최근 3개월간 11명의 애널리스트들이 에어리스매니지먼트(Ares Management, NYSE:ARES)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 시각의 평가를 내놓았다.
최근 그들의 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화된 시각과 이전 달들의 시각을 비교해 보여준다.
| 강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 |
|---|
| 총 평가 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 153.55달러로, 최고 추정치는 176.00달러, 최저 추정치는 132.00달러다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 151.78달러에서 1.17% 상승했다.
애널리스트 평가 심층 분석
에어리스매니지먼트에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정을 설명한다.
| 애널리스트 | 소속 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|
브라이언 베델
(Brian Bedell) | 도이치뱅크
(Deutsche Bank) | 하향 | 보유 | $133.00 | $134.00 |
벤자민 부디시
(Benjamin Budish) | 바클레이즈
(Barclays) | 상향 | 비중확대 | $155.00 | $151.00 |
빌 카츠
(Bill Katz) | TD 코웬
(TD Cowen) | 상향 | 매수 | $162.00 | $158.00 |
케네스 워싱턴
(Kenneth Worthington) | JP모건
(JP Morgan) | 상향 | 비중확대 | $143.00 | $141.00 |
벤자민 부디시
(Benjamin Budish) | 바클레이즈
(Barclays) | 상향 | 비중확대 | $151.00 | $150.00 |
조셉 파크힐
(Joseph Parkhill) | UBS | 하향 | 매수 | $158.00 | $160.00 |
제이슨 가벨만
(Jason Gabelman) | TD 코웬
(TD Cowen) | 하향 | 매수 | $158.00 | $168.00 |
브라이언 베델
(Brian Bedell) | 도이치뱅크
(Deutsche Bank) | 신규 | 보유 | $132.00 | - |
브라이언 베델
(Brian Bedell) | 도이치뱅크
(Deutsche Bank) | 신규 | 매수 | $176.00 | - |
케네스 리
(Kenneth Lee) | RBC캐피털
(RBC Capital) | 유지 | 아웃퍼폼 | $150.00 | $150.00 |
제이슨 가벨만
(Jason Gabelman) | TD 코웬
(TD Cowen) | 상향 | 매수 | $171.00 | $154.00 |
주요 통찰:
조치 사항: 애널리스트들은 동적인 시장 상황과 기업 실적에 대응해 추천을 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 입장은 에어리스매니지먼트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 한눈에 보여준다.
등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 에어리스매니지먼트의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.
목표가: 애널리스트들은 목표가의 역학을 측정하여 에어리스매니지먼트 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 비교는 시간이 지남에 따른 애널리스트들의 기대 트렌드를 보여준다.
다른 금융 지표들과 함께 이러한 애널리스트 평가를 살펴보면 에어리스매니지먼트의 시장 위치에 대한 총체적인 이해에 도움이 될 수 있다.
에어리스매니지먼트 소개
에어리스매니지먼트는 자산운용사다. 투자자들에게 자본 성장을 위한 투자 관련 자문과 전략을 제공한다. 회사의 사업 부문은 크레딧그룹, 사모펀드그룹, 실물자산 및 세컨더리그룹으로 구성된다. 크레딧그룹이 최대 수익을 창출하며, 유동성 및 비유동성 스펙트럼 전반에 걸친 크레딧 전략을 관리한다. 사모펀드그룹은 기업 사모펀드, 인프라 및 발전, 특별 기회 등으로 분류되는 투자 전략을 관리한다. 부동산그룹은 부동산 및 인프라 투자에 걸친 종합적인 자본 및 부채 전략을 관리한다. 세컨더리그룹은 사모펀드, 부동산, 인프라 및 크레딧을 포함한 다양한 대체자산 클래스 전략에 걸쳐 세컨더리 시장에 투자한다.
에어리스매니지먼트의 재무 성과 분석
시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.
매출 성장: 에어리스매니지먼트의 3개월 간 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 -20.67%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교해 회사는 어려움을 겪었으며, 금융 섹터 내 동종 기업들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.
순이익률: 에어리스매니지먼트의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 강력한 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 8.34%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.
자기자본이익률(ROE): 에어리스매니지먼트의 ROE는 업계 표준을 상회하며 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 4.74%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.
총자산이익률(ROA): 에어리스매니지먼트의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 0.39%의 ROA로 회사는 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
부채 관리: 에어리스매니지먼트의 부채비율은 7.24로 업계 평균보다 현저히 높다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.
애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가?
은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 업무는 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.
평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 통찰력을 확장한다. 이 추가 정보는 트레이더들에게 추가적인 지침을 제공한다. 전문성에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 자신들의 믿음에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.
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