게이츠 인더스트리얼, 6명의 애널리스트 시각 분석... 중립적 전망 우세

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 게이츠 인더스트리얼(Gates Industrial Corp, NYSE:GTES)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화된 시각과 이전 달의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 19.33달러, 최고 22.00달러, 최저 16.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 19.17달러에서 0.83% 상승했다.



애널리스트 평가 이해하기: 종합 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 게이츠 인더스트리얼에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 게이츠 인더스트리얼 관련 최근 동향에 대한 반응을 나타낸다. 이를 통해 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 게이츠 인더스트리얼의 전반적인 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 게이츠 인더스트리얼의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 게이츠 인더스트리얼의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

게이츠 인더스트리얼의 실체

게이츠 인더스트리얼 PLC는 엔지니어링 동력 전달 및 유체 동력 솔루션 제조업체다. 회사는 동력 전달과 유체 동력 두 개의 사업 부문을 운영한다. 동력 전달 솔루션은 동력을 전달하고 움직임을 제어한다. 이는 벨트, 체인, 케이블, 기어드 트랜스미션 또는 직접 구동이 엔진이나 모터에서 다른 부품이나 시스템으로 동력을 전달하는 애플리케이션에 사용된다. 유체 동력 솔루션은 호스와 경질 튜빙 어셈블리가 유압으로 동력을 전달하거나 유체, 기체 또는 입상 물질을 한 위치에서 다른 위치로 전달하는 애플리케이션에 사용된다. 회사는 동력 전달 부문에서 주요 매출을 올리고 있다.

게이츠 인더스트리얼의 재무 실적 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 부진: 게이츠 인더스트리얼의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 5.43%의 매출 감소를 기록했다. 이는 상위 매출의 감소를 나타낸다. 동종 업계와 비교했을 때 매출 성장률은 뒤처진 수준이다. 회사는 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 게이츠 인더스트리얼의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 높은 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 7.98%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 게이츠 인더스트리얼의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.22%의 ROE로 회사는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 게이츠 인더스트리얼의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 1.0%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 게이츠 인더스트리얼의 부채비율은 0.77로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가의 핵심: 모든 투자자가 알아야 할 사항

애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정의된 섹터 내에서 보고하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 실적, 매출, 성장 추정치와 같은 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트가 전문가이지만 동시에 인간이며 자신의 신념만을 트레이더들에게 예측할 수 있다는 점을 명심하는 것이 중요하다.