칼라일 컴퍼니스, 공매도 규모 20% 급증... 투자자들 `베어리시`

칼라일 컴퍼니스(Carlisle Companies)의 유통주식 대비 공매도 비율이 지난 보고 이후 19.9% 증가했다.

이 회사는 최근 82만2천 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 모든 보통주의 2.29%에 해당한다. 거래량을 고려할 때 트레이더들이 공매도 포지션을 커버하는 데 평균 1.82일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 규모의 중요성

공매도 규모는 아직 청산되지 않은 공매도 주식의 수를 말한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 떨어지면 이익을 얻고 오르면 손실을 본다.

공매도 규모를 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 증가는 투자자들이 더 베어리시(약세)해졌다는 신호일 수 있고, 감소는 불리시(강세)해졌다는 신호일 수 있다.

칼라일 컴퍼니스 공매도 추이 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 칼라일 컴퍼니스의 공매도 주식 비율은 지난 보고 이후 증가했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 하락할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 유의해야 한다.

칼라일 컴퍼니스와 경쟁사 공매도 비교

동종 기업 비교는 분석가와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 기업의 동종 그룹은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 동종 그룹을 찾을 수 있다.

벤징가 프로(Benzinga Pro)에 따르면, 칼라일 컴퍼니스 동종 그룹의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 4.03%로, 이는 칼라일 컴퍼니스의 공매도 규모가 대부분의 경쟁사보다 적다는 것을 의미한다.