헤스 주식, 5명의 애널리스트 분석 결과는?

헤스(NYSE:HES)에 대해 최근 3개월간 5명의 애널리스트가 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 견해가 나왔다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주는 최근 평가 현황이다.



애널리스트들은 헤스에 대해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 169.6달러, 최고 추정치는 193.00달러, 최저 추정치는 157.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 171.00달러에서 0.82% 하락했다.



애널리스트 평가 분석: 상세 분석

헤스에 대한 금융 전문가들의 평가는 최근 애널리스트 활동을 심층적으로 살펴보면 알 수 있다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 포인트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응해 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 헤스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 헤스의 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.

목표주가: 애널리스트들은 목표주가 동향을 평가하며, 헤스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 핵심 재무 지표와 함께 살펴보면 헤스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 신중한 결정을 내리는 데 도움을 받길 바란다.

헤스 소개

헤스는 베이큰 셰일, 가이아나, 멕시코만, 동남아시아에 주요 자산을 보유한 독립 석유·가스 생산업체다. 2023년 말 기준 순 확인 매장량은 14억 배럴의 석유 환산량이다. 2023년 순 생산량은 일평균 39만1000 배럴 석유 환산량으로, 석유 및 천연가스액이 74%, 천연가스가 26%를 차지했다.

헤스의 재무 주요 지표

시가총액 분석: 헤스의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 동종 업체 대비 우위의 규모와 강력한 시장 지위를 시사한다.

매출 성장: 헤스는 3개월간 놀라운 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 39.89%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 에너지 업종 내 다른 기업들과 비교해도 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: 헤스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 23.64%로 인상적이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 헤스의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 7.44%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 헤스의 ROA는 업계 기준을 능가하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 3.0%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균보다 높은 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 0.94의 비율은 재무적 위험이 증가해 주의가 필요함을 시사한다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 업무는 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일반적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성을 띌 수 있다는 점을 유념해야 한다.

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