레인지 리소시스 주가 전망... 증권가 5곳 `중립` 평가

최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 레인지 리소시스(Range Resources, NYSE:RRC)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 보여준다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 35.2달러, 최고 39달러, 최저 31달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가에서 7.85% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 상세 분석

레인지 리소시스에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 행동을 자세히 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 내용:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 레인지 리소시스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급을 통해 주가 실적에 대한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 레인지 리소시스의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표가: 애널리스트들은 레인지 리소시스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 레인지 리소시스의 시장 위치에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있다.

레인지 리소시스 기업 개요

텍사스주 포트워스에 본사를 둔 레인지 리소시스는 펜실베이니아주의 마셀러스 셰일 지역에서 운영을 집중하는 독립 탐사 및 생산 회사다. 2023년 말 기준 레인지 리소시스의 확인 매장량은 18.1조 입방피트 상당이며, 일일 순생산량은 21.4억 입방피트 상당이다. 천연가스가 생산량의 69%를 차지한다.

레인지 리소시스의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 동종 업계 기준치를 밑도는 시가총액은 동종 기업 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 레인지 리소시스의 3개월간 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 0.0%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 나타낸다. 동종 업계와 비교했을 때, 회사는 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하고 있다.

순이익률: 레인지 리소시스의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어 높은 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 5.56%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 난관을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 레인지 리소시스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 0.74%의 ROE로 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 레인지 리소시스의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.39%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 난관을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 0.48의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

투자자가 알아야 할 애널리스트 평가의 핵심

애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 보통 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 등급과 함께 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

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