코스트코, 옵션 시장에서 `매도 우위` 신호... 대규모 자금 움직임 포착

막대한 자금을 운용하는 '큰 손'들이 코스트코(Costco Wholesale)에 대해 두드러지게 매도 성향을 보이고 있다.

코스트코(나스닥: COST)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과 28건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 17%가 매수 기대감을, 60%가 매도 기대감을 가지고 거래를 시작했다고 볼 수 있다.

전체 포착된 거래 중 15건은 풋옵션으로 총 850,015달러, 13건은 콜옵션으로 총 873,741달러 규모였다.

목표가는?

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 지난 3개월간 코스트코의 주가 범위를 635달러에서 960달러로 설정한 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 동향

주식에 대한 실사를 수행할 때 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 통찰력 있는 방법이다.

이 데이터는 특정 행사가에 대한 코스트코 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

아래에서 지난 30일 동안 635달러에서 960달러 사이의 행사가 범위 내에서 코스트코의 대형 투자자 활동에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 관찰할 수 있다.

코스트코 콜옵션 및 풋옵션 거래량: 30일 개요



주목할 만한 옵션 거래:



코스트코 개요

코스트코는 회원제 기반의 검소한 소매 모델을 운영하고 있으며, 엄선된 제품을 대량으로 저렴하게 제공하는 것을 원칙으로 한다. 이 회사는 창고형 매장에서 재고를 팔레트에 보관하고 진열 비용을 최소화하며, 판매 시점에 창고에 재고를 보관함으로써 유통 비용을 절감한다. 코스트코의 절약형 비용 구조 덕분에 경쟁 소매업체보다 낮은 가격에 상품을 제공할 수 있어 창고당 높은 매출을 올리고 낮은 마진에도 높은 수익을 창출할 수 있다. 코스트코는 미국에서 600개 이상의 창고를 운영하며 국내 창고형 클럽 업계에서 60% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있다. 해외에서는 캐나다, 멕시코, 일본, 영국 등의 시장을 중심으로 270개의 창고를 추가로 운영하고 있다.

코스트코의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사 자체에 주목해보자. 이를 통해 현재의 시장 위치와 실적을 자세히 들여다볼 수 있다.

코스트코의 현재 상황

· 거래량은 547,314주이며, COST의 주가는 0.65% 하락한 857.96달러에 거래되고 있다.
· RSI 지표는 주식이 과매수 상태에 근접할 수 있음을 보여준다.
· 실적 발표는 44일 후로 예상된다.

코스트코에 대한 전문가 의견

최근 5명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 합의된 목표가는 930.4달러다.

· 텔시 어드바이저리 그룹(Telsey Advisory Group)의 한 애널리스트는 코스트코에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가를 925달러로 제시했다.
· 고든 해스켓(Gordon Haskett)의 한 애널리스트는 등급을 '매수'로 상향 조정하고 목표가를 925달러로 설정했다.
· 오펜하이머(Oppenheimer)의 한 애널리스트는 코스트코에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 현재 목표가를 925달러로 설정했다.
· BMO 캐피털(BMO Capital)의 한 애널리스트는 코스트코에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가를 950달러로 제시했다.
· 도이치방크(Deutsche Bank)의 한 애널리스트는 코스트코에 대해 '매수' 등급을 유지하며 목표가를 927달러로 제시했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 지속적인 관심을 통해 이러한 위험을 완화한다.