벌칸 머티리얼스, 공매도 비중 감소... 투자 심리 개선 신호?

벌칸 머티리얼스(Vulcan Materials, NYSE:VMC)의 유통주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 이후 13.89% 감소했다.

회사는 최근 180만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 전체 보통주의 1.55%에 해당한다. 거래량을 고려할 때, 트레이더들이 공매도 포지션을 커버하는 데 평균 2.24일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중의 중요성

공매도 비중은 매도되었지만 아직 커버되거나 청산되지 않은 주식 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 떨어지면 이익을 얻고, 오르면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것은 중요한데, 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 비중의 증가는 투자자들이 더 비관적이 되었음을 시사할 수 있고, 감소는 더 낙관적이 되었음을 나타낼 수 있다.

벌칸 머티리얼스의 공매도 비중 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 벌칸 머티리얼스의 공매도 주식 비율은 마지막 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 적은 수의 주식이 공매도되고 있다는 점을 인지해야 한다.

벌칸 머티리얼스와 경쟁사들의 공매도 비중 비교

동종 기업 비교는 분석가와 투자자들이 회사의 실적을 평가하는 데 자주 사용하는 기법이다. 회사의 동종 기업군은 산업, 규모, 연령, 재무 구조 등이 유사한 다른 회사를 말한다. 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 회사의 동종 기업군을 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 벌칸 머티리얼스 동종 기업군의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 3.01%로, 이는 벌칸 머티리얼스의 공매도 비중이 대부분의 경쟁사들보다 낮다는 것을 의미한다.

공매도 비중의 증가가 실제로는 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 있는가? 벤징가 머니의 이 포스트는 이를 통해 어떻게 수익을 낼 수 있는지 설명한다.

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