애필리에이티드 매니저스 그룹, 증권가 7인의 시각은?

애필리에이티드 매니저스 그룹(Affiliated Managers Group, NYSE:AMG)에 대해 지난 분기 7명의 애널리스트가 분석을 진행했다. 이들의 견해는 강한 매수에서 약한 매도까지 다양한 스펙트럼을 보였다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 정리한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달들과의 비교를 통해 전체적인 시각을 제공한다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 205.0달러, 최고 226.00달러, 최저 190.00달러를 기록했다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 195.57달러에서 4.82% 상승했다.



애널리스트 평가 이해하기: 종합 분석

최근 애널리스트들의 행동에 대한 심층 분석을 통해 금융 전문가들이 애필리에이티드 매니저스 그룹을 어떻게 인식하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 요약이다.



주요 인사이트:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 애필리에이티드 매니저스 그룹과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 대응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식에 대한 질적 평가를 부여한다. 이러한 등급은 애필리에이티드 매니저스 그룹의 전반적인 시장 대비 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 애필리에이티드 매니저스 그룹의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며 목표주가를 조정한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 애필리에이티드 매니저스 그룹의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

애필리에이티드 매니저스 그룹 소개

애필리에이티드 매니저스 그룹은 계열사 네트워크를 통해 투자자들에게 투자 전략을 제공한다. 이 회사는 주로 소형에서 중형 규모의 부티크 자산운용사의 지분 대부분을 인수하고, 이들 회사로부터 수익의 일정 비율을 받는다. 계열사들은 독립적으로 운영되며, AMG는 전략적, 운영적, 기술적 지원과 글로벌 유통을 제공한다. 2023년 12월 말 기준, AMG의 계열사 네트워크는 6,722억 달러의 운용자산(AUM)을 보유하고 있다. 이 네트워크에는 AQR 캐피털 매니지먼트, 판테온(대체자산 및 기타 상품, AUM의 35% 차지), 아르테미스, 제네시스, 하딩 로브너, 트위디 브라운(글로벌 및 신흥시장 주식, 28%), 프런티어, 리버로드, 파르나스, 약트만(미국 주식, 21%) 등이 포함된다.

애필리에이티드 매니저스 그룹의 재무 이정표

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 과제: 애필리에이티드 매니저스 그룹의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 -2.38%의 매출 감소를 경험했다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 나타낸다. 동종 업체와 비교했을 때, 매출 성장은 업계 평균에 뒤처진다. 회사는 금융 섹터 내 동종 업체들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 15.19%의 순이익률로 비용 통제에 있어 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치를 밑돌아 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.2%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 애필리에이티드 매니저스 그룹의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산으로부터 수익을 극대화하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.85%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

부채 관리: 애필리에이티드 매니저스 그룹의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.76의 비율로 회사는 부채 금융에 덜 의존하며, 부채와 자기자본 간에 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고, 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 평가하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 또는 회사에 주요 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때, 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심하는 것이 중요하다.