세계 경제위기 임박? 헤지펀드 매니저의 충격적 경고

8월 5일 세계 주식시장이 격변을 겪으며 임박한 금융위기에 대한 우려를 불러일으켰다.

무슨 일이 있었나: 베테랑 헤지펀드 매니저 마크 스피츠나겔(Mark Spitznagel)은 이것이 역사상 가장 큰 주식시장 거품이 정점에 도달하고 있음을 시사할 수 있다고 경고했다.

포춘지 보도에 따르면 8월 5일 일본에서 미국에 이르는 주식시장이 폭풍에 휩쓸려 분석가들과 경제학자들이 그 이유를 찾느라 분주했다.

실망스러운 고용 보고서와 중앙은행 정책 변화로 인한 영향력 있는 거래의 붕괴가 주요 요인으로 지목됐다.

월가의 공황 상태는 매우 심각해 경험 많은 경제학자들이 긴급 금리 인하를 요구할 정도였다. 사모 헤지펀드 유니버사 인베스트먼트(Universa Investments)의 설립자이자 최고투자책임자(CIO)인 마크 스피츠나겔은 시장의 혼란을 "아마추어 시간"이라고 표현했다.

스피츠나겔은 "내 경력에서 이런 것을 본 적이 없다"고 포춘지에 말했다.

미국 S&P 500 지수가 8월 5일 저점에서 약 5% 상승하는 등 글로벌 시장이 대부분 회복했지만, 스피츠나겔은 최근의 시장 변동성이 뚜렷한 적신호라고 경고한다.

"2007년과 비교하기 좋은 상황이다. 하지만 우리는 더 압축된 경로를 보게 될 것 같다. 연결성이 더 크고... 취약성이 더 크기 때문에 이런 상황이 1년간 지속되지는 않을 것"이라고 그는 덧붙였다.

그는 우리가 역사상 가장 큰 주식시장 거품의 정점에 와 있으며, 대다수 투자자들이 이 거품이 터질 때 그 여파에 대비하지 못하고 있다고 주장한다.

스피츠나겔은 글로벌 금융위기 이후 10년 이상 지속된 연방준비제도(Fed)의 제로금리 정책이 인류 역사상 가장 큰 신용 거품을 만들어냈다고 일관되게 주장해 왔다.

"누군가 시장을 공매도하거나 자신의 성향에 비해 투자를 너무 적게 한다면, 앞으로 몇 달 내에 올 것으로 보이는 열광적인 정점에서 압박을 받게 될 것"이라고 그는 덧붙였다.

그는 이 거품이 곧 연준의 금리 인상 압박으로 붕괴될 것이며, 전 세계적으로 연결된 경제로 인해 과거 시장 붕괴보다 더 심각한 여파를 초래할 수 있다고 예상한다.

"사람들은 이제 현실을 직시할 필요가 있다. 눈을 감고 시장이 50~75% 하락한 세상을 상상해보세요. 그리고 당신의 포트폴리오를 열어보세요. 당신은 무모한 일을 할 건가요? 이제 시장이 20% 상승했다고 생각하고 포트폴리오를 열어보세요. 당신은 무모한 일을 할 건가요?"라고 그는 말했다.

스피츠나겔은 개인 투자자들에게 인내심을 갖고, 기본적인 S&P 500 지수 펀드에 투자하며, 가장 부적절한 시기에 매도해야 하는 상황을 피하기 위해 안전마진을 유지하라고 조언한다.



이 콘텐츠는 Benzinga Neuro의 도움을 받아 일부 제작되었으며 Benzinga 편집자들이 검토 및 게재했습니다.