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팔란티어 테크놀로지스, 고평가 우려 속 고성장 두각...동종업계 대비 실적은 부진

2024-09-04 00:00:28
오늘날 빠르게 변화하고 경쟁이 치열한 비즈니스 세계에서 투자자와 업계 관계자들의 종합적인 기업 평가는 매우 중요하다. 이 기사에서는 팔란티어 테크놀로지스(NYSE:PLTR)를 소프트웨어 산업의 주요 경쟁사들과 비교 분석한다. 주요 재무 지표, 시장 위치, 성장 전망을 면밀히 살펴봄으로써 팔란티어의 업계 내 실적에 대한 통찰력을 제공하고자 한다.

팔란티어 테크놀로지스 개요

팔란티어는 데이터를 활용해 고객사의 조직 효율성을 높이는 분석 소프트웨어 기업이다. 파운드리와 고담 플랫폼을 통해 각각 기업 고객과 정부 고객에게 서비스를 제공한다. 2003년 설립된 이 덴버 기반 회사는 2020년 상장했다.
























































































































































































































회사P/EP/BP/SROEEBITDA (10억 달러)매출총이익 (10억 달러)매출 성장률
팔란티어 테크놀로지스185.1817.4030.173.43%$0.11$0.5527.15%
SAP SE91.445.537.132.1%$1.94$6.029.72%
어도비51.7417.1712.8510.38%$2.19$4.7110.24%
세일즈포스44.064.206.802.44%$2.79$7.178.39%
인튜이트60.449.5610.99-0.11%$0.13$2.4-52.74%
시놉시스53.5710.3512.485.49%$0.46$1.2412.65%
케이던스 디자인 시스템스69.6817.2817.645.86%$0.38$0.928.61%
워크데이45.398.368.991.6%$0.28$1.5716.68%
로퍼 테크놀로지스41.443.289.091.88%$0.69$1.1912.12%
오토데스크52.9622.519.6412.17%$0.39$1.366.21%
데이터독247.3016.2817.881.9%$0.06$0.5226.66%
앱러빈39.6838.088.2239.35%$0.51$0.843.98%
앤시스56.745.0212.102.37%$0.2$0.5219.64%
타일러 테크놀로지스121.718.0112.482.2%$0.12$0.247.28%
PTC73.127.149.732.32%$0.13$0.41-4.37%
줌 비디오 커뮤니케이션스24.672.494.722.6%$0.23$0.882.09%
맨해튼 어소시에이츠80.6267.3016.5721.98%$0.07$0.1514.85%
벤틀리 시스템스44.7615.8113.357.52%$0.1$0.2711.32%
다이나트레이스97.357.2910.161.89%$0.06$0.3219.93%
평균72.0414.7611.166.89%$0.6$1.79.63%


팔란티어 테크놀로지스를 면밀히 살펴본 결과 다음과 같은 경향이 나타났다:

- 현재 주가수익비율(P/E)은 185.18로 업계 평균보다 2.57배 높아 시장 심리에 따라 프리미엄 수준으로 가격이 책정되어 있음을 나타낸다.

- 주가순자산비율(P/B)이 17.4로 업계 평균보다 1.18배 높아 장부가치 기준으로 과대평가되었을 가능성을 시사한다.

- 주가매출비율(P/S)이 30.17로 업계 평균의 2.7배에 달해 매출 실적 대비 주가가 경쟁사들에 비해 과대평가되었을 가능성이 있다.

- 자기자본이익률(ROE)이 3.43%로 업계 평균보다 3.46% 낮아 자기자본을 이용한 이익 창출 효율성이 떨어질 수 있음을 보여준다.

- 1억1000만 달러의 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)는 업계 평균의 0.18배로 낮아 수익성이 떨어지거나 재정적 어려움을 겪고 있을 가능성을 시사한다.

- 5억5000만 달러의 매출총이익은 업계 평균의 0.32배로 낮아 생산 비용을 감안한 후 수익이 낮을 수 있음을 나타낸다.

- 27.15%의 매출 성장률은 업계 평균 9.63%를 크게 웃돌아 제품이나 서비스에 대한 수요가 강하고 매출 실적이 우수함을 보여준다.

부채비율

debt to equity

부채비율(D/E)은 기업이 자기자본 대비 얼마나 많은 부채로 사업을 운영하고 있는지를 나타내는 지표다.

업계 비교 시 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 정보에 입각한 의사결정에 도움이 된다.

팔란티어 테크놀로지스의 부채비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과 다음과 같은 점이 관찰됐다:

- 부채비율 측면에서 팔란티어 테크놀로지스는 상위 4개 경쟁사에 비해 재무 상태가 더 양호한 것으로 나타났다.

- 0.06의 낮은 부채비율로 자기자본 대비 부채 수준이 낮아 둘 사이의 균형이 더 좋은 것으로 보인다.

주요 시사점

팔란티어 테크놀로지스의 경우 소프트웨어 업계 경쟁사들에 비해 주가수익비율(PE), 주가순자산비율(PB), 주가매출비율(PS)이 모두 높아 주가가 고평가되었을 가능성이 있다. 반면 낮은 자기자본이익률(ROE), EBITDA, 매출총이익은 자원 활용 효율성이 떨어질 수 있음을 시사한다. 그러나 높은 매출 성장률은 경쟁사 대비 향후 실적 개선 가능성을 보여준다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.