코디악 가스 서비스, 애널리스트 평가 주요 내용은

지난 분기 동안 4명의 애널리스트가 코디악 가스 서비스(NYSE:KGS)에 대해 낙관적인 의견부터 부정적인 의견까지 다양한 평가를 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간략하게 정리한 것이다.



애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 32.25달러, 최고 35.00달러, 최저 29.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 30.33달러에서 6.33% 상승했다.



애널리스트 평가 세부 내용

코디악 가스 서비스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 자세히 분석했다. 아래 요약 내용은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 사항을 보여준다.



주요 내용:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 코디악 가스 서비스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급은 코디악 가스 서비스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들이 설정한 목표주가는 주식의 미래 가치에 대한 추정치다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

코디악 가스 서비스의 시장 실적에 대한 귀중한 인사이트를 얻기 위해서는 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다.

코디악 가스 서비스 배경

코디악 가스 서비스는 미국의 계약 압축 인프라 운영업체다. 압축 운영과 기타 서비스 두 개의 사업 부문을 운영하고 있다. 압축 운영 부문은 천연가스와 석유의 생산, 수집, 수송을 위해 고정 수익 계약에 따라 고객을 위해 회사 소유 및 고객 소유의 압축 인프라를 운영한다. 기타 서비스 부문은 스테이션 건설, 유지보수, 정비 및 기타 부가적인 시간 및 자재 기반 서비스 등 고객 니즈를 지원하는 종합적인 계약 서비스를 제공한다.

코디악 가스 서비스: 재무 분석

시가총액 분석: 동종 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 동종 기업들에 비해 규모가 작음을 보여준다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 코디악 가스 서비스의 3개월간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 52.31%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 코디악 가스 서비스는 평균을 상회하는 성장률을 보였다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 하회하여 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.17%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 코디악 가스 서비스의 ROE는 업계 평균을 하회하여 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. 0.55%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 과제가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치를 하회하여 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 0.17%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 과제가 있음을 보여준다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 1.95의 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 이는 재무적 리스크가 높아 주의가 필요함을 시사한다.

애널리스트 평가의 기본

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 조사하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 주식에 대한 추가적인 지침을 제공하기 위해 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 전망도 제시한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류가 있을 수 있다는 점에 유의해야 한다.