CME그룹, 10개 증권사 애널리스트 평가 심층 분석...목표가 하향

나스닥 상장사 CME그룹(CME)에 대해 최근 3개월간 10명의 애널리스트가 평가를 내놓았다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습이다.

최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 분석한 결과, 평균 208.7달러, 최고 235달러, 최저 187달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 214달러에서 2.48% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석한 결과, CME그룹에 대한 금융전문가들의 인식을 알 수 있었다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 수정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 CME그룹에 대한 최근 변화를 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '비중확대'에서 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 전체 시장 대비 CME그룹의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 CME그룹 주가의 미래 가치를 추정해 목표가를 제시한다. 시간에 따른 목표가 변화 추이를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 CME그룹의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

CME그룹 소개

시카고에 본사를 둔 CME그룹은 투자자, 공급업체, 기업들에게 금리, 주가지수, 외환, 에너지, 금속, 상품 등에 기반한 선물 및 파생상품 거래 기회를 제공하는 거래소를 운영한다. CME는 1898년 설립됐으며 2002년 기업공개(IPO)를 완료했다. 이후 CME그룹은 2007년 시카고 라이벌 CBOT홀딩스와 합병하고 2008년 나이멕스홀딩스, 2018년 NEX를 인수하는 등 업계 통합을 주도했다. 또한 S&P 다우존스 지수의 27% 지분을 보유하고 있어 시카고상품거래소는 S&P 선물 계약의 독점 거래 및 청산 장소가 됐다. 2018년 NEX 인수로 현금 외환, 채권 거래, 담보 최적화 분야로도 사업을 확장했다.

CME그룹의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 대규모 시가총액을 보유하고 있다. 이는 기업의 규모가 크고 시장에서 높은 인지도를 갖고 있음을 의미한다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월간 12.67%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 다만 동종 업계 대비해서는 성장 속도가 더딘 편이다. 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 업계 평균을 크게 웃도는 56.91%의 높은 순이익률을 기록했다. 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제 능력을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3.18%의 ROE로 업계 평균에 미치지 못했다. 주주 자본을 효율적으로 활용해 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 0.68%의 ROA로 업계 기준에 미달했다. 자산을 효율적으로 활용해 수익을 내는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

부채 관리: 0.12의 부채비율로 업계 평균보다 낮은 수준이다. 부채보다는 자기자본 조달에 더 의존하고 있어 재무 건전성 측면에서 투자자들에게 긍정적으로 평가받을 수 있다.

애널리스트 평가의 의미

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 종목이나 섹터에 대한 리포트를 전문적으로 작성한다. 기업 실적발표회 참석, 재무제표 분석, 내부자 접촉 등을 통해 종합적인 리서치를 수행해 주식에 대한 애널리스트 평가를 내놓는다. 보통 분기마다 한 번씩 각 종목에 대해 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 성장률, 실적, 매출 등에 대한 전망치를 제시해 추가적인 가이던스를 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 사람이며 투자자들에게 자신의 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

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