IES 홀딩스, 공매도 비중 46% 급증...주가 하락 압박 커질까

IES 홀딩스(NYSE:IESC)의 유통주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 46.35% 급증했다.

회사는 최근 70만1000주가 공매도 중이라고 밝혔다. 이는 거래 가능한 모든 보통주의 8.62%에 해당한다. 거래량을 고려할 때 공매도 투자자들이 포지션을 청산하는 데 평균 4.06일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중의 중요성

공매도 비중은 매도되었지만 아직 매수되지 않은 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 비중을 추적하는 것은 중요하다. 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 비중 증가는 투자자들이 더 비관적이 되었다는 신호일 수 있고, 감소는 더 낙관적이 되었다는 신호일 수 있다.

IES 홀딩스 공매도 비중 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 IES 홀딩스의 공매도 비중은 지난 보고 이후 증가했다. 이는 단기적으로 주가가 하락할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 주의해야 한다.

IES 홀딩스와 경쟁사 공매도 비중 비교

경쟁사 비교는 분석가와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 기업의 경쟁사는 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 기업의 경쟁사 그룹을 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 IES 홀딩스 경쟁사들의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 5.43%다. 이는 IES 홀딩스의 공매도 비중이 대부분의 경쟁사보다 높다는 것을 의미한다.