률로 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 뷰티 헬스의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 0.3%의 인상적인 ROE로 자본의 효과적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 뷰티 헬스의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 0.03%의 인상적인 ROA로 회사는 최적의 수익을 위해 자산을 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 뷰티 헬스의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균보다 현저히 높다. 8.2의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 더 높은 수준의 재무 위험을 나타낸다.

애널리스트 등급은 어떻게 결정되는가?

등급은 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 금융 시스템 내의 애널리스트나 전문가들로부터 나온다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 보통 회사 컨퍼런스 콜과 미팅, 재무제표, 중요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 등급과 함께 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 의견을 제시할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.